双一科技:2019年第三季度报告全文

                    山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




山东双一科技股份有限公司

   2019 年第三季度报告

         2019-077




      2019 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主

管人员)董光景声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,231,698,074.64                1,070,089,903.74                             15.10%

归属于上市公司股东的净资产
                                              985,573,027.32                     913,870,901.31                            7.85%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       199,678,896.87                     44.99%          555,970,525.87                    49.35%

归属于上市公司股东的净利润
                                       51,357,199.48                    53.45%          121,358,445.02                    56.54%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       48,573,058.73                    63.05%          106,788,913.17                    60.98%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      50,880,973.42                   644.73%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.47                   56.67%                      1.11                  58.57%

稀释每股收益(元/股)                            0.47                   56.67%                      1.11                  58.57%

加权平均净资产收益率                            5.31%                    1.69%                    12.82%                   4.51%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -1,003,226.74

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 5,831,723.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              258,788.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           11,108,278.38

减:所得税影响额                                                                 1,626,031.44

合计                                                                         14,569,531.85                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                                   3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 11,474                                                      0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

王庆华              境内自然人            38.09%         42,255,842        42,255,842

江苏省高科技产
业投资股份有限 境内非国有法人              4.99%          5,540,000                  0
公司

山东江诣创业投
                    境内非国有法人         3.94%          4,366,494                  0
资有限公司

中泰资本股权投
资管理(深圳) 国有法人                    3.14%          3,488,480                  0
有限公司

张俊霞              境内自然人             2.44%          2,701,500         2,026,125

赵福城              境内自然人             1.46%          1,617,467         1,231,933

王雪菲              境内自然人             1.44%          1,600,000         1,600,000

王雪梅              境外法人               1.44%          1,600,000         1,600,000

郑秀莉              境外自然人             1.42%          1,574,176         1,574,176

孔令辉              境外自然人             1.33%          1,480,496         1,110,372

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

江苏省高科技产业投资股份有限
                                                                            5,540,000 人民币普通股          5,540,000
公司

山东江诣创业投资有限公司                                                    4,366,494 人民币普通股          4,366,494

中泰资本股权投资管理(深圳)有
                                                                            3,488,480 人民币普通股          3,488,480
限公司

兴业银行股份有限公司-兴全有                                                1,460,580 人民币普通股          1,460,580


                                                                                                                        4
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机增长灵活配置混合型证券投资
基金

全国社保基金五零二组合                                                1,007,800 人民币普通股        1,007,800

张俊霞                                                                 675,375 人民币普通股           675,375

青岛森泰股权投资基金管理有限
                                                                       400,000 人民币普通股           400,000
责任公司

云南国际信托有限公司-合顺 16
                                                                       393,400 人民币普通股           393,400
号集合资金信托计划

赵福城                                                                 385,534 人民币普通股           385,534

李智                                                                   379,741 人民币普通股           379,741

上述股东关联关系或一致行动的     股东王庆华先生系公司控股股东;股东郑秀莉女士系王庆华先生之妻;股东王雪梅女士
说明                             系王庆华先生之女;股东王雪菲女士系王庆华先生之女。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                 无
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目         2019年9月30日    2018年12月31日    增减率    变动原因
    应收票据           44,711,306.60     30,465,380.12   46.76%     主要系收到银行承兑汇票增加所致
    应收账款           306,506,393.08   219,841,171.91   39.42%     主要系营业收入增加,应收账款增加
    预付款项           13,792,171.21     4,615,318.08    198.83%    主要系订单增加,预付材料款增加影响所
                                                                    致
    存货               163,562,357.84   115,946,499.76   41.07%     主要系本报告期已发出但处于待安装状态
                                                                    的产品增加所致
    在建工程           29,312,312.41     13,141,239.13   123.06%    主要是本期基建投资增加所致
    无形资产           45,251,987.36     28,900,252.91   56.58%     主要系土地使用权、专利权增加所致
    其他非流动资产      9,659,688.99     4,417,300.00    118.68%    主要系固定资产预付款增加所致
    应付账款           136,733,467.51    91,192,335.54   49.94%     主要系本期订单增加,应付的采购额增加
                                                                    所致
    预收款项           37,412,447.92     12,845,569.54   191.25%    主是系预收的模具款
    其他应付款         24,392,716.00     5,524,471.30    341.54%    主要系限制性股票回购义务增加所致
    未分配利润         305,615,912.57   234,182,212.73   30.50%     主要系本年利润增加所致
利润表项目             2019年1月-9月    2018年1月-9月    同比增减   变动原因
    营业收入           555,970,525.87   372,251,491.15   49.35%     风电回暖订单增加,发货量增加
    营业成本           332,516,364.58   229,670,856.24   44.78%     收入增加,相应成本增加
    销售费用           35,117,566.85     23,008,251.49   52.63%     主要系收入增加,相应的运费增加
    研发费用           21,104,352.12     9,428,167.42    123.84%    主要为本报告期研发投入增加
    财务费用           -5,013,972.76     -1,132,410.26   342.77%    主要为汇兑损益的变动
    其他收益            374,300.00        42,500.00      780.71%    主要为本报告期政府补助增加所致
    信用减值损失         63,495.07        -667,834.43    -109.51%   主要为本报告期收回前期确认坏账
    营业外收入          5,743,147.13     1,683,615.27    241.12%    主要为本报告期政府补助增加所致
    营业外支出          1,030,162.26      50,881.25      1924.64%   主要系处理固定资产损失
    所得税费用         22,565,223.42     10,736,418.28   110.17%    利润总额增加所致
现金流量表项目         2019年1月-9月    2018年1月-9月    同比增减   变动原因
经营活动产生的现金流   50,880,973.42     6,832,123.07    644.73%    主要系销售回款增加所致
量净额
投资活动产生的现金流   -42,030,268.08    17,873,569.07   -335.15%   主要系购买固定资产、投资理财产品所致
量净额




                                                                                                           6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源               承诺方        承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限      履行情况

                                                             若公司因信
                                                             息披露文件
                                                             中有虚假记
                                                             载、误导性陈
                                                             述或者重大
                                                             遗漏,导致不
                                                             符合授予权
                                                             益或行使权
                                                             益安排的,激
                                 公司 2018 年 激励计划的
                                                             励对象自相     2018 年 10 月
股权激励承诺                     激励计划被     激励对象承                                  长期         正常履行
                                                             关信息披露     26 日
                                 激励对象       诺
                                                             文件被确认
                                                             存在虚假记
                                                             载、误导性陈
                                                             述或者重大
                                                             遗漏后,将由
                                                             股权激励计
                                                             划所获得的
                                                             全部利益返
                                                             还公司。

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                             自双一科技
                                 王庆华、郑秀
                                                             在境内首次
                                 莉、王雪梅、                                               自股票上市
                                                股份限售承   公开发行股     2017 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 王雪菲、王德                                                 起三十六个 正常履行
                                                诺           票并上市之     08 日
                                 堂、国红梅、                                               月内
                                                             日起三十六
                                 姚建美
                                                             个月内,本人



                                                                                                                      7
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                          不转让或委
                          托他人管理
                          本人所直接
                          或间接持有
                          的双一科技
                          公开发行股
                          票前已发行
                          的股份,也不
                          由公司回购
                          该等股份。

                          1、本人所持
                          公司股票锁
                          定期满后两
                          年内,本人拟
                          减持股票的,
                          减持价格不
                          低于发行价;
                          公司上市后 6
                          个月内如公
                          司股票连续
                          20 个交易日
                          的收盘价均
持有公司股                低于发行价,
份的董事、高              或者上市后 6
                                                       1、锁定期满
级管理人员                个月期末(如
                                                       后两年内;
王庆华、姚建              该日不是交
                                                       2、锁定期满
美、赵福城、 股份限售承   易日,则为该 2017 年 08 月
                                                       后在任职期 正常履行
崔海军、冯好 诺           日后第一个     08 日
                                                       间或申报离
真、王凯、孔              交易日)收盘
                                                       职后的特定
令辉、张胜强              价低于发行
                                                       期间。
及监事张俊                价,本人持有
霞、任玉升                公司股票的
                          锁定期限自
                          动延长 6 个
                          月。在延长锁
                          定期内,不转
                          让或者委托
                          他人管理本
                          人直接或者
                          间接持有的
                          双一科技公
                          开发行股票
                          前已发行的
                          股份,也不由


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   山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


双一科技回
购本人直接
或者间接持
有的双一科
技公开发行
股票前已发
行的股份。上
述发行价指
公司首次公
开发行股票
的发行价格,
如果因公司
发生权益分
派、公积金转
增股本、配股
等原因进行
除权、除息
的,则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理。2、除前
述锁定期外,
在本人担任
双一科技的
董事/监事/高
级管理人员
期间,每年转
让的双一科
技股份不超
过本人直接
或间接持有
的双一科技
股份总数的
25%;离职后
半年内不转
让本人直接
或间接持有
的双一科技
股份。在双一
科技首次公
开发行股票
上市之日起 6
个月内申报


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                               山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                            离职的,自申
                            报离职之日
                            起 18 个月内
                            不转让本人
                            直接或间接
                            持有的双一
                            科技股份;在
                            双一科技首
                            次公开发行
                            股票之日起
                            第 7 个月至第
                            12 个月之间
                            申报离职的,
                            自申报离职
                            之日起 12 个
                            月内不转让
                            本人直接或
                            间接持有的
                            双一科技股
                            份。

                            1、本公司减
                            持公司股份
                            前,应提前五
                            个交易日向
                            公司提交减
                            持数量,并提
                            前三个交易
                            日予以公告,
公司发行前
                            并按照证券
5%以上股东
                            交易所的规
中泰资本股
                            则及时、准确
权投资管理                                                  所持股票锁
               股份减持承   地履行信息      2017 年 08 月
(深圳)有限                                                定期满后两 正常履行
               诺           披露义务;本 08 日
公司、江苏省                                                年内
                            公司持有公
高科技产业
                            司股份低于
投资股份有
                            5%以下时除
限公司
                            外;2、锁定
                            期满后两年
                            内,本公司减
                            持股份应符
                            合相关法律、
                            法规、规章的
                            规定,具体方
                            式包括但不


                                                                                  10
   山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


限于交易所
集中竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等;减持股份
的价格(如果
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的,须按
照深圳证券
交易所的有
关规定做复
权处理,下
同)根据当时
的二级市场
价格确定,并
应符合相关
法律、法规及
深圳证券交
易所规则的
要求;3、如
果本公司违
反上述减持
声明擅自减
持公司股份
的,所获收益
归公司所有,
并在获得收
益的或知晓
未履行相关
承诺事项的
事实之日起
五个交易日
内将所获收
益支付给公
司指定账户;
本公司将在
股东大会及
中国证监会
指定的披露


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                             山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                          媒体上公开
                          说明违反上
                          述减持声明
                          的具体原因
                          并向公司股
                          东和社会公
                          众投资者道
                          歉;本公司持
                          有的公司股
                          份自本公司
                          违反上述减
                          持声明之日
                          起 6 个月内不
                          得减持;4、
                          如果本公司
                          未按前条声
                          明将违规减
                          持所得上交
                          公司的,则公
                          司有权按照
                          本公司应上
                          交的违规减
                          持所得金额
                          相应扣留应
                          付本公司现
                          金分红。

                          1、本人拟长
                          期持有公司
                          股票;2、公
                          司上市后 6 个
                          月内如公司
                          股票连续 20
                          个交易日的
                          收盘价均低
控股股东王   股份减持承   于发行价,或 2017 年 08 月
                                                       长期   正常履行
庆华         诺           者上市后 6 个 08 日
                          月期末(如该
                          日不是交易
                          日,则为该日
                          后第一个交
                          易日)收盘价
                          低于发行价,
                          本人持有公
                          司股票的锁


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   山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


定期限自动
延长 6 个月。
如果在锁定
期满后,本人
拟减持股票
的,将认真遵
守证监会、交
易所关于股
东减持的相
关规定,结合
公司稳定股
价、开展经
营、资本运作
的需要,审慎
制定股票减
持计划,在股
票锁定期满
后逐步减持;
3、本人减持
公司股份应
符合相关法
律、法规、规
章的规定,具
体方式包括
但不限于交
易所集中竞
价交易方式、
大宗交易方
式、协议转让
方式等;4、
本人减持公
司股份前,应
提前五个交
易日向公司
提交减持数
量,并提前三
个交易日予
以公告,并按
照证券交易
所的规则及
时、准确地履
行信息披露
义务;本人持
有公司股份


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   山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


低于 5%以下
时除外;5、
如果在锁定
期满后两年
内,本人拟减
持股票的,减
持价格不低
于发行价(指
公司首次公
开发行股票
的发行价格,
如果因公司
发生权益分
派、公积金转
增股本、配股
等原因进行
除权、除息
的,则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理)。在锁定
期满后两年
内减持的,每
年转让的股
份不超过本
人直接与间
接持有的双
一科技股份
总数的 25%;
因公司发生
权益分派、公
积金转增股
本、配股等原
因导致本人
所持公司股
份变化的,相
应期间可转
让股份额度
及减持底价
下限做相应
调整;6、如
果本人违反
上述减持声


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                           山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                        明擅自减持
                        公司股份的,
                        所获收益归
                        公司所有,并
                        在获得收益
                        的或知晓未
                        履行相关承
                        诺事项的事
                        实之日起五
                        个交易日内
                        将所获收益
                        支付给公司
                        指定账户;本
                        人将在股东
                        大会及中国
                        证监会指定
                        的披露媒体
                        上公开说明
                        违反上述减
                        持声明的具
                        体原因并向
                        公司股东和
                        社会公众投
                        资者道歉;本
                        人持有的公
                        司股份自本
                        人违反上述
                        减持声明之
                        日起 6 个月内
                        不得减持;7、
                        如果本人未
                        按前条声明
                        将违规减持
                        所得上交公
                        司的,则公司
                        有权按照本
                        人应上交的
                        违规减持所
                        得金额相应
                        扣留应付本
                        人现金分红。

                        1、启动股价
           IPO 稳定股                   2017 年 08 月
双一科技                稳定措施的                      长期   正常履行
           价承诺                       08 日
                        具体条件和


                                                                          15
   山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


程序:(1)预
警条件:当公
司股票连续 5
个交易日的
收盘价低于
每股净资产
的 120%时,
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会,与投
资者就公司
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。(2)
启动条件及
程序:当公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
每股净资产
时,应当在 5
日内召开董
事会、25 日内
召开股东大
会,审议稳定
股价具体方
案,明确该等
具体方案的
实施期间,并
在股东大会
审议通过该
等方案后的 5
个交易日内
启动稳定股
价具体方案
的实施。(3)
停止条件:在
上述第 2 项稳
定股价具体
方案的实施
期间内,如公
司股票连续


                                                16
   山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


20 个交易日
收盘价高于
每股净资产
时,将停止实
施股价稳定
措施。2、稳
定股价的具
体措施:当触
发前述股价
稳定措施的
启动条件时,
公司应依照
法律、法规、
规范性文件、
公司章程及
公司内部治
理制度的规
定,及时履行
相关法定程
序后采取以
下部分或全
部措施稳定
公司股价,并
保证股价稳
定措施实施
后,公司的股
权分布仍符
合上市条件:
1)在不影响
公司正常生
产经营的情
况下,经董事
会、股东大会
审议同意,通
过交易所集
中竞价交易
方式回购公
司股票。2)
要求控股股
东及时任公
司董事(独立
董事除外)、
监事、高级管
理人员的人


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                               山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                            员以增持公
                            司股票的方
                            式稳定公司
                            股价,并明确
                            增持的金额
                            和期间。3)
                            在保证公司
                            经营资金需
                            求的前提下,
                            经董事会、股
                            东大会审议
                            同意,通过实
                            施利润分配
                            或资本公积
                            金转增股本
                            的方式稳定
                            公司股价。4)
                            通过削减开
                            支、限制高级
                            管理人员薪
                            酬、暂停股权
                            激励计划等
                            方式提升。5)
                            法律、行政法
                            规、规范性文
                            件规定以及
                            中国证监会
                            认可的其他
                            方式。

                            自双一科技
                            股票上市之
                            日起十二个
中泰资本股                  月内,本公司
权投资管理                  不转让或者
(深圳)有限                委托他人管
                                                                        已于 2018 年 8
公司、江苏省                理本公司所                     自公司股票
               股份限售承                  2017 年 08 月                月 8 日履行完
高科技产业                  直接或间接                     上市起十二
               诺                          08 日                        毕并上市流
投资股份有                  持有的双一                     个月内
                                                                        通。
限公司、山东                科技公开发
江诣创业投                  行股票前已
资有限公司                  发行的股份,
                            也不由公司
                            回购该等股
                            份。


                                                                                     18
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                                                           自双一科技
                                                           股票上市之
                                                           日起十二个
                                                           月内,本人不
                                                           转让或者委
                                                           托他人管理                                  已于 2018 年 8
                                 公司其他自                                               自公司股票
                                              股份限售承   本人所直接     2017 年 08 月                月 8 日履行完
                                 然人股东承                                               上市起十二
                                              诺           或间接持有     08 日                        毕并上市流
                                 诺                                                       个月内
                                                           的双一科技                                  通。
                                                           公开发行股
                                                           票前已发行
                                                           的股份,也不
                                                           由公司回购
                                                           该等股份

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                                    19
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东双一科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          52,768,990.61                             75,277,254.24

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   375,280,000.00                           394,699,827.40

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          44,711,306.60                             30,465,380.12

    应收账款                                         306,506,393.08                           219,841,171.91

    应收款项融资

    预付款项                                          13,792,171.21                              4,615,318.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         4,703,264.68                              4,373,511.47

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             163,562,357.84                           115,946,499.76

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       3,083,843.21                              3,284,973.04

流动资产合计                                         964,408,327.23                           848,503,936.02



                                                                                                           20
                                        山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                        179,748,268.88                        171,790,928.12

    在建工程                         29,312,312.41                         13,141,239.13

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         45,251,987.36                         28,900,252.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    3,317,489.77                          3,336,247.56

    其他非流动资产                    9,659,688.99                          4,417,300.00

非流动资产合计                      267,289,747.41                        221,585,967.72

资产总计                           1,231,698,074.64                     1,070,089,903.74

流动负债:

    短期借款                          6,000,000.00                          8,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        136,733,467.51                         91,192,335.54




                                                                                      21
                                山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    预收款项                  37,412,447.92                        12,845,569.54

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              24,314,910.98                        26,499,596.61

    应交税费                  17,649,197.65                        13,665,243.20

    其他应付款                24,392,716.00                         5,524,471.30

      其中:应付利息

            应付股利            862,185.10

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 246,502,740.06                       157,727,216.19

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                              0.00

负债合计                     246,502,740.06                       157,727,216.19

所有者权益:

    股本                     110,944,000.00                       110,944,000.00



                                                                              22
                                                             山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                           559,159,746.98                           558,888,735.29

    减:库存股                                          36,706,066.13                             36,706,066.13

    其他综合收益                                                                                       2,585.52

    专项储备

    盈余公积                                            46,559,433.90                             46,559,433.90

    一般风险准备

    未分配利润                                         305,615,912.57                           234,182,212.73

归属于母公司所有者权益合计                             985,573,027.32                           913,870,901.31

    少数股东权益                                             -377,692.74                          -1,508,213.76

所有者权益合计                                         985,195,334.58                           912,362,687.55

负债和所有者权益总计                                 1,231,698,074.64                          1,070,089,903.74


法定代表人:王庆华                 主管会计工作负责人:冯好真                        会计机构负责人:董光景


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            51,723,669.45                             74,432,979.65

    交易性金融资产                                     375,280,000.00                           394,699,827.40

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            44,711,306.60                             30,465,380.12

    应收账款                                           301,161,562.22                           219,841,171.91

    应收款项融资

    预付款项                                             8,310,683.47                              4,475,882.46

    其他应收款                                          13,005,638.57                              5,563,476.42

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                               144,848,633.39                           103,546,984.40

    合同资产


                                                                                                             23
                                        山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      2,684,870.58                          2,273,936.81

流动资产合计                        941,726,364.28                        835,299,639.17

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     49,430,000.00                         16,750,000.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                        177,440,198.56                        169,878,119.01

    在建工程                         25,007,307.98                         13,141,239.13

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         28,400,188.42                         28,900,252.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    3,317,489.77                          4,978,794.98

    其他非流动资产                    6,722,957.08                          4,417,300.00

非流动资产合计                      290,318,141.81                        238,065,706.03

资产总计                           1,232,044,506.09                     1,073,365,345.20

流动负债:

    短期借款                          6,000,000.00                          8,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据




                                                                                      24
                                山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                 115,970,544.60                        86,634,075.65

    预收款项                  37,356,647.12                        12,845,569.54

    合同负债

    应付职工薪酬              23,036,177.96                        25,512,316.30

    应交税费                  15,877,453.73                        13,660,435.74

    其他应付款                51,825,579.24                        13,787,318.19

      其中:应付利息

            应付股利            862,185.10

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 250,066,402.65                       160,439,715.42

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                     250,066,402.65                       160,439,715.42

所有者权益:

    股本                     110,944,000.00                       110,944,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 559,159,746.98                       559,159,746.98

    减:库存股                36,706,066.13                        36,706,066.13

    其他综合收益



                                                                              25
                                                     山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                      46,559,433.90                           46,559,433.90

    未分配利润                                302,020,988.69                             232,968,515.03

所有者权益合计                                981,978,103.44                             912,925,629.78

负债和所有者权益总计                         1,232,044,506.09                        1,073,365,345.20


3、合并本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                    199,678,896.87                         137,719,699.23

    其中:营业收入                                199,678,896.87                         137,719,699.23

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    143,638,937.61                         107,012,367.95

    其中:营业成本                                117,456,659.45                          83,384,525.64

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                1,670,773.14                           2,222,404.26

          销售费用                                 11,935,920.97                           7,512,274.89

          管理费用                                 10,026,589.04                          11,736,961.04

          研发费用                                  7,832,959.74                           4,356,166.34

          财务费用                                 -5,283,964.73                          -2,199,964.22

            其中:利息费用                             73,898.94                            255,683.34

                    利息收入                         -482,438.13                            -198,389.67

    加:其他收益                                     263,100.00                                2,000.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                    1,190,131.00                           3,961,796.93
列)

        其中:对联营企业和合营企业



                                                                                                     26
                                           山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                          3,775,263.70                          616,562.27
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       61,268,453.96                        35,287,690.48

    加:营业外收入                          36,165.01                           350,060.23

    减:营业外支出                          17,001.47                            21,317.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   61,287,617.50                        35,616,433.56

    减:所得税费用                        9,945,998.75                         2,793,868.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       51,341,618.75                        32,822,564.99

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         51,341,618.75                        32,822,564.99
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润         51,357,199.48                        33,467,554.43

    2.少数股东损益                          -15,580.73                          -644,989.44

六、其他综合收益的税后净额                                                       -36,775.67

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                 -30,965.11
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益



                                                                                         27
                                                            山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                                                  -30,965.11
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                                                                 -30,965.11

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                     -5,810.56
税后净额

七、综合收益总额                                          51,341,618.75                        32,785,789.32

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                          51,357,199.48                        33,436,589.32
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            -15,580.73                          -650,800.00

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.47                                    0.3

     (二)稀释每股收益                                            0.47                                    0.3

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王庆华                    主管会计工作负责人:冯好真                    会计机构负责人:董光景


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元



                                                                                                            28
                                                        山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                         195,677,033.60                         137,283,476.68

    减:营业成本                                     122,334,997.58                          81,059,932.09

         税金及附加                                    1,508,153.46                           2,222,399.76

         销售费用                                     10,971,678.37                           7,600,650.22

         管理费用                                      9,070,776.29                           9,123,448.45

         研发费用                                      5,866,455.26                           4,356,166.34

         财务费用                                     -5,217,791.76                          -2,210,125.05

           其中:利息费用                                 73,834.00                            255,683.34

                     利息收入                           -480,152.86                            -195,810.82

    加:其他收益                                        263,100.00                                2,000.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,190,131.00                           3,961,796.93
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                                       3,775,263.70                            -560,379.84
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    56,371,259.10                          39,655,181.64

    加:营业外收入                                        25,915.01                            348,595.23

    减:营业外支出                                        16,601.47                              21,246.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      56,380,572.64                          39,982,530.62
列)

    减:所得税费用                                     8,456,074.96                           2,793,868.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    47,924,497.68                          37,188,662.05

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                      47,924,497.68                          37,188,662.05
以“-”号填列)




                                                                                                        29
                                      山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                    47,924,497.68                        37,188,662.05

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                    30
                                                        山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       555,970,525.87                         372,251,491.15

    其中:营业收入                                   555,970,525.87                         372,251,491.15

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       428,105,027.62                         297,180,082.38

    其中:营业成本                                   332,516,364.58                         229,670,856.24

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                  6,466,012.30                           5,945,078.31

           销售费用                                   35,117,566.85                          23,008,251.49

           管理费用                                   37,914,704.53                          30,260,139.18

           研发费用                                   21,104,352.12                           9,428,167.42

           财务费用                                   -5,013,972.76                          -1,132,410.26

             其中:利息费用                             332,088.68                             414,095.84

                    利息收入                            -806,848.91                            -630,617.86

    加:其他收益                                        374,300.00                               42,500.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                      10,529,697.51                          11,449,335.44
列)

        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

        公允价值变动收益(损失以


                                                                                                        31
                                            山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                              63,495.07                          -667,834.43
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       138,832,990.83                        85,895,409.78

    加:营业外收入                         5,743,147.13                         1,683,615.27

    减:营业外支出                         1,030,162.26                           50,881.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   143,545,975.70                        87,528,143.80

    减:所得税费用                        22,565,223.42                        10,736,418.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       120,980,752.28                        76,791,725.52

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         120,980,752.28                        76,791,725.52
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润         121,358,445.02                        77,523,506.85

    2.少数股东损益                          -377,692.74                          -731,781.33

六、其他综合收益的税后净额                    -2,585.52                          -917,863.85

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -2,585.52                          -772,841.36
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                              -2,585.52                          -772,841.36
收益



                                                                                          32
                                                              山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                               -2,585.52                            -772,841.36

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                     -145,022.49
税后净额

七、综合收益总额                                           120,978,166.76                          75,873,861.67

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           121,355,859.50                          76,750,665.49
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                             -377,692.74                            -876,803.82

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              1.11                                    0.7

     (二)稀释每股收益                                              1.11                                    0.7

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王庆华                    主管会计工作负责人:冯好真                      会计机构负责人:董光景


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               551,775,392.15                         371,123,709.65

     减:营业成本                                          340,684,378.71                         227,067,509.12

        税金及附加                                           6,207,456.43                           5,945,058.01

        销售费用                                            33,184,906.11                          23,007,769.35

        管理费用                                            35,564,742.62                          26,347,058.48




                                                                                                              33
                                           山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         研发费用                        18,274,386.66                         9,428,167.42

         财务费用                        -4,936,383.70                        -1,150,648.80

           其中:利息费用                  332,088.68                           414,095.84

                     利息收入              -799,501.57                          -628,039.01

    加:其他收益                           374,300.00                            42,500.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                         11,108,278.38                        11,449,335.44
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                             45,835.44                          -667,834.43
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      134,324,319.14                        91,302,797.08

    加:营业外收入                        5,726,268.69                         1,680,875.24

    减:营业外支出                           78,578.52                           50,810.29

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        139,972,009.31                        92,932,862.03
列)

    减:所得税费用                       20,994,790.47                        10,736,418.28

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      118,977,218.84                        82,196,443.75

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        118,977,218.84                        82,196,443.75
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                         34
                                                    山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                 118,977,218.84                          82,196,443.75

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                527,130,766.23                         412,098,104.93

     客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                    35
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     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   17,350,018.28                          5,723,731.26

     收到其他与经营活动有关的现金      6,549,931.10                          2,314,233.13

经营活动现金流入小计                 551,030,715.61                        420,136,069.32

     购买商品、接受劳务支付的现金    317,935,670.44                        237,933,922.55

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金     90,138,230.79                         84,211,005.00

     支付的各项税费                   50,909,782.83                         49,232,592.62

     支付其他与经营活动有关的现金     41,166,058.13                         41,926,426.08

经营活动现金流出小计                 500,149,742.19                        413,303,946.25

经营活动产生的现金流量净额            50,880,973.42                          6,832,123.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,773,364,000.00                         9,818,198.45

     取得投资收益收到的现金             8,511,503.81

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          14,880.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                        1,330,854,000.00

投资活动现金流入小计                1,781,890,383.81                     1,340,672,198.45



                                                                                       36
                                                    山东双一科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  68,076,651.89                          30,104,629.38
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                           1,755,844,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                    1,292,694,000.00

投资活动现金流出小计                         1,823,920,651.89                       1,322,798,629.38

投资活动产生的现金流量净额                       -42,030,268.08                          17,873,569.07

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            17,532,167.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                             6,000,000.00                          20,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              23,532,167.00                          20,000,000.00

    偿还债务支付的现金                             8,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  49,394,648.76                          64,196,017.64
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                              57,394,648.76                          64,196,017.64

筹资活动产生的现金流量净额                       -33,862,481.76                         -44,196,017.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,503,512.79                            891,920.60
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -22,508,263.63                         -18,598,404.90

    加:期初现金及现金等价物余额                  75,277,254.24                          73,749,725.47

六、期末现金及现金等价物余额                      52,768,990.61                          55,151,320.57


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 528,869,176.61                         410,207,488.52



                                                                                                    37
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    收到的税费返还                   16,749,371.88                          5,723,731.26

    收到其他与经营活动有关的现金      6,525,770.26                          2,308,914.25

经营活动现金流入小计                552,144,318.75                        418,240,134.03

    购买商品、接受劳务支付的现金    320,791,372.16                        227,686,130.04

    支付给职工及为职工支付的现金     83,831,875.70                         81,721,118.17

    支付的各项税费                   49,323,694.12                         49,205,610.44

    支付其他与经营活动有关的现金     38,008,033.14                         42,173,545.40

经营活动现金流出小计                491,954,975.12                        400,786,404.05

经营活动产生的现金流量净额           60,189,343.63                         17,453,729.98

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金             1,773,364,000.00

    取得投资收益收到的现金             8,511,503.81                         9,818,198.45

    处置固定资产、无形资产和其他
                                         14,880.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                        1,330,854,000.00

投资活动现金流入小计               1,781,890,383.81                     1,340,672,198.45

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     77,554,306.23                         38,451,301.95
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 1,755,844,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                        1,292,694,000.00

投资活动现金流出小计               1,833,398,306.23                     1,331,145,301.95

投资活动产生的现金流量净额           -51,507,922.42                         9,526,896.50

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               17,532,167.00

    取得借款收到的现金                6,000,000.00                         20,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 23,532,167.00                         20,000,000.00

    偿还债务支付的现金                8,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     49,394,648.76                         64,196,017.64
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金



                                                                                      38
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筹资活动现金流出小计                             57,394,648.76                         64,196,017.64

筹资活动产生的现金流量净额                       -33,862,481.76                       -44,196,017.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  2,471,750.35                           891,920.60
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -22,709,310.20                       -16,323,470.56

     加:期初现金及现金等价物余额                74,432,979.65                         70,200,044.52

六、期末现金及现金等价物余额                     51,723,669.45                         53,876,573.96


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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