科创信息:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300730           证券简称:科创信息       公告编号:2019-040


              湖南科创信息技术股份有限公司
 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,湖南科创信息技
术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况报告如下:
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准,公司于
2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股(A 股)股票 23,240,000 股,每
股面值为 1.00 元,发行价格为人民币 8.36 元/股,募集资金总额 194,286,400.00
元,扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元(不含发行费用的可抵扣增值税进项
税额 1,898,024.00 元),募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元。扣除主承销
商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元,余额人民
币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日全部汇
入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行
66220078801200000155 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)审验、并出具“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。
    2、募集资金以前年度使用情况
    (1)2017 年度募投项目共使用 0 元,专户产生的利息收入 31,641.19 元,
银行手续费支出 170.00 元。
    截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额 162,684,371.19 元,公司以活期存
款方式存储在公司募集资金专户。
                                     1
       (2)2018 年度募投项目共使用 42,641,400.15 元,暂时补充流动资金使用
60,000,000.00 元,专户产生的利息收入 991,533.68 元,银行手续费支出 1,457.04
元。
       截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额 61,033,047.68 元,公司以活期存款
方式存储在公司募集资金专户。
       3、募集资金本半年度使用情况及当前余额
       2019 年上半年,本公司募投项目共使用 16,300,375.42 元。
       截至 2019 年 6 月 30 日,公开发行募集资金净额 162,652,900.00 元,募投项
目累计已使用 58,941,775.57 元;暂时补充流动资金使用 60,000,000.00 元,专户
产生的利息收入 1,367,769.17 元,银行手续费支出 2,289.99 元,募集资金余额
45,076,603.61 元,公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。


       二、募集资金存放和管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募集资金
管理办法》。
       1、募集资金的管理情况
       本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2017 年 12
月,本公司会同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公
司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展
银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
       2、募集资金专户存储情况
       截至2019年6月30日,募集资金账户的存放情况如下:

                                                             金额单位:人民币元

       开户银行          银行账号      账户类别      截至日余额       募投项目名称

上海浦东发展银行股
                      662200788012
份有限公司长沙分行                   募集资金专户    20,851,411.34   研发中心项目
                      00000155
科创新材料支行
                                       2
       开户银行               银行账号       账户类别     截至日余额       募投项目名称

长沙银行股份有限公          800057300802                                  专有云平台技术
                                           募集资金专户    7,012,789.80
司营业部                    063                                           升级改造项目

交通银行股份有限公                                                        大数据平台技术
                            431899991010
司湖南省分行八一路                         募集资金专户    8,309,611.15   升级及应用研发
                            004028213
支行                                                                      项目

中国建设银行股份有          430501783736                                  营销网络建设项
                                           募集资金专户    8,902,791.32
限公司长沙中大支行          00000057                                      目

                  合   计                                 45,076,603.61



       三、本半年度募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目资金使用情况
       详见附件“募集资金使用情况对照表”。
       (二)募集资金投资项目实施地点变更情况
       报告期内,本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
       (三)募集资金投资项目实施方式变更情况
       报告期内,本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。
       (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
       报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
       (五)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       2019 年 1 月 18 日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意公司使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。
报告期内,本公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
       (六)尚未使用的募集资金用途及去向
       截至 2019 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金余额 45,076,603.61 元,
均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中,具体情况详见本报告“二、2 募
集资金专户存储情况”。




                                             3
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    2019 年上半年,本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的使用与存放情况,不存在违规情形。

    附件:募集资金使用情况对照表

    特此公告。




                                         湖南科创信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 8 月 23 日




                                   4
   附件:


                                                      湖南科创信息技术股份有限公司
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                   截止日期:2019 年 6 月 30 日
   编制单位:湖南科创信息技术股份有限公司                                                                                                          单位:人民币万元
募集资金总额(注 1)                                               16,265.29                 本报告期投入募集资金总额                          1,630.04

报告期内变更用途的募集资金总额                                        -
累计变更用途的募集资金总额                                            -                       已累计投入募集资金总额                           5,894.18
累计变更用途的募集资金总额比例                                        -
                                                                               截至期末累                                 项目达到预      本报告    是否达   项目可行性是
承诺投资项目和超       是否已变更项目   募集资金承   调整后投资   本报告期                   截至期末投资进度(%)(3)
                                                                               计投入金额                                 定可使用状      期实现    到预计   否发生重大变
    募资金投向         (含部分变更)   诺投资总额   总额(1)    投入金额                         =(2)/(1)
                                                                                 (2)                                      态日期        的效益     效益        化

   承诺投资项目

专有云平台技术升级
                             否          3,994.44     3,994.44       729.53       1,847.96            46.26%              2020 年 6 月    不适用    不适用       否
     改造项目
大数据平台技术升级
                             否          4,670.23     4,670.23       570.03       1,864.06            39.91%              2020 年 6 月    不适用    不适用       否
  及应用研发项目

   研发中心项目              否          4,807.72     3,405.83        61.59        858.37             25.20%              2020 年 6 月    不适用    不适用       否

 营销网络建设项目            否          2,792.90     4,194.79       268.89       1,323.79            31.56%              2019 年 12 月   不适用    不适用       否

承诺投资项目小计                         16,265.29    16,265.29    1,630.04       5,894.18




                                                                                   5
  超募资金投向

超募资金投向小计                            -             -              -         -

      合计                              16,265.29     16,265.29        1,630.04   5,894.18

                     专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目未达到计划进度的主要原因是:公司上述募集资金投资项目是基于公司业务开
未达到计划进度或预
                     展情况和行业发展趋势确定的,主要项目实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等,受公司实际经营情况等多方面因素的影响,公司本着高效
计收益的情况和原因
                     使用募集资金的原则,经审慎研究,在加大对新技术与新产品研发力度的基础上,决定放缓对相关软硬件设施的投入,因此将上述募投项目的完成时间延长至 2020
(分具体项目)
                     年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大
                                                                                               无
变化的情况说明

超募资金的金额、用
                                                                                             不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目实
                                                                                             不适用
施地点变更情况

                                                                                        以前年度发生
募集资金投资项目实   2018 年 5 月 16 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》,同意变更部分募集资金投资项
施方式调整情况       目实施方式及调整投资项目规模,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》(公告编号:
                     2018-017)及《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-028)。

募集资金投资项目先
                                                                                             不适用
期投入及置换情况

                     2019 年 1 月 18 日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
用闲置募集资金暂时
                     使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期内,
补充流动资金情况
                     本公司使用 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金。



                                                                                   6
项目实施出现募集资
                                                                                              无
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     截至 2019 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金余额 45,076,603.61 元,均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他                                                                            无
情况

   注 1:此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。




                                                                                    7

关闭窗口