迪普科技:2019年第三季度报告全文

                    杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




杭州迪普科技股份有限公司

   2019 年第三季度报告

         2019-040




      2019 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主

管人员)夏蕾声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,965,100,866.84               1,355,133,612.95                        45.01%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,603,650,057.81               1,033,300,291.15                        55.20%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     198,549,767.66                      14.09%          542,311,215.22               12.97%

归属于上市公司股东的净利润
                                       65,002,041.74                   16.62%          157,558,766.66               18.78%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       63,024,062.25                   14.17%          153,210,235.63               16.53%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    236,503,330.07               36.94%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.16                   6.67%                    0.41               10.81%

稀释每股收益(元/股)                            0.16                   6.67%                    0.41               10.81%

加权平均净资产收益率                           4.14%                   -1.81%                  11.75%               -3.01%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -53,704.09

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                4,608,543.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                              0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                        0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                                                    0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                                            0.00




                                                                                                                             3
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                           0.00

债务重组损益                                                                     0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                       0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                               0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                                 0.00


与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                       0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                           0.00
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                 0.00

对外委托贷款取得的损益                                                           0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                                 0.00
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                 0.00
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                                         0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     204,610.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               0.00

减:所得税影响额                                                         410,918.23

合计                                                                   4,348,531.03             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             20,225                                                    0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况



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                                                                     持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态          数量

郑树生              境内自然人          48.40%         193,611,490       193,611,490

周顺林              境内自然人           7.88%          31,535,715        31,535,715

杭州思道惟诚投资
管理合伙企业(有 境内非国有法人          7.88%          31,535,715        31,535,715
限合伙)

杭州经略即远投资
管理合伙企业(有 境内非国有法人          4.37%          17,498,180        17,498,180
限合伙)

杭州闻涛岭潮投资
管理合伙企业(有 境内非国有法人          4.36%          17,432,728        17,432,728
限合伙)

杭州格物致慧投资
管理合伙企业(有 境内非国有法人          4.36%          17,432,728        17,432,728
限合伙)

中移创新产业基金
(深圳)合伙企业 境内非国有法人          4.09%          16,363,636        16,363,636
(有限合伙)

苏州方广创业投资
合伙企业(有限合 境内非国有法人          2.58%          10,335,129        10,335,129
伙)

杭州哲创投资合伙
                    境内非国有法人       2.05%           8,181,818         8,181,818
企业(有限合伙)

杭州伯乐圣赢股权
投资合伙企业(有 境内非国有法人          2.05%           8,181,818         8,181,818
限合伙)

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

潘洁                                                                        604,996 人民币普通股            604,996

廖承佳                                                                      281,603 人民币普通股            281,603

李卓强                                                                      250,000 人民币普通股            250,000

卢彦喜                                                                      230,000 人民币普通股            230,000

刘淑云                                                                      224,000 人民币普通股            224,000

冷珊珊                                                                      212,000 人民币普通股            212,000

彭伟燕                                                                      153,800 人民币普通股            153,800

李跃昌                                                                      142,000 人民币普通股            142,000


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韩天奇                                                                134,900 人民币普通股           134,900

赵春善                                                                131,700 人民币普通股           131,700

                                   郑树生为公司控股股东、实际控制人,同时持有思道惟诚、经略即远、格物致慧、
                                   闻涛岭潮的份额;杭州哲创与伯乐圣赢执行事务合伙人均为浙江赛伯乐科创股权投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资管理有限公司;公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未
                                   知是否属于一致行动人;前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关
                                   联关系,也均不属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东
                                   无
情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




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                                    第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目                                                                     单位:元

项目                2019年9月30日         2018年12月31日        同比增减变动幅度          变动主要原因

货币资金               1,634,438,471.34      1,014,180,753.61               61.16% 主要系本期收到公开发
                                                                                   行股票募集资金

应收票据                 19,780,233.63          30,686,662.05               -35.54% 主要系本期银行承兑汇
                                                                                   票承兑所致

应收账款                 50,679,782.73          78,137,535.60               -35.14% 主要系本期收到客户回
                                                                                   款增加

预付款项                   9,351,034.25          6,609,723.05               41.47% 主要系本期扩大办公场
                                                                                   地租赁面积,使得预付的
                                                                                   房租及物业费增加

其他应收款                 7,948,822.47          5,789,882.14               37.29% 主要系本期新增网络安
                                                                                   全产品及相关软件开发
                                                                                   基地基建保证金

其他流动资产                589,768.21           7,491,083.09               -92.13% 主要系本期将上市相关
                                                                                   费用冲减资本公积导致

固定资产                 20,410,525.20          15,159,624.69               34.64% 主要系本期固定资产采
                                                                                   购增加

在建工程                 19,917,932.32           2,607,052.17              664.00% 主要系本期网络安全产
                                                                                   品及相关软件开发基地
                                                                                   项目投入增加所致

长期待摊费用               3,286,504.13           814,634.02               303.43% 主要系本期长期待摊费
                                                                                   用增加

预收款项                136,951,998.71          83,231,074.71               64.54% 主要系预收账款增加

应交税费                   5,287,833.72          1,121,955.65              371.31% 主要系应交所得税较期
                                                                                   初增加所致

资本公积                682,912,314.60         310,131,314.60              120.20% 系本期公开发行股票的
                                                                                   溢价部分计入资本公积
                                                                                   所致




                                                                                                         7
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利润表项目                                                                                  单位:元

项目                          2019年1-9月           2018年1-9月          同比增减变动幅度           变动主要原因

管理费用                          23,307,216.67         16,930,541.35                37.66% 主要系本期员工费用增
                                                                                             加、上市相关费用增加所
                                                                                             致

财务费用                          -34,323,012.16        -22,032,349.11               -55.78% 主要系本期利息收入较
                                                                                             去年同期增加所致

资产减值损失                       -2,189,093.37         2,117,400.85               -203.39% 主要系应收账款坏账准
                                                                                             备减少所致

所得税费用                        16,514,803.44         11,446,453.95                44.28% 主要系本期利润总额增
                                                                                             加所致

现金流量表项目                                                                              单位:元

项目                          2019年1-9月           2018年1-9月          同比增减变动幅度           变动主要原因

支付其他与经营活动有             135,577,167.66        100,381,060.13                35.06% 主要系支付的其他与经
关的现金                                                                                     营活动有关的现金增加
                                                                                             所致

经营活动产生的现金流             236,503,330.07        172,704,907.77                36.94% 主要系本期销售商品、提
量净额                                                                                       供劳务收到的现金增加
                                                                                             所致

购建固定资产、无形资产            32,107,957.53         10,344,341.76               210.39% 主要系本期购入固定资
和其他长期资产所支付                                                                         产及网络安全产品及相
的现金                                                                                       关软件开发基地项目投
                                                                                             入增加所致

投资活动产生的现金流              -32,035,752.84        -10,327,600.81              -210.20% 主要系本期购入固定资
量净额                                                                                       产及网络安全产品及相
                                                                                             关软件开发基地项目投
                                                                                             入增加所致

支付其他与筹资活动有               9,345,984.81          1,031,153.61               806.36% 主要系支付的与上市相
关的现金                                                                                     关的费用

筹资活动产生的现金流             416,665,967.01          -1,584,731.04            26392.54% 主要系本期收到公开发
量净额                                                                                       行股票募集资金所致

现金及现金等价物净增             620,734,664.28        161,150,439.45               285.19% 主要系本期收到公开发
加额                                                                                         行股票募集资金所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
         2019年8月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金和自有


                                                                                                                   8
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资金向子公司增资的议案》,公司向全资子公司杭州迪普信息技术有限公司增资3,000.00万元。截至2019年9月6日,杭州迪
普信息技术有限公司完成了工商登记变更手续。

             重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引

关于使用募集资金和自有资金向子公司                                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
                                     2019 年 08 月 28 日
增资的公告                                                               编号:2019-029

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
关于子公司完成工商登记变更的公告     2019 年 09 月 06 日
                                                                         编号:2019-035

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                               9
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州迪普科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       1,634,438,471.34                          1,014,180,753.61

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          19,780,233.63                             30,686,662.05

    应收账款                                          50,679,782.73                             78,137,535.60

    应收款项融资

    预付款项                                           9,351,034.25                              6,609,723.05

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         7,948,822.47                              5,789,882.14

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             178,128,074.53                           171,927,126.41

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           589,768.21                            7,491,083.09

流动资产合计                                       1,900,916,187.16                          1,314,822,765.95



                                                                                                           10
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         20,410,525.20                         15,159,624.69

    在建工程                         19,917,932.32                          2,607,052.17

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         13,934,934.81                         14,600,428.42

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      3,286,504.13                           814,634.02

    递延所得税资产                    6,634,783.22                          7,129,107.70

    其他非流动资产

非流动资产合计                       64,184,679.68                         40,310,847.00

资产总计                           1,965,100,866.84                     1,355,133,612.95

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         82,022,767.82                         84,082,520.16




                                                                                       11
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    预收款项                 136,951,998.71                        83,231,074.71

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              64,996,290.93                        72,380,963.20

    应交税费                   5,287,833.72                         1,121,955.65

    其他应付款                59,114,442.47                        68,953,666.16

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 348,373,333.65                       309,770,179.88

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                  13,077,475.38                        12,063,141.92

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                13,077,475.38                        12,063,141.92

负债合计                     361,450,809.03                       321,833,321.80

所有者权益:

    股本                     400,010,000.00                       360,000,000.00



                                                                              12
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          682,912,314.60                           310,131,314.60

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                           36,379,223.25                             36,379,223.25

    一般风险准备

    未分配利润                                        484,348,519.96                           326,789,753.30

归属于母公司所有者权益合计                          1,603,650,057.81                          1,033,300,291.15

    少数股东权益

所有者权益合计                                      1,603,650,057.81                          1,033,300,291.15

负债和所有者权益总计                                1,965,100,866.84                          1,355,133,612.95


法定代表人:郑树生                 主管会计工作负责人:邹禧典                          会计机构负责人:夏蕾


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                  2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                        1,594,895,667.38                           978,795,351.11

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           19,780,233.63                             30,686,662.05

    应收账款                                           50,679,782.73                             78,137,535.60

    应收款项融资

    预付款项                                            8,103,055.28                              6,162,689.83

    其他应收款                                         17,175,269.68                              5,433,558.95

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                              177,939,383.90                           171,927,126.41

    合同资产


                                                                                                            13
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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                         20,300.81                          7,274,438.84

流动资产合计                       1,868,593,693.41                     1,278,417,362.79

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     60,000,000.00                         30,000,000.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         19,475,229.12                         14,207,301.19

    在建工程                         19,917,932.32                          2,607,052.17

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         13,934,934.80                         14,600,428.42

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      2,838,437.64                           814,634.02

    递延所得税资产                    6,318,552.31                          6,904,531.52

    其他非流动资产

非流动资产合计                      122,485,086.19                         69,133,947.32

资产总计                           1,991,078,779.60                     1,347,551,310.11

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据




                                                                                      14
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    应付账款                  81,895,409.33                        84,082,520.16

    预收款项                 136,951,998.71                        83,231,074.71

    合同负债

    应付职工薪酬              54,604,192.87                        65,171,274.41

    应交税费                   5,182,606.96                         1,016,893.07

    其他应付款                58,037,203.60                        68,062,858.63

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 336,671,411.47                       301,564,620.98

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                  13,077,475.38                        12,063,141.92

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                13,077,475.38                        12,063,141.92

负债合计                     349,748,886.85                       313,627,762.90

所有者权益:

    股本                     400,010,000.00                       360,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 682,912,314.60                       310,131,314.60

    减:库存股

    其他综合收益



                                                                              15
                                                        杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       专项储备

       盈余公积                                      36,379,223.25                           36,379,223.25

       未分配利润                                522,028,354.90                             327,413,009.36

所有者权益合计                                  1,641,329,892.75                        1,033,923,547.21

负债和所有者权益总计                            1,991,078,779.60                        1,347,551,310.11


3、合并本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       198,549,767.66                         174,030,870.64

       其中:营业收入                                198,549,767.66                         174,030,870.64

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       141,676,916.35                         133,518,676.80

       其中:营业成本                                 51,133,723.43                          54,182,075.42

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                1,768,226.34                           1,092,932.19

             销售费用                                 52,339,433.38                          43,591,991.28

             管理费用                                  7,082,255.84                           5,418,130.30

             研发费用                                 44,706,292.17                          38,115,398.52

             财务费用                                -15,353,014.81                          -8,881,850.91

               其中:利息费用                           300,348.18

                       利息收入                       16,337,917.20                           9,393,818.24

       加:其他收益                                   14,988,465.46                          20,911,892.91

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企业



                                                                                                        16
                                             杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              15,151.82                           -982,099.20
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -14,610.30                            -5,422.29
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         71,861,858.29                        60,436,565.26

       加:营业外收入                         22,238.02                           782,520.94

       减:营业外支出                         10,901.17                             11,428.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     71,873,195.14                        61,207,657.91

       减:所得税费用                       6,871,153.40                         5,470,657.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         65,002,041.74                        55,737,000.62

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           65,002,041.74                        55,737,000.62
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        65,002,041.74                        55,737,000.62

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益



                                                                                           17
                                                             杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           65,002,041.74                        55,737,000.62

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           65,002,041.74                        55,737,000.62
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.16                                0.15

       (二)稀释每股收益                                            0.16                                0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:郑树生                      主管会计工作负责人:邹禧典                     会计机构负责人:夏蕾


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元



                                                                                                           18
                                                         杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          197,868,064.50                         174,050,645.03

       减:营业成本                                    50,093,252.68                          53,819,876.71

           税金及附加                                   1,755,771.61                           1,092,490.84

           销售费用                                    46,556,626.26                          41,585,264.57

           管理费用                                     5,640,746.59                           4,934,044.30

           研发费用                                    37,125,654.08                          35,267,356.86

           财务费用                                   -15,050,361.79                          -8,713,327.77

             其中:利息费用                              300,348.18

                     利息收入                          16,035,178.18                           9,225,078.59

       加:其他收益                                    14,966,619.47                          20,911,892.91

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                           15,451.08                            -981,122.58
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                          -12,893.48                              -5,376.05
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     86,715,552.14                          65,990,333.80

       加:营业外收入                                      21,552.22                            782,520.94

       减:营业外支出                                      10,901.17                              11,428.29

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       86,726,203.19                          66,761,426.45
列)

       减:所得税费用                                   7,036,948.09                           5,483,379.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     79,689,255.10                          61,278,046.51

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                       79,689,255.10                          61,278,046.51
以“-”号填列)




                                                                                                         19
                                        杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划
变动额

            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
价值变动

            4.企业自身信用风险公允
价值变动

            5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

            4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减值
准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差额

            9.其他

六、综合收益总额                      79,689,255.10                        61,278,046.51

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益




                                                                                      20
                                                           杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                          542,311,215.22                         480,060,317.84

       其中:营业收入                                   542,311,215.22                         480,060,317.84

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          424,696,307.85                         387,657,015.69

       其中:营业成本                                   156,427,375.38                         135,057,298.79

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                   7,569,275.63                           6,791,348.54

             销售费用                                   151,482,699.14                         130,421,369.54

             管理费用                                    23,307,216.67                          16,930,541.35

             研发费用                                   120,232,753.19                         120,488,806.58

             财务费用                                   -34,323,012.16                         -22,032,349.11

               其中:利息费用                              300,348.18                             553,577.43

                      利息收入                           35,578,964.52                          22,802,503.94

       加:其他收益                                      54,118,663.09                          52,338,794.28

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                           21
                                              杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             2,189,093.37                        -2,117,400.85
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -53,704.09                           -41,682.15
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         173,868,959.74                       142,583,013.43

       加:营业外收入                         316,526.01                          1,595,878.71

       减:营业外支出                          111,915.65                            79,321.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     174,073,570.10                       144,099,570.53

       减:所得税费用                       16,514,803.44                        11,446,453.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         157,558,766.66                       132,653,116.58

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           157,558,766.66                       132,653,116.58
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        157,558,766.66                       132,653,116.58

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                            22
                                                               杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            157,558,766.66                         132,653,116.58

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            157,558,766.66                         132,653,116.58
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.41                                   0.37

       (二)稀释每股收益                                             0.41                                   0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:郑树生                      主管会计工作负责人:邹禧典                       会计机构负责人:夏蕾


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                541,469,873.72                         480,077,859.75

       减:营业成本                                         152,937,580.59                         134,693,797.07

           税金及附加                                         7,548,078.55                           6,790,539.59

           销售费用                                         136,308,290.94                         127,633,467.13

           管理费用                                          19,297,331.63                          16,444,338.04




                                                                                                               23
                                            杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           研发费用                      100,555,783.15                       114,617,404.33

           财务费用                      -33,785,867.60                       -21,417,993.77

             其中:利息费用                 300,348.18                           553,577.43

                     利息收入             35,041,393.96                        22,185,891.61

       加:其他收益                       50,367,503.11                        52,338,794.28

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           2,093,142.50                        -2,116,430.78
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -50,513.36                           -41,635.91
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       211,018,808.71                       151,497,034.95

       加:营业外收入                       314,910.65                          1,595,878.71

       减:营业外支出                        111,915.65                            79,321.61

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         211,221,803.71                       153,013,592.05
列)

       减:所得税费用                     16,606,458.17                        11,487,278.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       194,615,345.54                       141,526,313.17

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         194,615,345.54                       141,526,313.17
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                          24
                                                      杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   194,615,345.54                         141,526,313.17

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                725,650,343.51                         674,050,355.46

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                      25
                                       杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                  49,732,062.00                        52,475,019.19

     收到其他与经营活动有关的现金    61,048,866.39                        52,218,216.56

经营活动现金流入小计                836,431,271.90                       778,743,591.21

     购买商品、接受劳务支付的现金   181,400,508.18                       238,059,632.68

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金   206,904,030.81                       193,554,422.24

     支付的各项税费                  76,046,235.18                        74,043,568.39

     支付其他与经营活动有关的现金   135,577,167.66                       100,381,060.13

经营活动现金流出小计                599,927,941.83                       606,038,683.44

经营活动产生的现金流量净额          236,503,330.07                       172,704,907.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         72,204.69                            16,740.95
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     72,204.69                            16,740.95



                                                                                     26
                                                      杭州迪普科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    32,107,957.53                          10,344,341.76
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                32,107,957.53                          10,344,341.76

投资活动产生的现金流量净额                         -32,035,752.84                         -10,327,600.81

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                          426,312,300.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               426,312,300.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      300,348.18                             553,577.43
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  9,345,984.81                           1,031,153.61

筹资活动现金流出小计                                 9,646,332.99                           1,584,731.04

筹资活动产生的现金流量净额                         416,665,967.01                          -1,584,731.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -398,879.96                            357,863.53
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       620,734,664.28                         161,150,439.45

       加:期初现金及现金等价物余额            1,013,250,237.87                           804,543,133.00

六、期末现金及现金等价物余额                   1,633,984,902.15                           965,693,572.45


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                724,699,429.85                         674,059,728.68



                                                                                                      27
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    收到的税费返还                  46,711,602.02                        52,475,019.19

    收到其他与经营活动有关的现金    59,509,151.11                        51,336,239.78

经营活动现金流入小计               830,920,182.98                       777,870,987.65

    购买商品、接受劳务支付的现金   180,031,314.55                       238,066,411.44

    支付给职工及为职工支付的现金   175,860,583.35                       189,649,776.47

    支付的各项税费                  75,989,537.26                        74,043,775.61

    支付其他与经营活动有关的现金   127,547,133.37                        98,429,488.23

经营活动现金流出小计               559,428,568.53                       600,189,451.75

经营活动产生的现金流量净额         271,491,614.45                       177,681,535.90

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                      139,514.53                            411,787.83
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  139,514.53                            411,787.83

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    31,320,953.21                         9,585,138.09
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  30,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    10,000,000.00

投资活动现金流出小计                71,320,953.21                         9,585,138.09

投资活动产生的现金流量净额         -71,181,438.68                        -9,173,350.26

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金             426,312,300.00

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               426,312,300.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      300,348.18                           553,577.43
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     9,345,984.81                         1,031,153.61



                                                                                    28
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筹资活动现金流出小计                              9,646,332.99                          1,584,731.04

筹资活动产生的现金流量净额                      416,665,967.01                         -1,584,731.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   -398,879.96                           359,229.69
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    616,577,262.82                        167,282,684.29

       加:期初现金及现金等价物余额             977,864,835.37                        776,189,002.68

六、期末现金及现金等价物余额                   1,594,442,098.19                       943,471,686.97


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                  29

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