中石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300684          证券简称:中石科技        公告编号:2020-103




                北京中石伟业科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020 年 7 月 4 日,北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“中石科技”)第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营
及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 60,000 万元(包含本数)的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长吴晓
宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件,公司
财务总监负责组织实施。公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了专
项核查意见,并于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通
过了上述议案(具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告)。

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    (一) 募集资金基本情况

    经中国证券监督委员会证监许可[2020]907 号文核准,公司向特定投资者非
      公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票,发行价格为每股人民币 28.59 元,募
      集资金总额为人民币 830,999,999.13 元,扣除本次发行费用(不含税)人民币
      14,290,453.86 元,募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。上述募集资金
      到位情况由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了《验资
      报告》(天职业字[2020]31162 号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行
      签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行
      专户存储。

             (二) 使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

             1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
             2020 年 7 月 22 日和 2020 年 8 月 3 日,公司向招商银行股份有限公司认购
      了招商银行企业金融结构性存款,详见公司《关于使用限制募集资金购买保本型
      理财产品的进展公告》(公告编号:2020-076),理财产品于近日到期赎回。具体
      情况如下:

                                购买金额                                   实际年化     实际收益金
受托人名称      产品名称                        产品类型        期限
                                (元)                                       收益率       额(元)

招商银行股   招商银行企业金                                  2020/07/22-
                              200,000,000   保本浮动收益型                   3.1%       1,562,740
份有限公司     融结构性存款                                   2020/10/30

招商银行股   招商银行企业金                                  2020/08/03-
                              200,000,000   保本浮动收益型                   3.1%       1,562,740
份有限公司     融结构性存款                                   2020/11/03

      *此金额尚未赎回到公司账上,最终实际收益金额以款项到账金额为准。


             2、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序                                   购买金额                购入日期/预   预计赎回日    预计年化
     受托人名称      产品名称                     产品类型
号                                   (元)                  计购入日期        期        收益率

     中国银行股   中国银行挂钩型                  保本浮动                               1.5%-3.5
 1                                 100,000,000               2020/08/03    2021/02/06
     份有限公司     结构性存款                    收益型                                    4%

     中国银行股   中国银行挂钩型                  保本浮动                               1.3%-3.5
 2                                 100,000,000               2020/08/03    2021/02/08
     份有限公司     结构性存款                    收益型                                    7%

     兴业银行股   兴业银行股份有                  保本浮动                               1.5%-3.0
 3                                 100,000,000               2020/11/02    2021/01/31
     份有限公司       限公司                      收益型                                    3%
    中国银行股   中国银行股份有                 保本浮动                             1.5%-3.5
4                                 100,000,000              2020/11/04   2021/04/05
    份有限公司       限公司                     收益型                                  2%


     二、审批程序

         2020 年 7 月 4 日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二
     次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独
     立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,并于 2020 年 7
     月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了该议案。本次购买理财产
     品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

     三、投资风险及控制措施

          (一)     投资风险

         1、理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
     不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
         2、资金的存放与使用风险;
         3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

          (二)     风险控制措施

         1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存
     在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保
     全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产
     品等金融资产,不能用于质押。
         2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务
     核算工作;财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金
     安全。
         3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未
     经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
     业务有关的信息。
         4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收
     益情况进行审计和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施。
            5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请
        专业机构进行审计。
            6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

        四、对公司经营的影响

            目前,募集资金投资项目正在稳步推进,在保证募集资金投资项目建设和公
        司正常经营的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响
        公司募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收
        益,为公司及股东获取更多的回报。

        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况


序                                  购买金额                                          实际收益金   是否
     受托人名称     产品名称                     产品类型     购入日期    到期日期
号                                   (元)                                             额(元)   赎回


     兴业银行股   兴业银行企业金                 保本浮动     2020/07/    2020/07/
1                                  200,000,000                                        122,739.72    是
     份有限公司     融结构性存款                 收益型          22          30

     兴业银行股   兴业银行企业金                 保本浮动     2020/07/    2020/07/
2                                  200,000,000                                        138,082.20    是
     份有限公司     融结构性存款                 收益型          22          31

     招商银行股   招商银行企业金                 保本浮动     2020/07/    2020/10/
3                                  200,000,000                                        1,562,740     否
     份有限公司     融结构性存款                 收益型          22          30

     招商银行股   招商银行企业金                 保本浮动     2020/08/    2020/11/
4                                  200,000,000                                        1,562,740     否
     份有限公司     融结构性存款                 收益型          03          03

        *此金额尚未赎回到公司账上,最终实际收益金额以款项到账金额为准。


        六、备查文件

            1、与受托人签署相关协议及凭证。

            特此公告。

                                                            北京中石伟业科技股份有限公司

                                                                           董 事 会

                                                                    2020 年 10 月 27 日

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