杰恩设计:关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专项账户销户的公告

证券代码:300668              证券简称:杰恩设计              公告编号:2019-054



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
         关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕
                   及募集资金专项账户销户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 5 月

24 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,会议审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》,同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信
息化建设项目”节余募集资金永久补充流动资金,并在节余募集资金永久补充流
动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。


    截至本公告日,节余募集资金已全部补充流动资金,募集资金专户完成销户,

现就相关事宜公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]792 号)核准,由主承销商广发证券股
份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币
普通股(A 股)10,580,000 股,发行价格为每股 20.92 元,募集资金总额为

221,333,600.00 元,扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元,
及 其 他 发 行 费 用 人 民 币 7,293,416.32 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
191,398,674.24 元,上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位,已经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]
第 ZA15430 号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、关于本次注销的募集资金专户存放和使用管理情况
    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法

规及公司《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)的规定和要求,公司与
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、广发证券股份有限公司(以下简称“广
发证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”);公
司与广发银行股份有限公司深圳高新支行、广发证券签订了《三方监管协议》。
公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理制度》及三

方监管协议执行。公司募集资金专户开立情况如下:

 户名     募集资金专户开户行          专户账号         募集资金(元)      募集资金用途
         广发银行股份有限公司                                           城市轨道交通综合体
                                9550880201045400580     14,775,000.00
             深圳高新支行                                                设计中心建设项目
深圳市
         广发银行股份有限公司
杰恩创                          9550880201045400670     15,494,300.00   企业信息化建设项目
             深圳高新支行
意设计
         中国建设银行股份有限                                           设计服务网络新建与
股份有                          44250100011800001046    45,798,300.00
           公司深圳景田支行                                                升级建设项目
限公司
         招商银行股份有限公司                                           总部运营中心扩建项
                                  755910390410502      115,331,074.24
           深圳泰然金谷支行                                                     目
                       合计                            191,398,674.24


    三、募集资金专户注销情况

    2019 年 5 月 24 日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八
次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“总部运营中心扩建项
目”、“企业信息化建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息(具体金额以资

金划转日实际金额为准)用于永久补充流动资金,并注销对应的募集资金专项账
户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有
限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。2019 年 6 月 18 日,公司召开了 2019
年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的提案》。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 27

日及 2019 年 6 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公
告》(公告编号:2019-029)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:
2019-030)及《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-035)。
     截至本公告日,公司募投项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设
项目”结余募集 资金补充 流动资金已 实施完毕, 共计结余 募集资金
26,059,442.11 元(包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益);其中,招

商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行(账号:755910390410502)募集资金专
项账户本息 18,053,277.58 元、广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号:
9550880201045400670)募集资金专用账户本息 8,006,164.53 元已转入公司自有
资金账户。

     截至本公告日,上述募集资金专户余额均为零,公司已完成募集资金投资项
目“总部运营中心扩建项目”、 企业信息化建设项目”募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专户注销后,公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广
发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的《三方监管协议》随之终

止;已注销的公司广发专户(账号:9550880201045400670)不再受公司与广发
银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》约束,该《三
方 监 管 协 议 》 自 “ 城 市 轨 道 交 通 综 合 体 设 计 中 心 建 设 项 目 ”( 账 号 :
9550880201045400580)结项后注销后方随之终止。

     除以上两个账户外,公司在广发银行股份有限公司深圳高新支行开立的募集
资金专户(账号:9550880201045400580)和在中国建设银行股份有限公司深圳景
田支行开立的募集资金专户(账号:44250100011800001046)均正常使用。

     特此公告。




                                                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        二〇一九年七月二十九日

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