设研院:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300732            证券简称:设研院            公告编号:2020-087

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                   第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2020 年 10 月 15 日以专人送达
及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二十五
次会议的通知,并于 2020 年 10 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次
会议。
    会议由董事长常兴文主持,应出席本次会议的董事为 9 人,实际出席会议的
董事为 9 人,其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司全体监事、董事会秘书和财
务总监列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    (一)会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    会议审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告》,内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。董事会全体成员一致认为
《公司 2020 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的真实情况,所记载事
项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

    投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)会议审议通过了《关于授权全资子公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》

    截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金结余金额为 193,202,535.67 元(未经
审计,包含利息及闲置募集资金现金管理收益)。经公司第二届董事会第十九次
会议、第二届监事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,公
司使用不超过 1.8 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险短
期的金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,
可循环滚动使用。
    经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和 2020 年第
二次临时股东大会审议通过,公司将原“提升研发能力项目”剩余的全部募集资
金用途变更为:通过全资子公司河南中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎科
技”)投资“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目(一期工程)”
子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”。
    由于“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”项目建设需要一定周期,经
中鼎科技测算,上述募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效
率,公司董事会同意中鼎科技在不影响项目进度的前提下,使用不超过 1 亿元人
民币暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险短期的金融机构理财
产品,使用期限不超过 6 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    在进行现金管理期间,中鼎科技只能购买安全性高、流动性好、单项产品投
资期限最长不超过 6 个月的金融机构理财产品,不得用于其他证券投资,不购买
以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品不得质押,产品
专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    为保证相关工作的顺利进行,董事会同意授权中鼎科技总经理最终审定并签
署相关实施协议或合同等文件,指定其财务人员办理具体相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表意见如下:本次授权全资子公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理履行了必要的审批程序;全资子公司在保证资金流动性和安
全性的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,
增加收益,风险可控,且不会影响公司、子公司业务发展和募投项目进度,不存
在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意授权
全资子公司对不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
    该议案无需提交股东大会审议。

    投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议;
    2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告




           河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                    2020 年 10 月 22 日

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