新媒股份:2021年第三季度报告

                                                                      广东南方新媒体股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:300770                                  证券简称:新媒股份                              公告编号:2021-099




                                   广东南方新媒体股份有限公司

                                           2021 年第三季度报告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏。



重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 年初至报告期末比上年
                             本报告期            本报告期比上年同期增减     年初至报告期末
                                                                                                       同期增减
营业收入(元)                 356,815,173.67                     13.31%      1,014,896,009.60                 11.81%
归属于上市公司股东的
                               183,338,017.88                     23.42%        544,704,188.13                 19.68%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净           180,514,929.88                     24.99%        499,058,436.16                 18.69%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                ——                     ——                   908,865,428.78                 83.23%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                     0.80                    25.00%                  2.37                 20.30%
稀释每股收益(元/股)                     0.80                    25.00%                  2.37                 20.30%
加权平均净资产收益率                    6.47%                      0.41%               19.48%                   0.41%
                             本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 3,847,683,548.43            3,275,244,571.62                                      17.48%
归属于上市公司股东的
                             2,914,120,292.54            2,646,216,863.83                                      10.12%
所有者权益(元)




                                                                                                                        1
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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                                                       年初至报告期期末金
                      项目                         本报告期金额                                         说明
                                                                               额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                         -149,442.06             -225,544.00
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定              2,976,350.63            8,074,775.79
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                    1,417,671.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           695,171.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -1,241.86              -50,136.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目                        29,275.78            35,915,095.56
减:所得税影响额                                          29,233.72              171,880.26
       少数股东权益影响额(税后)                           2,620.77                9,400.85
合计                                                    2,823,088.00           45,645,751.97             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
                      项目                              本报告期金额                   年初至报告期期末金额
本期冲回以前年度计提的中长期激励基金                                       -                           29,071,366.38
增值税进项税加计抵扣                                               29,275.78                             5,217,915.72
本期冲回以前年度计提的原广东台事业编制员工退休补                           -                             1,625,813.46
偿计划
合计                                                               29,275.78                              35,915,095.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
         资产负债表项目             本报告期末          上年度期末             变动比例                变动原因
                                                                                               本期购买证券公司收益凭
交易性金融资产                          50,000,000.00                    -
                                                                                               证所致
                                                                                            主要为本期广东IPTV业务
                                                                                            回款增加,以及本期末应收
应收账款                               174,821,309.46     422,996,499.61            -58.67% 广东IPTV业务款在合同资
                                                                                            产列示的金额较上年末增
                                                                                            加所致
                                                                                            主要为本期末已履行履约
                                                                                            义务但尚未完成结算对账
                                                                                            的应收广东IPTV业务款增
合同资产                               477,791,524.90     180,995,498.69            163.98%
                                                                                            加所致,本期末应收账款及
                                                                                            合同资产较上年末合计增
                                                                                            加8.05%



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                                                                                      主要为预付的宣传推广费
预付款项                            9,073,182.09          3,854,742.34        135.38% 用以及其他经营款增加所
                                                                                      致
                                                                                         主要为保证金及押金增加
其他应收款                          7,378,533.84          2,104,476.42        250.61%
                                                                                         所致
                                                                                         主要为本期收回理财产品
其他流动资产                       10,426,255.23         59,645,708.02         -82.52%
                                                                                         所致
                                                                                         主要为本期末未验收的在
在建工程                            2,768,893.85          1,629,720.14         69.90% 建融合云平台资产增加所
                                                                                      致
                                                                                         主要为本期实施新租赁准
使用权资产                          4,701,644.11                      -
                                                                                         则所致
                                                                                      主要为应付的版权内容费
应付账款                          783,384,643.69        480,001,974.02         63.20% 及互联网电视业务归属合
                                                                                      作方经营款项增加所致
                                                                                         主要为本期冲回以前年度
应付职工薪酬                       37,580,934.77         66,281,892.17         -43.30% 计提的中长期激励基金所
                                                                                       致
                                                                                         主要为本期末应交增值税
应交税费                            6,424,895.52          4,377,985.85         46.75%
                                                                                         增加所致
                                                                                         主要为本期实施新租赁准
一年内到期的非流动负债              2,289,497.78                      -
                                                                                         则所致
                                                                                         主要为本期待转销项税额
其他流动负债                       33,089,725.57         14,396,918.97        129.84%
                                                                                         增加所致
                                                                                         主要为本期实施新租赁准
租赁负债                            2,482,884.32                      -
                                                                                         则所致
                                                                                       本期冲回以前年度计提的
长期应付职工薪酬                                 -        1,644,449.61        -100.00% 原广东台事业编制员工退
                                                                                       休补偿计划所致
                                                                                         主要为本期回购公司股份
库存股                             95,349,751.59                      -
                                                                                         所致
                                                                                         主要为子公司少数股东增
少数股东权益                        7,700,834.61          1,018,378.54        656.19%
                                                                                         资所致
           利润表项目     年初至报告期末发生额       上年同期发生额       变动比例             变动原因
                                                                                       主要为本期冲回以前年度
管理费用                            6,260,895.93         32,282,317.67         -80.61% 计提的中长期激励基金所
                                                                                       致
                                                                                         主要为本期利息收入增加
财务费用                          -28,788,658.12        -21,607,691.38         -33.23%
                                                                                         所致
                                                                                         主要为本期计入其他收益
其他收益                           11,892,691.51          7,207,194.05         65.01%
                                                                                         的政府补助增加所致
                                                                                         主要为本期收回应收账款
信用减值损失                       10,679,393.73        -11,356,277.37        194.04% 以及合同资产的减值准备
                                                                                      计入资产减值损失所致
                                                                                         主要系本期计提合同资产
资产减值损失                      -11,251,993.25                      -
                                                                                         减值准备所致
                                                                                         主要为本期计入营业外收
营业外收入                          1,400,001.46          3,450,002.09         -59.42%
                                                                                         入的政府补助减少所致
         现金流量表项目   年初至报告期末发生额       上年同期发生额       变动比例              变动原因




                                                                                                                  3
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                                                                                                业务中归属合作方经营款
                                                                                                项等经营活动现金流入剔
                                                                                                除支付的版权内容费、互联
经营活动产生的现金流量净额          908,865,428.78          496,025,050.93               83.23% 网电视业务中归属合作方
                                                                                                经营款项等经营活动现金
                                                                                                流出后的净额较上年同期
                                                                                                增加,从而导致公司经营活
                                                                                                动产生的现金流量净额较
                                                                                                上年同期增加
                                                                                                 主要为本期支付的三个月
投资活动产生的现金流量净额          -366,889,387.23          -34,807,698.13             -954.05% 以上定期存款大于收回的
                                                                                                 三个月以上定期存款所致
                                                                                                主要为本期发放现金股利
筹资活动产生的现金流量净额          -272,524,091.43         -115,529,073.30             -135.89% 较上期增加以及回购股份
                                                                                                 所致


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                                                        报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                         28,808                                                                0
                                                        先股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
广东南方广播影视传
                     国有法人          38.75%            89,524,119        89,524,119
媒集团有限公司
东方邦信创业投资有
                     国有法人           6.75%           15,599,645
限公司
横琴红土融耀创业投
                     境内非国有法
资合伙企业(有限合                      5.04%            11,648,478
                     人
伙)
广东省广播电视网络
                     国有法人           3.26%             7,538,163
股份有限公司
东方邦信资本管理有
                     国有法人           2.28%             5,265,894
限公司
汇添富基金管理股份
有限公司-社保基金   其他               0.87%             2,000,023
四二三组合
全国社保基金一一八
                     其他               0.87%             1,999,826
组合
杭州黑玺资产管理有
限公司-黑玺湖畔 2 号 其他              0.70%             1,620,800
私募证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司-中欧新蓝筹   其他               0.68%             1,567,248
灵活配置混合型证券



                                                                                                                         4
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投资基金
中国工商银行股份有
限公司-广发中证传
                       其他               0.53%        1,233,120
媒交易型开放式指数
证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
东方邦信创业投资有限公司                                               15,599,645 人民币普通股         15,599,645
横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限
                                                                       11,648,478 人民币普通股         11,648,478
合伙)
广东省广播电视网络股份有限公司                                          7,538,163 人民币普通股          7,538,163
东方邦信资本管理有限公司                                                5,265,894 人民币普通股          5,265,894
汇添富基金管理股份有限公司-社保基
                                                                        2,000,023 人民币普通股          2,000,023
金四二三组合
全国社保基金一一八组合                                                  1,999,826 人民币普通股          1,999,826
杭州黑玺资产管理有限公司-黑玺湖畔
                                                                        1,620,800 人民币普通股          1,620,800
2 号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝
                                                                        1,567,248 人民币普通股          1,567,248
筹灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发中证
                                                                        1,233,120 人民币普通股          1,233,120
传媒交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司                                                    1,126,961 人民币普通股          1,126,961
                                     1、东方邦信创业投资有限公司与东方邦信资本管理有限公司受同一控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     2、除上述情况外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动安排。
                                     公司前 10 名无限售条件股东中,杭州黑玺资产管理有限公司-黑玺湖畔 2 号私募
前 10 名股东参与融资融券业务股东情 证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
况说明(如有)
                                   票 1,620,800 股。


注:截至 2021 年 9 月 30 日,公司股票回购专用证券账户中股份数量为 1,927,237 股,占公司总股本的 0.83%


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东南方新媒体股份有限公司
                                         2021 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                  2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                        2,660,545,369.15                          2,123,245,357.40
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     50,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          174,821,309.46                           422,996,499.61
    应收款项融资
    预付款项                                            9,073,182.09                              3,854,742.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                          7,378,533.84                              2,104,476.42
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                    35,133.51                                 35,133.51
    合同资产                                          477,791,524.90                           180,995,498.69
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       10,426,255.23                             59,645,708.02
流动资产合计                                        3,390,071,308.18                          2,792,877,415.99
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      102,194,307.51                             85,272,294.46
    其他权益工具投资                                   36,331,333.51                             34,782,930.83
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                          136,726,742.14                           142,368,941.36
    在建工程                                            2,768,893.85                              1,629,720.14



                                                                                                                  6
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                   4,701,644.11
    无形资产                  146,286,681.06                        192,030,303.85
    开发支出
    商誉                       12,549,578.55                         12,549,578.55
    长期待摊费用                  517,404.72                           421,743.79
    递延所得税资产              1,035,052.15                           970,522.76
    其他非流动资产             14,500,602.65                         12,341,119.89
非流动资产合计                457,612,240.25                        482,367,155.63
资产总计                     3,847,683,548.43                     3,275,244,571.62
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  783,384,643.69                        480,001,974.02
    预收款项
    合同负债                   37,597,133.31                         35,778,702.47
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               37,580,934.77                         66,281,892.17
    应交税费                    6,424,895.52                          4,377,985.85
    其他应付款                  1,051,160.16                           906,155.00
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债      2,289,497.78
    其他流动负债               33,089,725.57                         14,396,918.97
流动负债合计                  901,417,990.80                        601,743,628.48
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                    2,482,884.32



                                                                                     7
                                                              广东南方新媒体股份有限公司 2021 年第三季度报告



    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                                                              1,644,449.61
    预计负债                                                150,000.00                             150,000.00
    递延收益                                             20,228,712.78                           23,275,518.45
    递延所得税负债                                        1,582,833.38                            1,195,732.71
    其他非流动负债
非流动负债合计                                           24,444,430.48                           26,265,700.77
负债合计                                              925,862,421.28                            628,009,329.25
所有者权益:
    股本                                              231,058,146.00                            231,058,146.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                         1,258,389,160.99                       1,257,062,756.58
    减:库存股                                           95,349,751.59
    其他综合收益                                          4,748,500.13                            3,568,561.97
    专项储备
    盈余公积                                          115,529,073.00                            115,529,073.00
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,399,745,164.01                       1,038,998,326.28
归属于母公司所有者权益合计                           2,914,120,292.54                       2,646,216,863.83
    少数股东权益                                          7,700,834.61                            1,018,378.54
所有者权益合计                                       2,921,821,127.15                       2,647,235,242.37
负债和所有者权益总计                                 3,847,683,548.43                       3,275,244,571.62


法定代表人:杨德建                  主管会计工作负责人:温海荣                      会计机构负责人:翁宝芝


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                       本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                       1,014,896,009.60                           907,709,920.74
    其中:营业收入                                   1,014,896,009.60                           907,709,920.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           484,544,231.57                         453,186,654.27
    其中:营业成本                                       447,271,403.06                         390,472,674.84
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                                 8
                                                广东南方新媒体股份有限公司 2021 年第三季度报告



             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      3,863,306.88                         4,070,345.47
             销售费用                       23,207,065.44                        20,287,095.92
             管理费用                        6,260,895.93                        32,282,317.67
             研发费用                       32,730,218.38                        27,681,911.75
             财务费用                      -28,788,658.12                       -21,607,691.38
               其中:利息费用                 127,457.06
                        利息收入            39,780,294.87                        29,374,043.54
       加:其他收益                         11,892,691.51                         7,207,194.05
           投资收益(损失以“-”号填
                                             4,062,698.82                         4,489,121.55
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                             3,060,189.30                         1,876,630.51
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            10,679,393.73                       -11,356,277.37
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -11,251,993.25
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -71,036.34
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         545,663,532.50                       454,863,304.70
       加:营业外收入                        1,400,001.46                         3,450,002.09
       减:营业外支出                         205,648.73                              1,570.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     546,857,885.23                       458,311,736.72
       减:所得税费用                        2,622,896.62                         3,252,644.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         544,234,988.61                       455,059,092.50
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           544,234,988.61                       455,059,092.50
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        544,704,188.13                       455,135,646.77
       2.少数股东损益                         -469,199.52                           -76,554.27
六、其他综合收益的税后净额                   1,179,938.16                         1,097,180.16
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             1,179,938.16                         1,097,180.16
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                             1,179,938.16                         1,097,180.16
合收益




                                                                                                 9
                                                                  广东南方新媒体股份有限公司 2021 年第三季度报告



             1.重新计量设定受益计划变
                                                                  18,636.15                             -10,834.86
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                               1,161,302.01                           1,108,015.02
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             545,414,926.77                         456,156,272.66
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             545,884,126.29                         456,232,826.93
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                             -469,199.52                             -76,554.27
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              2.37                                   1.97
       (二)稀释每股收益                                              2.37                                   1.97
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨德建                      主管会计工作负责人:温海荣                      会计机构负责人:翁宝芝


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      1,032,115,914.07                           636,216,634.12
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金




                                                                                                                10
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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                       60,119.97                              1,365.00
     收到其他与经营活动有关的现金   1,093,415,215.72                       770,268,621.36
经营活动现金流入小计                2,125,591,249.76                     1,406,486,620.48
     购买商品、接受劳务支付的现金    247,406,263.75                        183,289,424.62
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      97,626,636.73                         78,943,068.83

     支付的各项税费                   33,279,047.58                         32,425,627.05
     支付其他与经营活动有关的现金    838,413,872.92                        615,803,449.05
经营活动现金流出小计                1,216,725,820.98                       910,461,569.55
经营活动产生的现金流量净额           908,865,428.78                        496,025,050.93
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              654,001,002.67                      1,240,385,396.26
     取得投资收益收到的现金           13,374,144.52                         15,692,456.43
    处置固定资产、无形资产和其他
                                          42,688.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 667,417,835.19                      1,256,077,852.69
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      99,611,482.42                        113,335,549.82
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  934,695,740.00                      1,177,550,001.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                1,034,307,222.42                     1,290,885,550.82
投资活动产生的现金流量净额          -366,889,387.23                        -34,807,698.13
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                6,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                       6,000,000.00
收到的现金



                                                                                        11
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     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                            2,478,060.00
筹资活动现金流入小计                                         8,478,060.00
     偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           183,977,883.73                        115,529,073.30
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                           97,024,267.70
筹资活动现金流出小计                                       281,002,151.43                        115,529,073.30
筹资活动产生的现金流量净额                                -272,524,091.43                       -115,529,073.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               269,451,950.12                        345,688,279.50
     加:期初现金及现金等价物余额                         1,541,777,695.21                       981,939,330.01
六、期末现金及现金等价物余额                              1,811,229,645.33                     1,327,627,609.51


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
     货币资金                          2,123,245,357.40             2,123,245,357.40
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                            422,996,499.61               422,996,499.61
     应收款项融资
     预付款项                              3,854,742.34                 3,799,030.91                  -55,711.43
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                            2,104,476.42                 2,104,476.42
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                     35,133.51                      35,133.51



                                                                                                              12
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       合同资产              180,995,498.69        180,995,498.69
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产           59,645,708.02         59,645,708.02
流动资产合计                2,792,877,415.99     2,792,821,704.56                  -55,711.43
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资           85,272,294.46         85,272,294.46
       其他权益工具投资       34,782,930.83         34,782,930.83
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产              142,368,941.36        142,368,941.36
       在建工程                1,629,720.14          1,629,720.14
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                    4,451,300.75                4,451,300.75
       无形资产              192,030,303.85        192,030,303.85
       开发支出
       商誉                   12,549,578.55         12,549,578.55
       长期待摊费用              421,743.79           421,743.79
       递延所得税资产            970,522.76           970,522.76
       其他非流动资产         12,341,119.89         12,341,119.89
非流动资产合计               482,367,155.63        486,818,456.38                4,451,300.75
资产总计                    3,275,244,571.62     3,279,640,160.94                4,395,589.32
流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款              480,001,974.02        480,001,974.02
       预收款项
       合同负债               35,778,702.47         35,778,702.47
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           66,281,892.17         66,281,892.17




                                                                                           13
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       应交税费                4,377,985.85          4,377,985.85
       其他应付款                906,155.00           906,155.00
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                                                     1,823,906.96                1,823,906.96
负债
       其他流动负债           14,396,918.97         14,396,918.97
流动负债合计                 601,743,628.48        603,567,535.44                1,823,906.96
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                      2,571,682.36                2,571,682.36
       长期应付款
       长期应付职工薪酬        1,644,449.61          1,644,449.61
       预计负债                  150,000.00           150,000.00
       递延收益               23,275,518.45         23,275,518.45
       递延所得税负债          1,195,732.71          1,195,732.71
       其他非流动负债
非流动负债合计                26,265,700.77         28,837,383.13                2,571,682.36
负债合计                     628,009,329.25        632,404,918.57                4,395,589.32
所有者权益:
       股本                  231,058,146.00        231,058,146.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积             1,257,062,756.58     1,257,062,756.58
       减:库存股
       其他综合收益            3,568,561.97          3,568,561.97
       专项储备
       盈余公积              115,529,073.00        115,529,073.00
       一般风险准备
       未分配利润           1,038,998,326.28     1,038,998,326.28
归属于母公司所有者权益
                            2,646,216,863.83     2,646,216,863.83
合计
       少数股东权益            1,018,378.54          1,018,378.54
所有者权益合计              2,647,235,242.37     2,647,235,242.37
负债和所有者权益总计        3,275,244,571.62     3,279,640,160.94                4,395,589.32




                                                                                           14
                                                               广东南方新媒体股份有限公司 2021 年第三季度报告


调整情况说明

    公司于2021年1月1日开始执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号),
对于首次执行日前的除短期租赁和低价值租赁以外的经营租赁,公司根据剩余租赁付款额的现值确认租赁负债及使用权资
产,并根据预付租金调整使用权资产。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                            广东南方新媒体股份有限公司董事会

                                                                                            2021 年 10 月 28 日




                                                                                                            15

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