西菱动力:关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

   证券代码:300733              证券简称:西菱动力         公告编号:2019-049



                          成都西菱动力科技股份有限公司
                  关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
                           用于永久补充流动资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“西菱动力”)第二届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》,公司计划终止首次公开发行募集资金投资项目“发
动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目剩余募集资金(具体金额以实际结转时项
目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。
       该议案尚需提交公司股东大会审议,待审议通过后实施,现将相关情况公告如下:
       一、募集资金基本情况
       公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2167 号)核准,公司首次公开发行人民币普
通股(A 股)4,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 12.90 元/股,股票发
行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77
元,实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元。信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2018 年 1 月 10 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验,并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放
于募集资金专户管理。
       截至 2019 年 3 月 31 日,公司募集资金投资项目投资情况如下:
                                                                         单位:万元
                                                                 已投入募
                                           承诺募集资金投
 序号                 项目名称                                   集资金金 投资进度
                                               资净额
                                                                   额
   1      发动机皮带轮生产线技术改造项目          16,200.00       5,608.50   34.62%
   2      发动机连杆生产线技术改造项目            10,100.00         507.06   5.02%
   3      发动机凸轮轴精加工产品扩产项目              9,600.00    5,131.95   53.46%
                                                                   已投入募
                                                 承诺募集资金投
   序号                 项目名称                                   集资金金 投资进度
                                                     资净额
                                                                     额
     4      研发中心建设项目                            7,700.00      442.58      5.75%
     5      补充流动资金                                3,667.18    3,636.88     99.17%
                      合计                             47,267.18   15,326.97           -

         二、拟终止的募集资金投资项目的投资计划和实施情况

         本次公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项
 目”将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金(含利息及理财收益,具体金额
 以实际结转时项目专户资金余额为准)

         截至 2019 年 5 月 17 日,该项目募集资金结余情况如下:

                                                                             单位:万元
                   计划使用募集资 已投入募集资
    项目名称                                   利息及理财收益 银行手续费     结余募集资金
                       金金额       金金额
发动机连杆生产线
                        10,100.00       542.80          444.77        0.06       10,001.91
技术改造项目

         三、变更募集资金投资项目的原因

         (一)原募投项目计划和实际投资情况

         本次拟变更的募集资金投资项目实施主体为西菱动力,项目于 2016 年获得《四
 川省经济化和信息委员会关于成都西菱动力科技股份有限公司汽车发动机关键零部
 件连杆生产线技术改造项目的备案通知书》(川经信审批[2016]42 号)备案,项目建
 设期两年。截至本公告出具日,该项目已投入 542.80 万元。

         (二)终止原募投项目的原因
         公司募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”于 2016 年备案,投
 资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判。公司发动机连杆生产线技改项目
 对应的产品市场环境发生较大变化,2018 年以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持
 续下滑,连杆市场部分客户调整了市场及产品战略,公司现有产能能够满足未来市场
 需求,继续实施该项目将会增加公司经营风险,不利于公司持续稳定发展。
         在上述市场环境下,公司决定终止该项目并计划使用剩余募集资金永久补充流动
 资金,更加充分合理的利用募集资金,切实维护投资者利益。
    四、使用募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响
    经审慎研究,为提高资金使用效率,降低公司财务费用,本着全体股东利益最大
化的原则,公司拟终止对“发动机连杆生产线技术改造项目”的投入,将结余募集资
金合计 10,001.91 万元用于永久补充流动资金(具体金额以实际结转时专户资金余额
为准)。
    公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融
资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资,或者从事证券投资、衍
生品投资、创业投资等高风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的
情形,并承诺未来补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务
资助。
    公司本次终止发动机连杆生产线技术改造项目,并将剩余募集资金用于永久补充
流动资金,不影响其他募集资金项目的实施。
    五、本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事
项的审议程序
    本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项
已经由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,独
立董事对该事项发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
    (一)独立董事意见
    公司独立董事认为,公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产
线技术改造项目”并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金,符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范
运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,符
合公司经营实际,有利于公司优化资源配置、提高募集资金的使用效率,符合公司及
股东的利益。
    全体独立董事一致同意:终止公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆
生产线技术改造项目” 并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。
    (二)监事会意见
    本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金用于
永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技
股份有限公司募集资金管理制度》的规定,符合公司经营实际,有利于公司优化资源
配置、提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益。
    (三)保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为,公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
用于永久补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,符合公司现阶段的实际经营情
况,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形,符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》公司《募
集资金管理制度》的有关规定。
    西菱动力最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资,或者从事证券投资、
衍生品投资、创业投资等高风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助
的情形;承诺未来补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务
资助。
    西菱动力终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,待股东大会
审议通过后生效,决策程序符合相关法律法规的规定。
    保荐机构对西菱动力本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永
久补充流动资金事项无异议。
    七、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
    2.《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》
    3.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
    4.保荐机构意见


                                        成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 17 日

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