海特生物:关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

 证券代码: 300683        证券简称:海特生物          公告编号:2019-046



                       武汉海特生物制药股份有限公司
                 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称 “海特生物”或“公司”)于 2019

年 9 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,会议

审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足公司子公司

日常经营和发展的资金需求,同意公司对下属全资子武汉众梵医药有限公司(以

下简称“众梵医药”)向招商银行武汉分行积玉桥支行申请综合授信不超过人民

币 3000 万元提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。同时授权公司董事

长代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》、《公司章程》等相关规定, 本次涉及的担保事项还需提交股东

大会审议批准。

 二、被担保人的基本情况

    被担保对象:武汉众梵医药有限公司

    成立日期:2018 年 3 月 19 日

    注册地:武汉市蔡甸经济开发区珠山湖大道 230 号孵化器大楼 18 层

    注册资本(万元):1000 万元

    法定代表人:张杰

    关联关系:武汉海特生物制药股份有限公司全资子公司
经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、

生化药品、生物制品(含冷藏冷冻药品)、中药饮片批发;一、二、三类医

疗器械销售;保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳

粉)、化妆品、消毒用品、日用百货、文化用品、玻璃仪器、办公设备、冷

藏设备批发及零售;会务会展服务、信息咨询服务;广告设计、制作、发布。

(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    截至 2019 年 6 月 30 日,众梵医药的总资产为 2534.06 万元,负债

总额为 2644.01 万元, 净资产为:-109.95 万元,资产负债率为 104%,2019

年 1-6 月营业收入 为 2590.46 万元,利润总额为 -136.26 万元,净利润

为 -136.26 万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

    根据拟签署的保证协议合同,本次担保的方式为连带责任保证,所担保

的主债权为武汉众梵医药有限公司与债权人银行分别签订的《银行授信协

议》 、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。

四、董事会意见

   本次公司为全资子公司众梵医药提供担保,系为支持其经营发展需求,

其将有利于缓解全资子公司的资金需求。本次担保对象为公司的全资子公司,

公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度

的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会损害公司及广大投资者的利益,

不会对公司经营产生不利影响。上述担保事项未提供反担保。

 五、独立董事意见

   本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力

有充分了解和控制,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于

规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。
 六、监事会意见

   该项担保有利于全资子公司发展需求,符合公司的整体发展战略,不会

损害公司和中小股东的利益,且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相

关规定。

 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 元,公司对控股

子公司提供担保总额为 3000 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计

净资产的 1.75%,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事

项。

八、备查文件

    1、公司第七届董事会第六次会议决议;

    2、公司第七届监事会第六次会议决议;

    3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见;




                                  武汉海特生物制药股份有限公司

                                       2019 年 9 月 25 日

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