设研院:关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300732            证券简称:设研院                 公告编号:2020-090

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
      关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七
次会议,分别审议通过了《关于授权全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》。为提高资金使用效率,公司董事会同意全资子公司河南中鼎智建
科技有限公司(以下简称“中鼎科技”)在不影响其正常经营和募集资金投资项
目建设进度的前提下,使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管
理,使用期限不超过 6 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公
司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    近期,中鼎科技对上述闲置的募集资金首次进行现金管理,购买了安全性高、
流动性好、低风险的理财产品,现就相关事宜公告如下:

    一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

     签约银行名称                      中信银行郑州陇海路支行
       产品名称               共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01829 期
       产品类型                         保本浮动收益、封闭式
         币种                                    人民币
         金额                                  10,000 万元
     实际理财天数                                 33 天
      投资起始日                          2020 年 10 月 29 日
      投资到期日                          2020 年 12 月 1 日
    预计年化收益率                             1.48%-3.10%

    公司和中鼎科技与中信银行均无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)虽然公司及中鼎科技对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    (2)中鼎科技将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此
短期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)中鼎科技购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、
期限不超过 6 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下,授权全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
不会影响公司及中鼎科技募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    无

    五、备查文件

    中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01829 期产品协议书
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
              2020 年 10 月 30 日

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