兆丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

           证券代码:300695             证券简称:兆丰股份             公告编号:2019-062



                          浙江兆丰机电股份有限公司
           关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。


                浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 7 日召开

           2018 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

           为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常

           使用的情况下,使用不超过 8 亿元(含 8 亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行

           现金管理,投资于期限不超过 12 个月的保本型产品,授权期限为自股东大会审

           议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内

           容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 15 日 及 2019 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网

           (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

                近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

                一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

                                           金额                             产品       预计年化
  签约方               产品名称                     起息日    到期日                              实际收益
                                         (万元)                           类型         收益率
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                       保本非固定
  有限公司                                  3,000 2019-3-11   2019-9-11                 4.10%       61.5 万元
               苏银杭结构[2019]43 号                                        期限型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                           保本浮动
  有限公司     人民币单位结构性存款         7,500 2019-3-18   2019-9-18                 4.0%      153.33 万元
                                                                             收益型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                           保本浮动
  有限公司     人民币单位结构性存款         1,000 2019-6-19   2019-9-19                 3.60%       9.21 万元
                                                                             收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                       保本非固定
  有限公司                                 11,000 2019-3-28   2019-9-28                 4.0%      220.11 万元
               苏银杭结构[2019]050 号                                       期限型
杭州萧山支行
           二、近期公司使用募集资金购买现金管理产品的基本情况

                                           金额                              产品      预计年化
  签约方               产品名称                     起息日      到期日
                                         (万元)                            类型        收益率
江苏银行股份
                对公人民币结构性存款—                                      保本浮动
  有限公司                                  3,000 2019-9-12     2020-3-12               3.85%
                苏银杭结构[2019]136 号                                      收益型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                            保本浮动
  有限公司      人民币单位结构性存款        7,500 2019-9-19     2020-3-19               3.80%
                                                                            收益型
杭州萧山分行
浙商银行股份
                                                                            保本浮动
  有限公司      人民币单位结构性存款        1,000 2019-9-20    2019-12-20               3.5%
                                                                            收益型
杭州萧山分行
江苏银行股份
                对公人民币结构性存款—                                      保本浮动
  有限公司                                  11,000 2019-9-29    2020-3-29               3.85%
                苏银杭结构[2019]147 号                                      收益型
杭州萧山支行

           注:上述签约方均为本公司募集资金存储银行,与本公司不存在其他关联关系。

           截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 7.05 亿
     元人民币,未超过 2018 年度股东大会已授权额度 8 亿元人民币。
           三、投资风险分析及风险控制措施
           (一)投资风险
           1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
     经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
           2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
     资的实际收益不可预期。
           3、相关工作人员的操作及监控风险。
           (二)针对投资风险,拟采取措施如下:
           1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险
     保本型产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
     任等。
           2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
     公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
           3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期
     对资金使用情况进行审计、核实。
           4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
           计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
                5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
                6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
           的损益情况。
                四、对公司日常经营的影响
                公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司
           正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金
           进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,
           同时可以提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的
           财务收益,为公司及股东获取更多的回报。

                五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                            金额                                            预计年化
  签约方               产品名称                       起息日       到期日       产品类型                实际收益
                                          (万元)                                           收益率
江苏银行股份
               “聚宝财富宝溢融”人民币                                         保本浮动
  有限公司                                   7,000   2018-7-13     2018-10-8                 4.35%      72.58 万元
               开放式理财 B3 杭州 28                                              收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                            保本非固定
  有限公司                                  20,000     2018-9-3    2018-12-4                 4.3%      217.39 万元
               苏银杭结构[2018]141 号                                            期限型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                            保本非固定
  有限公司                                   3,000    2018-9-11   2018-12-11                 4.3%       32.25 万元
               苏银杭结构[2018]145 号                                            期限型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               “聚宝财富宝溢融”人民币                                         保本浮动
  有限公司                                    800    2018-11-12   2018-12-17                 3.65%        2.8 万元
               开放式理财 B1 机构 45                                              收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                            保本非固定
  有限公司                                  20,000   2018-9-26    2018-12-26                 4.15%      207.5 万元
               苏银杭结构[2018]169 号                                            期限型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                                保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 185319 号      7,000   2018-9-27    2018-12-26                 4.05%      69.90 万元
                                                                                  收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                            保本非固定
  有限公司                                   7,000   2018-10-9     2019-1-9                  4.30%      75.25 万元
               苏银杭结构[2018]174 号                                            期限性
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                            保本非固定
  有限公司                                   2,000    2018-11-6   2019-2-11                  4.05%      20.35 万元
               苏银杭结构[2018]187 号                                            期限型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 185506 号    2,000   2018-12-28   2019-2-27                 3.8%     12.70 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                 3,000   2018-12-11    2019-3-11                4.15%    31.13 万元
               苏银杭结构[2018]206 号                                          期限型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     人民币单位结构性存款        8,000    2018-9-17    2019-3-17                3.9%    156.87 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                11,000    2018-9-25    2019-3-25                4.5%    247.50 万元
               苏银杭结构[2018]164 号                                          期限型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 185501 号    5,000   2018-12-27    2019-3-27                4.2%     51.78 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                 7,000    2019-1-11    2019-4-11                4.2%      73.5 万元
               苏银杭结构[2019]008 号                                          期限型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                 2,000    2019-2-11    2019-5-11                4.1%     20.54 万元
               苏银杭结构[2019]028 号                                          期限型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 195211 号    2,000    2019-2-28    2019-5-29                3.7%     18.25 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                20,000    2018-12-4     2019-6-4                4.25%   425.19 万元
               苏银杭结构[2018]203 号                                          期限型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     人民币单位结构性存款        1,000    2019-3-18    2019-6-18                3.9%      9.97 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 195294 号    5,000    2019-3-28    2019-6-26                3.6%     44.38 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                20,000   2018-12-27    2019-6-27                4.2%      420 万元
               苏银杭结构[2018]212 号                                          期限型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                          保本非固定
  有限公司                                 7,000    2019-4-11    2019-7-11                3.9%     68.25 万元
               苏银杭结构[2019]058 号                                          期限型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                              保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 195511 号    5,000    2019-6-27    2019-7-29                3.7%     16.22 万元
                                                                                收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公人民币结构性存款—                                        保本浮动
  有限公司                                 2,000   2019-5-13    2019-8-13                3.75%    19.32 万元
               苏银杭结构[2019]066 号                                          收益型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                             保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 195447 号    2,000   2019-5-30    2019-8-28                3.6%     17.75 万元
                                                                               收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                         保本非固定
  有限公司                                 3,000   2019-3-11    2019-9-11                4.10%     61.5 万元
               苏银杭结构[2019]43 号                                          期限型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                             保本浮动
  有限公司     人民币单位结构性存款        7,500   2019-3-18    2019-9-18                4.0%    153.33 万元
                                                                               收益型
杭州萧山支行
浙商银行股份
                                                                             保本浮动
  有限公司     人民币单位结构性存款        1,000   2019-6-19    2019-9-19                3.60%     9.21 万元
                                                                               收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公客户结构性存款—                                         保本非固定
  有限公司                                11,000   2019-3-28    2019-9-28                4.0%    220.11 万元
               苏银杭结构[2019]050 号                                         期限型
杭州萧山支行
宁波银行股份
                                                                             保本浮动
  有限公司     单位结构性存款 195606 号    5,000   2019-7-30   2019-10-30                3.6%      未到期
                                                                               收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公人民币结构性存款—                                        保本浮动
  有限公司                                19,000    2019-6-5   2019-12-05                3.8%      未到期
               苏银杭结构[2019] 70 号                                          收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公人民币结构性存款—                                        保本浮动
  有限公司                                19,000   2019-6-28   2019-12-28                3.85%     未到期
               苏银杭结构[2019] 73 号                                          收益型
杭州萧山支行
江苏银行股份
               对公人民币结构性存款—                                        保本浮动
  有限公司                                 5,000   2019-7-12    2020-1-12                3.8%      未到期
               苏银杭结构[2019]086 号                                          收益型
杭州萧山支行


                六、备查文件

                银行相关产品说明书及银行回单。



                特此公告。
                                                                  浙江兆丰机电股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                     二○一九年九月三十日

关闭窗口