乐歌股份:关于签署募集资金四方监管协议的公告

证券代码:300729           证券简称:乐歌股份        公告编号:2020-150
债券代码:123072           债券简称:乐歌转债

                   乐歌人体工学科技股份有限公司
              关于签署募集资金四方监管协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意
乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
(证监许可[2020]1957 号)核准,乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称
“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券共计 142 万张,发行价格为每张
100 元,募集资金总额为 14,200 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 421.62
万元,募集资金净额为 13,778.38 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 10 月 27 日出具信会师报字[2020]第
ZF10925 号《认购资金实收情况验证报告》。

    二、募集资金监管协议的签署情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金
使用管理制度》的规定,公司于 2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十八次
会议,审议通过了《关于开设公开发行可转债募集资金专项账户并授权董事长签
署三方/四方监管协议的议案》,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露的《乐歌人体工学科技股份有限公司第四
届董事会第十八次会议决议公告》(编号:2020-119)。2020 年 11 月 6 日,公
司与招商银行宁波分行高新支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订
了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日在巨潮资
讯网披露的《乐歌人体工学科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的
公告》(编号:2020-139)。
    鉴于本次募投项目“越南生产基地扩产项目”由全资子公司乐歌人体工学(越
南)有限公司(以下简称“子公司”)实施,近日,公司、子公司与中国银行(香
港)胡志明分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

    三、募集资金专项账户的开立情况

    乐歌人体工学(越南)有限公司募集资金专用账户的开立情况如下:
    账户名称           开户银行             账号            募集资金用途

 乐歌人体工学(越   中国银行(香港)
                                       100000600354808   越南生产基地扩产项目
  南)有限公司        胡志明分行

    四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

    甲方:乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“甲方”)
    乙方:乐歌人体工学(越南)有限公司(以下简称“乙方”)
    丙方:中国银行(香港)胡志明分行(以下简称“丙方”)
    丁方:国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丁方”)
    一、甲方之全资子公司乙方在丙方已开设募集资金专项账户(以下简称“专
户”),该专户仅用于乙方之越南生产基地扩产项目募集资金的存储和使用,不
得用作其他用途。
    甲方应按照越南外商投资和外汇管理的有关规定,将上述资金汇入乙方在丙
方开立的资本金账户,并立即转入上述专户进行管理。
    二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    三、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制
订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权釆取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙
方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    四、乙方授权丁方指定的保荐代表人张征宇、水耀东可以申请到丙方查询、
复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    上述保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明;丁方指定的其他工作人员向丙方査询乙方专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和乙方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章的单位介绍信。
    五、丙方按月(每月 10 日之前)向乙方出具对账单,并按照本协议第十二
条约定的信息内容抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、乙方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过甲方所公布的募集
资金总额扣除发行费用后的净额的 20%,丙方应当以邮件方式通知丁方,同时提
供专户的支出对账单。
    七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,
应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的信息内容向甲方、乙
方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。
    八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,乙方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。

    九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

    五、备查文件

    1、《募集资金四方监管协议》。
    特此公告。
                                    乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 1 日

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