聚杰微纤:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300819         证券简称:聚杰微纤          公告编号:2020-068




               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

       2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式——第 21 号上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引等相关法律
法规的规定,将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2830 号)核准,公司获准向社会
公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,870,000 股,每股面值 1 元,每股发行
价格为人民币 15.07 元,实际集资金总额为人民币 374,790,900.00 元,扣除发
行费用人民币 48,873,100.00 元后,募集资金净额为人民币 325,917,800.00 元。
募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入募集
资金专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行
了审验,并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。
    (二)募集资金使用及结余情况
    截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下:


                                                            单位:人民币元
                                    1
                       项目                                  金额
募集资金净额                                              325,917,800.00
减:截止2020年6月30日募集资金累计支出金额                 293,405,365.19
其中:尚未到期的银行理财产品的资金                        287,000,000.00
      直接投入募投项目的资金                                        0.00
      置换预先投入募投项目的资金                            6,405,365.19
加:截止2020年6月30日利息收入扣除手续费用净额                  644,217.08
截至2020年6月30日公司募集资金账户余额                      33,156,651.89


    二、募集资金存放和管理情况
    1、募集资金的管理情况
    为了规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。2020 年 3 月 30 日,经公司第一届
董事会第十二次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方
监管协议的议案》,同意公司分别与江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支
行、中国光大银行股份有限公司吴江支行、宁波银行股份有限公司吴江支行、招
商银行股份有限公司苏州城西支行以及保荐机构光大证券股份有限司签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”),对募
集资金的存放和使用进行专户管理,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候,公
司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表
人的监督。
    2020 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 640.54 万元。
    2、募集资金专户存储情况
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                            单位:人民币元
                                                            截止2020年6月
募集资金专户开户行 募集资金专项账户      初始存放金额
                                                            30日结存金额
江苏苏州农村商业银   07066780311201003 154,086,100.50       28,912,498.00
                                    2
行股份有限公司八坼 73029
支行
中国光大银行股份有
                    37120188000259005    70,720,500.00    857,480.63
限公司吴江支行
宁波银行股份有限公
                    75070122000376531    63,720,800.00    597,158.95
司吴江支行
招商银行股份有限公
                    512902759010688      62,650,000.00    2,789,514.31
司苏州城西支行
                合计                     351,177,400.50   33,156,651.89


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会
议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,
同意公司以 640.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
640.54 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天健审[2020]677 号《关于江
苏聚杰微纤科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日,公司已
完成前述募集资金置换事宜。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (五)节余募集资金使用情况
    报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。
    (六)超募资金使用情况
    报告期内,公司不存在超募资金。
    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

                                     3
              根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户管理,并按募集资金
       投资计划使用。为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设
       和公司正常经营的情况下,公司于 2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次
       会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自
       有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 29,000 万元人民币(含本数)的闲
       置募集资金和 10,000 万元人民币(含本数)闲置自有资金进行现金管理用于购
       买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定
       期存款、大额存单等)。上述募集资金进行现金管理使用期限为自公司股东大会
       审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,上述额度可循环滚动
       使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司
       2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
              2020 年 上 半 年公 司 累 计使 用 闲 置募 集 资 金进 行 现 金 管理 的 发 生额 为
       287,000,000.00 元,截至本报告期末尚未到期的余额为人民币 287,000,000.00
       元。
              报告期内,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
                                                                                   单位:人民币元
                                                                                                预期年化收
序号          受托机构    产品类型        产品名称        认购金额      起息日       到期日
                                                                                                   益率
         江苏苏州农村                苏州农商银行
         商业银行股份     保本浮动   机构结构性存
  1                                                   44,000,000.00   2020-4-22    2020-7-22    1.44%-3.80%
         有限公司八坼     收益型     款 2020 年第五
         支行                        百一十五期
         江苏苏州农村                苏州农商银行
         商业银行股份     保本浮动   机构结构性存
  2                                                   50,000,000.00   2020-4-22    2020-7-22    1.44%-3.80%
         有限公司八坼     收益型     款 2020 年第五
         支行                        百一十六期
         宁波银行股份
                          单位定期
  3      有限公司吴江                单位定期存款     63,000,000.00   2020-4-24    2020-7-24    3.80%
                          存款
         支行
                                     2020 年挂钩汇
         中国光大银行
                          保本浮动   率对公结构性
  4      股份有限公司                                 70,000,000.00   2020-05-06   2020-08-06   1.56%-3.80%
                          收益型     存款定制第五
         吴江支行
                                     期产品 42
         招商银行股份
                          保本浮动   单位结构性存
  5      有限公司苏州                                 60,000,000.00   2020-05-08   2020-08-07   1.35%-3.90%
                          收益型     款
         城西支行

                                                      4
    (八)募集资金使用的其他情况
    除上述已披露的情况外,本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定进行募
集资金管理,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存
在募集资金管理违规情况。


    附表:募集资金使用情况对照表
    特此公告。




                                         江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 8 月 21 日




                                     5
       附表:

                                                    募集资金使用情况对照表
                                                      截止日期:2020 年 6 月 30 日
       编制单位:江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司                                                               单位:人民币万元
                                                                                      本年度投入
募集资金净额                                                   32,591.78              募集资金总                 640.54
                                                                                      额
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0
                                                                                      已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                                           0                募集资金总                 640.54
                                                                                      额
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                             是否已变更 募集资金承 调 整 后 投 资 本 年 度 截 至 期 截至期末投 项目达到预 本 年 度 是 否 达 项 目 可 行
                             项目(含部 诺投资总额 总额(1) 投 入 金 末 累 计 资进度(%)定可使用状 实 现 的 到 预 计 性 是 否 发
       承诺投资项目
                             分变更)                             额       投 入 金 (3)=      态日期     效益     效益     生重大变
                                                                           额(2)    (2)/(1)                                 化
超细纤维面料及制成品改扩建
                                 否       12,882.65     12,882.65 619.44     619.44         4.81 2022-06-30           不适用       否
项目
超细纤维无尘超净产品建设项
                                 否        6,372.08      6,372.08    21.10    21.10         0.33 2022-06-30           不适用       否

研发中心建设项目                 否        6,265.00      6,265.00                                  2022-06-30         不适用       否
国内外营销服务体系建设项目       否        7,072.05      7,072.05                                  2022-06-30         不适用       否


                                                                 6
承诺投资项目小计                 --        32,591.78 32,591.78 640.54 640.54              --    --                    -
超募资金投向                 不适用
未达到计划进度或预计收益的
                             不适用
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
                             不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
                             不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                             不适用
整情况
                             公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议,会议审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及
                             于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 640.54 万元置换预先投入募
置换情况
                             投项目自筹资金,截至 2020 年 6 月 30 日已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                             不适用
金额及原因
                             公司于 2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使
                             用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 29,000 万元人民币(含本数)的闲置
                             募集资金和 10,000 万元人民币(含本数)闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保
尚未使用的募集资金用途及去
                             本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。上述募集资金进行现金管理使用

                             期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,上述额度可循环滚动使用。
                             公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第
                             一次临时股东大会审议通过。

                                                               7
                           报告期末尚未使用的募集资金共计 32,015.67 万元,其中存放于募集资金专户的金额为 3,315.67 万元,其
                           中利息收入净额 64.42 万元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为 28,700.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的
                           不适用
问题或其他情况




                                                            8

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