设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300732              证券简称:设研院                   公告编号:2020-091

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
              关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
为提高公司资金使用效率,于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股
东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风
险、短期的金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有
效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议
案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司前期购买的理财产品已到期,到期赎回后根据公司资金使用计划,对闲
置的自有资金进行了现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品,
现就相关事宜公告如下:

    一、     公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

                     渤海银行股份有限公    中国银行龙子湖智慧     兴业银行股份有限公
   签约银行名称                                                     司郑州中原路支行
                         司郑州分行              岛支行
    产品名称               聚添富             结构性存款           金雪球稳利月月盈
    产品类型           浮动收益净值型       保本保最低收益型       非保本浮动收益型
      币种                 人民币                人民币                  人民币
      金额                4,500 万              6,000 万                3,000 万

   投资起始日        2020 年 10 月 21 日   2020 年 10 月 22 日     2020 年 10 月 26 日

                                                                  1 个月到期不赎回自
   投资到期日             随时赎回         2020 年 11 月 26 日
                                                                          动续
  预计年化收益率            3.3%              1.50%/3.15%             2.67%-3.67%
    公司与渤海银行、中国银行、兴业银行均无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险
    (1)虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证自有资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公
司自有资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及
股东获取更多的回报。

   四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

    截至本公告日,公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下:

签约银行名称   中国民生银行股   中原银行股份有   渤海银行股份有   招商银行股份有
               份有限公司花园        限公司郑州分行        限公司郑州分行        限公司郑州分行
                   路支行
  产品名称       结构性存款            人民币理财            结构性存款            结构性存款
  产品类型     保本保证收益型        保本浮动收益型        保本保证收益型        保本保证收益型
   币种             人民币                人民币                人民币                人民币
   金额            1,000 万              1,000 万              3,000 万              1,000 万
实际理财天数         41 天                 35 天                 32 天                 32 天
 投资起始日    2019 年 10 月 15 日   2019 年 10 月 24 日   2019 年 11 月 07 日   2019 年 10 月 31 日

 投资到期日    2019 年 11 月 25 日   2019 年 11 月 28 日   2019 年 12 月 09 日   2019 年 12 月 02 日

  实际收益       39,315.07 元          29,726.02 元           92,054.8 元          27,178.08 元
 实际收益率          3.5%                  3.1%                  3.5%                  3.1%

               中国民生银行股        中国民生银行股
                                                           渤海银行股份有        渤海银行股份有
签约银行名称   份有限公司郑州        份有限公司郑州
                                                           限公司郑州分行        限公司郑州分行
                   分行                  分行
  产品名称       结构性存款            结构性存款            结构性存款            结构性存款
  产品类型     保本保证收益型        保本保证收益型        保本浮动收益型        保本浮动收益型
   币种             人民币                人民币                人民币                人民币
   金额            3,500 万              1,000 万              2,000 万              2,000 万
实际理财天数         42 天                 43 天                 32 天                 35 天
 投资起始日    2019 年 12 月 20 日   2019 年 12 月 19 日   2019 年 12 月 16 日   2019 年 12 月 30 日

 投资到期日    2020 年 01 月 31 日   2020 年 01 月 31 日   2020 年 01 月 17 日   2020 年 02 月 3 日

  实际收益      136,779.53 元          40,010.34 元          57,896.05 元          63,323.86 元
 实际收益率          3.4%                  3.4%                  3.3%                  3.3%

               中国银行股份有                              中国民生银行股        渤海银行股份
                                     中原银行股份有
签约银行名称   限公司郑州龙子                              份有限公司郑州        有限公司郑州分
                                     限公司郑州分行
               湖智慧岛支行                                    分行                    行
  产品名称       人民币理财            人民币理财            结构性存款            结构性存款
  产品类型     保本保证收益型        保本浮动收益型        保本保证收益型        保本浮动收益型
   币种             人民币                人民币                人民币                人民币
   金额            4,000 万              1,000 万              2,000 万              2,000 万
实际理财天数         22 天                 42 天                 40 天                 32 天
 投资起始日    2019 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 26 日   2020 年 3 月 19 日    2020 年 3 月 20 日

 投资到期日    2020 年 01 月 22 日   2020 年 2 月 6 日     2020 年 4 月 28 日    2020 年 4 月 21 日
  实际收益       65,960.2 元         32,566.55 元         78,904.11 元         61,369.86 元
 实际收益率         2.74%                2.83%                 3.6%                 3.5%

               中国民生银行股                            中国银行股份有       中国银行股份有
                                    渤海银行股份有
签约银行名称   份有限公司郑州                            限公司郑州龙子       限公司郑州龙子
                                    限公司郑州分行
                   分行                                  湖智慧岛支行         湖智慧岛支行
  产品名称       结构性存款           结构性存款           结构性存款         保本人民币理财
  产品类型     保本保证收益型       保本浮动收益型       保本浮动收益型         保证收益型
   币种             人民币               人民币               人民币               人民币
   金额            1,000 万             3,000 万             3,000 万             3,000 万
实际理财天数        40 天                33 天                37 天                25 天
 投资起始日    2020 年 4 月 23 日   2020 年 4 月 23 日   2020 年 4 月 22 日   2020 年 6 月 5 日

 投资到期日    2020 年 6 月 2 日    2020 年 5 月 26 日   2020 年 5 月 29 日   2020 年 6 月 30 日

  实际收益      35,616.44 元         88,150.69 元          76,027.4 元         47,260.27 元
 实际收益率         3.25%                3.25%                 2.5%                 2.3%

                                    中信银行股份有       中国建设银行股       中国银行股份有
               渤海银行股份有
签约银行名称                        限公司郑州陇海       份有限公司郑州       限公司郑州龙子
               限公司郑州分行
                                        路支行             百花路支行         湖智慧岛支行
  产品名称       结构性存款           结构性存款         保本人民币理财       保本人民币理财
  产品类型     保本浮动收益型       保本浮动收益型       保本浮动收益型         保证收益型
   币种             人民币               人民币               人民币               人民币
   金额            3,000 万             1,000 万             1,500 万             2,000 万
实际理财天数        32 天                32 天             无固定期限              36 天
 投资起始日    2020 年 6 月 12 日   2020 年 6 月 15 日   2020 年 6 月 17 日   2020 年 6 月 17 日

 投资到期日    2020 年 7 月 14 日   2020 年 7 月 17 日      逢周三赎回        2020 年 7 月 23 日

  实际收益      85,479.46 元         26,739.73 元                              45,369.86 元
 实际收益率         3.25%                3.05%                                      2.3%

               华泰证券(上海)                          华泰证券(上海)
                                渤海银行股份有                            渤海银行股份有
签约银行名称   资产管理有限公                            资产管理有限公
                                限公司郑州分行                            限公司郑州分行
                     司                                        司
               债券型发起式证                             华泰紫金 1 号
  产品名称                            结构性存款                                   聚添富
                 券投资基金                                   141 期
  产品类型          非保本          保本浮动收益型            非保本          浮动收益净值型
   币种             人民币               人民币               人民币               人民币
   金额             500 万               3,000 万              500 万              3,000 万
实际理财天数         40 天                35 天                14 天                   /
 投资起始日    2020 年 6 月 12 日    2020 年 7 月 22 日   2020 年 9 月 2 日    2020 年 9 月 2 日
 投资到期日    2020 年 7 月 22 日    2020 年 8 月 26 日   2020 年 9 月 15 日      随时赎回
  实际收益        5,259.17 元         89,178.08 元        5,012,715.07 元
 实际收益率          0.96%                3.10%                6.63%

               中国工商银行股        中国民生银行股       中国民生银行股       中国工商银行股
签约银行名称   份有限公司商都        份有限公司花园       份有限公司郑州       份有限公司商都
                   路支行                路支行               分行                 路支行
                                                                               工银理财核心
                                                                               优选固定收益类
  产品名称       结构性存款             天天增利             天天增利          周申购月赎回开
                                                                               放净值型理财
                                                                                   产品
                                                                               非保本浮动收益
  产品类型     保本浮动收益型          固定收益型           固定收益型
                                                                                     型
   币种             人民币                人民币               人民币               人民币
   金额            1,500 万              1,500 万             1,500 万              500 万
实际理财天数            /                    /                    /                    /
 投资起始日     2020 年 9 月 2 日    2020 年 9 月 22 日   2020 年 9 月 22 日   2020 年 9 月 23 日

 投资到期日        随时赎回             随时赎回             随时赎回            月初可赎回

               兴业银行股份有                                                  中国民生银行股
                                     中原银行股份有       渤海银行股份有
签约银行名称   限公司郑州中原                                                  份有限公司花园
                                     限公司郑州分行       限公司郑州分行
                   路支行                                                          路支行
               “金雪球-优悦”
  产品名称                                流动利               聚添富             天天增利
               (1M-新客专属)
               非保本浮动收益
  产品类型                           保本浮动收益型       浮动收益净值型         固定收益型
                     型
   币种             人民币                人民币               人民币               人民币
   金额            1,800 万            1,058.83 万            2,000 万             1,000 万
实际理财天数         30 天                   /                    /                    /
 投资起始日    2020 年 9 月 23 日    2020 年 9 月 23 日   2020 年 9 月 25 日   2020 年 9 月 30 日

 投资到期日    2020 年 10 月 22 日      随时赎回             随时赎回             随时赎回
  实际收益       53,260.27 元                /                    /                    /
 实际收益率          3.55%                   /                    /                    /
       签约银行名称               中国民生银行股份有限公司郑州分行

         产品名称                             天天增利
         产品类型                            固定收益型
           币种                                人民币
           金额                               1,000 万
       实际理财天数                               /
        投资起始日                        2020 年 9 月 30 日
        投资到期日                            随时赎回
         实际收益                                 /

        实际收益率                                /


五、备查文件

1、渤海银行理财产品交易协议书
2、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书
3、兴业银行天天万利宝稳利净值型理财产品销售文件




                       河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                         2020 年 10 月 30 日

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