广东达安项目管理股份有限公司
关于补充更正 2017 年半年度审计报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司(以下简称：“达安股份”或“公司”）于 2017 年 8 月 24
日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了本公司《2017 年
半年度审计报告》。经核查发现因工作人员操作失误，误将未包含资产负债表、利润表、现金
流量表、股东权益变动表的《2017 年半年度审计报告》对外进行披露，导致披露的《2017 年
半年度审计报告》缺失第 3 页至第 8 页相应内容。现对 《2017 年半年度审计报告》披露的部
分内容予以补充更正如下：
一、 《2017 年半年度审计报告》第 3-4 页 资产负债表
更正前内容：缺失
更正后内容：
1.1、资产负债表 单位：人民币元
资产 附注五 2017/6/30 2016/12/31
流动资产：
货币资金 1 201,413,833.52 96,478,394.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
应收票据 2 2,113.00 298,388.11
应收账款 3 406,910,081.63 347,341,318.69
预付款项 4 984,769.19 -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 5 18,783,190.80 15,931,491.45
存货 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 6 976,376.49 36,000,000.00
流动资产合计 629,070,364.63 496,049,592.44
非流动资产：
资产 附注五 2017/6/30 2016/12/31
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 7 37,116,288.41 674,036.23
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 8 1,030,252.58 1,360,239.25
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 9 244,070.20 403,112.00
递延所得税资产 10 7,495,963.38 5,897,777.19
其他非流动资产 11 341,747.57 -
非流动资产合计 46,228,322.14 8,335,164.67
资产总计 675,298,686.77 504,384,757.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
1.2、资产负债表（续表） 单位：人民币元
负债和股东权益 附注五 2017/6/30 2016/12/31
流动负债：
短期借款 12 - 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 - -
预收款项 13 12,051,970.46 11,788,420.27
应付职工薪酬 14 21,585,494.30 31,842,866.86
应交税费 15 4,247,422.33 4,986,114.88
应付利息 16 - 54,361.10
应付股利 - -
其他应付款 17 44,854,064.16 61,428,880.79
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 18 23,338,955.72 20,281,251.90
流动负债合计 106,077,906.97 160,381,895.80
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
负债和股东权益 附注五 2017/6/30 2016/12/31
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 106,077,906.97 160,381,895.80
股东权益：
股本 19 84,800,000.00 63,600,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 20 270,887,447.39 85,959,597.35
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
盈余公积 21 23,134,326.40 23,134,326.40
未分配利润 22 190,399,006.01 171,308,937.56
股东权益合计 569,220,779.80 344,002,861.31
负债和股东权益总计 675,298,686.77 504,384,757.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二、 《2017 年半年度审计报告》第 5 页 利润表
更正前内容：缺失；
更正后内容：
2、利润表 单位：人民币元
项 目 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
一、营业收入 23 193,371,832.00 177,477,701.28
减：营业成本 23 126,308,133.05 122,434,502.84
税金及附加 24 839,019.33 1,393,393.83
销售费用 25 5,033,353.00 6,775,056.08
管理费用 26 23,039,304.63 17,338,409.56
财务费用 27 453,699.20 1,072,820.50
资产减值损失 28 11,282,458.50 -22,614.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） - -
投资收益（损失以“-”填列） 29 739,794.49 75,267.13
项 目 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
其他收益 - -
二、营业利润（损失以“-”填列） 27,155,658.78 28,561,400.12
加：营业外收入 30 2,913,876.37 1,056,230.63
其中：非流动资产处置利得 37,144.32 242.46
减：营业外支出 31 3,042.04 1,536.17
其中：非流动资产处置损失 2,834.54 561.63
三、利润总额（损失以“-”填列） 30,066,493.11 29,616,094.58
减：所得税费用 32 5,379,624.66 5,275,174.53
四、净利润（损失以“-”填列） 24,686,868.45 24,340,920.05
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 24,686,868.45 24,340,920.05
七、每股收益
基本每股收益 33 0.33 0.38
稀释每股收益 33 0.33 0.38
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
三、 《2017 年半年度审计报告》第 6 页 现金流量表
更正前内容：缺失
更正后内容：
3、现金流量表 单位人民币元
项目 附注五 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,592,145.87 186,705,064.54
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 34 3,131,829.05 13,300,994.07
经营活动现金流入小计 138,723,974.92 200,006,058.61
购买商品、接受劳务支付的现金 42,499,159.55 37,340,012.83
支付给职工以及为职工支付的现金 110,657,691.74 101,265,889.97
支付的各项税费 13,807,925.85 19,738,706.03
支付其他与经营活动有关的现金 34 35,881,898.47 10,807,849.50
经营活动现金流出小计 202,846,675.61 169,152,458.33
经营活动产生的现金流量净额 -64,122,700.69 30,853,600.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 739,794.49 75,267.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 43,689.32 1,232.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 35,783,483.81 76,499.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,279,362.88 431,870.65
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 37,279,362.88 5,431,870.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,495,879.07 -5,355,370.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 217,668,000.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 34 1,954,514.01 1,800,354.53
筹资活动现金流入小计 224,622,514.01 16,800,354.53
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,255,632.51 1,087,178.48
支付其他与筹资活动有关的现金 34 10,858,348.40 -
筹资活动现金流出小计 52,113,980.91 11,087,178.48
筹资活动产生的现金流量净额 172,508,533.10 5,713,176.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 106,889,953.34 31,211,405.56
加：期初现金及现金等价物余额 92,536,514.20 26,540,535.62
六、期末现金及现金等价物余额 199,426,467.54 57,751,941.18
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
四、 《2017 年半年度审计报告》第 7-8 页 股东权益变动表
更正前内容：缺失
更正后内容：
4.1、股东权益变动表 单位：人民币元
2017 年 1-6 月
其他 其他
项目 减：库
股本 权益 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
存股
工具 收益
一、上年年末余额 63,600,000.00 - 85,959,597.35 - - 23,134,326.40 171,308,937.56 344,002,861.31
加：会计政策变更 - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - -
其他 - - - - - - -
二、本年年初余额 63,600,000.00 - 85,959,597.35 - - 23,134,326.40 171,308,937.56 344,002,861.31
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号填 21,200,000.00 - 184,927,850.04 - - - 19,090,068.45 225,217,918.49
列）
（一）综合收益总额 24,686,868.45 24,686,868.45
（二）所有者投入和
21,200,000.00 - 184,927,850.04 - - - - 206,127,850.04
减少资本
1.股东投入的普通股 21,200,000.00 - 184,609,651.60 - - - - 205,809,651.60
2.其他权益工具持有
- - - - - - - -
者投入资本
3.股份支付计入所有
- - 318,198.44 - - - - 318,198.44
者权益的金额
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）
21,200,000.00 - 184,927,850.04 - - - 24,686,868.45 230,814,718.49
小计
（三）利润分配 - - - - - - -5,596,800.00 -5,596,800.00
1.提取盈余公积 - - - - - - - -
2.对所有者（或股
- - - - - - -5,596,800.00 -5,596,800.00
东）的分配
3.其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内
- - - - - - - -
部结转
1.资本公积转增资本
- - - -
（或股本）
2.盈余公积转增资本
- - - - - - - -
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 -
（五）其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 84,800,000.00 - 270,887,447.39 - - 23,134,326.40 190,399,006.01 569,220,779.80
4.2、股东权益变动表 单位：人民币元
2016 年 1-6 月
其他 其他
项目 减：库
股本 权益 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
存股
工具 收益
一、上年年末余额 63,600,000.00 - 85,323,200.47 - - 17,632,300.12 126,990,701.06 293,546,201.65
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 63,600,000.00 - 85,323,200.47 - - 17,632,300.12 126,990,701.06 293,546,201.65
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号填 - - 318,198.44 - - - 19,140,920.05 19,459,118.49
列）
（一）综合收益总额 24,340,920.05 24,340,920.05
（二）所有者投入和
- - 318,198.44 - - - - 318,198.44
减少资本
1.股东投入的普通股 - - - -
2.其他权益工具持有
- - - - - - - -
者投入资本
3.股份支付计入所有
- - 318,198.44 - - - - 318,198.44
者权益的金额
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）
- - 318,198.44 - - - 24,340,920.05 24,659,118.49
小计
（三）利润分配 - - - - - - -5,200,000.00 -5,200,000.00
1.提取盈余公积 - - - - - - - -
2.对所有者（或股
- - - - - - -5,200,000.00 -5,200,000.00
东）的分配
3.其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内
- - - - - - - -
部结转
1.资本公积转增资本
- - - -
（或股本）
2.盈余公积转增资本
- - - - - - - -
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 -
（五）其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 63,600,000.00 - 85,641,398.91 - - 17,632,300.12 146,131,621.11 313,005,320.14
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
除上述补充更正外，报告中其他内容不变，详见 2017 年 8 月 25 日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的本公司
《2017 年半年度审计报告（更新版）》。对于本次补充更正给广大投资者带来
的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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