森霸传感:关于2018年半年度报告全文及摘要的更正公告

      证券代码:300701              证券简称:森霸传感                公告编号:2018-059



                                森霸传感科技股份有限公司
                         关于2018年半年度报告全文及摘要的更正公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



          森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 28 日在巨
     潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 2018 年半年度报告全文及摘要。
          经事后核查,由于工作人员疏忽,上述公告中个别数据核算错误,现对 2018
     年半年度报告全文及摘要部分内容予以更正,为方便投资者阅读,更正部分内容
     以黑色加粗字体显示。

     一、2018 年半年度报告全文中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要
     会计数据和财务指标”及 2018 年半年度报告摘要中“二、公司基本情况”之“2、
     主要财务会计数据和财务指标”

         更正前:

     主要会计数据和财务指标

     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                           本报告期比上年同期
                                   本报告期              上年同期
                                                                                 增减
营业总收入(元)                     87,612,027.91         80,162,581.34                   9.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                     33,460,330.45         27,529,345.84                   21.54%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     27,263,551.45         26,523,825.08                   2.79%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     27,095,931.94         27,477,983.02                   -1.39%
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.42              0.46                   -8.70%
稀释每股收益(元/股)                             0.42              0.46                   -8.70%
加权平均净资产收益率                          7.37%              16.23%                    -8.86%
                                                                           本报告期末比上年度
                                  本报告期末             上年度末
                                                                                 末增减
总资产(元)                        463,210,390.68        458,345,371.02                   1.06%
归属于上市公司股东的净资产          440,507,428.46        437,047,098.01                   0.79%


                                              1
         证券代码:300701           证券简称:森霸传感                    公告编号:2018-059


(元)

            更正后:

     主要会计数据和财务指标

     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同期
                                   本报告期                  上年同期
                                                                                     增减
营业总收入(元)                     87,612,027.91             80,162,581.34                    9.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                     33,460,330.45             27,529,345.84                   21.54%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     27,263,551.45             26,523,825.08                    2.79%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     27,095,931.94             27,477,983.02                   -1.39%
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.42                  0.46                   -8.70%
稀释每股收益(元/股)                             0.42                  0.46                   -8.70%
加权平均净资产收益率                          7.54%                  16.23%                    -8.69%
                                                                               本报告期末比上年度
                                  本报告期末                 上年度末
                                                                                     末增减
总资产(元)                        463,210,390.68            458,345,371.02                    1.06%
归属于上市公司股东的净资产
                                    440,507,428.46            437,047,098.01                    0.79%
(元)




     二、2018 年半年度报告全文中“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“2、母公
     司资产负债表”

            更正前:

     2、母公司资产负债表

                                                                                    单位:元
               项目                   期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                       21,171,124.93                      36,564,103.53
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        2,722,383.50                          2,189,375.90
    应收账款                                       15,200,087.40                      17,026,636.81


                                              2
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    预付款项                               4,108,533.42                1,028,132.11
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              227,368.61                  244,679.67
    存货                                  22,992,157.85              19,562,491.28
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         329,000,000.00             323,000,000.00
流动资产合计                             395,421,655.71             399,615,419.30
非流动资产:
    可供出售金融资产                      10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           3,749,543.80                3,749,543.80
    投资性房地产
    固定资产                              40,540,544.61              41,090,818.40
    在建工程                               2,428,853.95                2,998,825.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               8,192,280.24                8,359,701.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            598,147.54                  880,620.18
    递延所得税资产                          395,701.91                  422,714.82
    其他非流动资产                         1,683,099.62                 620,237.63
非流动资产合计                            67,588,171.67              58,122,461.98
资产总计                                 463,009,827.38             457,737,881.28
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              17,986,482.86              16,508,208.42
    预收款项                                364,501.49                  758,370.07
    应付职工薪酬                           2,091,612.19                2,796,897.19
    应交税费                               5,454,532.45                3,564,718.32
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                20,754.54                 193,583.29
    持有待售的负债

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    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              25,917,883.53              23,821,777.29
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                          277,321.63
    其他非流动负债                         1,300,000.00                1,300,000.00
非流动负债合计                             1,577,321.63                1,300,000.00
负债合计                                  27,495,205.16              25,121,777.29
所有者权益:
    股本                                  80,000,000.00              80,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                             223,130,933.77             223,130,933.77
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                              22,077,812.44              22,077,812.44
    未分配利润                           110,305,876.01             107,407,357.78
所有者权益合计                           435,514,622.22             432,616,103.99
负债和所有者权益总计                     463,009,827.38             457,737,881.28

           更正后:

     2、母公司资产负债表

                                                                   单位:元
             项目              期末余额                     期初余额
流动资产:
    货币资金                              21,171,124.93              36,564,103.53
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                               2,722,383.50                2,189,375.90
    应收账款                              15,200,087.40              17,026,636.81

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      证券代码:300701       证券简称:森霸传感           公告编号:2018-059


    预付款项                               4,108,533.42                1,028,132.11
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              227,368.61                  244,679.67
    存货                                  22,992,157.85              19,562,491.28
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         329,000,000.00             323,000,000.00
流动资产合计                             395,421,655.71             399,615,419.30
非流动资产:
    可供出售金融资产                      10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           3,749,543.80                3,749,543.80
    投资性房地产
    固定资产                              40,540,544.61              41,090,818.40
    在建工程                               2,428,853.95                2,998,825.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               8,192,280.24                8,359,701.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            598,147.54                  880,620.18
    递延所得税资产                          395,701.91                  422,714.82
    其他非流动资产                         1,683,099.62                 620,237.63
非流动资产合计                            67,588,171.67              58,122,461.98
资产总计                                 463,009,827.38             457,737,881.28
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              17,986,482.86              16,508,208.42
    预收款项                                364,501.49                  758,370.07
    应付职工薪酬                           2,091,612.19                2,796,897.19
    应交税费                               5,454,532.45                3,564,718.32
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                20,754.54                 193,583.29
    持有待售的负债

                                     5
      证券代码:300701           证券简称:森霸传感           公告编号:2018-059


    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                  25,917,883.53              23,821,777.29
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                   1,300,000.00                1,300,000.00
    递延所得税负债                              277,321.63
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 1,577,321.63                1,300,000.00
负债合计                                      27,495,205.16              25,121,777.29
所有者权益:
    股本                                      80,000,000.00              80,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                 223,130,933.77             223,130,933.77
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                  22,077,812.44              22,077,812.44
    未分配利润                               110,305,876.01             107,407,357.78
所有者权益合计                               435,514,622.22             432,616,103.99
负债和所有者权益总计                         463,009,827.38             457,737,881.28



     三、2018 年半年度报告全文中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注
     释”之“4、预付款项”

           更正前:

     4、预付款项

     (1)预付款项按账龄列示

                                                                      单位: 元
               账龄               期末余额                          期初余额

                                         6
证券代码:300701                    证券简称:森霸传感                 公告编号:2018-059


                             金额                比例                 金额                  比例
1 年以内                     4,123,028.46                99.58%       1,011,494.60                 97.98%
1至2年                         14,586.56                  0.29%         14,235.86                  1.38%
2至3年                           6,600.00                 0.13%           6,600.00                 0.64%
3 年以上                             0.00                 0.00%               0.00                 0.00%
合计                         4,144,215.02          --                 1,032,330.46           --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


 单位名称     与本公司关系     金额(元)          年限      占预付款项余额的比例(%)        原因
  第一名        非关联方      1,584,000.00       1年以内              31.11              业务尚未完结
  第二名        非关联方      1,068,998.00       1年以内              21.00              业务尚未完结
  第三名        非关联方       261,980.00        1年以内               5.15              业务尚未完结
  第四名        非关联方       225,000.00        1年以内               4.42              业务尚未完结
  第五名        非关联方       207,000.00        1年以内               4.07              业务尚未完结
   合计                       3,346,978.00                            65.75
其他说明:

    更正后:

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                               单位: 元
                                    期末余额                                  期初余额
       账龄
                             金额                比例                 金额                  比例
1 年以内                     4,123,028.46                99.49%       1,011,494.60                 97.98%
1至2年                         14,586.56                  0.35%         14,235.86                  1.38%
2至3年                           6,600.00                 0.16%           6,600.00                 0.64%
3 年以上                             0.00                 0.00%               0.00                 0.00%
合计                         4,144,215.02          --                 1,032,330.46           --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


 单位名称     与本公司关系     金额(元)          年限      占预付款项余额的比例(%)        原因
  第一名        非关联方      1,584,000.00       1年以内              38.22              业务尚未完结
  第二名        非关联方      1,068,998.00       1年以内              25.79              业务尚未完结
  第三名        非关联方       261,980.00        1年以内               6.32              业务尚未完结
  第四名        非关联方       225,000.00        1年以内               5.43              业务尚未完结
  第五名        非关联方       207,000.00        1年以内               4.99              业务尚未完结


                                             7
证券代码:300701                     证券简称:森霸传感                  公告编号:2018-059


   合计                         3,346,978.00                            80.76
其他说明:



四、2018 年半年度报告全文中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注
释”之“5、其他应收款”

    更正前:

5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                  单位: 元
                                   期末余额                                     期初余额
                     账面余额          坏账准备                账面余额           坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                               账面价值
                    金额   比例      金额               值   金额 比例          金额   计提比例
                                                 例
按信用风险特征
               262,019 100.00 34,650.        227,368 287,82 100.00 42,792.7                         245,036.4
组合计提坏账准                        13.22%                                               14.87%
                   .59     %      98             .61 9.19       %         6                                 3
备的其他应收款
                   262,019 100.00 34,650.        227,368 287,82 100.00 42,792.7                     245,036.4
合计                                      13.22%                                           14.87%
                       .59     %      98             .61 9.19       %         6                             3
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                  单位: 元
                                                            期末余额
          账龄
                                  其他应收款                坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                124,353.20                 6,217.71                        5.00%
1至2年                                      134,666.39             26,933.27                          20.00%
2至3年                                         3,000.00                1,500.00                       50.00%
合计                                        262,019.59             34,650.98
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 8,123.00 元。

                                                8
证券代码:300701                        证券简称:森霸传感                        公告编号:2018-059


其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                          单位: 元
              单位名称                            转回或收回金额                              收回方式
员工备用金                                                            8,123.00 员工还备用金
合计                                                                  8,123.00                   --

(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                          单位: 元
              款项性质                             期末账面余额                          期初账面余额
员工备用金                                                           44,810.00                             34,317.50
房屋租赁押金                                                        195,537.04                            239,302.30
代扣代缴员工社保                                                     21,672.55                             14,209.39
合计                                                                262,019.59                            287,829.19

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                          单位: 元
                                                                                 占其他应收款期
                                                                                                坏账准备期末余
   单位名称          款项的性质            期末余额                 账龄         末余额合计数的
                                                                                                      额
                                                                                       比例
第一名             房屋租赁押金                166,578.00 1 年以内、1-2 年               63.57%            28,528.90
第二名             房屋租赁押金                 28,959.04 1 年以内                       11.05%             1,447.95
                   代扣代缴员工社
第三名                                          21,672.55 一年以内                        8.77%             1,083.63
                   保
第四名             员工备用金                   10,680.00 一年以内                        4.08%              534.00
第五名             员工备用金                     3,000.00 2-3 年                         1.14%             1,500.00
合计                       --                  230,889.59            --                  88.61%            33,094.48

    更正后:

5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                          单位: 元
                                       期末余额                                        期初余额
                      账面余额            坏账准备                账面余额               坏账准备
       类别                                              账面价
                                                  计提比                                                   账面价值
                    金额        比例    金额               值   金额 比例              金额    计提比例
                                                    例
按信用风险特征
               262,019 100.00 34,650.        227,368 287,82 100.00 42,792.7                                245,036.4
组合计提坏账准                        13.22%                                                      14.87%
                   .59     %      98             .61 9.19       %         6                                        3
备的其他应收款
合计               262,019 100.00 34,650. 13.22% 227,368 287,82 100.00 42,792.7                   14.87% 245,036.4


                                                   9
证券代码:300701                      证券简称:森霸传感                       公告编号:2018-059


                        .59       %       98               .61     9.19        %          6                      3
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位: 元
                                                                 期末余额
          账龄
                                  其他应收款                     坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               124,353.20                        6,217.71                        5.00%
1至2年                                     134,666.39                     26,933.27                         20.00%
2至3年                                         3,000.00                      1,500.00                       50.00%
合计                                       262,019.59                     34,650.98                         13.22%
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 8,123.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                        单位: 元
             单位名称                          转回或收回金额                             收回方式
员工备用金                                                        8,123.00 员工还备用金
合计                                                              8,123.00                    --

(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                        单位: 元
             款项性质                           期末账面余额                            期初账面余额
员工备用金                                                       44,810.00                              34,317.50
房屋租赁押金                                                 195,537.04                                239,302.30
代扣代缴员工社保                                                 21,672.55                              14,209.39
合计                                                         262,019.59                                287,829.19

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                        单位: 元
                                                                             占其他应收款期
                                                                                            坏账准备期末余
   单位名称          款项的性质         期末余额             账龄            末余额合计数的
                                                                                                  额
                                                                                   比例
第一名             房屋租赁押金            166,578.00 1 年以内、1-2 年                  63.57%          28,528.90

                                               10
证券代码:300701                    证券简称:森霸传感                     公告编号:2018-059


第二名             房屋租赁押金           28,959.04 1 年以内                      11.05%             1,447.95
                   代扣代缴员工社
第三名                                    21,672.55 一年以内                       8.27%             1,083.63
                   保
第四名             员工备用金             10,680.00 一年以内                       4.08%              534.00
第五名             员工备用金              3,000.00 2-3 年                         1.14%             1,500.00
合计                     --              230,889.59            --                88.12%            33,094.48




五、2018 年半年度报告全文中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注
释”之“36、所得税费用”

    更正前:

36、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                   单位: 元
              项目                               本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                            5,731,348.38                           4,628,249.54
递延所得税费用                                                303,956.22                           76,168.67
合计                                                      6,035,304.60                           4,704,418.21

(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                   单位: 元
                        项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                        39,495,635.05
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  5,924,345.26
子公司适用不同税率的影响                                                                           90,642.31
                                                                                                   20,317.03
所得税费用                                                                                       6,035,304.60
其他说明:

    更正后:

36、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                   单位: 元
              项目                               本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                            5,731,348.38                           4,628,249.54


                                            11
证券代码:300701                     证券简称:森霸传感                    公告编号:2018-059


递延所得税费用                                             303,956.22                               76,168.67
合计                                                      6,035,304.60                           4,704,418.21

(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                    单位: 元
                         项目                                              本期发生额
利润总额                                                                                        39,495,635.05
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  5,924,345.26
子公司适用不同税率的影响                                                                            90,642.31
其他                                                                                                20,317.03
所得税费用                                                                                       6,035,304.60
其他说明:主要为内部交易未实现利润影响




六、2018 年半年度报告全文中“第十节 财务报告”之“十四、母公司财务报表主
要项目注释”之“2、其他应收款”

    更正前:

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                    单位: 元
                                    期末余额                                    期初余额
                       账面余额        坏账准备                账面余额             坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                               账面价值
                      金额   比例     金额              值   金额 比例          金额    计提比例
                                                 例
按信用风险特征
               262,019 100.00 34,650.        227,368 287,45 100.00 42,773.9                         244,679.6
组合计提坏账准                        13.22%                                               14.88%
                   .59     %      98             .61 3.65       %         8                                 7
备的其他应收款
                     262,019 100.00 34,650.        227,368 287,45 100.00 42,773.9                   244,679.6
合计                                        13.22%                                         14.88%
                         .59     %      98             .61 3.65       %         8                           7
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    单位: 元
                                                             期末余额
              账龄
                                    其他应收款               坏账准备                      计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                 124,353.20                  6,217.71                      5.00%

                                               12
证券代码:300701                    证券简称:森霸传感                       公告编号:2018-059


1至2年                                   134,666.39                     26,933.27                     20.00%
2至3年                                     3,000.00                      1,500.00                     50.00%
合计                                     262,019.59                     34,650.98                     17.50%
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 8,123.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                     单位: 元
               单位名称                      转回或收回金额                            收回方式
员工备用金                                                        8,123.00 员工还备用金
合计                                                              8,123.00                   --

(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                     单位: 元
               款项性质                          期末账面余额                        期初账面余额
员工备用金                                                      44,810.00                           34,257.50
房屋租赁押金                                                 195,537.04                           239,302.30
代扣代缴员工社保                                                21,672.55                           13,893.85
合计                                                         262,019.59                           287,453.65

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                     单位: 元
                                                                         占其他应收款期
                                                                                        坏账准备期末余
    单位名称         款项的性质        期末余额            账龄          末余额合计数的
                                                                                              额
                                                                             比例
第一名             房屋租赁押金          166,578.00 1 年以内、1-2 年                63.57%          28,528.90
第二名             房屋租赁押金           28,959.04 1 年以内                        11.05%           1,447.95
                   代扣代缴员工社
第三名                                    21,672.55 1 年以内                         8.77%           1,083.63
                   保
第四名             员工备用金             10,680.00 1 年以内                         4.08%            534.00
第五名             员工备用金              3,000.00 2-3 年                           1.14%           1,500.00
合计                      --             230,889.59          --                     88.61%          33,094.48




    更正后:

                                            13
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2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                     单位: 元
                                    期末余额                                      期初余额
                       账面余额        坏账准备                账面余额             坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                                 账面价值
                      金额   比例     金额              值   金额 比例           金额    计提比例
                                                 例
按信用风险特征
               262,019 100.00 34,650.        227,368 287,45 100.00 42,773.9                           244,679.6
组合计提坏账准                        13.22%                                                 14.88%
                   .59     %      98             .61 3.65       %         8                                   7
备的其他应收款
                     262,019 100.00 34,650.        227,368 287,45 100.00 42,773.9                     244,679.6
合计                                        13.22%                                           14.88%
                         .59     %      98             .61 3.65       %         8                             7
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位: 元
                                                              期末余额
              账龄
                                    其他应收款                坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                 124,353.20                  6,217.71                        5.00%
1至2年                                       134,666.39                 26,933.27                       20.00%
2至3年                                         3,000.00                  1,500.00                       50.00%
合计                                         262,019.59                 34,650.98                       13.22%
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 8,123.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                     单位: 元
                单位名称                         转回或收回金额                         收回方式
员工备用金                                                        8,123.00 员工还备用金
合计                                                              8,123.00                   --

(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                     单位: 元

                                               14
证券代码:300701                    证券简称:森霸传感                      公告编号:2018-059


               款项性质                          期末账面余额                       期初账面余额
员工备用金                                                      44,810.00                          34,257.50
房屋租赁押金                                                 195,537.04                          239,302.30
代扣代缴员工社保                                                21,672.55                          13,893.85
合计                                                         262,019.59                          287,453.65

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                    单位: 元
                                                                        占其他应收款期
                                                                                       坏账准备期末余
    单位名称          款项的性质       期末余额            账龄         末余额合计数的
                                                                                             额
                                                                            比例
第一名             房屋租赁押金          166,578.00 1 年以内、1-2 年               63.57%          28,528.90
第二名             房屋租赁押金           28,959.04 1 年以内                       11.05%           1,447.95
                   代扣代缴员工社
第三名                                    21,672.55 1 年以内                       8.27%            1,083.63
                   保
第四名             员工备用金             10,680.00 1 年以内                        4.08%            534.00
第五名             员工备用金              3,000.00 2-3 年                          1.14%           1,500.00
合计                      --             230,889.59          --                   88.12%           33,094.48




七、2018 年半年度报告全文中“第十节 财务报告”之“十五、补充资料”之“2、净
资产收益率及每股收益”

    更正前:

2、净资产收益率及每股收益

                                                                                  每股收益
         报告期利润                加权平均净资产收益率           基本每股收益(元/ 稀释每股收益(元/
                                                                        股)              股)
归属于公司普通股股东的净
                                                         7.63%                    0.42                  0.42
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                                         6.21%                    0.34                  0.34
公司普通股股东的净利润




    更正后:

2、净资产收益率及每股收益

         报告期利润                加权平均净资产收益率                           每股收益


                                            15
证券代码:300701           证券简称:森霸传感                  公告编号:2018-059


                                                        基本每股收益(元/ 稀释每股收益(元/
                                                              股)              股)
归属于公司普通股股东的净
                                                7.54%                0.42               0.42
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                                6.14%                0.34               0.34
公司普通股股东的净利润




八、其他相关说明

   除本公告所更正的内容外,原 2018 年半年度报告全文及摘要中的其他内容
不变,上述更正不会对公司 2018 年半年报财务状况和经营成果造成影响。因本
次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解,公司将加强
公告编制工作,努力提高信息披露质量。

   特此公告。



                                                  森霸传感科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018 年 8 月 30 日




                                   16

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