奥飞数据:2019年第三季度报告全文

广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                          广东奥飞数据科技股份有限公司

                                     2019 年第三季度报告




                                            2019 年 10 月




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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管

人员)林卫云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                           上年度末
                                                                                                                减

    总资产(元)                                1,507,305,553.47               1,081,312,642.76                        39.40%

    归属于上市公司股东的净资产
                                                 660,682,582.59                    571,422,662.96                      15.62%
    (元)

                                                           本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                      上年同期增减

    营业收入(元)                   139,226,242.02                       53.33%          736,373,384.80              163.09%

    归属于上市公司股东的净利润
                                      17,264,956.35                       11.91%           78,088,312.40               91.83%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                      13,451,617.93                       25.23%           63,345,159.97              121.60%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                    77,572,651.94              293.96%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                           0.15                  15.38%                      0.66             83.33%

    稀释每股收益(元/股)                           0.15                  15.38%                      0.66             83.33%

    加权平均净资产收益率                          2.71%                   -0.12%                    12.83%                 4.78%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 单位:人民币元

                             项目                                   年初至报告期期末金额                      说明

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                               15,478,100.00        收到及确认的政府补助
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金
                                                                                                    主要系公司闲置资金购买银
    融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                             3,460,892.48
                                                                                                    行保本理财收益
    产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
    债权投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -523,860.31      主要系公益性捐赠支出

    减:所得税影响额                                                               3,671,979.74



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    合计                                                               14,743,152.43               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                           14,206                                                       0
                                                              先股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态         数量

    广州市昊盟计
                     境内非国有法
    算机科技有限                         46.46%        54,576,000      54,576,000    质押               27,000,000
                     人
    公司

    深圳索菲亚投
                     境内非国有法
    资管理有限公                          2.86%         3,364,425               0
                     人
    司

    冷勇燕           境内自然人           2.37%         2,786,400               0    质押                1,740,600

    深圳三六二投
                     境内非国有法
    资企业(有限                          2.28%         2,677,211               0
                     人
    合伙)

    何烈军           境内自然人           1.78%         2,088,000       1,566,000    质押                1,066,000

    广东奥飞数据
    科技股份有限
                     其他                 1.61%         1,891,080               0
    公司-第一期
    员工持股计划

    唐巨良           境内自然人           1.54%         1,807,200               0    质押                1,315,800

    姜云             境内自然人           1.39%         1,628,620               0

    佛山金睿和进
                     境内非国有法
    取投资合伙企                          0.98%         1,146,500               0
                     人
    业(有限合伙)

    曾乐民           境内自然人           0.81%          952,680                0



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                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

    深圳索菲亚投资管理有限公司                                         3,364,425     人民币普通股         3,364,425

    冷勇燕                                                             2,786,400     人民币普通股         2,786,400

    深圳三六二投资企业(有限合
                                                                       2,677,211     人民币普通股         2,677,211
    伙)

    广东奥飞数据科技股份有限公
                                                                       1,891,080     人民币普通股         1,891,080
    司-第一期员工持股计划

    唐巨良                                                             1,807,200     人民币普通股         1,807,200

    姜云                                                               1,628,620     人民币普通股         1,628,620

    佛山金睿和进取投资合伙企业
                                                                       1,146,500     人民币普通股         1,146,500
    (有限合伙)

    曾乐民                                                                 952,680   人民币普通股           952,680

    张艳                                                                   773,650   人民币普通股           773,650

    李宝瑜                                                                 770,000   人民币普通股           770,000

    上述股东关联关系或一致行动
                                   公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
    的说明

                                   曾乐民通过信用交易担保证券账户持有公司股份 952,680 股;张艳通过信用交易担保
    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   证券账户、普通证券账户分别持有公司股份 475,650 股、298,000 股。
    股东情况说明(如有)


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


1、合并资产负债表重大变动情况(单位:元)


       项目         期末余额        期初余额         期末比期初增减                     重大变动说明
                                                                       主要系公司部分银行承兑汇票到期承兑、增加购买银
货币资金         115,079,523.63     310,500,121.87           -62.94%
                                                                       行保本理财产品、预付设备采购款项所致。

                                                                       主要系会计政策变更,将原 “其他流动资产”中保
交易性金融资产   111,658,397.26                  -          100.00% 本不保收益的理财产品成本、“应收利息”中应收理
                                                                       财产品利息调整至“交易性金融资产”项目所致。
应收票据              406,525.00                 -          100.00% 主要系报告期内收到客户的票据所致。
其他应收款          22,058,967.80     5,651,481.09          290.32% 主要系新增押金保证金等所致。
存货                 1,831,578.94   118,687,593.01           -98.46% 主要系设备存货及工程成本结转所致。
其他流动资产        87,248,959.92    60,130,061.08           45.10% 主要系机房建设及设备采购进项税较多留抵所致。
                                                                       主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网
固定资产         493,142,142.23     218,800,560.57          125.38% 络科技有限公司及北京德昇科技有限公司拥有的机
                                                                       房设备等固定资产所致。

                                                                       主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网
在建工程         118,239,625.71      29,158,217.64          305.51% 络科技有限公司及北京德昇科技有限公司在建机房
                                                                       所致。

                                                                       主要系公司本报告期内购买系统软件及IP资源待售
无形资产             8,858,027.41     2,283,202.22          287.97%
                                                                       转自用所致。
                                                                       主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网
商誉             135,707,316.44                  -          100.00%
                                                                       络科技有限公司及北京德昇科技有限公司所致。
                                                                       主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网
长期待摊费用     111,223,943.31      39,125,891.73          184.27% 络科技有限公司及北京德昇科技有限公司的长期待
                                                                       摊费用额所致。
应付票据            68,759,207.60   119,758,766.42           -42.59% 主要系银行承兑汇票到期支付所致。
应付账款         165,759,287.38      72,592,491.99          128.34% 主要系机房建设应付款增加所致。
                                                                       主要系1-9月计提尚未支付的所得税等相关税费所
应交税费             7,284,082.68     3,291,099.10          121.33%
                                                                       致。
                                                                       主要系收购北京德昇科技有限公司剩余股权转让款
其他应付款          17,395,586.28      998,199.97          1642.70%
                                                                       尚未支付所致。
其他流动负债         3,850,209.48     2,687,651.26           43.26% 主要系计提待转销销项税额增加所致。
长期借款         216,144,000.00                  -          100.00% 主要系增加银行并购贷款所致。
递延所得税负债      41,655,394.25    17,311,803.06          140.62% 主要系公司本报告期内根据税收政策部分固定资产

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                                                                                  一次性抵扣所产生的应纳税差异增加所致。
股本                    117,478,800.00       65,266,000.00               80.00% 主要系公司本报告期资本公积转股本所致。
其他综合收益              4,301,653.74        1,542,166.51              178.94% 主要系汇率变动产生的影响所致。
未分配利润              255,519,328.38      169,018,895.98               51.18% 主要系公司报告期留存收益增加所致。
少数股东权益              1,398,145.94                      -           100.00% 主要系新增控股非全资子公司所致。


2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况(单位:元)


       项目          本期发生额       上期发生额         同比增减                             重大变动说明
                                                                     主要系报告期内公司自建数据中心业务逐渐释放、新并购的北京
营业收入             736,373,384.80 279,898,427.04         163.09% 云基公司数据中心业务并入以及子公司奥维信息承接的系统集成
                                                                     项目完工交付确认收入所致。

                                                                     主要系报告期内公司新增投产机房运营产生相关的折旧摊销,水
营业成本             601,764,559.31 203,143,026.46         196.23% 电等运营成本、新并购的北京云基公司数据中心成本并入以及系
                                                                     统集成项目结转对应的工程成本增加所致。
税金及附加              146,216.43        282,451.98       -48.23% 主要系本报告期内税金及附加减少所致。
财务费用              10,947,293.69      1,772,290.70      517.69% 主要系报告期融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致。
其他收益               6,240,900.00                 -      100.00% 主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
投资收益               3,113,693.85      4,824,689.66      -35.46% 主要系银行理财产品投资收益减少所致。
信用减值损失          -3,156,422.58                 -     -100.00% 主要系本期会计政策变更所致的重分类所致。
资产减值损失                      -   -2,733,659.85        100.00% 主要系本期会计政策变更所致的重分类所致。
营业外支出              536,000.00           1,670.10 31993.89% 主要系公司公益性捐赠支出增加所致。


3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况(单位:元)


              项目                本期发生额                    上期发生额         同比增减                重大变动说明
经营活动产生的现金流                                                                             主要系相比上年同期,经营利润增加所
                                         77,572,651.94            19,690,633.24       293.96%
量净额                                                                                           致。
筹资活动产生的现金流                                                                             主要系去年公司发行股份募集资金导
                                      168,636,795.38             337,217,686.21        -49.99%
量净额                                                                                           致去年同期筹资现金流增加较大。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       1、公司于2019年7月3日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,并审议通过《关于公司拟收购
北京德昇科技有限公司股权的议案》,同意公司以人民币13,284万元收购北京德昇科技有限公司82%的股权。上述议案经公
司于2019年7月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年8月5日,北京德昇科技有限公司完成工商变更事项,
北京德昇科技有限公司成为公司全资子公司。
       2、公司于2019年9月23日召开第二届董事会第二十二次会议,并审议通过《关于全资子公司拟参与投资设立产业投资基
金的议案》,同意全资子公司广东奥维信息科技有限公司拟分期出资16,100万元人民币,与合作各方共同发起设立佛山融奥
股权投资合伙企业(有限合伙)。2019年10月,合作各方已签署了《合伙协议》,并且产业投资基金已完成了工商注册登记手


7
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


续,并取得了工商管理部门颁发的《营业执照》。

              重要事项概述                         披露日期                 临时报告披露网站查询索引

                                                                        公告编号:2019-048;《关于拟收购北
    收购北京德昇科技有限公司股权     2019 年 07 月 04 日                京德昇科技有限公司股权的公告》;
                                                                        www.cninfo.com.cn。

                                                                        公告编号:2019-052;《关于签订日常
    签订日常经营重大合同             2019 年 07 月 30 日                经营重大合同的公告》;
                                                                        www.cninfo.com.cn。

                                                                        公告编号:2019-065;《关于全资子公
                                     2019 年 09 月 23 日                司拟参与投资设立产业投资基金的公
                                                                        告》;www.cninfo.com.cn。
    参与投资设立产业投资基金
                                                                        公告编号:2019-072;《关于全资子公
                                     2019 年 10 月 15 日                司参与投资设立产业投资基金的进展
                                                                        公告》;www.cninfo.com.cn。

                                                                        公告编号:2019-045;《关于以子公司
    以子公司股权质押申请银行授信     2019 年 07 月 04 日                股权质押申请银行授信的公告》;
                                                                        www.cninfo.com.cn。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。




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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东奥飞数据科技股份有限公司

                                              2019 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                       2019 年 9 月 30 日                2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             115,079,523.63                    310,500,121.87

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                       111,658,397.26

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                    406,525.00

     应收账款                                             155,741,373.47                     123,111,273.94

     应收款项融资

     预付款项                                              29,822,157.51                      36,351,760.29

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                            22,058,967.80                       5,651,481.09

       其中:应收利息                                            532,946.09                         233,912.66

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                   1,831,578.94                    118,687,593.01

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          87,248,959.92                      60,130,061.08



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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 流动资产合计                                           523,847,483.53     654,432,291.28

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                                         4,500,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                        37,261,168.06      37,498,777.50

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                           493,142,142.23     218,800,560.57

     在建工程                                           118,239,625.71      29,158,217.64

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                              8,858,027.41       2,283,202.22

     开发支出

     商誉                                               135,707,316.44

     长期待摊费用                                       111,223,943.31      39,125,891.73

     递延所得税资产                                      12,304,611.76        9,604,741.87

     其他非流动资产                                      66,721,235.02      85,908,959.95

 非流动资产合计                                         983,458,069.94     426,880,351.48

 资产总计                                              1,507,305,553.47   1,081,312,642.76

 流动负债:

     短期借款                                           255,425,074.53     233,595,118.97

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                            68,759,207.60     119,758,766.42



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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     应付账款                                          165,759,287.38    72,592,491.99

     预收款项                                            6,934,852.08     5,789,160.31

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                        5,180,596.11     4,671,974.08

     应交税费                                            7,284,082.68     3,291,099.10

     其他应付款                                         17,395,586.28      998,199.97

       其中:应付利息                                     805,439.63       840,859.90

                应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                        3,850,209.48     2,687,651.26

 流动负债合计                                          530,588,896.14   443,384,462.10

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                          216,144,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                                         56,836,534.55    49,193,714.64

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债                                     41,655,394.25    17,311,803.06

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                        314,635,928.80    66,505,517.70

 负债合计                                              845,224,824.94   509,889,979.80

 所有者权益:



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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     股本                                                 117,478,800.00                      65,266,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                             267,975,950.79                    320,188,750.79

     减:库存股

     其他综合收益                                           4,301,653.74                       1,542,166.51

     专项储备

     盈余公积                                              15,406,849.68                      15,406,849.68

     一般风险准备

     未分配利润                                           255,519,328.38                    169,018,895.98

 归属于母公司所有者权益合计                               660,682,582.59                    571,422,662.96

     少数股东权益                                           1,398,145.94

 所有者权益合计                                           662,080,728.53                    571,422,662.96

 负债和所有者权益总计                                   1,507,305,553.47                   1,081,312,642.76


法定代表人:冯康                     主管会计工作负责人:龚云峰                   会计机构负责人:林卫云


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       2019 年 9 月 30 日                2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                              62,028,858.98                    211,074,794.76

     交易性金融资产                                        70,186,013.70

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                    219,150.00

     应收账款                                             107,933,619.29                    128,881,236.71

     应收款项融资

     预付款项                                              25,378,517.53                      36,681,056.28

     其他应收款                                             7,991,836.51                      77,654,478.02

       其中:应收利息                                            532,946.09                         85,842.74

                应收股利

     存货                                                   1,642,899.69


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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                        71,074,920.31     54,577,573.59

 流动资产合计                                           346,455,816.01    508,869,139.36

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                                                       4,500,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款                                         328,569,493.77

     长期股权投资                                       359,264,726.00    126,974,726.00

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                           156,358,689.14    181,177,904.44

     在建工程                                            23,044,339.94     22,657,002.02

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                              7,428,675.31     2,283,202.22

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                        34,275,152.62     39,125,891.73

     递延所得税资产                                        8,396,580.60     4,473,450.65

     其他非流动资产                                        1,663,903.25    41,157,171.12

 非流动资产合计                                         919,001,560.63    422,349,348.18

 资产总计                                              1,265,457,376.64   931,218,487.54

 流动负债:

     短期借款                                           235,863,059.53    220,156,470.86

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债



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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     应付票据                                           19,562,015.00    49,100,771.63

     应付账款                                           67,502,686.27    42,087,400.49

     预收款项                                           12,611,463.77     5,525,153.20

     合同负债

     应付职工薪酬                                        4,142,949.60     3,674,861.21

     应交税费                                             114,099.22       242,500.98

     其他应付款                                         58,198,828.26    33,410,762.49

       其中:应付利息                                     805,439.63       840,859.90

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                       19,872,258.69     2,752,193.65

 流动负债合计                                          417,867,360.34   356,950,114.51

 非流动负债:

     长期借款                                          216,144,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                                         56,836,534.55    49,193,714.64

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债                                     15,375,389.23     7,320,379.38

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                        288,355,923.78    56,514,094.02

 负债合计                                              706,223,284.12   413,464,208.53

 所有者权益:

     股本                                              117,478,800.00    65,266,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                          267,975,950.79   320,188,750.79

     减:库存股



15
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                              15,406,849.68                15,406,849.68

      未分配利润                                        158,372,492.05               116,892,678.54

 所有者权益合计                                         559,234,092.52               517,754,279.01

 负债和所有者权益总计                                  1,265,457,376.64              931,218,487.54


3、合并本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                  项目                         本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                         139,226,242.02                   90,798,919.16

      其中:营业收入                                    139,226,242.02                   90,798,919.16

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                         122,968,269.66                   76,372,785.42

      其中:营业成本                                    102,566,097.04                   61,810,917.05

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                          44,139.16                  244,810.43

            销售费用                                         3,693,955.91                 3,137,342.87

            管理费用                                         3,708,465.42                 4,285,541.36

            研发费用                                         5,393,126.21                 5,138,822.21

            财务费用                                         7,562,485.92                 1,755,351.50

                 其中:利息费用                              8,349,347.61                  966,614.09

                         利息收入                              432,538.08                   97,656.21

      加:其他收益                                           3,220,400.00

          投资收益(损失以“-”号                           1,194,518.91                 1,896,381.06



16
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 填列)

            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                         165,665.76
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                          -62,916.58
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                       -1,383,075.26
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    20,775,640.45   14,939,439.54

        加:营业外收入                                   -207,060.31    3,617,000.00

        减:营业外支出                                    35,000.00             0.10

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       20,533,580.14   18,556,439.44
 填列)

        减:所得税费用                                  3,268,623.79    3,128,269.19

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    17,264,956.35   15,428,170.25

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                       17,264,956.35   15,428,170.25
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润                   17,264,956.35   15,428,170.25

        2.少数股东损益

 六、其他综合收益的税后净额                             2,096,039.46    1,639,561.35

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                        2,096,039.46    1,639,561.35
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益



17
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                            2,096,039.46             1,639,561.35
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额                        2,096,039.46             1,639,561.35

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                          19,360,995.81            17,067,731.60

        归属于母公司所有者的综合收
                                                           19,360,995.81            17,067,731.60
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                          0.15                     0.13

        (二)稀释每股收益                                          0.15                     0.13


法定代表人:冯康                       主管会计工作负责人:龚云峰          会计机构负责人:林卫云


18
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                               87,348,879.79                61,964,485.29

        减:营业成本                                        60,949,160.48                46,598,563.39

            税金及附加                                         29,961.60                    34,717.15

            销售费用                                         2,067,933.80                 2,737,310.75

            管理费用                                         3,218,717.54                 3,190,840.02

            研发费用                                         5,498,125.57                 5,505,635.73

            财务费用                                         4,285,043.51                  985,579.11

              其中:利息费用                                 7,397,416.43                  966,614.09

                       利息收入                              3,127,404.09                   63,208.76

        加:其他收益                                         3,220,400.00

            投资收益(损失以“-”
                                                             1,325,709.39                 1,896,381.06
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                              -194,772.60
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                              -232,113.52
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                                           168,371.27
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                            15,419,160.56                 4,976,591.47
 列)

        加:营业外收入                                        -208,260.31                 3,560,000.00

        减:营业外支出                                         35,000.00                          0.10

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            15,175,900.25                 8,536,591.37
 号填列)

        减:所得税费用                                       1,819,874.76                  556,019.53


19
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                       13,356,025.49   7,980,571.84
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                       13,356,025.49   7,980,571.84
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减
 值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差
 额

              9.其他

 六、综合收益总额                                      13,356,025.49   7,980,571.84

 七、每股收益:


20
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                         736,373,384.80               279,898,427.04

      其中:营业收入                                    736,373,384.80               279,898,427.04

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                         655,356,503.61               242,152,211.25

      其中:营业成本                                    601,764,559.31               203,143,026.46

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                        146,216.43                   282,451.98

            销售费用                                        10,367,081.41                 9,335,030.15

            管理费用                                        14,627,278.12                12,786,014.03

            研发费用                                        17,504,074.65                14,833,397.93

            财务费用                                        10,947,293.69                 1,772,290.70

                其中:利息费用                              18,347,365.35                 1,404,474.40

                        利息收入                             7,346,348.34                  412,376.23

      加:其他收益                                           6,240,900.00

          投资收益(损失以“-”号
                                                             3,113,693.85                 4,824,689.66
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益


21
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                         347,198.63
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                       -3,156,422.58
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                       -2,733,659.85
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    87,562,251.09   39,837,245.60

        加:营业外收入                                  8,123,339.69    9,438,194.85

        减:营业外支出                                   536,000.00         1,670.10

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       95,149,590.78   49,273,770.35
 填列)

        减:所得税费用                                 17,061,278.38    8,565,865.46

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    78,088,312.40   40,707,904.89

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                       78,088,312.40   40,707,904.89
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润                   78,088,312.40   40,707,904.89

        2.少数股东损益

 六、其他综合收益的税后净额                             2,759,487.23    2,397,207.32

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                        2,759,487.23    2,397,207.32
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允


22
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                              2,759,487.23                 2,397,207.32
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额                          2,759,487.23                 2,397,207.32

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                            80,847,799.63                43,105,112.21

        归属于母公司所有者的综合收
                                                             80,847,799.63                43,105,112.21
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                            0.66                         0.36

        (二)稀释每股收益                                            0.66                         0.36


法定代表人:冯康                       主管会计工作负责人:龚云峰             会计机构负责人:林卫云


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                           本期发生额                   上期发生额



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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 一、营业收入                                          246,854,603.77   186,622,669.33

        减:营业成本                                   174,451,226.96   143,510,968.00

            税金及附加                                      68,232.10        65,765.97

            销售费用                                     6,977,775.52     8,281,815.79

            管理费用                                    11,205,166.42     9,861,423.47

            研发费用                                    17,228,654.70    15,415,387.61

            财务费用                                     7,116,110.48     1,148,136.88

              其中:利息费用                            17,298,298.42     1,404,474.40

                       利息收入                         10,228,180.91      352,286.71

        加:其他收益                                     6,030,900.00

            投资收益(损失以“-”
                                                         3,351,303.29     4,824,689.66
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                          -125,184.93
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                        -1,342,022.23
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                           -391,112.82
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                        37,722,433.72    12,772,748.45
 列)

        加:营业外收入                                      12,139.69     8,275,819.50

        减:营业外支出                                    535,000.00          1,670.10

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                        37,199,573.41    21,046,897.85
 号填列)

        减:所得税费用                                   4,131,879.90     1,742,923.82

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        33,067,693.51    19,303,974.03
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                        33,067,693.51    19,303,974.03
 损以“-”号填列)


24
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减
 值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差
 额

              9.其他

 六、综合收益总额                                      33,067,693.51   19,303,974.03

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益




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广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                        472,828,468.36               311,297,202.91
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                                       3,623,091.19                10,189,472.09

        收到其他与经营活动有关的现
                                                            68,399,993.52                35,615,603.03
 金

 经营活动现金流入小计                                   544,851,553.07               357,102,278.03

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                        382,136,142.40               266,479,764.35
 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工及为职工支付的现                          28,822,524.90                27,812,162.72


26
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 金

      支付的各项税费                                       564,775.93       4,582,249.21

      支付其他与经营活动有关的现
                                                        55,755,457.90     38,537,468.51
 金

 经营活动现金流出小计                                  467,278,901.13    337,411,644.79

 经营活动产生的现金流量净额                             77,572,651.94     19,690,633.24

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                          3,704,860.63      3,993,743.36
 金

 投资活动现金流入小计                                     3,704,860.63      3,993,743.36

      购建固定资产、无形资产和其
                                                        79,667,177.50     97,083,958.54
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                      5,600,000.00      4,500,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                                       162,925,758.24
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                       111,420,000.00    247,800,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                  359,612,935.74    349,383,958.54

 投资活动产生的现金流量净额                            -355,908,075.11   -345,390,215.18

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                 296,208,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                               582,101,932.97    130,993,121.65

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                              48,412.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                  582,101,932.97    427,249,533.65

      偿还债务支付的现金                               334,831,960.36     46,605,522.17

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                        27,680,636.12       4,568,796.08
 付的现金

27
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            50,952,541.11                38,857,529.19
 金

 筹资活动现金流出小计                                   413,465,137.59                   90,031,847.44

 筹资活动产生的现金流量净额                             168,636,795.38               337,217,686.21

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                             2,759,487.23                 2,397,207.32
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                           -106,939,140.56                  13,915,311.59

      加:期初现金及现金等价物余
                                                        214,157,004.84                   24,340,029.71
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           107,217,864.28                   38,255,341.30


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        298,590,218.70               215,591,116.07
 金

      收到的税费返还                                         3,125,025.52                10,189,472.09

      收到其他与经营活动有关的现
                                                            20,433,704.97                57,695,868.84
 金

 经营活动现金流入小计                                   322,148,949.19               283,476,457.00

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        115,697,004.64               162,668,377.87
 金

      支付给职工及为职工支付的现
                                                            21,401,748.54                22,384,966.37
 金

      支付的各项税费                                          413,676.45                  2,610,220.02

      支付其他与经营活动有关的现
                                                            21,107,012.24                31,420,101.88
 金

 经营活动现金流出小计                                   158,619,441.87               219,083,666.14

 经营活动产生的现金流量净额                             163,529,507.32                   64,392,790.86

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其


28
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                          2,706,891.45      3,993,743.36
 金

 投资活动现金流入小计                                     2,706,891.45      3,993,743.36

      购建固定资产、无形资产和其
                                                        28,590,499.17     50,437,257.04
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                      4,600,000.00    92,866,400.00

      取得子公司及其他营业单位支
                                                       168,756,000.00
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                        71,420,000.00    247,800,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                  273,366,499.17    391,103,657.04

 投资活动产生的现金流量净额                            -270,659,607.72   -387,109,913.68

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                 296,208,000.00

      取得借款收到的现金                               574,931,351.46    130,993,121.65

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                              48,412.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                  574,931,351.46    427,249,533.65

      偿还债务支付的现金                               334,831,960.36     46,605,522.17

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                        27,680,636.12       4,568,796.08
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                       250,668,890.94     38,857,529.19
 金

 筹资活动现金流出小计                                  613,181,487.42     90,031,847.44

 筹资活动产生的现金流量净额                             -38,250,135.96   337,217,686.21

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                          -145,380,236.36    14,500,563.39

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       200,031,677.73       7,835,107.97
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           54,651,441.37     22,335,671.36




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二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表

                                                                                              单位:元

               项目           2018 年 12 月 31 日       2019 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

        货币资金                       310,500,121.87            310,500,121.87

        结算备付金

        拆出资金

        交易性金融资产                                            30,985,842.74       30,985,842.74

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 资产

        衍生金融资产

        应收票据

        应收账款                       123,111,273.94            123,111,273.94

        应收款项融资

        预付款项                        36,351,760.29             36,351,760.29

        应收保费

        应收分保账款

        应收分保合同准备金

        其他应收款                       5,651,481.09              5,565,638.35            -85,842.74

          其中:应收利息                   233,912.66                148,069.92            -85,842.74

                   应收股利

        买入返售金融资产

        存货                           118,687,593.01            118,687,593.00

        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                    60,130,061.08             29,230,061.08      -30,900,000.00

 流动资产合计                          654,432,291.28            654,432,291.28

 非流动资产:



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        发放贷款和垫款

        债权投资

        可供出售金融资产                 4,500,000.00                      -4,500,000.00

        其他债权投资

        持有至到期投资

        长期应收款

        长期股权投资                   37,498,777.50      37,498,777.50

        其他权益工具投资                                    4,500,000.00   4,500,000.00

        其他非流动金融资产

        投资性房地产

        固定资产                      218,800,560.57     218,800,560.57

        在建工程                       29,158,217.64      29,158,217.64

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                         2,283,202.22       2,283,202.22

        开发支出

        商誉

        长期待摊费用                   39,125,891.73      39,125,891.73

        递延所得税资产                   9,604,741.87       9,604,741.87

        其他非流动资产                 85,908,959.95      85,908,959.95

 非流动资产合计                       426,880,351.48     426,880,351.48

 资产总计                            1,081,312,642.76   1,081,312,642.76

 流动负债:

        短期借款                      233,595,118.97     233,595,118.97

        向中央银行借款

        拆入资金

        交易性金融负债

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 负债

        衍生金融负债

        应付票据                      119,758,766.42     119,758,766.42

        应付账款                       72,592,491.99      72,592,491.99

        预收款项                         5,789,160.31       5,789,160.31


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        合同负债

        卖出回购金融资产款

        吸收存款及同业存放

        代理买卖证券款

        代理承销证券款

        应付职工薪酬                    4,671,974.08     4,671,974.08

        应交税费                        3,291,099.10     3,291,099.10

        其他应付款                        998,199.97      998,199.97

          其中:应付利息                  840,859.90      840,859.90

                   应付股利

        应付手续费及佣金

        应付分保账款

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
 负债

        其他流动负债                    2,687,651.26     2,687,651.26

 流动负债合计                         443,384,462.10   443,384,462.10

 非流动负债:

        保险合同准备金

        长期借款

        应付债券

          其中:优先股

                   永续债

        租赁负债

        长期应付款                     49,193,714.64    49,193,714.64

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益

        递延所得税负债                 17,311,803.06    17,311,803.06

        其他非流动负债

 非流动负债合计                        66,505,517.70    66,505,517.70

 负债合计                             509,889,979.80   509,889,979.80

 所有者权益:

        股本                           65,266,000.00    65,266,000.00



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        其他权益工具

          其中:优先股

                   永续债

        资本公积                         320,188,750.79              320,188,750.79

        减:库存股

        其他综合收益                       1,542,166.51                1,542,166.51

        专项储备

        盈余公积                          15,406,849.68               15,406,849.68

        一般风险准备

        未分配利润                       169,018,895.98              169,018,895.98

 归属于母公司所有者权益
                                         571,422,662.96              571,422,662.96
 合计

        少数股东权益

 所有者权益合计                          571,422,662.96              571,422,662.96

 负债和所有者权益总计                  1,081,312,642.76            1,081,312,642.76

调整情况说明

        财政部2017年颁布了《企业会计准则企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则
第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金
融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(简称“新金融准则”),境内上市企业自2019年1月1日起施
行新金融工具相关会计准则。

母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元

             项目               2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日               调整数

 流动资产:

        货币资金                         211,074,794.76              211,074,794.76

        交易性金融资产                                                30,985,842.74               30,985,842.74

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 资产

        衍生金融资产

        应收票据

        应收账款                         128,881,236.71              128,881,236.71

        应收款项融资

        预付款项                          36,681,056.28               36,681,056.28

        其他应收款                        77,654,478.02               77,568,635.28                    -85,842.74

          其中:应收利息                      85,842.74                                                -85,842.74


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                   应收股利

        存货

        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                   54,577,573.59    23,677,573.59   -30,900,000.00

 流动资产合计                         508,869,139.36   508,869,139.36

 非流动资产:

        债权投资

        可供出售金融资产                4,500,000.00                     -4,500,000.00

        其他债权投资

        持有至到期投资

        长期应收款

        长期股权投资                  126,974,726.00   126,974,726.00

        其他权益工具投资                                 4,500,000.00    4,500,000.00

        其他非流动金融资产

        投资性房地产

        固定资产                      181,177,904.44   181,177,904.44

        在建工程                       22,657,002.02    22,657,002.02

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                        2,283,202.22     2,283,202.22

        开发支出

        商誉

        长期待摊费用                   39,125,891.73    39,125,891.73

        递延所得税资产                  4,473,450.65     4,473,450.65

        其他非流动资产                 41,157,171.12    41,157,171.12

 非流动资产合计                       422,349,348.18   422,349,348.18

 资产总计                             931,218,487.54   931,218,487.54

 流动负债:

        短期借款                      220,156,470.86   220,156,470.86

        交易性金融负债



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        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 负债

        衍生金融负债

        应付票据                       49,100,771.63    49,100,771.63

        应付账款                       42,087,400.49    42,087,400.49

        预收款项                        5,525,153.20     5,525,153.20

        合同负债

        应付职工薪酬                    3,674,861.21     3,674,861.21

        应交税费                          242,500.98      242,500.98

        其他应付款                     33,410,762.49    33,410,762.49

          其中:应付利息                  840,859.90      840,859.90

                   应付股利

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
 负债

        其他流动负债                    2,752,193.65     2,752,193.65

 流动负债合计                         356,950,114.51   356,950,114.51

 非流动负债:

        长期借款

        应付债券

          其中:优先股

                   永续债

        租赁负债

        长期应付款                     49,193,714.64    49,193,714.64

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益

        递延所得税负债                  7,320,379.38     7,320,379.38

        其他非流动负债

 非流动负债合计                        56,514,094.02    56,514,094.02

 负债合计                             413,464,208.53   413,464,208.53

 所有者权益:

        股本                           65,266,000.00    65,266,000.00

        其他权益工具


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       其中:优先股

                永续债

     资本公积                           320,188,750.79               320,188,750.79

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                            15,406,849.68                15,406,849.68

     未分配利润                         116,892,678.54               116,892,678.54

 所有者权益合计                         517,754,279.01               517,754,279.01

 负债和所有者权益总计                   931,218,487.54               931,218,487.54

调整情况说明

     财政部2017年颁布了《企业会计准则企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第
23号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融
工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(简称“新金融准则”),境内上市企业自2019年1月1日起施行
新金融工具相关会计准则。


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




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