中信出版:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300788            证券简称:中信出版              公告编号:2019-027



                       中信出版集团股份有限公司
       关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日、2019年4

月17日分别召开第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于对

闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常经营和
确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现
金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。在上述额度内资金可滚动使
用。该决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。详细内容请见公司2019年3
月27日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn发布的《关于对闲置

自有资金进行现金管理的公告》。
    同时,2019年度公司委托中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)等
中国中信集团有限公司控股的金融机构理财的金额预计不超过140,000万元(此预计
额度为任一时点使用资金的最高额度,在该额度内资金可滚动使用),该类关联交
易作为2019年度日常性关联交易的内容已经公司2018年年度股东大会审议通过。详

细内容请见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于2019年
度日常性关联交易预计的公告》。
    根据上述决议,公司及控股子公司近期累计使用闲置自有资金11,300万元购买
理财产品,现将相关事宜公告如下:

    一、本次购买理财产品情况

                  认购金额                                预期年化
产品名称 产品类型              起始日期          到期日期          资金来源
                  (万元)                                  收益率
中信理财 公募、开     5,000 2019年10月19日       随时赎回     -    自有资金
之共赢稳 放式、固     6,000 2019年11月14日       随时赎回     -    自有资金
健天天利 定收益类
                        300 2019年11月14日       随时赎回      -     自有资金
人民币理   产品

                                                                                 1
 财产品

    公司与本次购买理财产品的交易方中信银行受同一最终控制方中国中信集团有

限公司控制,存在关联关系。

    二、投资风险分析及控制措施

    尽管公司选择的投资范围为低风险、流通性高的短期理财产品,但金融市场受
宏观经济的影响较大,公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现
或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    三、对公司的影响

    公司在不影响正常经营的前提下,以闲置资金适度进行现金管理 ,不会影响公
司主营业务的正常开展,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公
司股东谋取更多的投资回报。

    四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品且尚未赎回的情况

                          认购金额                             预期年化    是否    资金
  产品名称     产品类型               起始日期     到期日期
                          (万元)                             收益率       赎回 来源
华夏银行步步                                                              已赎回
             非保本浮                                                             自有
增盈安心版理          10,000.00       2019/6/5     随时赎回     浮动      3,000万
             动收益型                                                             资金
  财产品                                                                    元
中信银行共赢
稳健周期182 非保本浮                                                               自有
                          20,000.00   2019/6/24   2019/12/23    4.10%     未到期
天(尊享)理 动收益型                                                              资金
  财产品
中信银行共赢
             非保本浮                                                              自有
 稳健周期182              8,000.00    2019/7/15   2020/1/13     4.10%     未到期
             动收益型                                                              资金
 天理财产品
                                                                          已赎回
南方基金南方 货币型基                                                            自有
                           612.66     随时购买     随时赎回    3%-3.5%    195.02
   天天利         金                                                             资金
                                                                            万元
中信理财之共
赢稳健周期91 非保本浮                                                              自有
                      40,000.00 2019/9/5 2019/12/4              4.0%      未到期
天(尊享)理 动收益型                                                              资金
  财产品
中信理财之共 公募、开 5,000.00 2019/10/19 随时赎回                -         否     自有

                                                                                      2
赢稳健天天利 放式、固                                                资金
人民币理财产 定收益类                                                自有
                      6,000.00 2019/11/14 随时赎回     -        否
    品         产品                                                  资金
                                                                     自有
                      300.00     2019/11/14 随时赎回   -        否
                                                                     资金
   合计              89,912.66

   五、备查文件

   (一)本次购买理财产品的相关认购资料。
   特此公告。


                                          中信出版集团股份有限公司董事会

                                                           2019年11月15日




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