中石科技:2020年第三季度报告全文

                 北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




北京中石伟业科技股份有限公司

     2020 年第三季度报告

           2020-100




        2020 年 10 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人(会计主管

人员)陈曲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,913,446,884.69               1,037,316,194.09                           84.46%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,630,335,208.48                    781,079,513.13                       108.73%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     371,528,022.94                    47.87%           768,223,908.96                 52.44%

归属于上市公司股东的净利润
                                       71,973,989.57                 48.32%           135,472,190.68                 77.34%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       68,321,643.88                 45.37%           129,080,827.40                 79.73%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       23,189,540.79                 168.95%           90,270,693.58                203.73%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.2736                  41.91%                     0.5250               72.98%

稀释每股收益(元/股)                        0.2728                  41.71%                     0.5242               72.95%

加权平均净资产收益率                          5.79%                   -0.93%                    13.76%                3.02%

□ 是 √ 否

                                                                  本报告期                         年初至报告期末

支付的优先股股利                                                                     0.00                                 0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                         0.2562                             0.4822

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -203,122.69 主要系固定资产处置损益。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               2,045,400.08 主要系取得的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负                          5,649,354.07 主要系理财产品投资收益。
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生


                                                                                                                                 3
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金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,500.00 主要系公司行政管理其他收入。

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           92,563.97 主要系个税手续费返还。

减:所得税影响额                                                           1,101,638.22

       少数股东权益影响额(税后)                                            92,693.93

合计                                                                       6,391,363.28               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                           15,182                                                              0
                                                          股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有限售条          质押或冻结情况
          股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                            件的股份数量      股份状态        数量

叶露                       境内自然人           22.27%        62,568,195        62,568,195

吴晓宁                     境内自然人           22.21%        62,392,078        62,392,078 质押            15,954,053

HAN WU                     境外自然人            5.41%        15,206,400        15,206,400

北京盛景未名创业投资中
                           境内非国有法人        3.74%        10,512,000                  0
心(有限合伙)

深圳市创新投资集团有限
                           国有法人              3.29%         9,251,016                  0
公司

兴业证券股份有限公司       国有法人              2.30%         6,450,000                  0

全国社保基金四零一组合 其他                      1.78%         5,000,051                  0

前海人寿保险股份有限公
                           其他                  1.41%         3,969,487                  0
司-分红保险产品华泰组合

湾区产融投资(广州)有限
                           境内非国有法人        1.24%         3,497,726         3,497,726
公司

张宗慧                     境内自然人            1.03%         2,880,000         2,880,000



                                                                                                                         4
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                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类        数量

北京盛景未名创业投资中心(有限合伙)                                            10,512,000 人民币普通股   10,512,000

深圳市创新投资集团有限公司                                                       9,251,016 人民币普通股    9,251,016

兴业证券股份有限公司                                                             6,450,000 人民币普通股    6,450,000

全国社保基金四零一组合                                                           5,000,051 人民币普通股    5,000,051

前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华
                                                                                 3,969,487 人民币普通股    3,969,487
泰组合

北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)                                             2,258,130 人民币普通股    2,258,130

前海人寿保险股份有限公司-自有资金                                               2,253,348 人民币普通股    2,253,348

中国银行-南方高增长股票型开放式证券投
                                                                                 1,800,020 人民币普通股    1,800,020
资基金

养生堂有限公司                                                                   1,784,560 人民币普通股    1,784,560

全国社保基金五零二组合                                                           1,425,072 人民币普通股    1,425,072

                                          深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)存
上述股东关联关系或一致行动的说明          在一致行动关系,合计持股 11,509,146 股,占总股本的 4.09%。

                                          除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                            期初限售 本期解除 本期增加限 期末限售股                       拟解除限
                    股东名称                                                                 限售原因
                                              股数       限售股数   售股数        数                         售日期

湾区产融投资(广州)有限公司                         0          0   3,497,726    3,497,726 首发后限售股   2021/01/10

中国工商银行股份有限公司-南方 3 年封闭运
作战略配售灵活配置混合型证券投资基金                 0          0   2,798,180    2,798,180 首发后限售股   2021/01/10
(LOF)

阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1
                                                     0          0   2,623,294    2,623,294 首发后限售股   2021/01/10
号资产管理产品



                                                                                                                       5
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中国银河证券股份有限公司                     0     0    2,448,408   2,448,408 首发后限售股   2021/01/10

无锡市金投宜创产业投资合伙企业(有限合伙)   0     0    2,046,169   2,046,169 首发后限售股   2021/01/10

邹瀚枢                                       0     0    1,084,295   1,084,295 首发后限售股   2021/01/10

中国工商银行-南方宝元债券型基金             0     0    1,049,318   1,049,318 首发后限售股   2021/01/10

中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配
                                             0     0    1,049,318   1,049,318 首发后限售股   2021/01/10
置混合型证券投资基金

华能贵诚信托有限公司                         0     0    1,049,317   1,049,317 首发后限售股   2021/01/10

创金合信基金-工商银行-外贸信托-外贸信
                                             0     0    1,049,317   1,049,317 首发后限售股   2021/01/10
托稳富 FOF 单一资金信托

其他非公开发行限售股                         0     0   10,370,765 10,370,765 首发后限售股    2021/01/10

合计                                         0     0   29,066,107 29,066,107       --            --




                                                                                                          6
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                                                第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表
                                                                                                              单位:元
       项   目      2020年9月30日    2019年12月31日   变动幅度                          变动原因
交易性金融资产      622,608,493.15    20,000,000.00   3013.04%   主要系使用募集资金购买保本理财产品所致。
应收账款            331,360,551.45   253,255,853.27   30.84%     主要系销售旺季出货量增大所致。
预付款项             4,746,897.67     2,260,538.60    109.99%    主要系生产旺季预付电费增加所致。
存货                154,718,830.97    69,553,245.81   122.45%    主要系业务量增大、库存增加所致。
其他流动资产        14,320,082.39     9,356,177.80    53.05%     主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程             976,583.79       2,992,012.02    -67.36%    主要系零星改造工程验收所致。
其他非流动资产      22,836,837.40     5,306,725.53    330.34%    主要系预付设备款增加所致。
短期借款                  -           52,608,108.10   -100.00%   主要系偿还期初短期借款所致。
应付票据             6,010,000.00     9,743,400.00    -38.32%    主要系应付供应商票据解付所致。
应付账款            206,580,686.24   128,030,670.92   61.35%     主要系业务量增大、应付供应商货款增加所致。
预收款项                  -           1,999,921.03    -100.00%   主要系执行新收入准则调整预收款项列报所致。
合同负债             3,063,016.78           -            /       主要系执行新收入准则所致。
递延所得税负债        58,199.07         85,617.08     -32.02%    主要系合并评估增值资产账面价值变动所致。
资本公积            895,740,887.25   106,666,841.86   739.76%    主要系募集资金转增股本与资本公积所致。
其他综合收益         -175,725.16        37,190.56     -572.50%   主要系外币报表折算差额所致。
盈余公积            35,963,332.57     27,413,348.13   31.19%     主要系计提盈余公积所致。


二、合并利润表(2020年1-9月)
                                                                                                              单位:元
       项   目        本期金额       上期同期金额     变动幅度                          变动原因
营业收入            768,223,908.96   503,953,783.85   52.44%     主要系下游客户订单增长所致。
营业成本            506,529,285.15   328,815,154.17   54.05%     主要系收入增长所致。
税金及附加           7,184,812.35     5,116,504.55    40.42%     主要系收入规模增加所致。
财务费用             -413,958.36      -2,696,103.55   -84.65%    主要系汇兑损失增加所致。
其他收益             2,137,964.05     3,121,200.00    -31.50%    主要系收到的政府补助减少所致。
投资收益             5,649,354.07     2,417,997.14    133.64%    主要系募集资金购买保本理财产品收益增加所致。
信用减值损失        -2,099,729.29     -1,500,841.12   39.90%     主要系应收款项坏账准备增加所致。
资产减值损失        -1,620,912.41      -228,051.73    610.77%    主要系存货跌价准备及固定资产减值损失增加所致。
资产处置收益         -203,122.69            -            /       主要系处置固定资产所致。
营业外收入             1,500.00         13,710.98     -89.06%    主要系本期营业外收入减少所致,本期发生额为公司行政



                                                                                                                  7
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                                                                       管理其他收入。
营业外支出                 -             137,446.56        -100.00%    主要系本期无营业外支出所致。
所得税费用           23,138,183.19     15,357,838.92        50.66%     主要系盈利增加所致。



三、合并现金流量表(2020年1-9月)
                                                                                                                 单位:元
       项   目         本期金额        上期同期金额        变动幅度                           变动原因
经营活动产生的       90,270,693.58     29,721,109.27       203.73%     主要系收入规模扩大所致。
现金流量净额
投 资 活 动 产 生 的 -673,357,097.02   -179,789,595.11     274.53%     主要系购买固定资产及购买理财所致。
现金流量净额
筹 资 活 动 产 生 的 657,571,715.75    -45,195,091.00          /       主要系收到募集资金所致。
现金流量净额
汇率变动对现金       -1,421,959.70      4,434,049.27           /       主要系汇兑损益变动所致。
及现金等价物的
影响




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内公司发生的相关重大事项均已在巨潮资讯网披露,请投资者查询相关公告。

                    重要事项概述                                      披露日期             临时报告披露网站查询索引

非公开发行股票新增股份上市申请书                         2020 年 07 月 09 日            巨潮资讯网

关于增加募集资金投资项目实施地点的公告                   2020 年 09 月 16 日            巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用




                                                                                                                      8
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五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          9
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中石伟业科技股份有限公司
                                            2020 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             402,323,976.30                        342,430,643.69

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                       622,608,493.15                          20,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                               2,371,780.46                           3,014,273.47

    应收账款                                             331,360,551.45                        253,255,853.27

    应收款项融资

    预付款项                                               4,746,897.67                           2,260,538.60

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                 942,510.35                             791,864.42

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 154,718,830.97                          69,553,245.81

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          14,320,082.39                           9,356,177.80

流动资产合计                                           1,533,393,122.74                        700,662,597.06

非流动资产:



                                                                                                              10
                         北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产              282,933.20                          303,423.38

    固定资产              294,771,008.79                       272,427,631.24

    在建工程                  976,583.79                         2,992,012.02

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               41,312,748.48                        38,374,407.90

    开发支出

    商誉                    6,304,757.53                         6,304,757.53

    长期待摊费用           13,034,122.31                        10,394,867.66

    递延所得税资产            534,770.45                          549,771.77

    其他非流动资产         22,836,837.40                         5,306,725.53

非流动资产合计            380,053,761.95                       336,653,597.03

资产总计                 1,913,446,884.69                    1,037,316,194.09

流动负债:

    短期借款                                                    52,608,108.10

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                6,010,000.00                         9,743,400.00

    应付账款              206,580,686.24                       128,030,670.92

    预收款项                                                     1,999,921.03

    合同负债                3,063,016.78

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                            11
                             北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬              15,783,679.47                         13,396,236.31

    应交税费                  13,196,537.97                         11,817,399.97

    其他应付款                21,636,180.15                         23,750,631.14

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 266,270,100.61                        241,346,367.47

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                58,199.07                             85,617.08

    其他非流动负债

非流动负债合计                    58,199.07                             85,617.08

负债合计                     266,328,299.68                        241,431,984.55

所有者权益:

    股本                     280,951,707.00                        252,050,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 895,740,887.25                        106,666,841.86

    减:库存股                14,605,084.20                         16,428,184.20



                                                                               12
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    其他综合收益                                     -175,725.16                             37,190.56

    专项储备

    盈余公积                                    35,963,332.57                          27,413,348.13

    一般风险准备

    未分配利润                                 432,460,091.02                        411,339,916.78

归属于母公司所有者权益合计                   1,630,335,208.48                        781,079,513.13

    少数股东权益                                16,783,376.53                          14,804,696.41

所有者权益合计                               1,647,118,585.01                        795,884,209.54

负债和所有者权益总计                         1,913,446,884.69                       1,037,316,194.09


法定代表人:吴晓宁           主管会计工作负责人:叶露                        会计机构负责人:陈曲


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目           2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   296,271,442.93                        212,465,222.18

    交易性金融资产                             603,108,493.15

    衍生金融资产

    应收票据                                                                            1,218,370.00

    应收账款                                   235,914,435.65                        214,217,919.79

    应收款项融资

    预付款项                                         567,170.72                         1,091,293.87

    其他应收款                                        57,564.85                             295,722.24

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                        19,714,487.73                           9,082,040.76

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 8,972,561.43                           8,249,574.13

流动资产合计                                 1,164,606,156.46                        446,620,142.97

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                    13
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    长期应收款

    长期股权投资              277,763,457.85                       232,655,089.88

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                  282,933.20                          303,423.38

    固定资产                   14,058,380.92                        14,152,738.87

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    6,341,154.00                         5,749,676.10

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  182,440.13                            56,526.06

    递延所得税资产

    其他非流动资产              1,416,191.95                         1,070,898.98

非流动资产合计                300,044,558.05                       253,988,353.27

资产总计                     1,464,650,714.51                      700,608,496.24

流动负债:

    短期借款                                                        10,549,624.77

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   79,624,014.17                       121,739,665.32

    预收款项                                                         2,478,840.25

    合同负债                      333,748.62

    应付职工薪酬                2,594,131.59                         3,303,515.48

    应交税费                    3,835,574.19                         1,833,492.12

    其他应付款                 19,187,621.65                        22,342,977.87

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债



                                                                               14
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流动负债合计                     105,575,090.22                          162,248,115.81

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                         105,575,090.22                          162,248,115.81

所有者权益:

    股本                         280,951,707.00                          252,050,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     899,532,488.10                          110,425,676.97

    减:库存股                       14,605,084.20                        16,428,184.20

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         35,963,332.57                        27,413,348.13

    未分配利润                   157,233,180.82                          164,899,139.53

所有者权益合计                  1,359,075,624.29                         538,360,380.43

负债和所有者权益总计            1,464,650,714.51                         700,608,496.24


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       371,528,022.94                      251,257,784.96

    其中:营业收入                   371,528,022.94                      251,257,784.96



                                                                                     15
                                           北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              288,973,347.27                       189,356,525.83

       其中:营业成本                       245,624,709.26                       155,425,294.97

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       3,054,523.44                         1,236,064.41

             销售费用                         6,458,774.62                         6,377,511.44

             管理费用                        16,558,884.14                        14,368,809.91

             研发费用                        13,363,806.29                        11,918,498.30

             财务费用                         3,912,649.52                            30,346.80

                 其中:利息费用                                                    1,012,957.59

                       利息收入               2,108,239.24                          408,071.74

       加:其他收益                            754,525.39                           508,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                              3,767,960.44                         1,406,613.20
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -2,376,627.09                        -1,500,841.12
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -359,758.44                        -1,885,650.90
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填       -278,777.02


                                                                                             16
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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          84,061,998.95                        60,429,380.31

       加:营业外收入                                                                     0.47

       减:营业外支出                                                               92,470.77

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      84,061,998.95                        60,336,910.01

       减:所得税费用                       12,653,283.61                        11,614,670.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          71,408,715.34                        48,722,239.17

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            71,408,715.34                        48,722,239.17
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         71,973,989.57                        48,526,102.96

       2.少数股东损益                         -565,274.23                          196,136.21

六、其他综合收益的税后净额                    -250,685.71                           14,463.71

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -250,685.71                           14,463.71
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                              -250,685.71                           14,463.71
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                            17
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             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                           -250,685.71                            14,463.71

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            71,158,029.63                        48,736,702.88

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            71,723,303.86                        48,540,566.67
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -565,274.23                          196,136.21

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.2736                              0.1928

       (二)稀释每股收益                                          0.2728                              0.1925

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴晓宁                      主管会计工作负责人:叶露                      会计机构负责人:陈曲


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               249,509,643.74                       242,737,417.59

       减:营业成本                                        212,309,598.36                       203,928,804.03

           税金及附加                                         540,339.10                           353,495.37

           销售费用                                          2,870,363.36                         4,444,880.01

           管理费用                                          7,288,609.91                         6,135,767.47

           研发费用                                          3,161,087.64                         4,348,173.29

           财务费用                                          1,723,594.70                        -1,040,646.51

             其中:利息费用                                                                          41,325.00

                      利息收入                               2,733,127.48                          220,288.77

       加:其他收益                                           300,031.37                             58,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             3,333,615.92                         1,346,397.45
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                            18
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资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -684,895.87                         -2,938,310.15
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                             -17,406.10                          1,118,721.56
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              -5,748.57
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        24,541,647.42                         24,151,752.79

       加:营业外收入                                                                    0.45

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          24,541,647.42                         24,151,753.24
列)

       减:所得税费用                      3,355,434.05                          4,312,387.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        21,186,213.37                         19,839,365.25

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          21,186,213.37                         19,839,365.25
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                           19
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            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                                  21,186,213.37                        19,839,365.25

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                    768,223,908.96                      503,953,783.85

       其中:营业收入                             768,223,908.96                      503,953,783.85

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    614,532,674.44                      415,503,014.19

       其中:营业成本                             506,529,285.15                      328,815,154.17

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                              7,184,812.35                        5,116,504.55

            销售费用                               17,417,882.37                       16,420,256.34

            管理费用                               45,511,953.83                       36,443,610.18

            研发费用                               38,302,699.10                       31,403,592.50


                                                                                                  20
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             财务费用                          -413,958.36                        -2,696,103.55

                 其中:利息费用                606,341.42                          3,012,882.17

                        利息收入              3,806,739.03                         2,751,383.58

       加:其他收益                           2,137,964.05                         3,121,200.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                              5,649,354.07                         2,417,997.14
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -2,099,729.29                        -1,500,841.12
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -1,620,912.41                          -228,051.73
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -203,122.69
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          157,554,788.25                        92,261,073.95

       加:营业外收入                             1,500.00                           13,710.98

       减:营业外支出                                                               137,446.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      157,556,288.25                        92,137,338.37

       减:所得税费用                        23,138,183.19                        15,357,838.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          134,418,105.06                        76,779,499.45

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            134,418,105.06                        76,779,499.45
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         135,472,190.68                        76,392,968.84

       2.少数股东损益                        -1,054,085.62                          386,530.61

六、其他综合收益的税后净额                     -212,915.72                           18,680.85




                                                                                             21
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     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            -212,915.72                              18,680.85
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            -212,915.72                              18,680.85
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                         -212,915.72                              18,680.85

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                         134,205,189.34                        76,798,180.30

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                         135,259,274.96                        76,411,649.69
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                       -1,054,085.62                          386,530.61

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.5250                              0.3035

       (二)稀释每股收益                                          0.5242                              0.3031

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴晓宁                      主管会计工作负责人:叶露                      会计机构负责人:陈曲


                                                                                                            22
                                                  北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                          628,753,754.89                      457,397,778.36

       减:营业成本                                   546,217,121.53                      382,135,204.64

           税金及附加                                   2,445,629.66                        2,762,894.10

           销售费用                                     6,739,443.39                       10,725,331.48

           管理费用                                    20,114,332.81                       16,680,093.15

           研发费用                                    11,250,734.21                       10,163,827.69

           财务费用                                    -2,015,681.14                       -2,284,946.96

             其中:利息费用                                85,566.22                           41,325.00

                     利息收入                           3,289,973.02                        1,401,776.57

       加:其他收益                                      382,705.60                            58,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       68,292,310.68                        2,262,397.45
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                         198,935.31                        -2,938,310.15
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                         -163,886.88
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                           69,905.76
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    112,782,144.90                       36,597,461.56

       加:营业外收入                                                                               0.48

       减:营业外支出                                                                           5,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      112,782,144.90                       36,592,462.04
列)

       减:所得税费用                                   6,096,087.17                        5,394,579.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    106,686,057.73                       31,197,882.11


                                                                                                      23
                                               北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   106,686,057.73                      31,197,882.11
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   106,686,057.73                      31,197,882.11

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额


                                                                                                  24
                                    北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金    746,653,599.33                       409,381,197.58

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   23,102,634.97                        25,478,331.79

     收到其他与经营活动有关的现金     26,970,103.00                        14,602,419.02

经营活动现金流入小计                 796,726,337.30                       449,461,948.39

     购买商品、接受劳务支付的现金    480,108,471.93                       264,738,777.78

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     104,223,330.95                        81,675,070.10


     支付的各项税费                   56,255,570.02                        41,527,310.35

     支付其他与经营活动有关的现金     65,868,270.82                        31,799,680.89

经营活动现金流出小计                 706,455,643.72                       419,740,839.12

经营活动产生的现金流量净额            90,270,693.58                        29,721,109.27

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,577,573,839.00                      151,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            2,843,453.07                         1,608,661.70

     处置固定资产、无形资产和其他        305,960.00



                                                                                      25
                                      北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  1,580,723,252.07                      152,608,661.70

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        77,006,510.09                        32,296,409.68
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 2,177,073,839.00                      293,448,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              6,653,847.13
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  2,254,080,349.09                      332,398,256.81

投资活动产生的现金流量净额            -673,357,097.02                      -179,789,595.11

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                4,000,000.00                         2,940,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                         4,000,000.00                         2,940,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                                   194,672,450.00

       收到其他与筹资活动有关的现金    817,986,225.56

筹资活动现金流入小计                   821,986,225.56                       197,612,450.00

       偿还债务支付的现金               52,471,650.00                       213,231,191.40

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       107,689,732.60                        29,576,349.60
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                         1,000,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      4,253,127.21

筹资活动现金流出小计                   164,414,509.81                       242,807,541.00

筹资活动产生的现金流量净额             657,571,715.75                       -45,195,091.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -1,421,959.70                        4,434,049.27
影响

五、现金及现金等价物净增加额            73,063,352.61                      -190,829,527.57

       加:期初现金及现金等价物余额    326,890,623.69                       302,801,766.23

六、期末现金及现金等价物余额           399,953,976.30                       111,972,238.66




                                                                                        26
                                             北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                654,844,195.31                      262,548,711.76

     收到的税费返还                               20,083,856.04                       22,368,377.75

     收到其他与经营活动有关的现金                 19,183,864.61                      130,644,083.08

经营活动现金流入小计                             694,111,915.96                      415,561,172.59

     购买商品、接受劳务支付的现金                658,153,542.77                      343,036,811.30

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  22,576,342.37                       22,591,063.06


     支付的各项税费                               10,862,132.38                       18,600,937.11

     支付其他与经营活动有关的现金                 20,322,844.97                       22,549,065.89

经营活动现金流出小计                             711,914,862.49                      406,777,877.36

经营活动产生的现金流量净额                       -17,802,946.53                        8,783,295.23

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          961,000,000.00                       90,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       65,441,356.19                        1,443,726.02

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    250,960.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                         1,026,692,316.19                         91,443,726.02

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   4,922,696.35                        2,775,401.75
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          1,604,839,700.20                        229,400,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                         1,609,762,396.55                        232,175,401.75

投资活动产生的现金流量净额                   -583,070,080.36                      -140,731,675.73

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                               28,632,450.00


                                                                                                 27
                                                           北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金                        817,986,225.56

筹资活动现金流入小计                                       817,986,225.56                         28,632,450.00

       偿还债务支付的现金                                   10,471,650.00                         18,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           105,887,598.22                         26,769,774.37
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                          4,253,127.21

筹资活动现金流出小计                                       120,612,375.43                         44,769,774.37

筹资活动产生的现金流量净额                                 697,373,850.13                        -16,137,324.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              -194,602.49                          2,597,168.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                96,306,220.75                       -145,488,536.80

       加:期初现金及现金等价物余额                        199,965,222.18                        177,654,666.88

六、期末现金及现金等价物余额                               296,271,442.93                         32,166,130.08


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                           342,430,643.69              342,430,643.69

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                      20,000,000.00               20,000,000.00

       衍生金融资产

       应收票据                             3,014,273.47                3,014,273.47

       应收账款                           253,255,853.27              253,255,853.27

       应收款项融资

       预付款项                             2,260,538.60                2,260,538.60

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                             28
                                               北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       应收分保合同准备金

       其他应收款                791,864.42                 791,864.42

         其中:应收利息

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                   69,553,245.81               69,553,245.81

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            9,356,177.80                9,356,177.80

流动资产合计                 700,662,597.06              700,662,597.06

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产

       投资性房地产              303,423.38                 303,423.38

       固定资产              272,427,631.24              272,427,631.24

       在建工程                2,992,012.02                2,992,012.02

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               38,374,407.90               38,374,407.90

       开发支出

       商誉                    6,304,757.53                6,304,757.53

       长期待摊费用           10,394,867.66               10,394,867.66

       递延所得税资产            549,771.77                 549,771.77

       其他非流动资产          5,306,725.53                5,306,725.53

非流动资产合计               336,653,597.03              336,653,597.03

资产总计                    1,037,316,194.09           1,037,316,194.09




                                                                                                29
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流动负债:

       短期借款              52,608,108.10              52,608,108.10

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据               9,743,400.00               9,743,400.00

       应付账款             128,030,670.92             128,030,670.92

       预收款项               1,999,921.03                                          -1,999,921.03

       合同负债                                          1,999,921.03                1,999,921.03

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          13,396,236.31              13,396,236.31

       应交税费              11,817,399.97              11,817,399.97

       其他应付款            23,750,631.14              23,750,631.14

         其中:应付利息

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                241,346,367.47             241,346,367.47

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款




                                                                                               30
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       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债                           85,617.08                   85,617.08

       其他非流动负债

非流动负债合计                                  85,617.08                   85,617.08

负债合计                                   241,431,984.55              241,431,984.55

所有者权益:

       股本                                252,050,400.00              252,050,400.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                            106,666,841.86              106,666,841.86

       减:库存股                           16,428,184.20               16,428,184.20

       其他综合收益                             37,190.56                   37,190.56

       专项储备

       盈余公积                             27,413,348.13               27,413,348.13

       一般风险准备

       未分配利润                          411,339,916.78              411,339,916.78

归属于母公司所有者权益
                                           781,079,513.13              781,079,513.13
合计

       少数股东权益                         14,804,696.41               14,804,696.41

所有者权益合计                             795,884,209.54              795,884,209.54

负债和所有者权益总计                     1,037,316,194.09            1,037,316,194.09

调整情况说明
       公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,首次执行日,将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负
债。



母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                            212,465,222.18              212,465,222.18

       交易性金融资产

       衍生金融资产



                                                                                                             31
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       应收票据               1,218,370.00               1,218,370.00

       应收账款             214,217,919.79             214,217,919.79

       应收款项融资

       预付款项               1,091,293.87               1,091,293.87

       其他应收款              295,722.24                 295,722.24

         其中:应收利息

               应收股利

       存货                   9,082,040.76               9,082,040.76

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           8,249,574.13               8,249,574.13

流动资产合计                446,620,142.97             446,620,142.97

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资         232,655,089.88             232,655,089.88

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产

       投资性房地产            303,423.38                 303,423.38

       固定资产              14,152,738.87              14,152,738.87

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               5,749,676.10               5,749,676.10

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用              56,526.06                  56,526.06

       递延所得税资产

       其他非流动资产         1,070,898.98               1,070,898.98

非流动资产合计              253,988,353.27             253,988,353.27




                                                                                              32
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资产总计                    700,608,496.24             700,608,496.24

流动负债:

       短期借款              10,549,624.77              10,549,624.77

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款             121,739,665.32             121,739,665.32

       预收款项               2,478,840.25                                          -2,478,840.25

       合同负债                                          2,478,840.25                2,478,840.25

       应付职工薪酬           3,303,515.48               3,303,515.48

       应交税费               1,833,492.12               1,833,492.12

       其他应付款            22,342,977.87              22,342,977.87

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                162,248,115.81             162,248,115.81

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                    162,248,115.81             162,248,115.81

所有者权益:




                                                                                               33
                                                            北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     股本                                252,050,400.00               252,050,400.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                            110,425,676.97               110,425,676.97

     减:库存股                           16,428,184.20                16,428,184.20

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                             27,413,348.13                27,413,348.13

     未分配利润                          164,899,139.53               164,899,139.53

所有者权益合计                           538,360,380.43               538,360,380.43

负债和所有者权益总计                     700,608,496.24               700,608,496.24

调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,首次执行日,将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

            会计政策变更的内容和原因                       审批程序                            备注

2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会 公司于2020年4月22日召开了第三届     将与履约义务相关的预收款项重分
计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕 22 号)董事会第十三次会议及第三届监事会 类至合同负债。
(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时 第十次会议,审议通过了《关于会计
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告 政策变更的议案》, 独立董事对该议
准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自       案发表了独立意见。
2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,
自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则
的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

        会计政策变更的内容和原因                          受影响的报表项目名称和金额
将符合条件的“预收款项”确认为“合同负债” 合并资产负债表:2019年12月31日预收款项列示金额1,999,921.03
                                        元,重分类至合同负债列示金额1,999,921.03元;
                                        资产负债表:2019年12月31日预收款项列示金额2,478,840.25元,
                                        重分类至合同负债列示金额2,478,840.25元;




三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



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