聚杰微纤:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

         证券代码:300819                  证券简称:聚杰微纤                  公告编号:2020-069



                            江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。



                  江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30
         日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议及2020年4月16
         日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金
         和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和
         公司正常运营的情况下,使用不超过29,000万元闲置的募集资金和10,000万元闲
         置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
         产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司
         股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚
         动使用。
                  具体内容详见公司于2020年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
         露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自
         有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)
                  近期,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:
                  一、 本次现金管理基本情况
                                                                                         单位:人民币万元
投资                   产品类
         受托机构                    产品名称        认购金额    起息日      到期日        预期年化收益率    资金来源
主体                        型
       招商银行股份    保本浮
                                                                                                             闲置募集
公司   有限公司苏州    动收益     单位结构性存款     5,500.00   2020-8-19   2020-11-19       1.35%-3.5%
                                                                                                             资金
       城西支行        型
       中国光大银行    保本浮    2020 年对公结构性
                                                                                                             闲置募集
公司   股份有限公司    动收益    存款挂钩汇率定制    7,000.00   2020-8-20   2020-9-20     0.8%/2.75%/2.85%
                                                                                                             资金
       吴江支行        型        第八期产品 255
                                                         1
关联关系说明:公司与上述受托方无关联关系。
    二、 审批程序
    公司2020年3月30日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五
次会议,2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事
项发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司就该事项进行了
核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无
需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、 主要风险提示和风险控制措施
    1、投资风险
    (1)由于受市场波动的影响,现金管理产品存在一定的利率风险;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
    (3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现金管理产品预期
收益或者本金安全,因此投资存在政策风险;
    (4)相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险,采取如下措施:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
    (2)公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并
向董事会审计委员会报告。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    四、   本次现金管理对公司的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项
目建设和公司正常运营的情况下进行的,不会影响公司募投项目的进展,不会影


                                    2
          响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,
          有助于提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
                  五、 公告日前十二个月内使用闲置资金进行现金管理的情况(含本公告
                      所述现金管理情况)
                                                                                     单位:人民币万元
                                                                                                           实际年
                      产品类                                                             收回
序号     受托机构                    产品名称      认购金额     起息日      到期日              实际收益   化收益
                           型                                                            情况
                                                                                                           率

       江苏苏州农村             苏州农商银行机
                      保本浮
       商业银行股份             构结构性存款                                             到期
 1                    动收益                      4,400       2020-4-22   2020-7-22             40.04      3.65%
       有限公司八坼             2020 年第五百一                                          赎回
                      型
       支行                     十五期

       江苏苏州农村             苏州农商银行机
                      保本浮
       商业银行股份             构结构性存款                                             到期
 2                    动收益                      5,000       2020-4-22   2020-7-22             45.50      3.65%
       有限公司八坼             2020 年第五百一                                          赎回
                      型
       支行                     十六期

       宁波银行股份
                      单位定                                                             到期
 3     有限公司吴江             单位定期存款      6,300       2020-4-24   2020-7-24             59.85      3.81%
                      期存款                                                             赎回
       支行

                                2020 年挂钩汇率
       中国光大银行   保本浮
                                对公结构性存款                                           到期
 4     股份有限公司   动收益                      7,000       2020-5-6    2020-8-6              66.50      3.80%
                                定制第五期产品                                           赎回
       吴江支行       型
                                42

       招商银行股份   保本浮
                                                                                         到期
 5     有限公司苏州   动收益    单位结构性存款    6,000       2020-5-8    2020-8-7              58.34      3.90%
                                                                                         赎回
       城西支行       型

       江苏苏州农村   保本浮    苏州农商银行机
                                                                                         尚未
 6     商业银行股份   动收益    构结构性存款      9,400       2020-7-23   2020-8-23
                                                                                         到期
       有限公司八坼   型        2020 年第六百四

                                                          3
    支行                     十期

    宁波银行股份
                    保本浮   2020 年单位结构                                            尚未
7   有限公司吴江                               6,300          2020-8-06   2020-11-4
                    动型     性存款 203168                                              到期
    支行

    招商银行股份    保本浮
                                                                                        尚未
8   有限公司苏州    动收益   单位结构性存款    5,500.00       2020-8-19   2020-11-19
                                                                                        到期
    城西支行        型

                             2020 年对公结构
    中国光大银行    保本浮
                             性存款挂钩汇率                                             尚未
9   股份有限公司    动收益                     7,000.00       2020-8-20   2020-9-20
                             定制第八期产品                                             到期
    吴江支行        型
                             255




               截至本公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机
       构现金管理产品金额共计28,200.00万元,未超过股东大会授权额度。
               六、 备查文件
               相关产品的认购资料


                   特此公告。




                                                              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                                               董事会
                                                                                       2020年8月21日




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