中科信息:关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的公告

      证券代码:300678     证券简称:中科信息   公告编号:2019-053




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

于 2019 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于

变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及

适当延期的议案》,同意将其提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作

指引》和《上市公司募集资金管理办法》相关规定,鉴于本公司在《首

次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公开披露的四个募集资金

投资项目实施期限即将在 2019 年 6 月 30 日到期,根据《中科院成都信

息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关要求,公司对四个募集资

金投资项目的进展情况进行了全面核查,同时对四个项目的可行性、预

计收益等重新进行论证,决定变更部分募集资金用途,对个别募投项目

实施主体进行变更,对拟继续实施的募投项目的投资额度进行调整并适

当延期。
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       一、募集资金基本情况

   (一)募集资金金额及到位时间

   2017 年 6 月 16 日,经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院

成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕

949 号)文核准,本公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 A

股 2,500 万股,每股发行价格为人民币 7.85 元,共募集资金合计

196,250,000.00 元,扣除发行费用人民币 38,700,000.00 元,实际募集

资金为人民币 157,550,000.00 元(以下简称“募集资金”),上述募集

资金于 2017 年 7 月 19 日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具

YZH/2017CDA10397 验资报告。

   (二)募集资金使用金额及年末余额

   截至 2019 年 3 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 4,119.86

万元,其中:以前年度使用 79.07 万元,2019 年一季度使用 40.79 万元

投入募集资金项目,另使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万

元。

   截至 2019 年 3 月 31 日,本公司尚未使用募集资金余额为人民币

11,635.14 万元,募集资金实际存款余额为人民币 12,067.29 万元,包

括定期存款余额人民币 10,500.00 万元,活期存款余额人民币 1567.29

万元,与实际募集资金净额人民币 11,635.14 万元的差异金额为人民币

432.15 万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

    二、募投项目基本情况
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       根据《中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承

销费用及其他发行费后,承诺将募集资金主要用于投资“数字会议系列

产品升级及产业化”、“高速机器视觉技术研发中心升级改造”、“营

销服务网络建设”、“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”四个

项目,公司四个募集资金承诺投资项目的投资额度及计划进度如下表所

示:
   单位:人民币万元

                                        累计
                       募集资金承诺                截至期末 项目达到预定可使
承诺投资项目                            投入                                        实施主体
                       投资总额                    投资进度 用状态日期
                                        金额

数字会议系列产品升级
                                5,536          0              2019 年 06 月 30 日
及产业化项目

高速机器视觉技术研发                                                                 中科院成都
                                3,662          0              2019 年 06 月 30 日
中心升级改造项目                                                                     信息技术股

营销服务网络建设项目            2,467 119.86            4.86% 2019 年 06 月 30 日 份有限公司

烟草智能物流应用系统
                                4,090          0              2019 年 06 月 30 日
升级开发及产业化项目

合计                   15,755           119.86 --             --

       三、本次变更或调整的基本情况

       (一)变更 “数字会议系列产品升级及产业化” 项目实施主体、

调整项目投资额度并适当延期的情况和原因

       1、变更与调整情况


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    “数字会议系列产品升级及产业化” 项目原计划实施主体为中科

院成都信息技术股份有限公司,实施地点为本公司办公地点“成都市人

民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司综合科技楼”。现将

该项目的实施主体变更为本公司全资子公司“成都中科信息技术有限公

司”,实施地点不做变更。

    同时,将“数字会议系列产品升级及产业化” 项目的投资额度由

5,536 万元调整为 2888 万元,并将该项目实施周期延长三年,即项目实

施期由两年变更为五年,延长至 2022 年 6 月结束。

    2、变更或调整的原因

    “数字会议系列产品升级及产业化” 项目的具体实施部门为本公

司政务信息化事业部。本公司于 2015 年 12 月成立了全资子公司“成都

中科信息技术有限公司”承接公司涉密项目,并自 2015 年 12 月起将本

公司政务信息化事业部全部业务和人员转移至该公司。该公司于 2017

年 12 月获得涉密信息系统甲级资质,分别于 2018 年 9 月和 12 月通过

国家高新技术企业及 ISOO9001 质量体系认证,具备了独立开展业务的

能力和资质。为充分利用该公司的业务技术优势和有利条件,有效整合

公司内部资源,保证募投项目的顺利进行,拟变更该项目实施主体为本

公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”。

    “数字会议系列产品升级及产业化” 项目原投资额度为 5,536 万

元,经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证,认为在国家政

策鼓励和高速机器视觉、物联网、智能分析等新兴技术的不断发展的背
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景下,智能会议系统整体市场规模呈现出较好的发展趋势,我国有 333

个地级区划,2853 个县级区划,相对于省、地市来说,市、县等二级、

三级的政府及人大政协等国家机关在会议系统领域的需求潜力巨大,随

着成本降低和会议服务模式的推广,这部分市场需求会逐步释放开来。

因此该项目仍然具有较好的市场前景和盈利能力。鉴于公司近年来已有

相关技术的充分贮备,已无需再技术研发方面进行大量投入,为此,根

据项目的实际需求,公司拟对项目投入分项投资额进行了优化调整,以

提高募集资金使用效率,有效控制项目投资风险,保障项目建设质量和

整体运行效率,达到预期投资收益,将该项目的投资额度由 5,536 万元

调整为 2888 万元。

    “数字会议系列产品升级及产业化” 项目原计划实施时间将于

2019 年 6 月 30 日结束,结合项目当前实际实施进度及调整后的实施计

划情况,经谨慎研究和分析论证,拟将该项目实施周期项目实施期由两

年变更为五年,延长至 2022 年 6 月结束。

    (二)调整“高速机器视觉技术研发中心升级改造”和“营销服务

网络建设” 项目投资额度并适当延期的情况和原因

    1、调整情况

    公司将“高速机器视觉技术研发中心升级改造” 项目的投资额度

由 3,662 万元调整为 2000 万元,项目实施周期延长三年;将“营销服

务网络建设”的投资额度由 2,467 万元调整为 1680 万元,项目的实施

周期延长二年。
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    2、调整原因

    “高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目原投资额度为 3,662

万元,经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证,认为随着国

家新一代人工智能发展规划的实施及智能+战略的推进,各地对人工智

能产业的政策支持的优越环境,以及人工智能及深度学习快速发展,5G

网络的落地,机器视觉进入了一个蓬勃发展时期,未来几年机器视觉产

业规模将继续保持稳定增长。通过高速机器视觉技术研发中心的建设,

公司不仅可以巩固在高速机器视觉领域的技术领先优势,而且将有针对

性地在工业视觉检测和智能视频分析两个领域,进行产品开发,为市场

争取打下坚实的基础。该项目仍然可以有效支撑公司研发能力的提升,

为提高公司核心竞争力和产品盈利能力起到积极作用。鉴于公司近年来

已经利用自有资金和政府科技经费资助解决了部分研发设备和技术储

备问题,为此,根据项目的实际需求,公司拟对项目投入分项投资额进

行了优化调整,以提高募集资金使用效率,有效控制项目投资风险,保

障项目建设质量和整体运行效率,达到预期投资收益,拟将该项目的投

资额度由 3,662 万元调整为 2000 万元。

    “营销服务网络建设”项目原投资额度为 2,467 万元,经公司对该

项目投资额度和工作内容进行专项论证,认为目前公司组织营销能力薄

弱仍然是制约公司未来发展的重要因素之一,而要实现市场的快速增长,

就必须通过全国范围内营销服务网点的拓展来改变当前业务地域拓展

性不强的问题,并通过全方位的管理机制创新以及配套的信息管理系统
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建设、品牌影响力拓展来保障营销服务网点的成功建设和有效运作。该

项目仍然可以有效支撑公司市场营销能力的提升,为扩大公司业务规模

起到积极作用。但是营销网络体系的建设和布局又必须与公司的业务发

展和产品开发及交付能力相匹配,公司根据本身发展的实际需求,对营

销服务网点建设的范围进行了适度缩减,对项目实施周期进行了适度延

长,对项目投资额度进行了优化调整,以提高募集资金使用效率,有效

控制项目投资风险,保障项目建设质量和整体运行效率,达到预期投资

收益,拟将该项目的投资额度由 2,467 万元调整为 1680 万元。

    上述两个募投项目原计划实施时间将于 2019 年 6 月 30 日结束,结

合项目当前实际实施进度及调整后的实施计划情况,经谨慎研究和分析

论证,公司拟将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目实施周期

由两年变更为五年,延长至 2022 年 6 月结束,拟将“营销服务网络建

设”项目实施周期由两年变更为四年,延长至 2021 年 6 月结束。

    (三)终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化” 项目的

情况和原因

    1、终止募投项目情况

    公司将“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目终止。

    2、终止原因

    “烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目原投资额度为

4,090 万元,截止 2019 年一季度,累计投入募集资金金额为 0 元。经公

司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证,认为烟草行业物流领域
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经过近五年的快速发展,业务体系已基本建立,行业已基本形成了涵盖

原辅料和卷烟成品,涉及仓储、养护、运输、分拣、配送等环节物流业

务体系和信息化支撑平台,也涌现了具有一定市场占有率的公司和产品,

该项目不再具有较好的市场前景和盈利能力,拟将该项目终止。

    (四)变更部分募集资金用途的情况和原因

    经公司对四个募集资金投资项目进展情况的全面核查,同时对四个

项目的可行性、预计收益等重新进行论证,公司拟终止“烟草智能物流

应用系统升级开发及产业化”项目,冗余募集资金为 4,090 万元;拟将

“数字会议系列产品升级及产业化”项目投资额度缩减为 2888 万元,

冗余募集资金为 2648 万元;拟将 “高速机器视觉技术研发中心升级改

造” 项目投资额度缩减为 2000 万元,冗余募集资金为 1662 万元;拟

将“营销服务网络建设”的投资额度缩减为 1680 万元,冗余募集资金

为 787 万元。经过上述变更或调整,本公司将冗余募集资金共计 9187

万元。

    鉴于本公司正在策划新的投资项目,为确保募集资金安全,有效控

制投资风险,拟将上述冗余募集资金 9187 万元按照闲置募集资金管理,

并将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管

理和使用的监管要求进行管理,并接受保荐机构国信证券股份有限公司

与浙商银行股份有限公司成都人民南路支行签订的《募集资金三方监管

协议》监管。待本公司确定具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效

防范投资风险,提高募集资金使用效益的新投资项目后,将及时按照公
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司《章程》、《募集资金管理制度》的要求履行相关决策批准程序和信

息披露义务。

    四、相关募投项目的备案情况

    经上述变更调整后,公司“数字会议系列产品升级及产业化”和 “高

速机器视觉技术研发中心升级改造”项目已分别于 2019 年 5 月 27 日和

29 日在武侯区行政审批局完成了四川省技术改造投资项目备案工作,备

案号分别为:川投资备【2019-510107-65-03-359567】JXQB-0158 号和

川投资备【2019-510107-65-03-359988】JXQB-0162 号。

    根据相关规定,“营销服务网络建设”项目无需备案。

    五、本次变更和调整对公司的影响

    公司本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项

目投资额度及适当延期,有利于公司募集资金投资项目的实施,提高募

集资金使用效率,保障项目建设质量和整体运行效率;有利于公司的整

体规划和合理布局,能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,有

利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

    六、已履行的相关审议程序

    公司于 2019 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届

监事会第十二次会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途和募

投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》;公司独

立董事对该议案事项发表了明确同意的意见,保荐机构国信证券股份有

限公司对该议案事项发表了核查意见(具体内容详见公司于同日在巨潮
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资讯网披露的公告)。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大

会审议。

        七、备查文件

       1、中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议

决议

       2、中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议

决议

   3、中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于《关于变更部分募

集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的

议案》的独立意见
       4、国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司

变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及

适当延期的核查意见

       5、四川省技术改造投资项目备案表
   特此公告


                                中科院成都信息技术股份有限公司
                                                 董事会
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