兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

           证券代码:300695            证券简称:兆丰股份              公告编号:2019-063



                          浙江兆丰机电股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。


               浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 7 日召开

           2018 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,

           同意公司使用不超过 6 亿元(含 6 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管

           理,投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12 个月的流动性高、稳健

           型、低风险的产品,授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述

           额度及授权期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15

           日及 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

               近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:

               一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

                                         金额                              是否      预计年化     实际
  签约方             产品名称                     起息日      到期日
                                       (万元)                            保本      收益率       收益

中信银行股份   共赢保本步步高升 B 款
                                                                          保本浮动    1.90%-
  有限公司     人民币理财产品             1,500    2019-1-8   2019-9-24                         25.95 万元
                                                                          收益型      2.95%
杭州萧山支行   B160C0184(注 2)

中信银行股份   共赢利率结构 27323 期
                                                                          保本浮动
  有限公司     人民币结构性存款产品       8,000   2019-6-28   2019-9-26               4.05%     79.89 万元
                                                                          收益型
杭州萧山支行   -C195S01TK

中信银行股份   共赢利率结构 27571 期
                                                                          保本浮动
  有限公司     人民币结构性存款产品       5,000    2019-7-5   2019-10-8               3.95%     51.4 万元
                                                                          收益型
杭州萧山支行   -C195T010Y

           注:1. 本公司与上述签约方不存在关联关系;
               2. 中信银行“共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品-B160C0184”为开放型产品,可
           实时赎回。截至 2019 年 9 月 24 日,该产品已全部赎回。
           二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况

                                               金额                                是否      预计年化
  签约方                产品名称                         起息日       到期日
                                             (万元)                              保本        收益率
中信银行股份
               共赢利率结构 28879 期人民币                                        保本浮动
  有限公司                                       1,000    2019-9-6   2019-12-30               3.74%
               结构性存款产品-C195U015J                                           收益型
杭州萧山支行
中信银行股份
               共赢利率结构 29381 期人民币                                        保本浮动
  有限公司                                      11,000   2019-9-27   2019-12-27               3.75%
               结构性存款产品-C195U01LE                                           收益型
杭州萧山支行
中信银行股份
               共赢利率结构 29444 期人民币                                        保本浮动
  有限公司                                       3,000   2019-10-8     2020-1-6               3.75%
               结构性存款产品-C195U01N8                                           收益型
杭州萧山支行

           注:本公司与上述签约方不存在关联关系。

           截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 2.8 亿
      元人民币,未超过 2018 年度股东大会已授权额度 6 亿元人民币。

           三、投资风险分析及风险控制措施

           (一)投资风险

           1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
      影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

           2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
      资的实际收益不可预期。

           3、相关工作人员的操作及监控风险。

           (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

           1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
      产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,
      并优先选择保本型产品。

           2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
      公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

           3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期
      对资金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

    5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司将在保证正常经营的情况下,适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理,不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投
资、防范风险的原则,进行适度的现金管理,将有利于提高公司闲置自有资金的
使用效率,获得良好的投资回报,提高公司收益,降低财务费用,更好地维护公
司及全体股东的利益。

    五、备查文件

    银行相关产品说明书及银行回单。



    特此公告。

                                             浙江兆丰机电股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   二○一九年十月九日

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