达安股份:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                        中达安股份有限公司董事会

    关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金的基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2017]310号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)21,200,000股,每股面值人民币
1.00元,每股发行价格为人民币12.39元,募集资金总额为人民币262,668,000.00
元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 60,199,200.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账,业经广东正中珠
江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G14000440315
号”《验资报告》。

    (二)2019 年半年度募集资金使用金额及余额

    截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

                     项目                                金额(人民币:元)
募集资金净额                                                          202,468,800.00
加:累计利息收入扣除手续费净额                                             604,142.47
减:以前年度已使用金额                                                131,168,740.94
减:本期投入金额                                                       41,044,684.66
募集资金余额                                                           30,859,516.87

    2019年度,公司实际使用募集资金41,044,684.66元。截至2019年06月30日,
累计投入募集资金172,213,425.60元,其中偿还银行贷款及补充流动资金项目
151,213,425.60 元 , 购 买 华 南 区 域 总 部 12,000,000.00 元 , 购 买 信 息 化 部 房 产
9,000,000.00元。尚未使用的募集资金余额为30,859,516.87元(包含利息)。


                                           1
   二、募集资金存放和管理情况

   (一)募集资金的管理情况

   为了规范公司募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规
定,结合公司实际情况,制定了《中达安股份有限公司募集资金使用管理制度》
(以下简称“《募集资金使用管理制度》”),并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一
届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议
通过。上市后,基于进一步规范治理的需要,公司按照《首次公开发行股票并在创
业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关
法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《募集资金使用管理制度》进行了修
订,并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日
召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

   根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集
资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十次会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案,
公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司广州东风支行签
订《募集资金三方监管协议》;2017 年 5 月 12 日,公司第二届董事会第十二次会
议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》,同意增加 2 个募集资金
专项账户,公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广
州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管
协议》。

   2019 年上半年,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

   (二)募集资金专户存储情况




                                       2
                                                                单位:人民币元

              开户银行                       银行账号         期末余额       备注
  兴业银行股份有限公司广州东风支行     391120100100167292          已注销

华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行   10960000000395813           已注销
 招商银行股份有限公司广州白云路支行        999003333310803   30,859,516.87
               合计                                          30,859,516.87



   截至 2019 年 6 月 30 日止,公司在银行专户的募集资金余额为 30,859,516.87
元,其中华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行于 2019 年 4 月 2 日注销、兴业
银行股份有限公司广州东风支行于 2019 年 4 月 24 日注销。




                                       3
       三、本年募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金项目的资金使用情况

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                    单位:人民币万元

募集资金净额                                                 20,246.88.      本年度投入募集资金总额                       4,104.47

变更用途的募集资金总额                                        4,080.75
                                                                             已累计投入募集资金总额                      17,221.34
变更用途的募集资金总额比例                                      20.15%


                      是否已变                                      截至期末     截至期末   项目达到                      项目可行
                                 募集资金    调整后投    本年度                                        本年度   是否可
承诺投资项目和超      更项目                                        累计投入     投入进度   预定可使                      性是否发
                                 承诺投资      资总额    投入金                                        实现的   达到预
  募资金投向          (含部分                                        金额       (3)=(2)/   用状态日                      生重大变
                                   总额        (1)       额                                            效益   计效益
                      变更)                                          (2)         (1)       期                              化
承诺投资项目:
补充流动资金及偿 还   否         11,000.00   15,080.75   4,104.47   15,121.34    100.27%                        不适用   否
银行贷款项目
业务网络升级与扩 建
                      是         5,280.75                -          1,200.00     100%       -          -        不适用   否
项目                                         1,200.00

信息化建设项目        否         3,966.13    3,966.13    -          900.00       22.69%     -          -        不适用   否

承诺投资项目小计      --         20,246.88   20,246.88   4,104.47   17,221.34    --         --                           --

超募资金投向:

不适用
合计                  --         20,246.88   20,246.88   4,104.47   17,221.34    --         --         0        0        --




                                                                     4
                  是否已变                                   截至期末 截至期末 项目达到                        项目可行
                            募集资金 调整后投      本年度                                    本年度  是否可
承诺投资项目和超  更项目                                     累计投入 投入进度 预定可使                        性是否发
                            承诺投资   资总额      投入金                                    实现的  达到预
  募资金投向      (含部分                                     金额    (3)=(2)/ 用状态日                       生重大变
                              总额      (1)        额                                        效益  计效益
                  变更)                                       (2)      (1)        期                            化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项     补充流动资金及偿还银行贷款项目;业务网络升级与扩建项目已完工;信息化
目)                                               建设项目未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明                   报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况                   不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                   不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 不适用

使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的
                                                   不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因               不适用

                                                   尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                   金支付。
募集资金其他使用情况                               无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况           无




                                                              5
       (二)募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

       截至2019年上半年,募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生效益,
故不存在募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况。

       (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

       本报告期内,公司不存在此情况。

       (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       本报告期内,公司不存在此情况。

       (五)结余募集资金使用情况

       本报告期内,公司不存在此情况。

       (六)超募募集资金使用情况

       本报告期内,公司不存在此情况。

       (七)尚未使用的募集资金用途及去向。

       尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资
金支付。

   四、募集资金投向变更的情况

                                                                             单位:万元
                                                                                 变更后的
                  变更后项          截至期末 截至期末 项目达到
                           本报告期                            本报告期          项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入          实际累计 投资进度 预定可使          是否达到
                           实际投入                            实现的效          性是否发
  项目   承诺项目 募集资金          投入金额 (3)=(2)/ 用状态日          预计效益
                             金额                                益              生重大变
                  总额(1)             (2)       (1)       期
                                                                                     化
         业务网络
永久补充
         升级与扩 15,080.75 4,104.47 15,121.34    100.27%                0 不适用     否
流动资金
         建项目
合计          --   15,080.75 4,104.47 15,121.34    --       --           0      --         --
                           由于业务网络升级与扩建项目已完工,尚未使用完的资金用来永久补充
变更原因、决策程序及信息披 流动资金。公司于 2019 年 2 月 21 日召开第三届董事会第五次会议及第
露情况说明(分具体项目)     三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
                           的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有


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                           限公司对此出具了无异议的核查意见。公司于 2019 年 3 月 11 日召开
                           2019 年第二次临时股东大会通过了该议案。详见巨潮资讯网相关公告
                           (公告编号:2019-016、2019-022)。
未达到计划进度或预计收益的
                           报告期不存在此情况
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
                           报告期不存在此情况
变化的情况说明



   五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

    特此公告。

                                                       中达安股份有限公司董事会

                                                                    2019年8月29日




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