华宝股份:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                  华宝香精股份有限公司董事会
 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)对 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证监会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于
核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于 2018 年 2 月向社
会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股,每股发行价格为人民币 38.60 元,募
集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后,实
际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元(以下简称“募集资金”),上述资
金于 2018 年 2 月 26 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予
以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0108 号验资报告。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司本报告期使用募集资金人民币 23,624,105.79
元,累计使用募集资金总额人民币 755,184,943.11 元,尚未使用募集资金余额人
民币 1,622,942,038.59 元(包括募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益
扣除银行手续费后的净额)。其中于 2019 年 6 月 30 日尚未使用的存放于募集资
金存放专项账户的余额为人民币 72,942,038.59 元,尚未归还的用于闲置募集资
金现金管理的余额为人民币 1,550,000,000.00 元。

    二、募集资金管理情况

    2018 年 3 月 22 日,本公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信
银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司分别
与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科技发
展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司,保荐机构浙商证券股份有限公司,募
集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股份有
限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中
国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议
与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。

    为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《华宝香精股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。
在使用募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,履行了申
请和审批手续。

    截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于
闲置募集资金现金管理的余额明细如下:

                                                                单位:人民币元
                        募集资金专户开
存放方式    账户名称                        账号         余额            备注
                              户行
           华宝香精股   中信银行股份有
                                         8110201012
           份有限公司   限公司上海静安                 12,570,803.87   活期
                                         100838439
                        支行
           上海华宝孔   中国民生银行上
           雀香精有限   海分行汽车城支   610212126     12,308,906.51   活期
           公司         行
           拉萨华宝食   中国银行拉萨市   1388138997
                                                       40,511,126.31   活期
           品有限公司   夺底路支行       85
活期存款
           江西省华宝
                        中国工商银行拉
           孔雀食品科                    0158000429
                        萨经济技术开发                  5,347,507.16   活期
           技发展有限                    100030173
                        区支行
           公司
           江西省华宝
           孔雀食品科   上海浦东发展银   3201007880
                                                        2,203,694.74   活期
           技发展有限   行拉萨分行       1900000405
           公司
                  活期存款余额小计                                 72,942,038.59
           华宝香精股   中信银行股份有
                                         8110201023                    六个月定
           份有限公司   限公司上海静安                400,000,000.00
                                         001043922                     期存款
                        支行
现金管理   华宝香精股   中信银行股份有
                                         8110201024                    六个月定
           份有限公司   限公司上海静安                300,000,000.00
                                         101010647                     期存款
                        支行
           华宝香精股   中信银行股份有   8110201023   300,000,000.00   三个月定
           份有限公司   限公司上海静安   901001565                     期存款
                        支行
           华宝香精股   中信银行股份有
                                         8110201024                    三个月定
           份有限公司   限公司上海静安                200,000,000.00
                                         101001566                     期存款
                        支行
           上海华宝孔   中国民生银行上
                                                                       三个月定
           雀香精有限   海分行汽车城支   706864429    100,000,000.00
                                                                       期存款
           公司         行
           上海华宝孔   中国民生银行上
                                                                       三个月定
           雀香精有限   海分行汽车城支   706864806     50,000,000.00
                                                                       期存款
           公司         行
           拉萨华宝食   中国银行拉萨市                                 结构性存
                                             无       100,000,000.00
           品有限公司   夺底路支行                                     款
           江西省华宝
           孔雀食品科   上海浦东发展银                                 结构性存
                                             无       100,000,000.00
           技发展有限   行拉萨分行                                     款
           公司
                  现金管理余额小计                              1,550,000,000.00
                  募集资金余额总计                              1,622,942,038.59

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)本报告期,本公司募集资金实际使用情况等详见附表 1 募集资金使用
情况对照表。

    (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,
依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度规范,本公司 2019 年 3 月 12 日第一届董事会第二十一次会议和
第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于以定期存款、协定存款、通知存款
方式存放部分募集资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
理财产品的议案》,同意公司(包括公司的子公司,下同)在确保不影响募集资
金投资项目建设正常开展的前提下,将不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金转
存为定期存款、协定存款或通知存款,期限不超过一年;使用累计发生额不超过
15 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型产品(包括但不限于保本理财产品、
结构性存款等),期限自公司 2019 年 4 月 3 日股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    本报告期公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 15.50 亿
元,其中以定期存款方式存放募集资金 13.50 亿元,使用闲置募集资金于中国银
行拉萨市夺底路支行购买结构性存款人民币余额 10,000.00 万元,该项结构性存
款期限为 63 天;使用闲置募集资金于上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
购买结构性存款人民币余额 10,000.00 万元,该项结构性存款期限为 180 天。具
体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本公司募投项目于本报告期未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                                   华宝香精股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2019 年 8 月 24 日
附表 1:
                                                                募集资金使用情况表
                                                                     2019 年 6 月 30 日
                                                                                                                                        单位:人民币万元
                                                                                            本年度投入募集
     募集资金总额(已扣除发行费用)                            231,184.21                                                         2,362.41
                                                                                               资金总额
     报告期内变更用途的募集资金总额                                  0
                                                                                            已累计投入募集
       累计变更用途的募集资金总额                                    0                                                           75,518.49
                                                                                               资金总额
     累计变更用途的募集资金总额比例                                  0
                      是否已变                                                                                                                      项目可行
                                                                                                              项目达到预       本年度      是否达
承诺投资项目和超募     更项目      募集资金承   调整后投资   本年度投入      截至期末累计   截至期末投资进                                          性是否发
                                                                                                              定可使用状       实现的      到预计
     资金投向         (含部分      诺投资总额    总额(1)        金额          投入金额(2)    度(3)=(2)/(1)                                         生重大变
                                                                                                                 态日期        效益          效益
                       变更)                                                                                                                          化
   承诺投资项目
1、华宝鹰潭食品用香
                                                                                                              2021 年 3 月 1
精及食品配料生产基       否        103,459.27   103,459.27    2,187.57          9,475.85         9.16%                           0         不适用     否
                                                                                                                   日
      地项目
2、华宝拉萨净土健康                                                                                           2020 年 3 月 1
                         否         47,051.39   47,051.39      174.78           1,145.80         2.44%                           0         不适用     否
     食品项目                                                                                                      日
3、华宝孔雀食品用香
                                                                                                              2020 年 8 月 1
精及食品技术研发项       否         15,793.69   15,793.69       0.06             16.97          0.11%                            0         不适用     否
                                                                                                                   日
        目
 4、补充流动资金         否         64,879.87   64,879.87        -             64,879.87       100.00%           不适用          0         不适用     否
 承诺投资项目小计                  231,184.21   231,184.21    2,362.41         75,518.49
   超募资金投向       无超募资金
       合计                        231,184.21   231,184.21    2,362.41         75,518.49
                     “补充流动资金项目”已完成,用于公司补充营运资金,满足后续发展的实际需求,间接获得综合效益,故无法单独核算效益。“华宝鹰潭
                     食品用香精及食品配料生产基地项目”前期由于江西鹰潭雨水较多,施工进展不及预期。同时,为适应市场需求变化、控制项目投入风险,
未达到计划进度或预   公司采取逐步投入的优化方式。报告期内,食品用香精一期建设工程已基本完成,公司正在对后续建设项目的具体落实进行进一步优化设计。
计收益的情况和原因   “华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”前期由于华宝鹰潭项目施工进度不及预期,华宝孔雀于 2019 年 2 月才完成相应的生产过渡,导
  (分具体项目)     致项目开工滞后。报告期内,为做好项目开工准备,公司结合市场需求及发展变化趋势,对项目的具体实施方案做进一步优化设计。“华宝
                     拉萨净土健康食品项目”前期由于拉萨地区高原气候、施工时间短,导致项目进度较慢。同时受市场、原材料等多种因素影响,公司控制投
                     入,项目建设有所放缓。
项目可行性发生重大
                     不适用
  变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     不适用
 途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                     不适用
  施地点变更情况
募集资金投资项目实
                     不适用
  施方式调整情况
                     2018 年 8 月 24 日,本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有
                     资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意本公司使用募集资金人民币 7,276.05 万元置换公司预先已
募集资金投资项目先   投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司拟以募集资金置换预先已投
 期投入及置换情况    入自筹资金情况进行了专项审核,并出具普华永道中天特审字(2018)第 2450 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
                     截至 2019 年 6 月 30 日,本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币 7,276.05 万元,待置
                     换的金额为人民币 0.00 万元。
用闲置募集资金暂时
                     不适用
 补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
    用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他   不适用
      情况

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