每日互动:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:300766        证券简称:每日互动      公告编号:2019-052



               浙江每日互动网络科技股份有限公司

         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

                     并继续进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 6 月 5 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在
不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用额度不超过人民
币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、
结构性存款或办理定期存款,期限为股东大会批准之日起 12 个月,在
上述额度及期限范围内资金可滚动使用,并同意授权公司董事长在该额
度范围内行使决策权并由公司财务部负责具体组织实施。该议案已经
2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事对此发表独立意
见,保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    2019 年 7 月 2 日,公司使用部分闲置募集资金购买了结构性存款产
品 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》。
            近日,上述使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回,公
     司在股东大会批准的额度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,
     现将相关情况公告如下:

            一、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

序                                          金额                    起息     到期   预计年化         实际收益额
      受托方         产品名称                            类型
号                                      (元)                       日       日    收益率             (元)

     中国民生
                    与利率挂钩                         保本浮
     银行股份                                                       2019     2019
1                   的结构性产      180,000,000.00     动收益                        3.85%        1,860,657.53
     有限公司                                                       0702     1008
                    品                                 型
     杭州分行

     中信银行 共赢利率结
                                                       保本浮
     股份有限 构 27415 期                                           2019     2019
2                                   50,000,000.00      动收益、                      3.85%           516,849.32
     公司杭州 人民币结构                                            0702     1008
                                                       封闭式
     凤起支行       性存款产品

             合计                   230,000,000.00                         合计                   2,377,506.85

            2019 年 10 月 8 日,上述现金管理产品到期,公司已将上述现金管
     理产品予以赎回,取得收益共计 2,377,506.85 元。公司已将本金及收
     益划转至公司募集资金专户。

            二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:

序                                                     金额                          起息       到期    预计年化
         受托方                  产品名称                                   类型
号                                                    (元)                          日        日       收益率

     中国民生银行股
                            挂钩利率结构性存                          保本保证收     2019       2019
1    份有限公司杭州                                160,000,000.00                                        3.75%
                            款                                        益型           1011       1230
     分行

     中信银行股份有 共 赢 利 率 结 构
                                                                      保本浮动收     2019       2019
2    限公司杭州凤起 29527 期 人民 币结             70,000,000.00                                         3.75%
                                                                      益、封闭式     1010       1230
     支行                   构性存款产品

                     合计                          230,000,000.00                           -
    公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理不构成关联交易。

    三、投资风险及风险控制措施

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性
好、保本型理财产品、结构性存款或定期存款,不购买以股票及其衍生
品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控。尽管
银行理财产品、结构性存款或定期存款属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,
公司拟采取措施如下:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限
不超过十二个月保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款;
    2、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内
签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及
时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,
将及时采取相应措施,严格控制投资风险;
    3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况的审
计与监督,并向审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对上述闲
置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审
计;
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义
务。

    四、对公司日常经营的影响
          公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项
     目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全
     性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或定期存款投资,不会
     影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,公
     司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升
     公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

          五、相关审核及批准程序

          公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2019
     年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
     金管理的议案》,公司独立董事对此发表独立意见,保荐机构出具了专
     项核查意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另
     行提交董事会、股东大会审议。

          六、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情
     况

序                                           金额                      起息     到期   预计年化
          受托方          产品名称                           类型
号                                          (元)                     日       日      收益率
      中国民生银行
                      与利率挂钩的结构                    保本浮动收   2019     2019
1     股份有限公司                       180,000,000.00                                 3.85%
                      性产品                              益型         0702     1008
      杭州分行
      中信银行股份 共赢利率结构 27415
                                                          保本浮动收   2019     2019
2     有限公司杭州 期人民币结构性存      50,000,000.00                                  3.85%
                                                          益、封闭式   0702     1008
      凤起支行        款产品
                   合计                  230,000,000.00                     -

          公司与上述受托方不存在关联关系。

          七、备查文件:

          1、相关产品的协议书及产品说明书。
特此公告。




             浙江每日互动网络科技股份有限公司

                         董事会

                     2019 年 10 月 14 日

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