延江股份:2021年第三季度报告

                                                                   厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



    证券代码:300658                   证券简称:延江股份                     公告编号:2021-101



                                厦门延江新材料股份有限公司
                                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                         减                                         同期增减
营业收入(元)               311,877,825.57                    -2.43%        876,783,695.19                -30.87%
归属于上市公司股东的
                               3,488,189.29                  -69.30%           7,562,982.97                -97.60%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净             854,116.73                  -94.22%          -4,170,001.98               -101.38%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                    82,393,561.88                -75.28%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.015                 -79.52%                 0.033                 -98.41%
稀释每股收益(元/股)                  0.015                 -79.38%                 0.033                 -98.40%
加权平均净资产收益率                   0.35%                   -0.81%                0.72%                 -31.55%
                          本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                1,993,616,538.32         1,973,354,374.96                                        1.03%




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归属于上市公司股东的
                             1,007,890,031.75           1,093,590,612.70                                        -7.84%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                                                           年初至报告期期末金
                      项目                         本报告期金额                                         说明
                                                                                   额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                 1,762,731.24             6,588,392.00
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、               1,530,910.95             7,020,404.98
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -191,856.71              244,353.32
减:所得税影响额                                             466,769.26             2,117,821.58
    少数股东权益影响额(税后)                                   943.66                 2,343.77
合计                                                       2,634,072.56            11,732,984.95         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
                                                                                                     单位:人民币元
               项目               2021年9月30日             2020年12月31日          增减变动            原因说明
                                                                                                本期末持有理财产品到
交易性金融资产                         129,187,691.66             254,618,733.33        -49.26%
                                                                                                期,余额减少
                                                                                                本期末远期外汇结汇合约
衍生金融资产                             1,235,700.00               6,115,000.00        -79.79%
                                                                                                价格与本期末汇率差较小
预付款项                                32,072,848.89              22,334,450.01         43.60% 本期末预付材料款增多
                                                                                                主要是由于本期末应收出
其他应收款                              13,327,816.53              20,922,112.71        -36.30%
                                                                                                口退税减少
                                                                                                本期预缴企业所得税和可
其他流动资产                            17,853,275.29              13,085,438.49         36.44%
                                                                                                抵未抵的增值税增多
                                                                                                主要为厦门延江购建新产
                                                                                                品生产线投资、子公司埃
在建工程                               245,616,961.55             119,058,759.48        106.30%
                                                                                                及产品公司新厂房建设投
                                                                                                资
                                                                                                本期末材料采购款未到结
应付账款                                91,664,862.24              59,736,488.26         53.45%
                                                                                                算期,因此余额较大




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                                                                                                销售产品合同相关预收货
合同负债                                   3,862,066.07             5,807,285.10        -33.50%
                                                                                                款因结转收入减少
                                                                                                本期支付了上年末计提的
应付职工薪酬                               8,543,369.17            26,098,457.11        -67.26%
                                                                                                年终奖金
                                                                                                本期支付了上年末计提的
应交税费                                   4,621,894.23            14,589,943.71        -68.32%
                                                                                                应交所得税
                                                                                                一年内到期的银行长期借
一年内到期的非流动负债                    15,194,754.67            45,347,497.94        -66.49%
                                                                                                款因还款余额减少
长期借款                                 352,750,000.00           214,759,452.49         64.25% 银行长期借款增多
                                                                                                主要由于银行长期借款增
非流动负债合计                           373,707,520.87           230,651,110.81         62.02%
                                                                                                多
股本                                     227,655,000.00           151,770,000.00         50.00% 由资本公积转增股本引起
其他综合收益                                -773,850.34            -4,038,615.63        -80.84% 汇率波动引起报表折算异
                                                                                                少数股东参股的子公司持
少数股东权益                              17,821,571.40            13,418,546.17         32.81%
                                                                                                续盈利

2、利润表项目
                                                                                                        单位:人民币元
                     2021年1-9月             2020年1-9月
         项目                                                     同比变动                    原因说明
                       发生额                  发生额
营业总收入            876,783,695.19          1,268,336,188.71      -30.87% 本期熔喷布销售较上年同期有较大幅度缩减
                                                                            本期银行余额平均水平较上年同期增加,导致
利息收入                  2,407,669.18            1,496,926.36       60.84%
                                                                            存款利息收入增长
公允价值变动收益         -5,498,033.33            4,700,840.00     -216.96% 本期远期结汇合约因汇率波动产生相应成本
信用减值损失             -2,647,511.34             -135,269.06     1857.22% 本期计提的应收账款减值准备增多
                                                                            上年同期因熔喷布行情变动产生较大的存货
资产减值损失               -960,824.85           -13,642,881.54     -92.96%
                                                                            减值
                                                                            本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致营业利
营业利润                 18,339,136.33          372,253,496.64      -95.07%
                                                                            润减少
                                                                            上年同期有较大额的客户合同违约收入及公
营业外收入                1,265,176.36           12,906,529.46      -90.20%
                                                                            司厂房受灾受损获得的保险理赔
营业外支出                1,020,823.04            4,227,242.72      -75.85% 上年同期公司发生厂房受灾受损
                                                                            本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致营业利
利润总额                 18,583,489.65          380,932,783.38      -95.12%
                                                                            润减少
                                                                            本期营业利润降低计提的企业所得税相应减
所得税费用                6,686,154.11           61,442,101.46      -89.12%
                                                                            少
                                                                            本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致利润减
净利润                   11,897,335.54          319,490,681.92      -96.28%
                                                                            少
归属于母公司所有者                                                          本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致归母净
                          7,562,982.97          315,708,865.45      -97.60%
的净利润                                                                    利润同比减少
其他综合收益的税后
                          3,333,437.95              401,140.91         730.99% 汇率波动引起报表折算异
净额
外币财务报表折算差
                          3,148,364.49              540,668.26         482.31% 汇率波动引起报表折算异

基本每股收益                    0.033                     2.08         -98.41% 主要由于净利润下降及股本增加所致

3、现金流量表项目
                                                                                                        单位:人民币元
                            2021年1-9月            2020年1-9月
           项目                                                           同比变动                 原因说明
                              发生额                 发生额
销售商品、提供劳务收到
                              882,990,237.32        1,466,541,152.79          -39.79% 本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致
的现金
经营活动现金流入小计          944,597,709.34        1,501,846,181.80          -37.10% 本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致
收到其他与经营活动有关         43,560,183.41           19,840,899.25          119.55% 本期收到厂房建设投标保证金,及政府



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的现金                                                                                    补贴有所增加导致
购买商品、接受劳务支付
                               561,487,423.73        891,181,864.82             -37.00% 本期销售收入减少,采购额相应减少
的现金
支付给职工以及为职工支                                                                  公司增设新项目,员工储备增多,且工
                               135,722,583.16         95,483,995.35             42.14%
付的现金                                                                                资水平有所增加
                                                                                        本期因收入利润降低,导致企业所得税
支付的各项税费                  33,502,529.41         90,314,021.33             -62.90%
                                                                                        减少
支付其他与经营活动有关                                                                  本期支付的运费因费率上涨而大幅攀
                               131,491,611.16         91,499,766.26              43.71%
的现金                                                                                  升
经营活动产生的现金流量
                                82,393,561.88        333,366,534.04             -75.28% 本期熔喷布销售较上年大幅缩减导致
净额
                                                                                        本期理财产品和远期结汇合约投资盈
取得投资收益收到的现金          12,494,490.17             8,834,578.58          41.43%
                                                                                        利较多
                                                                                        上年同期公司因熔喷布销售取得了较
投资活动产生的现金流量
                                -32,467,967.65      -364,838,905.56             -91.10% 多的资金后用于购买理财产品,本期投
净额
                                                                                        资资金水平较为平稳
分配股利、利润或偿付利
                               121,244,169.78         62,534,976.09             93.88% 本期有较多的股东分红
息支付的现金
筹资活动产生的现金流量
                                -47,689,478.09        90,949,165.04            -152.44% 本期有较多的股东分红
净额
现金及现金等价物净增加
                                 1,476,972.02         56,700,927.21             -97.40% 本期营业利润较上年同期下降所致




二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                           12,426                                                                0
                                                          先股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称         股东性质        持股比例          持股数量
                                                                           的股份数量        股份状态          数量
谢继华           境内自然人               25.92%           59,019,075         45,389,305 质押                  25,000,000
谢继权           境内自然人               13.29%           30,259,500         22,694,625
谢影秋           境内自然人                6.65%           15,129,750         11,347,312
谢淑冬           境内自然人                6.65%           15,129,750         11,347,312
林彬彬           境内自然人                5.99%           13,629,750
谢道平           境内自然人                5.99%           13,629,750
上海延钗企业管
理咨询合伙企业 境内非国有法人              2.00%            4,556,250
(有限合伙)
上海瑙延企业管
理咨询合伙企业 境内非国有法人              1.33%            3,037,500
(有限合伙)
徐雪玲           境内自然人                1.32%            3,000,000
#融通富国(深
圳)基金管理有
                其他                       0.66%            1,500,000
限公司-融通富
国成长 8 号私募



                                                                                                                            4
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证券投资基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
谢继华                                                                    13,629,770 人民币普通股          13,629,770
林彬彬                                                                    13,629,750 人民币普通股          13,629,750
谢道平                                                                    13,629,750 人民币普通股          13,629,750
谢继权                                                                     7,564,875 人民币普通股           7,564,875
上海延钗企业管理咨询合伙企业
                                                                           4,556,250 人民币普通股           4,556,250
(有限合伙)
谢影秋                                                                     3,782,438 人民币普通股           3,782,438
谢淑冬                                                                     3,782,438 人民币普通股           3,782,438
上海瑙延企业管理咨询合伙企业
                                                                           3,037,500 人民币普通股           3,037,500
(有限合伙)
徐雪玲                                                                     3,000,000 人民币普通股           3,000,000
#融通富国(深圳)基金管理有限
公司-融通富国成长 8 号私募证券                                            1,500,000 人民币普通股           1,500,000
投资基金
                                    截至报告期末,股东谢继华先生持有青岛延钗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)11.02%
                                    的股份,持有青岛瑙延企业管理咨询合伙企业(有限合伙)16.53%的股份,是以上两家
                                    股东单位的执行事务合伙人;股东谢继权先生持有青岛延钗企业管理咨询合伙企业(有
                                    限合伙)17.71%的股份,持有青岛瑙延企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.94%的股
                                    份;股东谢影秋女士持有青岛延钗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.00%的股份,
上述股东关联关系或一致行动的
                                    持有青岛瑙延企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1.90%的股份;股东谢淑冬女士持有
说明
                                    青岛延钗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)3.07%的股份,持有青岛瑙延企业管理咨
                                    询合伙企业(有限合伙)2.33%的股份。谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、
                                    林彬彬为父母子女关系,在上市前已共同签署《一致行动协议》,并且为公司的共同实
                                    际控制人。除上述情况外,未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                    理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 截至报告期末,前 10 名股东中,融通富国(深圳)基金管理有限公司-融通富国成长
东情况说明(如有)             8 号私募证券投资基金所持有本公司全部股份系通过投资者信用证券账户持有。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                          数             数
                                                                                                      根据公司第一期
                                                                                                      限制性股票激励
                                                                                                      计划(草案)的
                                                                                     股权激励限售股
                                                                                                      相关规定执行解
方和平                    525,000           225,000         144,375          444,375 (第一期)、高管
                                                                                                      锁,并根据任职
                                                                                     锁定股
                                                                                                      情况,按照相关
                                                                                                      法律法规、规范
                                                                                                      性文件等执行




                                                                                                                        5
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                                                                                   股权激励限售股
黄腾                      105,000       45,000           33,375             93,375 (第一期)、高管 同上
                                                                                   锁定股
                                                                                   股权激励限售股
                                                                                   (第一期+预留
脱等怀                     67,500       28,500           14,437             53,437                  同上
                                                                                   部分)、高管锁定
                                                                                   股
                                                                                   股权激励限售股
俞新                      105,000       45,000           29,100             89,100 (第一期)、高管 同上
                                                                                   锁定股
                                                                                                  根据公司第一期
2019 年第一期股
                                                                                                  限制性股票激励
权激励对象(除 4                                                                   股权激励限售股
                          955,500      409,500                             546,000                计划(草案)的
名董事高管外的                                                                     (第一期)
                                                                                                  相关规定执行解
26 人)
                                                                                                  锁
                                                                                   股权激励限售股
                                                                                   (第一期预留部
预留限制性股票                                                                                      根据公司第一期
                                                                                   分,(已离职激励
激励对象(除 1                                                                                      限制性股票激励
                                                                                   对象获授的 4.5
名高管外的 12             150,000       42,000                             108,000                  计划(草案)的
                                                                                   万股限制性股票
人,含 1 名已离                                                                                     相关规定执行解
                                                                                   未办理解除限
职激励对象)                                                                                        锁
                                                                                   售,公司拟进行
                                                                                   回购)
合计                     1,908,000     795,000          221,287          1,334,287        --                 --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,尚需获得中国证监会作出同意注册的决定
后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。【详见公司2021年9月8日于巨潮资讯
网披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2021-091)】


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门延江新材料股份有限公司
                                              2021 年 09 月 30 日
                                                                                                              单位:元
                  项目                      2021 年 9 月 30 日                        2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                               299,044,124.74                            297,467,761.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         129,187,691.66                            254,618,733.33
    衍生金融资产                                             1,235,700.00                                  6,115,000.00
    应收票据
    应收账款                                               301,027,828.46                            250,904,631.38



                                                                                                                          6
                                   厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

   应收款项融资               35,506,621.75                         43,661,379.62
   预付款项                   32,072,848.89                         22,334,450.01
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                 13,327,816.53                         20,922,112.71
      其中:应收利息
             应收股利
   买入返售金融资产
   存货                      193,239,898.79                        180,871,138.10
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产               17,853,275.29                         13,085,438.49
流动资产合计                1,022,495,806.11                     1,089,980,644.86
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资
   其他权益工具投资              500,000.00                           500,000.00
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                  606,016,012.15                        639,733,900.66
   在建工程                  245,616,961.55                        119,058,759.48
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                  5,473,001.05
   无形资产                   38,799,854.94                         40,147,448.62
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                7,687,019.55                          9,811,093.10
   递延所得税资产              2,341,403.17                          2,059,813.73
   其他非流动资产             64,686,479.80                         72,062,714.51
非流动资产合计               971,120,732.21                        883,373,730.10
资产总计                    1,993,616,538.32                     1,973,354,374.96
流动负债:
   短期借款                  390,690,140.00                        393,841,521.49
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债



                                                                                    7
                                 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

   应付票据
   应付账款                  91,664,862.24                        59,736,488.26
   预收款项
   合同负债                   3,862,066.07                         5,807,285.10
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬               8,543,369.17                        26,098,457.11
   应交税费                   4,621,894.23                        14,589,943.71
   其他应付款                78,787,344.90                        89,517,964.61
      其中:应付利息
           应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债    15,194,754.67                        45,347,497.94
   其他流动负债                832,983.02                           754,947.06
流动负债合计                594,197,414.30                       635,694,105.28
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                 352,750,000.00                       214,759,452.49
   应付债券
      其中:优先股
           永续债
   租赁负债                   1,754,730.67
   长期应付款                  197,077.43                           217,783.80
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                  19,005,712.77                        15,565,277.72
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                                   108,596.80
非流动负债合计              373,707,520.87                       230,651,110.81
负债合计                    967,904,935.17                       866,345,216.09
所有者权益:
   股本                     227,655,000.00                       151,770,000.00
   其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
   资本公积                 352,915,899.42                       426,440,876.05
   减:库存股                 9,127,240.00                         9,127,240.00
   其他综合收益                -773,850.34                        -4,038,615.63
   专项储备



                                                                                  8
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    盈余公积                                                 63,844,921.97                           63,844,921.97
    一般风险准备
    未分配利润                                           373,375,300.70                             464,700,670.31
归属于母公司所有者权益合计                              1,007,890,031.75                        1,093,590,612.70
    少数股东权益                                             17,821,571.40                           13,418,546.17
所有者权益合计                                          1,025,711,603.15                        1,107,009,158.87
负债和所有者权益总计                                    1,993,616,538.32                        1,973,354,374.96


法定代表人:谢继华                      主管会计工作负责人:黄腾                        会计机构负责人:康忠闻


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                               876,783,695.19                     1,268,336,188.71
    其中:营业收入                                           876,783,695.19                     1,268,336,188.71
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               868,433,842.64                         904,147,450.73
    其中:营业成本                                           651,849,596.65                         689,242,079.84
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                           4,002,099.94                           4,299,257.11
          销售费用                                           102,312,559.17                          82,283,769.37
          管理费用                                            58,088,196.86                          62,152,197.66
          研发费用                                            30,682,811.95                          35,898,913.66
          财务费用                                            21,498,578.07                          30,271,233.09
            其中:利息费用                                    22,363,847.82                          20,419,652.17
                     利息收入                                  2,407,669.18                           1,496,926.36
    加:其他收益                                               6,588,392.00                           7,279,671.62
        投资收益(损失以“-”号填
                                                              12,518,438.31                           9,862,397.64
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)



                                                                                                                     9
                                             厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

          公允价值变动收益(损失以
                                         -5,498,033.33                         4,700,840.00
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填
                                         -2,647,511.34                          -135,269.06
列)
         资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -960,824.85                       -13,642,881.54
列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                            -11,177.01
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       18,339,136.33                       372,253,496.64
     加:营业外收入                       1,265,176.36                        12,906,529.46
     减:营业外支出                       1,020,823.04                         4,227,242.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   18,583,489.65                       380,932,783.38
     减:所得税费用                       6,686,154.11                        61,442,101.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       11,897,335.54                       319,490,681.92
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         11,897,335.54                       319,490,681.92
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润         7,562,982.97                       315,708,865.45
     2.少数股东损益                       4,334,352.57                         3,781,816.47
六、其他综合收益的税后净额                3,333,437.95                          401,140.91
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          3,264,765.29                          644,620.61
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                          3,264,765.29                          644,620.61
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
                                           116,400.79                            -76,830.53
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备




                                                                                         10
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           6.外币财务报表折算差额                             3,148,364.49                            540,668.26
           7.其他                                                                                     180,782.88
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 68,672.66                            -243,479.70
税后净额
七、综合收益总额                                             15,230,773.49                         319,891,822.83
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             10,827,748.26                         316,353,486.06
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                             4,403,025.23                           3,538,336.77
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                              0.033                                2.0800
     (二)稀释每股收益                                              0.033                                2.0637
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:谢继华                     主管会计工作负责人:黄腾                        会计机构负责人:康忠闻


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                           882,990,237.32                     1,466,541,152.79
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                          18,047,288.61                          15,464,129.76
     收到其他与经营活动有关的现金                            43,560,183.41                          19,840,899.25
经营活动现金流入小计                                        944,597,709.34                     1,501,846,181.80
     购买商品、接受劳务支付的现金                           561,487,423.73                         891,181,864.82
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现                           135,722,583.16                          95,483,995.35




                                                                                                                11
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     支付的各项税费                   33,502,529.41                         90,314,021.33
     支付其他与经营活动有关的现金    131,491,611.16                         91,499,766.26
经营活动现金流出小计                 862,204,147.46                      1,168,479,647.76
经营活动产生的现金流量净额            82,393,561.88                        333,366,534.04
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金             1,067,000,000.00                       948,481,000.00
     取得投资收益收到的现金           12,494,490.17                          8,834,578.58
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                            4,500,000.00
投资活动现金流入小计                1,079,494,490.17                       961,815,578.58
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     168,652,270.92                        203,649,184.14
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  941,000,000.00                      1,123,005,300.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金      2,310,186.90
投资活动现金流出小计                1,111,962,457.82                     1,326,654,484.14
投资活动产生的现金流量净额            -32,467,967.65                      -364,838,905.56
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                      1,551,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              436,288,541.60                        481,179,855.98
     收到其他与筹资活动有关的现金         14,507.47                             16,596.82
筹资活动现金流入小计                 436,303,049.07                        482,747,452.80
     偿还债务支付的现金              362,606,648.79                        325,819,511.67
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     121,244,169.78                         62,534,976.09
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金        141,708.59                          3,443,800.00
筹资活动现金流出小计                 483,992,527.16                        391,798,287.76
筹资活动产生的现金流量净额            -47,689,478.09                        90,949,165.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -759,144.12                         -2,775,866.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额           1,476,972.02                         56,700,927.21
     加:期初现金及现金等价物余额    294,390,060.82                        285,777,346.38
六、期末现金及现金等价物余额         295,867,032.84                        342,478,273.59




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(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                     单位:元
           项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
    货币资金                           297,467,761.22             297,467,761.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                     254,618,733.33             254,618,733.33
    衍生金融资产                         6,115,000.00               6,115,000.00
    应收票据
    应收账款                           250,904,631.38             250,904,631.38
    应收款项融资                        43,661,379.62              43,661,379.62
    预付款项                            22,334,450.01              22,334,450.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                          20,922,112.71              20,922,112.71
       其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                               180,871,138.10             180,871,138.10
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动
资产
    其他流动资产                        13,085,438.49              13,085,438.49
流动资产合计                         1,089,980,644.86           1,089,980,644.86
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资                       500,000.00                 500,000.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                           639,733,900.66             639,167,236.65                  -566,664.01




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   在建工程               119,058,759.48        119,058,759.48
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                     8,502,745.91                8,502,745.91
   无形资产                40,147,448.62         40,147,448.62
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用              9,811,093.10         9,811,093.10
   递延所得税资产           2,059,813.73          2,147,907.27                  88,093.54
   其他非流动资产          72,062,714.51         72,062,714.51
非流动资产合计            883,373,730.10        891,397,905.54                8,024,175.44
资产总计                 1,973,354,374.96     1,981,378,550.40                8,024,175.44
流动负债:
   短期借款               393,841,521.49        393,841,521.49
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                59,736,488.26         59,736,488.26
   预收款项
   合同负债                 5,807,285.10          5,807,285.10
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬            26,098,457.11         26,098,457.11
   应交税费                14,589,943.71         14,589,943.71
   其他应付款              89,517,964.61         89,517,964.61
      其中:应付利息
             应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
    一年内到期的非流动
                           45,347,497.94         49,307,793.34                3,960,295.40
负债
   其他流动负债               754,947.06           754,947.06
流动负债合计              635,694,105.28        639,654,400.68                3,960,295.40
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款               214,759,452.49        214,759,452.49
   应付债券
      其中:优先股




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             永续债
    租赁负债                                                           4,545,944.48                    4,545,944.48
    长期应付款                              217,783.80                                                  -217,783.80
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                              15,565,277.72               15,565,277.72
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          108,596.80                   108,596.80
非流动负债合计                           230,651,110.81              234,979,271.49                    4,328,160.68
负债合计                                 866,345,216.09              874,633,672.17                    8,288,456.08
所有者权益:
    股本                                 151,770,000.00              151,770,000.00
    其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
    资本公积                             426,440,876.05              426,440,876.05
    减:库存股                             9,127,240.00                9,127,240.00
    其他综合收益                          -4,038,615.63                -4,038,615.63
    专项储备
    盈余公积                              63,844,921.97               63,818,493.91                      -26,428.06
    一般风险准备
    未分配利润                           464,700,670.31              464,462,817.73                     -237,852.58
归属于母公司所有者权益
                                       1,093,590,612.70             1,093,326,332.06                    -264,280.64
合计
    少数股东权益                          13,418,546.17               13,418,546.17
所有者权益合计                         1,107,009,158.87             1,106,744,878.23                    -264,280.64
负债和所有者权益总计                   1,973,354,374.96             1,981,378,550.40                   8,024,175.44
调整情况说明
根据新租赁准则,所有租赁采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。公司根据租赁情况,确认期初使用权资
产8,502,745.91元,租赁负债4,545,944.48元及一年内到期租赁负债3,960,295.40元,并调整递延所得税资产88,093.54元,未分
配利润237,852.58元。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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                                                                                           董事会
                                                                                       2021 年 10 月 26 日




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