海特生物:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码: 300683         证券简称:海特生物          公告编号:2019-043



                       武汉海特生物制药股份有限公司
             2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

(2015 年修订)和相关格式指引的规定,将公司 2019 年半年度募集资金存放与

使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次

公开发行股票的批复》(证监许可 2017[1165]号)核准,武汉海特生物制药股

份有限公司(以下简称“公司”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相

结合的方式发行人民币普通股(A 股)25,838,760 股,发行价格为每股 32.94

元。截至 2017 年 8 月 3 日,公司应募集资金总额 851,128,754.40 元,减除发行

费用人民币 53,652,900 元(含增值税)后,募集资金净额 797,475,854.40 元,

已于 2017 年 8 月 3 日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环会计

师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了众环验字(2017)010097 号《验资

报告》。

    (二)2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

    项     目                                    金额(元)

    2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额                 797,475,854.40

    加:前期一般户中代支付的发行费                       250,000.00
    加:2017 年度利息收入扣除手续费净额              2,852,585.83

    减:2017 年度已使用金额                         18,960,137.72

    减:理财产品的支出                              500,000,000.00

    截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额        281,618,302.51

加:赎回前期购买理财产品金额                        500,000,000.00

加:本年度利息收入和扣除手续费净额                  20,984,838.87

减:前期一般户中代支付的发行费                        250,000.00

减:本年度已使用金额                                251,244,539.70

减:理财产品的支出                                  440,000,000.00

2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额                 111,108,601.68

加:赎回理财产品金额                                349,000,000.00

加:2019 年半年度利息收入扣除手续费净额             5,834,714.82

减:2019 年半年度已使用金额                         131,972,407.15

减:理财产品的支出                                  203,000,000.00

截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额             130,970,909.35




二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理制度的制定和执行情况

    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号:上

市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《武汉海特生物制
      药股份有限公司募集资金管理办法》。

          根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行

      专户存储。为此公司分别与中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、汉口银

      行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支

      行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行及保荐机构安信证券股份有限公司签

      署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深

      圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经

      严格遵照履行。

          (二)募集资金专户存储情况

          1、截至 2019 年 06 月 30 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

           开户行                      账号                余额(元)         备注

汉口银行股份有限公司武汉
                               266011000336723         13,514,907.44          活期
   经济技术开发区支行

汉口银行股份有限公司武汉
                               266011000380549         20,000,000.00        定期存款
   经济技术开发区支行

汉口银行股份有限公司武汉
                               266011000379517         60,000,000.00        定期存款
   经济技术开发区支行

中国农业银行股份有限公司
                              17071201040017137           50001.83            活期
     武汉开发区支行

中国农业银行股份有限公司
                             17071201040017137-6       14,392,121.89    七天通知存款
     武汉开发区支行

交通银行股份有限公司武汉
                            421863308018800022959       2,203,294.60          活期
       太平洋支行

交通银行股份有限公司武汉    421899999600003021049      20,154,577.82    七天通知存款
              开户行                     账号                    余额(元)         备注

          太平洋支行

招商银行股份有限公司武汉
                                 127904940810302               6005.77              活期
          积玉桥支行

招商银行股份有限公司武汉
                                12790494088000040             650,000.00        七天通知存款
          积玉桥支行

              合 计                                       130,970,909.35




             2、截至 2019 年 06 月 30 日止,以理财产品形式存放的募集资金为

      294,000,000.00 元,明细如下:

                                                    预期收益率
  发行银行         产品名称      金额(元)                          起始日         到期日
                                                      (%)

汉口银行股份
                九通理财安心
有限公司武汉
                系 列 机 构     100,000,000.00         3.80        2018-10-18      2019-10-8
经济技术开发
                18082 期
   区支行

                  “汇利丰”
中国农业银行
                  2018 年第
股份有限公司
                5544 期对公定   90,000,000.00      3.85 或 3.80    2018-10-19      2019-7-16
武汉开发区支
                 制人民币结构
     行
                  性存款产品

交通银行股份
                 蕴通财富结构
有限公司武汉                    65,000,000.00          3.75         2019-4-29      2019-7-29
                 性存款三个月
 太平洋支行
交通银行股份
                 蕴通财富结构
有限公司武汉                          35,000,000.00          3.75         2019-5-6       2019-8-5
                 性存款三个月
 太平洋支行

招商银行股份     挂钩黄金三层

有限公司武汉     区间三个月结             4,000,000.00     1.35-4.20      2019-6-21      2019-9-23

 积玉桥支行           构性存款

    合计                              294,000,000.00




      三、本年度募集资金的实际使用情况

             (一)募集资金使用情况对照表

             1、募集资金使用情况对照表详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

             2、募集资金投资项目先期投入及置换情况:

                                              募集资金承   截止披露日自
           募集资金投资      投资总额                                       拟置换金额(万
                                              诺投资金额   有资金已投入
               项目          (万元)                                           元)
                                               (万元)    金额(万元)

           生物工程药物

           综合制剂基地          22,000         22,000       117.6436          46.4705

             升级项目

           研发中心及实
                                 38,030         38,030     1,767.045027     1,420.317307
           验室建设项目

           营销服务网络
                                 10,188         10,188
             升级项目

           其他与主营业          32,000        9,555.42
 务相关的营运

   资金项目

     总计         102,218     79,773.42    1,884.688627   1,466.787807

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《武汉海特生物制药股份

有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司本年度变更募投项目的资金使用情况详见附件 2:变更募集资金投资项

目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管

理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结

论性意见

    经核查:安信证券股份有限公司认为,我公司贯彻实施了募集资金专户存储

制度,履行了三方监管协议,募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委

托理财等情况。截止 2019 年 06 月 30 日,募集资金具体使用情况与披露情况一

致,未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。




    本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
特此公告!




附件:募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表




                               武汉海特生物制药股份有限公司

                                            董事会

                                         2019 年 8 月 26 日
    附件 1、

                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               单位:人民币元
募集资金总额                                                       797,475,854.40      本年度投入募集资金总额                                                 103,972,407.15

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    0

累计变更用途的募集资金总额                                         367,680,000.00      已累计投入募集资金总额                                                 149,177,084.57

累计变更用途的募集资金总额比例                                              46.11%

                     是否已变
                                                                                                          截至期末投     项目达到预                  是否达     项目可行性
承诺投资项目和超     更项目,    募集资金承诺     调整后投资总     本年度投入金        截至期末累计投                                   本年度实现
                                                                                                          入进度(%)    定可使用状                  到预计     是否发生重
    募资金投向       (含部分      投资总额           额(1)              额              入金额(2)                                        的效益
                                                                                                          (3)=(2)/(1)      态日期                      效益       大变化
                       变更)

承诺投资项目:

1.生物工程药物总综     否
合制剂基地升级项                 220,000,000.00   220,000,000.00        8,409,613.25      35,465,864.77          16.12        进行中     不适用        否            否


2.研发中心及实验室     是        380,300,000.00    12,620,000.00               0.00       17,824,425.90         141.21   本募投项目      不适用        否            否
建设项目                                                                                                    (注 1)     已经发生变
                                                                                                                         更,除已完成
                                                                                                                         的投资外,后
                                                                                                                         续不再投入
                                                                                                                         募集资金

3.营销服务网络升级     否        101,880,000.00   101,880,000.00         266,939.50         590,939.50            0.58        进行中     不适用        否            否
项目

4.其他与主营业务相     否         95,295,854.40    95,295,854.40    95,295,854.40         95,295,854.40         100.00   本募投项目      不适用        否            否
关的营运资金项目                                                                                                         已经发生变
                                                                                                                         更,后续不再
                                                                                                                         投入募集资
                                                                                                                         金

承诺投资项目小计                 797,475,854.40   429,795,854.40   103,972,407.15        149,177,084.57

超募资金投向:

超募资金投向小计

      合计                       797,475,854.40   429,795,854.40   103,972,407.15        149,177,084.57

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                 研发中心及实验室建设项目变更后,该项目已经完成,但无法核算其单独产生经济效益;其他募投项目仍处
                                                                   于建设期,不产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                   项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                   项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                   项目实施方式未发生调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                 公司募集资金投资项目先期自有资金投入 18,846,886.27 元,其中生物工程药物总综合制剂基地升级项目先期
                                                                   投入 1,176,436.00 元,研发中心及实验室建设项目先期投入 17,670,450.27 元。2017 年 8 月 25 日,经公司董
                                                                   事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 14,667,878.07 元自筹资金进行了置换,其中生物工程药物总综
                                                                   合制剂基地升级项目置换 464,705.00 元,研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07 元。该事项已经中审
                                                                   众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 25 日出具的众环专字(2017)011330 号专项报告鉴证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                               不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                       公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、通知存款及保本理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                           无




     注 1:“研发中心及实验室建设项目”截止期末累计投入金额超出调整后投资总额 41.24%,系募集资金专户产生的利息收入一

并投入至“研发中心及实验室建设项目”。
         附件 2                                                    变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                 单位:人民币元

                                                                                                                                                                      变更后的项
                                               变更后项目拟                     截至期末实际     截至期末投资       项目达到预定
                                                                本年度实际                                                                                 是否达到   目可行性是
      变更后的项目          对应的原承诺项目   投入募集资金                     累计投入金额         进度           可使用状态日     本年度实现的效益
                                                                 投入金额                                                                                  预计效益   否发生重大
                                                 总额(1)                             (2)         (%)(3)=(2)/(1)         期
                                                                                                                                                                        变化
                            研发中心及实验室                                                                                       25,179,224.52(未经审
收购汉康医药 100%股权项目                      367,680,000.00   28,000,000.00   253,000,000.00              68.81     不适用                                不适用       否
                            建设项目                                                                                               计)




          合计                                 367,680,000.00   28,000,000.00   253,000,000.00              68.81

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                            汉康医药拥有丰富的产品线及强大研发团队,此次收购汉康医药是公司构建全方位研发体系的重要步骤,是公司丰富
                                                                业务研发领域,降低单一产品依赖的重要举措。本次变更有利于公司收购天津市汉康医药生物技术有限公司的顺利实
                                                                施,提高公司资金使用效率,提升公司的经营效益,符合公司及全体股东的利益。
                                                                此次变更募集资金投资项目经第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,并于 2018 年 10 月 9
                                                                日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
                                                                公司已按要求履行披露义务,详见 2018-057、2018-065 号公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                            不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                        不适用

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