宁德时代:关于新增2019年度担保额度的公告

 证券代码:300750            证券简称:宁德时代                公告编号:2019-087


                宁德时代新能源科技股份有限公司
            关于新增 2019 年度担保额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宁德时代”)于 2019
 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于新增 2019 年度
 担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

     一、担保情况概述

     1、公司第二届董事会第二次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于

 2019 年度担保额度预计的议案》,公司及控股子公司拟在 2019 年度为公司的全
 资、控股子公司和其他公司提供担保,累计额度不超过 189.14 亿元人民币和 3.28
 亿美元。公司以前年度发生的仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述
 2019 年度担保预计额度范围内。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在
 巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-019)。

     现根据公司业务发展及生产经营需要,在上述 2018 年度股东大会审议通过
 的担保额度外,公司及控股子公司拟新增提供不超过 73.08 亿元人民币和 2.3 亿
 欧元的担保额度,前述额度包括原已发生担保的续期及新增担保。担保方式包括

 但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据与相关金融机构最终协商后签署的
 合同确定。具体担保额度预计情况如下:
                                                                           本次新增担
序                                       被担保方与本           原预计金
       担保方           被担保方                        币种               保金额(亿
号                                       公司的关系             额(亿元)
                                                                             元)
                      Contemporary
                         Amperex
                                         公司全资子公
1     宁德时代          Technology                      欧元            -           2.3
                                             司
                    Thuringia GmbH(以
                     下简称“CATT”)




                                          1
      湖南邦普循环
                        广东邦普循环科技
      科技有限公司                             公司控股子公
2                       有限公司(以下简称                     人民币        42.77                 4
      (以下简称“湖                                 司
                            “广东邦普”)
        南邦普”)
                                               公司控股子公
3       广东邦普            湖南邦普                          人民币        23.45           51.58
                                                   司
                                               公司控股子公
                        浙江美青邦工程服       司宁波邦普时
4       广东邦普        务有限公司(以下简      代新能源科技   人民币               -        17.50
                         称“浙江美青邦”)     有限公司的参
                                                 股公司

       2、2019 年 10 月 25 日,公司召开第二届董事会第九次会议,以 9 票赞成、

0 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2019 年度担保额度的议案》。

       3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《公司对

外担保管理制度》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

       二、被担保方的基本情况

       (一)CATT
      被担保人名称          Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH

        成立日期            2018年9月11日

        公司住所            Mainzerhofstrasse 12, 99084 Erfurt, Germany

         负责人             张红叶

        注册资本            500万欧元

        主营业务            锂离子动力电池的研发、生产

     与本公司的关系         公司下属全资子公司

                      最近一年又一期主要财务数据(单位:万元人民币)

          期间               资产总额        负债总额    净资产        营业收入        净利润

    2018年度(审计数)          3,866.00            -     3,866.00             -         -57.83
2019年半年度(未经审
                               42,661.72         3.33    42,658.39          0.32        -271.07
          计)

       (二)广东邦普
      被担保人名称          广东邦普循环科技有限公司

        成立日期            2005年12月7日


                                                2
      公司住所          佛山市三水区乐平镇智信大道6号(住所申报)

     法定代表人         李长东

      注册资本          13,274.06892万元人民币
                        电池材料的生产、加工、销售;废旧二次电池回收技术的开发与
                        转让;电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件,五
                        金,销售;废镉、镍、电池收集、销售;电池材料、电池、储能
      主营业务
                        技术的研发与销售;环保工程的设计与开发;网络技术、信息技
                        术的开发、咨询、服务、转让;对环保行业及电池行业进行投资;
                        销售贵金属;货物进出口、技术进出口。
   与本公司的关系       本公司控股子公司

                  最近一年又一期主要财务数据(单位:万元人民币)

        期间            资产总额     负债总额      净资产      营业收入     净利润

  2018年度(审计数)    100,549.55    71,278.99    29,270.56   153,062.38    2,889.24
2019年半年度(未经审
                        434,082.99   196,690.13   237,392.86   143,234.68    8,122.30
        计)

    (三)湖南邦普
   被担保人名称         湖南邦普循环科技有限公司

     成立日期           2008年1月11日

     公司住所           湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号

    法定代表人          李景文

     注册资本           6,000万元人民币
                        新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售;电池、废旧
                        电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用
     主营业务
                        与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法
                        规禁止或限制的除外);环保工程的设计与施工。
  与本公司的关系        公司控股子公司广东邦普全资子公司

                  最近一年又一期主要财务数据(单位:万元人民币)

       期间             资产总额     负债总额      净资产      营业收入     净利润

2018年度(审计数)      352,295.18   208,495.36   143,799.82   466,531.08   53,914.50
2019年半年度(未经审
                        413,769.64   237,375.53   176,394.11   272,000.32   32,594.29
        计)

    (四)浙江美青邦
   被担保人名称         浙江美青邦工程服务有限公司


                                           3
      成立日期            2019年8月13日

      公司住所            浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十九号办公楼129室

     法定代表人           唐丹

      注册资本            10,000万元人民币
                          工程咨询;工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
                          技术转让;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定
      主营业务            公司经营或禁止进出口的货物及技术);以及其他按法律、法规、
                          国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产
                          业发展负面清单的项目
                          本公司控股子公司宁波邦普时代新能源科技有限公司持股比例为
                          30%的参股公司,荆门市格林美新材料有限公司(以下简称“格林
   与本公司的关系
                          美”)持股44%,永青科技股份有限公司(以下简称“永青”)持股
                          26%
                      最近一期主要财务数据(单位:万元人民币)

         期间             资产总额      负债总额       净资产      营业收入   净利润
2019年9月30日(未经审
                           10,000.11              -    10,000.11          0       0.11
         计)

   注:浙江美青邦于 2019 年 8 月完成设立,暂无最近一年财务数据。


    三、担保协议的主要内容

    目前担保协议尚未签署,公司及控股子公司与有关金融机构在以上额度内协

商确定担保金额、担保期限等事项后,再签署相关合同。

    四、对被担保人进行担保的说明

    本次新增担保额度事项主要为满足公司控股子公司、参股公司生产经营及业

务发展的资金需求,被担保对象为公司下属全资、控股子公司和施加重大影响的
参股公司。其中浙江美青邦股东原则上将为其资金需求提供担保或根据各自优势
提供其他资源支持,其余被担保方均为公司全资或控股子公司,风险在公司可控

范围。后续公司将在担保协议正式签署时明确各方担保比例和反担保措施等其他
内容。

    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额(币种:人民币)

    截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额(不包括对控股子公司的担
保)为 232,049.63 万元,约占公司最近一期经审计净资产的 7.04%;公司向控股

                                              4
子公司提供的担保总额为 859,000.00 万元,约占公司最近一期经审计净资产的
26.08%;公司控股子公司之间的担保总额为 1,523,302.87 万元,约占公司最近一
期经审计净资产的 46.25%;前述三项担保类别实际担保余额合计为 337,299.85

万元,约占公司最近一期经审计净资产的 10.24%。

    若本次担保预计事项审批通过(按担保金额上限计算),公司及控股子公司
对外担保总额(不包括对控股子公司的担保)为 407,049.63 万元,约占公司最近

一期经审计净资产的 12.36%;公司向控股子公司提供的担保总额为 1,039,669.60
万元,约占公司最近一期经审计净资产的 31.56%;公司控股子公司之间的担保
总额为 2,079,102.87 万元,约占公司最近一期经审计净资产的 63.12%。

    截止本公告日,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

    六、决议有效期限及授权

    本次新增担保额度自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2019 年年度股东大会召开之日前有效,上述担保额度可循环使用,并授权公司
总经理及其授权人员在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议、文件

及通知(包括但不限于明确被担保方各股东担保比例、反担保措施等具体内容),
授权期限与决议有效期相同。

    七、独立董事及保荐机构意见

    (一)独立董事意见

    独立董事认为:公司拟为参股公司浙江美青邦提供担保,有助于解决其业务

发展的资金需求,符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此,同意本次对外担保事项,并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股
东大会审议。

    (二)保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:宁德时代 2019 年度担保额度预计已经公司第二届
                                   5
董事会第九次会议审议通过,独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符
合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,
不存在损害公司及股东利益的情况。

    综上,保荐机构对公司对上述担保额度预计事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议

    2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    3、中信建投证券股份有限公司关于公司新增 2019 年度担保额度的核查意见



    特此公告。




                                   宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                         2019年10月25日




                                   6

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