达安股份:2019年第三季度报告全文

                   中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




中达安股份有限公司

2019 年第三季度报告

      2019-100




   2019 年 10 月




                                                           1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴君晔、主管会计工作负责人庄烈忠及会计机构负责人(会计主

管人员)偏茵茵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,171,247,284.71             1,000,271,716.61                           17.09%

归属于上市公司股东的净资产
                                              629,508,628.17                   647,026,308.77                        -2.71%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     137,325,890.87                      8.64%          369,899,937.37                   7.39%

归属于上市公司股东的净利润
                                       16,053,407.74                   4.90%           41,640,388.66                   2.35%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       16,466,614.58                   4.58%           41,021,239.38                   1.47%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -6,244,471.32                74.57%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.1178                  4.43%                    0.3054                 1.83%

稀释每股收益(元/股)                          0.1178                  4.43%                    0.3054                 1.83%

加权平均净资产收益率                           2.59%                   0.14%                    6.24%                -0.38%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

                                                                                              主要系收到广州市企业研发经
                                                                                              费后补助专项资金、宏闽电力高
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                        新奖励、广州市社会保险基金管
                                                                               1,462,330.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                          理中心稳岗补贴、增值税加计扣
                                                                                              除、分公司增值税未达到起征点
                                                                                              减免等所致

                                                                                              主要系对外捐赠和纳税调增企
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -593,415.43
                                                                                              业所得税缴纳滞纳金所致

减:所得税影响额                                                                217,968.60

     少数股东权益影响额(税后)                                                  31,797.65



                                                                                                                               3
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合计                                                                       619,149.28              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               11,060                                                       0
                                                              股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

吴君晔              境内自然人          19.00%         25,898,080        25,898,080 质押                  19,150,000

李涛                境内自然人          17.13%         23,352,000        23,352,000 质押                  20,000,000

陈志雄              境内自然人           8.08%         11,009,220                  0 质押                  6,450,000

甘露                境内自然人           5.65%          7,700,800         7,700,800

王胜                境内自然人           5.65%          7,700,800         7,700,800 质押                   5,170,000

广州鑫胜投资管
理中心(有限合 境内非国有法人            4.04%          5,510,400         5,510,400
伙)

赵瑞军              境内自然人           2.83%          3,862,400         3,862,400

陆酉教              境内自然人           2.00%          2,720,000                  0

颜家晓              境内自然人           1.31%          1,788,260          900,000

黄曦仪              境内自然人           1.06%          1,446,080         1,446,080 质押                   1,200,000

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

陈志雄                                                                   11,009,220 人民币普通股          11,009,220

陆酉教                                                                    2,720,000 人民币普通股           2,720,000

颜家晓                                                                    1,788,260 人民币普通股           1,788,260

华宝信托有限责任公司-“辉                                                1,105,160 人民币普通股           1,105,160



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煌”67 号单一资金信托

刘明理                                                                        978,560 人民币普通股            978,560

李黔蓉                                                                        831,700 人民币普通股            831,700

北交联合(北京)投资基金管理有
                                                                              830,340 人民币普通股            830,340
限公司

中国国际金融香港资产管理有限
                                                                              435,162 人民币普通股            435,162
公司-客户资金

徐作炳                                                                        323,670 人民币普通股            323,670

林忠                                                                          261,808 人民币普通股            261,808

                                     公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛属于一致行动人;其他限售股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的         联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他无限售条件
说明                                 股东之间是否存在关联关系,也未知无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》
                                     规定的一致行动人。

                                     公司股东颜家晓除通过普通证券账户持有 900,040.00 股外,还通过华安证券股份有限公
前 10 名股东参与融资融券业务股 司客户信用交易担保证券账户持有 888,220.00 股,实际合计持有 1,788,260.00 股。公司
东情况说明(如有)                   股东李黔蓉普通证券账户持有 0 股,通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户
                                     持有 831,700.00 股,实际合计持有 831,700.00 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                           数               数

吴君晔                  25,898,080                                          25,898,080 首发前限售股   2020-03-31

李涛                    23,352,000                                          23,352,000 首发前限售股   2020-03-31

甘露                     7,700,800                                           7,700,800 首发前限售股   2020-03-31

王胜                     7,700,800                                           7,700,800 首发前限售股   2020-03-31

广州鑫胜投资管
理中心(有限合           5,510,400                                           5,510,400 首发前限售股   2020-03-31
伙)

赵瑞军                   3,862,400                                           3,862,400 首发前限售股及 首发限售股解除



                                                                                                                        5
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                                                     股权激励限售股 限售为:
                                                                      2020-03-31,股权
                                                                      激励限售股依据
                                                                      实际情况解锁

                                                                      首发限售股解除
                                                                      限售为:
                                                     首发前限售股及
黄曦仪              1,446,080            1,446,080                    2020-03-31,股权
                                                     股权激励限售股
                                                                      激励限售股依据
                                                                      实际情况解锁

                                                                      首发限售股解除
                                                                      限售为:
                                                     首发前限售股及
庄烈忠               732,960               732,960                    2020-03-31,股权
                                                     股权激励限售股
                                                                      激励限售股依据
                                                                      实际情况解锁

                                                                      首发限售股解除
                                                                      限售为:
                                                     首发前限售股及
黄亮                 252,000               252,000                    2020-03-31,股权
                                                     股权激励限售股
                                                                      激励限售股依据
                                                                      实际情况解锁

其他限售股股东                                                        股权激励限售股
(剩余 56 名股权     590,000               590,000 股权激励限售股 依据实际情况解
激励对象)                                                            锁

合计               77,045,520   0   0   77,045,520         --                --




                                                                                         6
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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                           (一)资产类报表项目

项目                   期末                    期初           增减变动率        变动原因

货币资金            114,792,851.57        236,538,247.62      -51.47%           主要系本期收购广东顺水、维思电
                                                                                力,追加收购宏闽电力少数股东股
                                                                                权以及参股广东道路、子公司达安
                                                                                云参股青羊资产及投资厦门正容
                                                                                股权所致

应收票据              2,517,426.07        4,096,000.00        -38.54%           主要系上期收到汇票到期本期承
                                                                                兑所致

预付款项                   270,884.55                         100.00%           主要系本期控股子公司宏闽电力
                                                                                预付加油费和奥铂爵预付广告宣
                                                                                传费用所致

其他应收款           40,751,574.12         20,778,388.78      96.12%            主要系本期合并范围内增加广东
                                                                                顺水和维思电力所致

其他流动资产               446,711.33            9,279.82     4713.79%          主要系本期预缴企业所得税所致

长期股权投资         85,903,314.57                            100.00%           主要系本期参股广东道路10%股
                                                                                权和子公司达安云参股青羊资产
                                                                                及投资厦门正容股权所致

商誉                173,913,470.36        129,160,245.02      34.65%            主要系本期合并范围增加控股子
                                                                                公司广东顺水和维思电力,企业合
                                                                                并形成的商誉所致

递延所得税资产       19,400,032.52         13,204,184.63      46.92%            主要系本期合并范围增加控股子
                                                                                公司广东顺水和维思电力所致

其他非流动资产        2,913,396.71          1,977,718.96      47.31%            主要系本期奥铂爵研发支出-资本
                                                                                化支出和母公司预付软件开发费
                                                                                用重分类所致

                                        (二)负债,权益类报表项目

项目                期末                  期初                增减变动率        变动原因

短期借款            116,740,209.51         59,532,031.64      96.10%            主要系本期母公司增加流动资金
                                                                                贷款所致

预收款项             30,496,230.58         16,026,114.32      90.29%            主要系本期合并范围内增加控股



                                                                                                             7
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                                                                       子公司广东顺水、维思电力所致

应交税费          21,835,979.23   11,018,454.37      98.18%            主要系本期合并范围增加控股子
                                                                       公司广东顺水和维思电力所致

其他应付款       105,156,815.14   52,750,551.97      99.35%            主要系本期收到招投标保证金增
                                                                       加以及合并范围内增加控股子公
                                                                       司广东顺水和维思电力所致

长期应付款        77,290,104.20   47,567,104.20      62.49%            主要系本期追加宏闽电力少数股
                                                                       东股权及新并购控股子公司广东
                                                                       顺水和维思电力所致

递延收益           1,772,861.71                      100.00%           主要系本期收到广州市白云区总
                                                                       部企业购办公用房补贴所致

递延所得税负债       663,331.70                      100.00%           主要系本期收购广东顺水 其房屋
                                                                       评估增值部分影响所致

                                  (三)损益类报表项目

项目             本报告期         上年同期           增减变动率        变动原因

研发费用          22,958,643.98    8,322,807.95      175.85%           主要系2018年6月前公司员工担任
                                                                       研发任务也兼任正常的监理工作,
                                                                       该部分员工发生工资薪金等成本
                                                                       费用主要在“主营业务成本”核算。
                                                                       为进一步加强公司竞争力,公司将
                                                                       研发人员定岗定职,按照受益原
                                                                       则,从2018年7月起,研发人员发
                                                                       生的工资薪金及其他费用在“研发
                                                                       费用”列支;上述因素导致两期对
                                                                       比发生较大变化

财务费用           4,911,906.48    1,297,290.51      278.63%           主要系本期增加银行贷款导致利
                                                                       息费用增加所致

其他收益           1,454,007.67    1,081,278.00      34.47%            主要系收到广州市企业研发经费
                                                                       后补助专项资金、宏闽电力高新奖
                                                                       励、广州市社会保险基金管理中心
                                                                       稳岗补贴、增值税加计扣除、分公
                                                                       司增值税未达到起征点减免等所
                                                                       致

投资收益             250,414.57              -       100.00%           主要系本期参股广东道路及子公
                                                                       司达安云参股青羊资产股权确认
                                                                       的投资收益所致

信用减值损失       5,553,420.90              -       100.00%           主要系本期适用新金融工具准则
                                                                       科目由“资产减值损失”科目分类
                                                                       至“信用减值损失”科目,同时本期
                                                                       收回应收账款及时并冲回坏账损


                                                                                                    8
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                                                                                   失所致

资产减值损失                                  -3,426,722.57         -100.00%       主要系本期适用新金融工具准则
                                                                                   科目由“资产减值损失”科目分类
                                                                                   至“信用减值损失”科目

营业外收入                       13,050.00         6,081.67         114.58%        主要系本期收到广州市白云区总
                                                                                   部企业购房补贴分期确认收益及
                                                                                   子公司广东顺水处置资产收益所
                                                                                   致

营业外支出                       598,142.14      884,083.78         -32.34%        主要是本期非日常活动支出较上
                                                                                   年同期减少所致

少数股东损益                   5,686,969.85    8,132,244.42         -30.07%        主要系本期追加收购宏闽电力少
                                                                                   数股东股权导致少数股东占比降
                                                                                   低所致

                                               (四)现金流量项目

项目                         本报告期         上年同期              增减变动率     变动原因

经营活动产生的现金流量净额    -6,244,471.32   -24,557,255.44        74.57%         主要系由于本期收款较上年同期
                                                                                   增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -126,386,463.03    -28,699,991.08        -340.37%       主要系本期参股广东道路10%股
                                                                                   权和子公司达安云参股青羊资产
                                                                                   及投资厦门正容股权所致

筹资活动产生的现金流量净额     8,748,008.49   81,389,050.13         -89.25%        主要系本期追加收购宏闽电力少
                                                                                   数股东股权,偿还借款及利息和分
                                                                                   配现金股利所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                               9
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四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         10
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中达安股份有限公司
                                      2019 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目               2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       114,792,851.57                          236,538,247.62

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         2,517,426.07                             4,096,000.00

    应收账款                                       684,558,622.70                          554,079,196.57

    应收款项融资

    预付款项                                             270,884.55

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      40,751,574.12                            20,778,388.78

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         446,711.33                               9,279.82



                                                                                                         11
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流动资产合计                        843,338,070.34                         815,501,112.79

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     85,903,314.57

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         42,049,271.59                          36,611,530.50

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          1,779,204.67                           1,930,444.67

    开发支出

    商誉                            173,913,470.36                         129,160,245.02

    长期待摊费用                      1,950,523.95                           1,886,480.04

    递延所得税资产                   19,400,032.52                          13,204,184.63

    其他非流动资产                    2,913,396.71                           1,977,718.96

非流动资产合计                      327,909,214.37                         184,770,603.82

资产总计                           1,171,247,284.71                      1,000,271,716.61

流动负债:

    短期借款                        116,740,209.51                          59,532,031.64

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据




                                                                                       12
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    应付账款

    预收款项                  30,496,230.58                         16,026,114.32

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              23,147,522.90                         29,938,582.34

    应交税费                  21,835,979.23                         11,018,454.37

    其他应付款               105,156,815.14                         52,750,551.97

      其中:应付利息            210,689.62                            130,062.50

               应付股利                                              4,000,000.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    49,128,752.80                         40,711,402.80

    其他流动负债              40,479,402.23                         33,701,587.66

流动负债合计                 386,984,912.39                        243,678,725.10

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  45,000,000.00                         36,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                77,290,104.20                         47,567,104.20

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   1,772,861.71

    递延所得税负债              663,331.70

    其他非流动负债

非流动负债合计               124,726,297.61                         83,567,104.20

负债合计                     511,711,210.00                        327,245,829.30

所有者权益:



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    股本                                               136,334,000.00                          136,334,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                           172,312,462.76                          225,880,838.02

    减:库存股                                           5,356,260.00                             5,356,260.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            33,195,105.13                            33,195,105.13

    一般风险准备

    未分配利润                                         293,023,320.28                          256,972,625.62

归属于母公司所有者权益合计                             629,508,628.17                          647,026,308.77

    少数股东权益                                        30,027,446.54                            25,999,578.54

所有者权益合计                                         659,536,074.71                          673,025,887.31

负债和所有者权益总计                                 1,171,247,284.71                         1,000,271,716.61


法定代表人:吴君晔                 主管会计工作负责人:庄烈忠                        会计机构负责人:偏茵茵


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            89,856,412.68                          205,488,498.02

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 205,826.07

    应收账款                                           490,657,889.49                          477,378,839.86

    应收款项融资

    预付款项

    其他应收款                                          94,046,686.45                            16,785,208.52

      其中:应收利息

             应收股利

    存货


                                                                                                            14
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      1,417,585.13                               9,279.82

流动资产合计                        676,184,399.82                         699,661,826.22

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    329,203,903.30                         168,557,014.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         35,097,963.63                          35,908,582.33

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          1,649,494.23                           1,930,444.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      1,895,775.60                           1,886,480.04

    递延所得税资产                   10,277,753.06                          11,882,628.05

    其他非流动资产                    2,080,862.14                           1,702,584.39

非流动资产合计                      380,205,751.96                         221,867,733.48

资产总计                           1,056,390,151.78                        921,529,559.70

流动负债:

    短期借款                        101,458,177.87                          45,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                       15
                                       中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付票据

    应付账款

    预收款项                  27,492,239.86                         14,999,054.30

    合同负债

    应付职工薪酬              18,299,415.35                         26,918,250.94

    应交税费                   2,291,958.99                          1,357,753.26

    其他应付款                37,582,104.78                         38,121,762.26

      其中:应付利息            210,689.62                            130,062.50

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    49,128,752.80                         40,711,402.80

    其他流动负债              28,201,300.98                         29,832,923.10

流动负债合计                 264,453,950.63                        196,941,146.66

非流动负债:

    长期借款                  45,000,000.00                         36,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                77,290,104.20                         47,567,104.20

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   1,772,861.71

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               124,062,965.91                         83,567,104.20

负债合计                     388,516,916.54                        280,508,250.86

所有者权益:

    股本                     136,334,000.00                        136,334,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 228,061,458.25                        225,880,838.02

    减:库存股                 5,356,260.00                          5,356,260.00



                                                                               16
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       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                      33,195,105.13                            33,195,105.13

       未分配利润                                275,638,931.86                              250,967,625.69

所有者权益合计                                   667,873,235.24                              641,021,308.84

负债和所有者权益总计                            1,056,390,151.78                             921,529,559.70


3、合并本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                    项目                本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                       137,325,890.87                          126,402,612.42

       其中:营业收入                                137,325,890.87                          126,402,612.42

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       108,571,642.27                          106,170,535.81

       其中:营业成本                                 80,301,123.49                           79,801,705.00

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                1,162,884.81                             828,641.40

             销售费用                                  2,466,333.99                            3,632,280.35

             管理费用                                 13,557,988.25                           14,518,440.91

             研发费用                                  9,009,166.33                            6,490,610.65

             财务费用                                  2,074,145.40                             898,857.50

               其中:利息费用                          2,128,915.12                             893,324.56

                       利息收入                         108,415.46                               114,275.20

       加:其他收益                                     216,985.92                              151,378.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                          39,088.10
列)



                                                                                                         17
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           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -4,189,179.82
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                  1,182,453.23
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                       -120.00
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         24,821,142.80                         21,565,787.84

       加:营业外收入                         12,598.14                               1,163.50

       减:营业外支出                        588,477.10                            883,906.01

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     24,245,263.84                         20,683,045.33

       减:所得税费用                       6,325,342.61                          2,703,708.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         17,919,921.23                         17,979,336.97

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           17,919,921.23                         17,979,336.97
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        16,053,407.74                         15,303,537.45

       2.少数股东损益                       1,866,513.49                          2,675,799.52

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                            18
                                                                       中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            17,919,921.23                           17,979,336.97

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            16,053,407.74                           15,303,537.45
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          1,866,513.49                            2,675,799.52

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.1178                               0.1128

       (二)稀释每股收益                                            0.1178                               0.1128

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:吴君晔                      主管会计工作负责人:庄烈忠                       会计机构负责人:偏茵茵




                                                                                                               19
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          90,182,824.26                          103,911,092.02

       减:营业成本                                   56,055,806.22                           66,781,912.40

           税金及附加                                   828,000.15                              686,313.10

           销售费用                                    2,239,896.79                            3,632,280.35

           管理费用                                    8,768,231.06                           12,666,142.52

           研发费用                                    6,334,909.30                            5,514,059.21

           财务费用                                    1,832,476.50                             749,845.29

             其中:利息费用                            1,883,322.89                             742,845.29

                     利息收入                            70,000.10                              105,092.20

       加:其他收益                                     149,436.79                               51,378.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       2,811,862.83
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                      -1,395,846.82
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                                430,943.20
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                    -120.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    15,688,957.04                           14,362,740.35

       加:营业外收入                                      9,017.17                                1,163.50

       减:营业外支出                                   586,852.14                                 3,906.01

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      15,111,122.07                           14,359,997.84
列)

       减:所得税费用                                  3,963,601.75                            2,064,496.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    11,147,520.32                           12,295,500.86


                                                                                                         20
                                               中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      11,147,520.32                         12,295,500.86
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      11,147,520.32                         12,295,500.86

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                   0.0818                                0.0906

       (二)稀释每股收益                   0.0818                                0.0906



                                                                                       21
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                  项目                     本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                          369,899,937.37                          344,444,797.24

       其中:营业收入                                   369,899,937.37                          344,444,797.24

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          316,697,639.21                          280,194,440.16

       其中:营业成本                                   237,152,833.15                          222,283,901.85

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                   2,833,636.30                            2,244,443.28

             销售费用                                     7,498,150.82                            8,495,829.85

             管理费用                                    41,342,468.48                           37,550,166.72

             研发费用                                    22,958,643.98                            8,322,807.95

             财务费用                                     4,911,906.48                            1,297,290.51

               其中:利息费用                             5,142,797.91                            1,381,120.67

                      利息收入                             378,307.63                              349,134.95

       加:其他收益                                       1,454,007.67                            1,081,278.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                           250,414.57
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                            22
                                                    中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            5,553,420.90
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 -3,426,722.57
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                       -120.00
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         60,460,141.30                         61,904,792.51

       加:营业外收入                         13,050.00                               6,081.67

       减:营业外支出                        598,142.14                            884,083.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     59,875,049.16                         61,026,790.40

       减:所得税费用                      12,547,690.65                         12,208,420.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         47,327,358.51                         48,818,369.72

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           47,327,358.51                         48,818,369.72
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        41,640,388.66                         40,686,125.30

       2.少数股东损益                       5,686,969.85                          8,132,244.42

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                            23
                                                                       中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              47,327,358.51                           48,818,369.72

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              41,640,388.66                           40,686,125.30
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            5,686,969.85                            8,132,244.42

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.3054                                 0.2999

       (二)稀释每股收益                                            0.3054                                 0.2999

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:吴君晔                      主管会计工作负责人:庄烈忠                       会计机构负责人:偏茵茵


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 235,431,728.72                          279,795,404.12

       减:营业成本                                          160,690,113.42                          189,023,136.93

           税金及附加                                          1,920,858.80                            1,807,395.42

           销售费用                                            7,180,268.78                            8,495,829.85

           管理费用                                           30,679,305.52                           32,671,658.91




                                                                                                                 24
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           研发费用                      17,153,337.74                          6,079,346.17

           财务费用                       4,232,144.28                           822,519.74

             其中:利息费用               4,462,544.04                           900,927.50

                     利息收入              290,915.96                            321,468.32

       加:其他收益                       1,297,680.45                           981,278.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                         11,682,619.30                          6,000,000.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         10,271,077.44                                  0.00
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                  0.00                         -2,712,185.05
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                  0.00                               -120.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       36,827,077.37                         45,164,490.05

       加:营业外收入                         9,026.38                              5,751.58

       减:营业外支出                      586,852.14                               4,083.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         36,249,251.61                         45,166,157.85
列)

       减:所得税费用                     5,988,251.44                          9,327,342.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       30,261,000.17                         35,838,815.18

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         30,261,000.17                         35,838,815.18
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                          25
                                                             中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                    30,261,000.17                           35,838,815.18

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                 0.2220                                  0.2641

       (二)稀释每股收益                                 0.2220                                  0.2641


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                349,737,945.95                          296,123,349.56

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                       26
                                              中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     1,997,060.66                          7,132,094.38

经营活动现金流入小计                351,735,006.61                        303,255,443.94

     购买商品、接受劳务支付的现金    81,593,790.45                         75,278,088.82

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金   200,814,422.01                        182,963,929.57

     支付的各项税费                  36,878,937.25                         42,224,482.89

     支付其他与经营活动有关的现金    38,692,328.22                         27,346,198.10

经营活动现金流出小计                357,979,477.93                        327,812,699.38

经营活动产生的现金流量净额           -6,244,471.32                        -24,557,255.44

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            150,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   150,000.00



                                                                                      27
                                                             中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                     4,550,263.65                            5,678,981.07
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                               67,015,050.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                    54,971,149.38                           23,021,010.01
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               126,536,463.03                           28,699,991.08

投资活动产生的现金流量净额                     -126,386,463.03                             -28,699,991.08

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                            5,592,800.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          129,408,177.87                           99,200,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                  1,138,780.43                            3,109,356.01

筹资活动现金流入小计                               136,139,758.30                          102,309,356.01

       偿还债务支付的现金                           63,624,000.00                           11,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    17,643,570.18                            6,552,756.92
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 46,124,179.63                            2,867,548.96

筹资活动现金流出小计                               127,391,749.81                           20,920,305.88

筹资活动产生的现金流量净额                           8,748,008.49                           81,389,050.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -123,882,925.86                              28,131,803.61

       加:期初现金及现金等价物余额                231,258,875.72                          174,030,764.92

六、期末现金及现金等价物余额                       107,375,949.86                          202,162,568.53


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                258,961,127.46                          247,585,482.15



                                                                                                       28
                                              中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金     3,122,509.95                           7,004,427.66

经营活动现金流入小计               262,083,637.41                         254,589,909.81

    购买商品、接受劳务支付的现金    47,897,679.85                          60,635,261.25

    支付给职工及为职工支付的现金   152,546,612.93                         162,430,465.83

    支付的各项税费                  21,522,684.08                          35,383,124.13

    支付其他与经营活动有关的现金    96,743,504.29                          21,542,465.42

经营活动现金流出小计               318,710,481.15                         279,991,316.63

经营活动产生的现金流量净额          -56,626,843.74                        -25,401,406.82

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金          11,489,430.00                           6,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                11,489,430.00                           6,000,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     3,663,749.75                           4,411,484.07
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 122,313,350.00                          39,278,507.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               125,977,099.75                          43,689,991.07

投资活动产生的现金流量净额         -114,487,669.75                        -37,689,991.07

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金             119,458,177.87                          90,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金       573,465.61                           3,109,356.01

筹资活动现金流入小计               120,031,643.48                          93,109,356.01

    偿还债务支付的现金              54,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    10,010,746.31                           6,072,563.75
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                            2,728,066.98



                                                                                      29
                                                                      中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                        64,010,746.31                           8,800,630.73

筹资活动产生的现金流量净额                                  56,020,897.17                          84,308,725.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -115,093,616.32                         21,217,327.39

       加:期初现金及现金等价物余额                        202,660,776.47                         170,043,011.46

六、期末现金及现金等价物余额                                87,567,160.15                         191,260,338.85


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                           236,538,247.62              236,538,247.62

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                             4,096,000.00                4,096,000.00

       应收账款                           554,079,196.57              554,079,196.57

       应收款项融资

       预付款项

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                          20,778,388.78               20,778,388.78

         其中:应收利息

              应收股利

       买入返售金融资产




                                                                                                              30
                                                中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                9,279.82           9,279.82

流动资产合计                 815,501,112.79     815,501,112.79

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产               36,611,530.50      36,611,530.50

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                1,930,444.67       1,930,444.67

       开发支出

       商誉                  129,160,245.02     129,160,245.02

       长期待摊费用            1,886,480.04       1,886,480.04

       递延所得税资产         13,204,184.63      13,204,184.63

       其他非流动资产          1,977,718.96       1,977,718.96

非流动资产合计               184,770,603.82     184,770,603.82

资产总计                    1,000,271,716.61   1,000,271,716.61

流动负债:

       短期借款               59,532,031.64      59,532,031.64

       向中央银行借款




                                                                                       31
                                             中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款

       预收款项              16,026,114.32    16,026,114.32

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          29,938,582.34    29,938,582.34

       应交税费              11,018,454.37    11,018,454.37

       其他应付款            52,750,551.97    52,750,551.97

         其中:应付利息        130,062.50       130,062.50

               应付股利       4,000,000.00     4,000,000.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             40,711,402.80    40,711,402.80
负债

       其他流动负债          33,701,587.66    33,701,587.66

流动负债合计                243,678,725.10   243,678,725.10

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款              36,000,000.00    36,000,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款            47,567,104.20    47,567,104.20

       长期应付职工薪酬


                                                                                    32
                                                                   中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计                           83,567,104.20              83,567,104.20

负债合计                                327,245,829.30             327,245,829.30

所有者权益:

       股本                             136,334,000.00             136,334,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                         225,880,838.02             225,880,838.02

       减:库存股                         5,356,260.00               5,356,260.00

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                          33,195,105.13              33,195,105.13

       一般风险准备

       未分配利润                       256,972,625.62             256,972,625.62

归属于母公司所有者权益
                                        647,026,308.77             647,026,308.77
合计

       少数股东权益                      25,999,578.54              25,999,578.54

所有者权益合计                          673,025,887.31             673,025,887.31

负债和所有者权益总计                  1,000,271,716.61           1,000,271,716.61

调整情况说明
2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对本公司的资产总额、负债总
额、净利润、其他综合收益等无影响。
母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

              项目            2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                         205,488,498.02             205,488,498.02

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产




                                                                                                          33
                                             中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款             477,378,839.86   477,378,839.86

       应收款项融资

       预付款项

       其他应收款            16,785,208.52    16,785,208.52

         其中:应收利息

               应收股利

       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产               9,279.82         9,279.82

流动资产合计                699,661,826.22   699,661,826.22

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资         168,557,014.00   168,557,014.00

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产              35,908,582.33    35,908,582.33

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               1,930,444.67     1,930,444.67

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用           1,886,480.04     1,886,480.04




                                                                                    34
                                             中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       递延所得税资产        11,882,628.05    11,882,628.05

       其他非流动资产         1,702,584.39     1,702,584.39

非流动资产合计              221,867,733.48   221,867,733.48

资产总计                    921,529,559.70   921,529,559.70

流动负债:

       短期借款              45,000,000.00    45,000,000.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款

       预收款项              14,999,054.30    14,999,054.30

       合同负债

       应付职工薪酬          26,918,250.94    26,918,250.94

       应交税费               1,357,753.26     1,357,753.26

       其他应付款            38,121,762.26    38,121,762.26

         其中:应付利息        130,062.50       130,062.50

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             40,711,402.80    40,711,402.80
负债

       其他流动负债          29,832,923.10    29,832,923.10

流动负债合计                196,941,146.66   196,941,146.66

非流动负债:

       长期借款              36,000,000.00    36,000,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款            47,567,104.20    47,567,104.20

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益


                                                                                    35
                                                                  中达安股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                          83,567,104.20              83,567,104.20

负债合计                               280,508,250.86             280,508,250.86

所有者权益:

     股本                              136,334,000.00             136,334,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                          225,880,838.02             225,880,838.02

     减:库存股                          5,356,260.00               5,356,260.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                           33,195,105.13              33,195,105.13

     未分配利润                        250,967,625.69             250,967,625.69

所有者权益合计                         641,021,308.84             641,021,308.84

负债和所有者权益总计                   921,529,559.70             921,529,559.70

调整情况说明
2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对本公司的资产总额、负债总
额、净利润、其他综合收益等无影响。


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用
2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对本公司的资产总额、负债总
额、净利润、其他综合收益等无影响。


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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