森霸传感:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

                        森霸传感科技股份有限公司
       2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

       根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告
格式规定,将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:


       一、募集资金基本情况

       (一)实际募集资金金额、资金到账时间

       森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员
会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1565
号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000.00 万
股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 13.14 元,募集资金总额为 262,800,000.00 元,
扣除发行费用 26,633,265.18 元,募集资金净额为人民币 236,166,734.82 元,天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验,出具了天职业字[2017]16623 号《验资报告》。实际收到的募集资金净额为人民币
236,166,734.82 元。

       (二)2021 年半年度使用金额及报告期末余额

       截止至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及报告期末余额如下(单位:人民币元):

项目                                                                                  金额

募集资金净额                                                                236,166,734.82

减:募投项目累计使用募集资金                                                 74,347,234.66

    其中:以前年度募投项目使用金额                                           61,871,680.28

           本报告期募投项目使用金额                                          12,475,554.38

加:累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额                                    1,484,099.88

    其中:以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额                          1,090,490.68

           本报告期利息收入扣除银行手续费支出后的净额                          393,609.20

加:理财产品收益                                                             25,204,067.64

    其中:以前年度理财产品收益                                               22,993,512.57

           本报告期理财产品收益                                               2,210,555.07

减:报告期末尚未赎回的理财产品                                              119,000,000.00

报告期末存放在募集资金专户余额                                               69,507,667.68
       截止至 2021 年 6 月 30 日,公司募投项目累计使用募集资金 74,347,234.66 元,期末募集
资金专户余额为 69,507,667.68 元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额
119,000,000.00 元。


       二、募集资金存放和管理情况

       (一)募集资金管理制度情况

       本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《募
集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,
认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

       根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在华夏银行股份有限公司深圳分行宝安支行(以
下简称“华夏银行深圳宝安支行”)、中国民生银行股份有限公司深圳分行宝城支行(以下简
称“民生银行深圳宝城支行”)、宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳
分行”)、招商银行股份有限公司南阳分行(以下简称“招商银行南阳分行”)和中信银行股
份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)开设了 5 个专项账户,仅用于本公司
募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

       2018 年 3 月 23 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《变更部分募集资金存储
专户的议案》,同意将在招商银行南阳分行开立的“研发中心建设项目”募集资金存储专户变
更为中国光大银行股份有限公司深圳新城支行(以下简称“光大银行深圳新城支行”)。监事
会、独立董事对此事项发表了同意的意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了同意的
核查意见。在招商银行南阳分行开立的“研发中心建设项目”募集资金存储专户已于 2018 年 6
月 19 日销户。

       2018 年 10 月 24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分募集资金存
储专户的议案》,同意注销公司在华夏银行深圳宝安支行开设的“营销中心建设项目”募集资
金存储专户,监事会、独立董事对此事项发表了同意的意见,该账户已于 2018 年 11 月 9 日销
户。

       2020 年 11 月 17 日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,
审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》,公司决定在中国工商银行股份有限公司社
旗支行(以下简称“工商银行社旗支行”)新开设“智能热释电红外传感器扩产项目”募集资
金存储专户;在中国银行股份有限公司社旗支行(以下简称“中国银行社旗支行”)新开设“可
见光传感器扩产项目”募集资金存储专户;在中国农业银行股份有限公司社旗县支行(以下简
称“农业银行社旗支行”)新开设“研发中心建设项目”募集资金存储专户;在中国银行股份
有限公司南阳分行(以下简称“中国银行南阳分行”)新开设“营销中心建设项目”募集资金
存储专户。监事会、独立董事对此事项发表了同意的意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公
司发表了同意的核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日,上述账户已经开立,原募集资金账户余额
已分别转入对应新开立的募集资金账户,原募集资金账户已销户。

       (二)募集资金三方监管协议情况

       根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已
与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

       (三)募集资金专户存储情况

       截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行                  银行账户账号          存款方式           余额    募投项目

华夏银行深圳宝安支行      10855000000628329      已注销

招商银行南阳分行营业部    377900005610401        已注销                    研发中心建设项目
                                                                           智能热释电红外传感器
民生银行深圳宝城支行      603222009              已注销
                                                                           扩产项目

宁波银行深圳分行          73010122001480794      已注销                    可见光传感器扩产项目

中信银行深圳分行          8110301012300244969    已注销                    营销中心建设项目

光大银行深圳新城支行      39120188000069205      已注销                    研发中心建设项目

中国银行社旗支行          258573717969            活期      2,613,361.92   可见光传感器扩产项目

农业银行社旗支行          16712101040014792       活期      1,658,651.24   研发中心建设项目

中国银行南阳分行          263773654561            活期      1,140,618.61   营销中心建设项目
                                                                           智能热释电红外传感器
工商银行社旗支行          1714022519100097059     活期     64,095,035.91
                                                                           扩产项目

合计                                                       69,507,667.68


       公司为提高资金使用效率,经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及
2017 年度股东大会,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》,
同意增加 2,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资额度,合计使用额度不超过人民币 2.00 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,使用期限
不超过 12 个月,在上述额度有效期内,可循环滚动使用,授权总经理在该额度范围内行使投
资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

       公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审
议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不
超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品,使用期限不超过 12 个月,在最高限额内的额度可循环使用。
    公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,
审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度
不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品,使用期限不超过 12 个月,在最高限额内的额度可循环使用。

    公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,
审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度
不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品,使用期限不超过 12 个月,在最高限额内的额度可循环使用。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的本金
119,000,000.00 元。

     三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

    本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况
对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)变更募集资金投资项目情况

    本公司 2021 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

    (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,经公司第二届董事会第
十 二次 会议 审议, 同意 公司以 募集 资金 置换预 先已 投入 募集 资金投 资项 目的自 筹资 金
29,440,509.43 元,募集资金投资项目预先投入自筹资金情况业经信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2017ZZA10005 号鉴证报告,独立董事和保荐机构长江证券承
销保荐有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意的核查意见。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在
募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

     六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

    附件 1.募集资金使用情况对照表
森霸传感科技股份有限公司

                   董事会

        2021 年 8 月 26 日
       附件 1
                                                           森霸传感科技股份有限公司
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                  截止日期:2021 年 6 月 30 日

 编制单位:森霸传感科技股份有限公司                                                                                                           金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                                           23,616.67    本年度投入募
                                                                                                                                                               1,247.56
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                 0    集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                                     0    已累计投入募
                                                                                                                                                               7,434.72
累计变更用途的募集资金总额比例                                                             0.00%    集资金总额
                                 是否已变更                                                         截至期末投资进 项目达到预定
        承诺投资项目和                        募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计                                     本年度实现 是否达到 项目可行性是否
                                 项目(含部                                                         度(%)(3)=     可使用状态日
         超募资金投向                           投资总额     额(1)       金额       投入金额(2)                                    的效益     预计效益   发生重大变化
                                 分变更)                                                              (2)/(1)            期

承诺投资项目

1.智能热释电红外传感器扩产项目      否           10,934.74    10,934.74   1,044.61       5,676.24            51.91 2022 年 9 月      不适用      不适用        否

2.可见光传感器扩产项目              否            2,457.41     2,457.41       9.75         449.67            18.30 2022 年 9 月      不适用      不适用        否

3.研发中心建设项目                  否            6,234.83     6,234.83      193.2        1308.81            20.99 2022 年 9 月      不适用      不适用        否

4.营销中心建设项目                  否            3,989.69     3,989.69           -             -                  - 2022 年 3 月    不适用      不适用        否

承诺投资项目小计                                 23,616.67    23,616.67   1,247.56       7,434.72            31.48

超募资金投向

超募资金投向小计

合计                                             23,616.67    23,616.67   1,247.56       7,434.72            31.48
未达到计划进度或预计收益的情况
                                 不适用
和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说
                                 不适用


超募资金的金额、用途及使用进展
                                 不适用
情况

募集资金投资项目实施地点变更情
                                 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情
                                 不适用


募集资金投资项目先期投入及置换 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意使用募集资金
情况                             2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金,截至 2017 年 12 月 31 日已置换完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金
                                 不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
                                 不适用
及原因

尚未使用的募集资金用途及去向     报告期末尚未使用的募集资金 6,950.77 万元存放于募集资金专户,11,900.00 万元用于购买理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题
                                 无
或其他情况

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