凯伦股份:2020年半年度报告摘要

                                                                     江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年半年度报告摘要




证券代码:300715                                证券简称:凯伦股份                                      公告编号:2020-103




           江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                  被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           凯伦股份                     股票代码                       300715
股票上市交易所                     深圳证券交易所
         联系人和联系方式                          董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                               栾承连                                      朱清琦
办公地址                           江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号
电话                               0512-63810308                               0512-63810308
电子信箱                           luancl@canlon.com.cn                        zqq@canlon.com.cn


2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                                   单位:元
                                              本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                     770,002,469.10            421,452,527.66                        82.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)                    89,440,973.13             43,884,128.09                      103.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    85,639,642.84             41,573,125.72                      106.00%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -268,881,151.02              -48,552,824.50                     -453.79%
基本每股收益(元/股)                                        0.53                       0.34                       55.88%




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稀释每股收益(元/股)                                       0.53                         0.34                      55.88%
加权平均净资产收益率                                      7.75%                      9.67%                         -1.92%
                                             本报告期末                   上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                    2,545,523,917.14          2,049,757,277.32                         24.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)                1,135,551,631.42          1,058,721,478.17                            7.26%


3、公司股东数量及持股情况

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数                                       6,377                                                              0
                                                               股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件              质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量          股份状态           数量
凯伦控股投资有
               境内非国有法人             37.79%        64,584,000         49,680,000 质押                     31,000,000
限公司
李忠人              境内自然人            11.50%        19,656,000         15,876,000 质押                     15,600,000
苏州绿融投资合
伙企业(有限合 境内非国有法人              7.33%        12,519,000          9,630,000 质押                      9,880,000
伙)
杨庆                境内自然人             2.55%          4,364,000         4,320,000 质押                      2,800,000
张勇                境内自然人             2.33%          3,978,000         3,213,000 质押                      2,500,000
柴永福              境内自然人             1.82%          3,115,956         3,115,924 质押                      2,000,000
姚建新              境内自然人             1.67%          2,850,000
中国建设银行股
份有限公司-汇
添富消费行业混 境内非国有法人              1.46%          2,500,004                  0
合型证券投资基

交通银行股份有
限公司-农银汇
               境内非国有法人              1.34%          2,291,902                  0
理行业成长混合
型证券投资基金
刘吉明              境内自然人             1.23%          2,106,000         1,701,000 质押                         920,000
                                  凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生,苏州绿融投资合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的
                                  (有限合伙)执行事务合伙人为钱林弟先生,凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合
说明
                                  伙企业(有限合伙)属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                               不适用
业务股东情况说明(如有)


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




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5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



(1)公司债券基本信息

     债券名称      债券简称    债券代码          发行日            到期日           债券余额(万元)      利率
江苏凯伦建
材股份有限
公司 2020 年
非公开发行
                  20 凯伦 SG    114690    2020 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 11 日          5,000          5.00%
绿色创新创
业公司债券
(疫情防控
    债)


(2)截至报告期末的财务指标

                                                                                                           单位:万元
                项目                本报告期末                      上年末                  本报告期末比上年末增减
资产负债率                                       55.39%                        48.35%                         7.04%
                项目                 本报告期                      上年同期                 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数                                 7.82                            6.35                     23.15%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    报告期内,公司立足整体战略发展规划,稳步、有序、高效推进各项工作。围绕年度经营计划,加快市场开拓,加强科
研创新,积极寻求发展的机会,实现了业务规模、营业收入、经营业绩同比较快增长。
    (一)主要经营情况
    报告期内,公司实现营业收入77,000.25万元,同比增加82.70%;实现营业利润10,803.86万元,同比增加99.82%;实现
利润总额10,595.49万元,同比增加99.72%;实现归属于上市公司股东的净利润8,944.10万元,同比增加103.81%。报告期末
总资产为254,552.39万元,较期初增长24.19%,归属于母公司所有者权益为113,555.16万元,较期初增长7.26%。
    (二)资本运作情况
    公司完成了配股发行上市工作,募集资金净额48,433.81万元,配股募集资金的到账进一步增强了公司资本实力,为公司
持续发展提供了资金保障。
    公司完成非公开发行疫情防控创新创业公司债券的发行工作,募集资金5,000万元,为进一步拓宽公司融资渠道、优化
公司债务结构、满足公司资金需求。
    2020年8月,公司发布了2020年创业板向特定对象发行A股股票预案,本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过
150,000.00万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。将缓解公司业务快速发展带来的资金压力,优化公司财务结构,
增强公司的盈利能力,符合公司与全体股东利益。
    (三)生产基地布局的情况
    报告期内,公司分别对黄冈凯伦、苏州凯伦高分子进行了增资,进一步夯实子公司的资金实力。近日,公司在泗阳县设
立了全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司。公司已基本完成全国性产业布局,生产基地能够辐射华东、华北、华中、西
南、华南、西北绝大部分的市场区域。随着公司生产基地的陆续完工投产,公司产能的区域布局与销售区域匹配度大幅增加,




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有助于公司提高服务能力,快速满足客户需求,同时降低物流成本,提高公司产品竞争力。
    (四)市场拓展及优化客户的情况
    报告期内,在渠道建设方面,继续加大经销商开发力度,“百家千万”防水精英培育计划效果显著,渠道的广度和深度不
断拓展;战略集采方面,聚焦百强地产,目前公司与万科、恒大、碧桂园、绿地、新城、中海、融创、龙湖、蓝光、金科、
上坤地产、世茂、当代、华夏幸福、中南置地、富力等大型房地产开发商建立了长期战略合作关系,公司对大型地产商的销
售快速增长;另一方面,外贸业务继续保持了稳健发展势头,出口国家和地区继续增加,公司产品已出口60多个国家或地区,
出口产品类别也呈现多元化趋势。
    (五)科技研发,提升企业持续创新能力的情况
    研发创新能力是企业的核心竞争力。报告期内,公司不断加大引进优秀研发人才的力度,着力打造和构建研发人才梯队,
并对接多家科研院所,积极开展产学研合作;在成果创新方面,公司研发部门一方面通过优化配方,在保证产品质量的前提
下降本增效;另一方面,加大在高分子防水卷材的研发投入,丰富产品品类,推出适应市场需求的新产品,继续保持在高分
子领域的领先地位。


2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用
      公司于2020年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
      1、会计政策变更原因
      2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号,以下简
称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,
自2021年1月1日起施行。
      2、本次会计政策的变更对公司的影响:
      本次会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用
本年度新增合并单位2家,分别为广西凯伦新材料有限公司和陕西凯伦新材料科技有限公司。




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