达安股份:关于补充更正2017年半年度审计报告的公告

广东达安项目管理股份有限公司
                          关于补充更正 2017 年半年度审计报告的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
       广东达安项目管理股份有限公司(以下简称:“达安股份”或“公司”)于 2017 年 8 月 24
日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了本公司《2017 年
半年度审计报告》。经核查发现因工作人员操作失误,误将未包含资产负债表、利润表、现金
流量表、股东权益变动表的《2017 年半年度审计报告》对外进行披露,导致披露的《2017 年
半年度审计报告》缺失第 3 页至第 8 页相应内容。现对 《2017 年半年度审计报告》披露的部
分内容予以补充更正如下:
       一、 《2017 年半年度审计报告》第 3-4 页 资产负债表
       更正前内容:缺失
       更正后内容:
1.1、资产负债表                                                                   单位:人民币元
资产                                                  附注五         2017/6/30        2016/12/31
流动资产:
货币资金                                                  1    201,413,833.52       96,478,394.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                  -                 -
应收票据                                                  2            2,113.00       298,388.11
应收账款                                                  3    406,910,081.63      347,341,318.69
预付款项                                                  4          984,769.19                 -
应收利息                                                                      -                 -
应收股利                                                                      -                 -
其他应收款                                                5     18,783,190.80       15,931,491.45
存货                                                                          -                 -
一年内到期的非流动资产                                                        -                 -
其他流动资产                                              6          976,376.49     36,000,000.00
流动资产合计                                                   629,070,364.63      496,049,592.44
非流动资产:
资产                                                       附注五          2017/6/30         2016/12/31
可供出售金融资产                                                                     -                 -
持有至到期投资                                                                       -                 -
长期应收款                                                                           -                 -
长期股权投资                                                                         -                 -
投资性房地产                                                                         -                 -
固定资产                                                       7        37,116,288.41         674,036.23
在建工程                                                                             -                 -
工程物资                                                                             -                 -
固定资产清理                                                                         -                 -
生产性生物资产                                                                       -                 -
油气资产                                                                             -                 -
无形资产                                                       8         1,030,252.58       1,360,239.25
开发支出                                                                             -                 -
商誉                                                                                 -                 -
长期待摊费用                                                   9           244,070.20         403,112.00
递延所得税资产                                                 10        7,495,963.38       5,897,777.19
其他非流动资产                                                 11          341,747.57                  -
非流动资产合计                                                          46,228,322.14       8,335,164.67
资产总计                                                               675,298,686.77     504,384,757.11
    法定代表人:                        主管会计工作负责人:                 会计机构负责人:
1.2、资产负债表(续表)                                                                  单位:人民币元
负债和股东权益                                      附注五              2017/6/30            2016/12/31
流动负债:
短期借款                                              12                         -         30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                     -                     -
应付票据                                                                         -                     -
应付账款                                                                         -                     -
预收款项                                              13             12,051,970.46         11,788,420.27
应付职工薪酬                                          14             21,585,494.30         31,842,866.86
应交税费                                              15              4,247,422.33          4,986,114.88
应付利息                                              16                         -             54,361.10
应付股利                                                                         -                     -
其他应付款                                            17             44,854,064.16         61,428,880.79
一年内到期的非流动负债                                                           -                     -
其他流动负债                                          18             23,338,955.72         20,281,251.90
流动负债合计                                                        106,077,906.97        160,381,895.80
非流动负债:
长期借款                                                                         -                     -
应付债券                                                                         -                     -
负债和股东权益                                         附注五              2017/6/30             2016/12/31
长期应付款                                                                          -                         -
专项应付款                                                                          -                         -
预计负债                                                                            -                         -
递延收益                                                                            -                         -
递延所得税负债                                                                      -                         -
其他非流动负债                                                                      -                         -
非流动负债合计                                                                      -                         -
负债合计                                                               106,077,906.97         160,381,895.80
股东权益:
股本                                                     19             84,800,000.00          63,600,000.00
其他权益工具                                                                        -                         -
其中:优先股                                                                        -                         -
  永续债                                                                            -                         -
资本公积                                                 20            270,887,447.39          85,959,597.35
减:库存股                                                                          -                         -
其他综合收益                                                                        -                         -
盈余公积                                                 21             23,134,326.40          23,134,326.40
未分配利润                                               22            190,399,006.01         171,308,937.56
股东权益合计                                                           569,220,779.80         344,002,861.31
负债和股东权益总计                                                     675,298,686.77      504,384,757.11
法定代表人:                              主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:
       二、 《2017 年半年度审计报告》第 5 页 利润表
       更正前内容:缺失;
       更正后内容:
2、利润表                                                                                    单位:人民币元
                        项 目                                 附注五    2017 年 1-6 月       2016 年 1-6 月
一、营业收入                                                     23       193,371,832.00      177,477,701.28
减:营业成本                                                     23       126,308,133.05      122,434,502.84
  税金及附加                                                     24          839,019.33         1,393,393.83
  销售费用                                                       25         5,033,353.00        6,775,056.08
  管理费用                                                       26        23,039,304.63       17,338,409.56
  财务费用                                                       27          453,699.20         1,072,820.50
  资产减值损失                                                   28        11,282,458.50          -22,614.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)                                                  -                    -
  投资收益(损失以“-”填列)                                    29          739,794.49            75,267.13
                          项 目                               附注五      2017 年 1-6 月       2016 年 1-6 月
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                     -                    -
  其他收益                                                                                 -                    -
二、营业利润(损失以“-”填列)                                              27,155,658.78       28,561,400.12
加:营业外收入                                                    30          2,913,876.37        1,056,230.63
  其中:非流动资产处置利得                                                       37,144.32              242.46
减:营业外支出                                                    31              3,042.04            1,536.17
  其中:非流动资产处置损失                                                        2,834.54              561.63
三、利润总额(损失以“-”填列)                                              30,066,493.11       29,616,094.58
减:所得税费用                                                    32          5,379,624.66        5,275,174.53
四、净利润(损失以“-”填列)                                                24,686,868.45       24,340,920.05
五、其他综合收益的税后净额                                                                 -                    -
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                                   -                    -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                     -                    -
六、综合收益总额                                                             24,686,868.45       24,340,920.05
七、每股收益
基本每股收益                                                      33                    0.33              0.38
稀释每股收益                                                      33                    0.33              0.38
法定代表人:                      主管会计工作负责人:                             会计机构负责人:
    三、 《2017 年半年度审计报告》第 6 页 现金流量表
    更正前内容:缺失
    更正后内容:
3、现金流量表                                                                                   单位人民币元
                       项目                              附注五        2017 年 1-6 月           2016 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                           135,592,145.87           186,705,064.54
收到的税费返还                                                                      -                           -
收到其他与经营活动有关的现金                         34                  3,131,829.05            13,300,994.07
经营活动现金流入小计                                                   138,723,974.92           200,006,058.61
购买商品、接受劳务支付的现金                                            42,499,159.55            37,340,012.83
支付给职工以及为职工支付的现金                                         110,657,691.74           101,265,889.97
支付的各项税费                                                          13,807,925.85            19,738,706.03
支付其他与经营活动有关的现金                                    34                  35,881,898.47              10,807,849.50
经营活动现金流出小计                                                               202,846,675.61             169,152,458.33
经营活动产生的现金流量净额                                                         -64,122,700.69              30,853,600.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                                                  35,000,000.00                          -
取得投资收益收到的现金                                                                739,794.49                   75,267.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额                                                                                    43,689.32                   1,232.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                                                      -                        -
投资活动现金流入小计                                                                35,783,483.81                 76,499.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                      37,279,362.88                431,870.65
投资支付的现金                                                                                                  5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                                                                      -                        -
投资活动现金流出小计                                                                37,279,362.88               5,431,870.65
投资活动产生的现金流量净额                                                          -1,495,879.07              -5,355,370.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                                 217,668,000.00
取得借款收到的现金                                                                   5,000,000.00              15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                    34                   1,954,514.01               1,800,354.53
筹资活动现金流入小计                                                               224,622,514.01              16,800,354.53
偿还债务支付的现金                                                                  35,000,000.00              10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                   6,255,632.51               1,087,178.48
支付其他与筹资活动有关的现金                                    34                  10,858,348.40                          -
筹资活动现金流出小计                                                                52,113,980.91              11,087,178.48
筹资活动产生的现金流量净额                                                         172,508,533.10               5,713,176.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                                       -
五、现金及现金等价物净增加额                                                       106,889,953.34              31,211,405.56
加:期初现金及现金等价物余额                                                        92,536,514.20              26,540,535.62
六、期末现金及现金等价物余额                                                       199,426,467.54              57,751,941.18
法定代表人:      主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
       四、 《2017 年半年度审计报告》第 7-8 页 股东权益变动表
       更正前内容:缺失
       更正后内容:
4.1、股东权益变动表                                                                                      单位:人民币元
                                                                  2017 年 1-6 月
                                      其他                            其他
项目                                                           减:库
                          股本        权益      资本公积              综合       盈余公积       未分配利润 股东权益合计
                                                               存股
                                      工具                            收益
一、上年年末余额      63,600,000.00          - 85,959,597.35         -       - 23,134,326.40 171,308,937.56 344,002,861.31
加:会计政策变更                  -                        -         -       -              -             -                -
 前期差错更正                    -                  -   -   -            -               -              -
 其他                            -                  -   -   -            -               -              -
二、本年年初余额     63,600,000.00   - 85,959,597.35    -   - 23,134,326.40 171,308,937.56 344,002,861.31
三、本年增减变动金
额(减少以“-”号填 21,200,000.00    - 184,927,850.04   -   -            - 19,090,068.45 225,217,918.49
列)
(一)综合收益总额                                                           24,686,868.45 24,686,868.45
(二)所有者投入和
                   21,200,000.00     - 184,927,850.04   -   -            -               - 206,127,850.04
减少资本
1.股东投入的普通股 21,200,000.00     - 184,609,651.60   -   -            -               - 205,809,651.60
2.其他权益工具持有
                                 -   -              -   -   -            -               -              -
者投入资本
3.股份支付计入所有
                                 -   -    318,198.44    -   -            -               -    318,198.44
者权益的金额
4.其他                           -   -              -   -   -            -               -              -
上述(一)和(二)
                   21,200,000.00     - 184,927,850.04   -   -            - 24,686,868.45 230,814,718.49
小计
(三)利润分配                   -   -              -   -   -            - -5,596,800.00 -5,596,800.00
1.提取盈余公积                   -   -              -   -   -            -               -              -
2.对所有者(或股
                                 -   -              -   -   -            - -5,596,800.00 -5,596,800.00
东)的分配
3.其他                           -   -              -   -   -            -               -              -
(四)所有者权益内
                                 -   -              -   -   -            -               -              -
部结转
1.资本公积转增资本
                                                            -            -               -              -
(或股本)
2.盈余公积转增资本
                                 -   -              -   -   -            -               -              -
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损               -   -              -   -   -            -               -              -
4.其他                                                                                                  -
(五)其他                       -   -              -   -   -            -               -              -
四、本年年末余额     84,800,000.00   - 270,887,447.39   -   - 23,134,326.40 190,399,006.01 569,220,779.80
4.2、股东权益变动表                                                               单位:人民币元
                                                                   2016 年 1-6 月
                                      其他                             其他
项目                                                            减:库
                          股本        权益       资本公积              综合       盈余公积       未分配利润 股东权益合计
                                                                存股
                                      工具                             收益
一、上年年末余额      63,600,000.00          - 85,323,200.47         -        - 17,632,300.12 126,990,701.06 293,546,201.65
加:会计政策变更                  -          -              -        -        -              -               -             -
 前期差错更正                     -          -              -        -        -              -               -             -
 其他                             -          -              -        -        -              -               -             -
二、本年年初余额      63,600,000.00          - 85,323,200.47         -        - 17,632,300.12 126,990,701.06 293,546,201.65
三、本年增减变动金
额(减少以“-”号填               -          -   318,198.44          -        -              - 19,140,920.05 19,459,118.49
列)
(一)综合收益总额                                                                               24,340,920.05 24,340,920.05
(二)所有者投入和
                                  -          -   318,198.44          -        -              -               -   318,198.44
减少资本
1.股东投入的普通股                                                            -              -               -             -
2.其他权益工具持有
                                  -          -              -        -        -              -               -             -
者投入资本
3.股份支付计入所有
                                  -          -   318,198.44          -        -              -               -   318,198.44
者权益的金额
4.其他                            -          -              -        -        -              -               -             -
上述(一)和(二)
                                  -          -   318,198.44          -        -              - 24,340,920.05 24,659,118.49
小计
(三)利润分配                    -          -              -        -        -              - -5,200,000.00 -5,200,000.00
1.提取盈余公积                    -          -              -        -        -              -               -             -
2.对所有者(或股
                                  -          -              -        -        -              - -5,200,000.00 -5,200,000.00
东)的分配
3.其他                            -          -              -        -        -              -               -             -
(四)所有者权益内
                                  -          -              -        -        -              -               -             -
部结转
1.资本公积转增资本
                                                                              -              -               -             -
(或股本)
2.盈余公积转增资本
                                  -          -              -        -        -              -               -             -
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损                -          -              -        -        -              -               -             -
4.其他                                                                                                                     -
(五)其他                        -          -              -        -        -              -               -             -
四、本年年末余额      63,600,000.00          - 85,641,398.91   -              - 17,632,300.12 146,131,621.11 313,005,320.14
法定代表人:                                 主管会计工作负责人:                           会计机构负责人:
    除上述补充更正外,报告中其他内容不变,详见 2017 年 8 月 25 日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的本公司
《2017 年半年度审计报告(更新版)》。对于本次补充更正给广大投资者带来
的不便,我们深表歉意,敬请谅解。
    特此公告。
                                       广东达安项目管理股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 25 日

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