正海生物:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                  募集资金存放与使用情况专项报告

  证券代码:300653          证券简称:正海生物         公告编号:2019-041



                     烟台正海生物科技股份有限公司
        2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

 的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业

 务备忘录的规定,现将烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)截

 至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下:

     一、募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额、资金到位情况

     经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准烟台正海

 生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2017]586 号)核准,

 公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)2,000 万股(每股面值 1 元)。截

 至 2017 年 5 月 9 日止,公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股,募集资金总

 额为人民币 23,440.00 万元,扣除各项发行费用人民币 4,269.09 万元,实际募集

 资金净额人民币 19,170.91 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日全部到位,

 并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大信验字[2017]

 第 3-00019 号)验证。

     (二)本报告期募集资金使用情况及结余情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,公司本报告期募集资金使用金额情况为:



                                     1
                                                          募集资金存放与使用情况专项报告

                                                                            单位:万元
                              项目                                          金额

                           募集资金净额                                   19,170.91

    加:累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额                   1062.25

                   减:募投项目投入使用金额                                4,695.49

               2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额                         15,537.67

                    其中:购买理财产品余额                                10,500.00

                           募集资金专户余额                                5,037.67


    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及

公司《募集资金管理办法》的规定,公司分别在招商银行股份有限公司烟台开发

区支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中国农业银行股份有限公司烟

台经济技术开发区支行开设了共计 3 个募集资金专项账户;2017 年 6 月,公司

与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协

议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方

监管协议得到了切实履行。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存

储情况如下:


        开户行                       账号           账户余额(万元)      对应项目

招商银行股份有限公司烟台                                               生物再生材料产业
                              535902027610102          1,694.26
      开发区支行                                                       基地升级建设项目

华夏银行股份有限公司烟台
                             12656000000679551         2,576.06        研发中心建设项目
      开发区支行

中国农业银行股份有限公司                                               营销网络及信息化
                             15392101040080949          767.35
 烟台经济技术开发区支行                                                   建设项目


                                            2
                                                  募集资金存放与使用情况专项报告


                 合 计                         5,037.67


    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    1.本报告期募集资金的实际使用情况

    募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表(附表 1)。

    2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    本报告期,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本报告期,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期,公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    5.节余募集资金使用情况

    本报告期,公司不存在募集资金节余情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露,募集

资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

    附表 1:募集资金使用情况对照表。



                                            烟台正海生物科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                   2019 年 8 月 22 日

                                  3
                                                                                                                 募集资金存放与使用情况专项报告



    附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   单位:万元

募集资金总额                                                     19,170.91
                                                                                        报告期投入募集资金总额             3,683.66
报告期内变更用途的募集资金总额                                       -

累计变更用途的募集资金总额                                           -
                                                                                        已累计投入募集资金总额             4,695.49
累计变更用途的募集资金总额比例                                       -

                                                                       截至期                                                  项目可行
                             是否已变              调整后投                     截至期末投资 项 目 达 到 预 本报告期
                                        募集资金承          本报告期投 末 累 计                                       是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向   更项目(含            资 总 额                     进度(%)(3)定 可 使 用 状 实现的效
                                        诺投资总额          入金额     投入金                                         预计效益 生 重 大 变
                             部分变更)            (1)                        =(2)/(1) 态日期         益
                                                                       额(2)                                                 化
承诺投资项目
生物再生材料产业基地升级建
                                 否       9,745.79   9,745.79    2,888.74    3,094.13      31.75%         -      -       不适用        否
设项目
研发中心建设项目                 否       6,500.00   6,500.00     761.61     1,301.53      20.02%         -      -       不适用        否

营销网络及信息化建设项目         否       2,925.12   2,925.12      33.31     299.83        10.25%         -      -       不适用        否

承诺投资项目小计                 -       19,170.91   19,170.91   3,683.66    4,695.49      24.49%         -      -          -          -

超募资金投向                 不适用

           合计                  -       19,170.91   19,170.91   3,683.66    4,695.49      24.49%         -      -          -          -




                                                                         4
                                                                                                              募集资金存放与使用情况专项报告


未达到计划进度或预计收益的
                           项目处于建设期
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
                           不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
                             不适用
展情况
                           2017 年 11 月 30 日,经第一届董事会第十八次会议审议通过,公司决定将“生物再生材料产业基地升级建设项目”、“研
募集资金投资项目实施地点变
                           发中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”中总部基地培训中心及相关配套建设的实施地点变更至烟台经济技
更情况
                           术开发区 B-38 小区。
募集资金投资项目实施方式调
                           不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
                           不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
                           不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                           不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
                           截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中(含购买银行理财产品)。


募集资金使用及披露中存在的
                           无
问题或其他情况




                                                                    5

关闭窗口