沪宁股份:关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300669         证券简称:沪宁股份         公告编号:2020-042



                   杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:



    杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日第二
届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元(含
1亿元)人民币的闲置自有资金以及不超过1.1亿元(含1.1亿元)人民币暂时闲
置的募集资金进行现金管理,适时购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,
资金额度自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之
日止,可滚动用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见,
该议案2020年4月30日经公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年4
月10日和2020年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关
公告。
    鉴于上述额度范围内, 公司前期使用暂时闲置的募集资金4,230万元及暂时
闲置的自有资金3,000万元在杭州银行股份有限公司认购的理财产品已到期赎回;
并于近日再次续用暂时闲置的募集资金4,230万元及暂时闲置的自有资金1,650
万元在杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限
公司购买保本型理财产品。现就具体情况公告如下:




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        一、本次赎回理财产品基本情况
                       购买金额                                                      实际收益
  理财产品名称                        起息日         到期日        预期年化收益
                       (万元)                                                     金额(元)
杭州银行“添利宝”
  结构性存款产品        2,850        2019.12.18     2020.06.30      3.7%~3.8%       563,363.01
 (TLB20194128)
杭州银行“添利宝”
  结构性存款产品         580         2020.04.13     2020.07.13     1.54%~3.75%      54,226.03
 (TLB20202045)
杭州银行“添利宝”
  结构性存款产品         800         2020.04.13     2020.07.13     1.54%~3.75%      74,794.52
 (TLB20202045)
杭州银行“添利宝”
  结构性存款产品        3,000        2020.04.13     2020.07.13     1.54%~3.75%      280,479.45
 (TLB20202045)



    二、本次购买理财产品基本情况
                          购买金额                                                      资金
      理财产品名称                       起息日         到期日       预期年化收益
                          (万元)                                                      来源
   杭州银行“添利宝”
     结构性存款产品        1,000       2020.06.22     2020.07.31     1.54%~3.09%      自有资金
     (TLB20203064)
   兴业银行企业金融结
                               650     2020.07.08     2020.08.07     1.5%-3.0275%     自有资金
        构性存款
   兴业银行企业金融结
                           2,850       2020.07.08     2020.08.07     1.5%-3.0275%     募集资金
        构性存款
   工银理财保本“随心
                               580     2020.07.14     2020.09.15        2.65%         募集资金
           E”
   工银理财保本“随心
                               800     2020.07.14     2020.09.15        2.65%         募集资金
           E”
       上述理财产品均为保本浮动收益及保本固定收益,本金及收益币种均为人民
    币,资金来源为闲置募集资金、闲置自有资金。公司与杭州银行股份有限公司、


                                         第2页 共7页
    兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
        三、风险提示
        1、尽管本次公司购买的保本型浮动收益类型属于低风险投资品种,但金融
    市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
    资的实际收益不可预期。
        3、相关工作人员的操作及监控风险。
        四、风险控制措施
        1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型金融机构理财产品,不用于证
    券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
        2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
    现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
        3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
    使用情况进行审计、核实。
        4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部
    门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
        5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
        6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
    财产品的购买以及损益情况。
        五、对公司日常经营的影响
        公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保正常经营和资金安全的前提
    下,通过进行适度的保本型金融机构理财产品投资,能够充分发挥募集资金以及
    自有资金的使用效率,有利于提高公司的财务收益,亦不会影响募集资金投资计
    划的正常进行,符合公司及全体股东的利益。
        六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品
    的情况
                       购买金额                             预期年化收    资金
   理财产品名称                    起息日       到期日                           备注
                       (万元)                                 益        来源
杭州银行“添利宝”结                                                      自有
                         500      2019.07.17   2019.08.16   3.45%~3.55%          已赎回
   构性存款产品                                                           资金


                                      第3页 共7页
                       购买金额                             预期年化收    资金
   理财产品名称                    起息日       到期日                           备注
                       (万元)                                 益        来源
  (TLB20192160)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         6,800     2019.07.17   2019.08.16   3.45%~3.55%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192159)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         5,000     2019.07.17   2019.10.15   3.75%~3.85%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192158)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,000     2019.08.16   2019.11.18      3.7%              已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192510)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         4,000     2019.08.16   2019.11.18      3.7%              已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192512)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         2,800     2019.08.16   2019.09.16     3.45%              已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192158)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品          500      2019.08.20   2019.11.20   3.67%~3.77%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192550)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         2,800     2019.09.16   2019.12.16   3.75%~3.85%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20192842)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         2,770     2019.10.15   2020.01.14   3.75%~3.85%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193180)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,000     2019.10.15   2019.12.18   3.6%~3.7%            已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193182)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品          500      2019.10.15   2019.12.18   3.6%~3.7%            已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193182)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         1,200     2019.10.16   2019.11.18   3.45%~3.55%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193185)
杭州银行“添利宝”结
                        1,000     2019.10.16   2019.12.18   3.6%~3.7%     募集   已赎回
   构性存款产品

                                      第4页 共7页
                       购买金额                             预期年化收    资金
   理财产品名称                    起息日       到期日                           备注
                       (万元)                                 益        来源
  (TLB20193186)                                                         资金
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,000     2019.11.18   2019.12.31   3.5%~3.6%            已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193656)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         1,300     2019.11.20   2019.12.31   3.5%~3.6%            已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193678)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         4,000     2019.11.18   2020.02.18   3.7%~3.8%            已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193650)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,000     2019.11.20   2019.12.31   3.5%~3.6%            已赎回
                                                                          资金
  (TLB20193679)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         2,000     2019.12.18   2020.01.02   3.25%~3.35%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20194129)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         1,400     2019.12.18   2020.01.31   3.46%~3.56%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20194136)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,200     2019.12.18   2020.01.31   3.46%~3.56%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20194136)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         1,250     2019.12.31   2020.01.31   1.755%~3.4%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20194251)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,000     2019.12.31   2020.01.31   1.755%~3.4%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20194251)
杭州银行“添利宝”结
                                                            1.755%~3.35   自有
   构性存款产品         2,200     2020.02.03   2020.02.28                        已赎回
                                                                %         资金
  (TLB20200503)
杭州银行“添利宝”结
                                                            1.755%~3.75   自有
   构性存款产品         1,000     2020.03.18   2020.04.14                        已赎回
                                                                %         资金
   (TLB20201415)
杭州银行“添利宝”结
                        2,850     2019.12.18   2020.06.30   3.7%~3.8%     募集   已赎回
   构性存款产品

                                      第5页 共7页
                       购买金额                             预期年化收    资金
   理财产品名称                    起息日       到期日                           备注
                       (万元)                                 益        来源
  (TLB20194128)                                                         资金
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         2,770     2020.01.14   2020.04.30   1.54%~3.7%           已赎回
                                                                          资金
  (TLB20200278)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         4,000     2020.02.18   2020.05.29   1.54%~3.7%           已赎回
                                                                          资金
  (TLB20200692)
杭州银行“添利宝”结
                                                            1.755%~3.75   自有
   构性存款产品         2,000     2020.03.18   2020.05.06                        已赎回
                                                                %         资金
   (TLB20201415)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品          580      2020.04.13   2020.07.13   1.54%~3.75%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20202045)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品          800      2020.04.13   2020.07.13   1.54%~3.75%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20202045)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         3,000     2020.04.13   2020.07.13   1.54%~3.75%          已赎回
                                                                          资金
  (TLB20202045)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         2,770     2020.04.30   2020.08.31   1.54%~3.63%          未赎回
                                                                          资金
  (TLB20202404)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         2,500     2020.05.06   2020.08.06   1.54%~3.62%          未赎回
                                                                          资金
  (TLB20202045)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          募集
   构性存款产品         4,000     2020.05.29   2020.11.30   1.82%~3.37%          未赎回
                                                                          资金
  (TLB20202789)
杭州银行“添利宝”结
                                                                          自有
   构性存款产品         1,000     2020.06.22   2020.07.31   1.54%~3.09%          未赎回
                                                                          资金
  (TLB20203064)
兴业银行企业金融结                                          1.5%-3.0275   自有
                         650      2020.07.08   2020.08.07                        未赎回
     构性存款                                                   %         资金
兴业银行企业金融结                                          1.5%-3.0275   募集
                        2,850     2020.07.08   2020.08.07                        未赎回
     构性存款                                                   %         资金


                                      第6页 共7页
                         购买金额                               预期年化收   资金
    理财产品名称                     起息日         到期日                           备注
                         (万元)                                  益        来源
工银理财保本“随心                                                           募集
                           580      2020.07.14     2020.09.15     2.65%             未赎回
        E”                                                                  资金
                                                                             募集
工银理财保本“随心 E”     800      2020.07.14     2020.09.15     2.65%             未赎回
                                                                             资金



    七、 备查文件
      1、杭州银行添利宝结构性存款产品说明书及协议;
      2、兴业银行企业金融结构性存款协议;
      3、工银理财保本型(随心 E)说明书及协议;
      4、银行回单。




      特此公告。


                                                 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 7 月 14 日




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