捷安高科:2020半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300845                 证券简称:捷安高科          公告编号:2020-027



                        郑州捷安高科股份有限公司
           2020 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,郑州
捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)将 2020 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下:

      一、募集资金基本情况
      (一)实际募集资金金额、资金到账时间
      经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可〔2020〕377 号)核准,公司向社会公众公开发行人
民币普通股 2,309 万股新股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 17.63
元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 407,076,700.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
66,905,500.00 元,实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集
资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》(天健验
〔2020〕6-43 号)对上述募集到账情况进行审验确认。
      (二)募集资金使用情况及期末余额
      截止 2020 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金。募集资金存放于公司在
广发银行股份有限公司郑州分行开立的验资账户,详情见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》
(天健验〔2020〕6-43 号)。
      二、募集资金存放和管理情况
      为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《上市公司
监管指引 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《郑
州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司在中信银行股
份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银
行股份有限公司郑州高新技术开发区支行设立了募集资金专用账户,对募集资
金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
       (二)募集资金管理制度的执行
       公司于 2020 年 7 月 17 日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银
行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构民生
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,上述监管协议主要条款与
深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
       相关募集资金监管账户及初始存放金额如下:
                                          募集资金初始存
       开户行            专户账号                            募集资金用途
                                          放金额(元)
中信银行股份有                                               轨道交通虚拟仿
限公司郑州中原    8111101012700371667       115,532,500.00   真实训系统技术
路支行                                                       改造项目
广发银行股份有                                               研发中心项目、安
限公司郑州分行    9550880032861400517       148,246,415.02   全作业仿真产业
营业部                                                       化项目
交通银行股份有
                                                             补充流动资金项
限公司郑州高新    411654999011000901075     80,000,000.00
                                                             目
技术开发区支行
合计                                        343,778,915.02

       公司本次募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元与上表中合计金额差
额部分为尚未扣除的发行费用(包含审计费、律师费、用于本次发行的信息披
露费用及其他发行上市费用)。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       截至 2020 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金,详见本报告附件 1:募集
资金使用情况对照表。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投向变更的情况
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       公司募集资金使用、管理及披露不存在违规情形。
       六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 24 日批准报出。
附件 1:募集资金使用情况对照表
特此公告。




                                         郑州捷安高科股份有限公司
                                                    董事会
                                              2020 年 8 月 26 日
    附表 1:募集资金使用情况对照表


                                                                                                          货币单位:人民币万元
募集资金总额                                                                    本年度投
                                                         34,017.12              入募集资                          0
                                                                                金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                               -                  已累计投
累计变更用途的募集资金总额                                   -                  入募集资                          0
累计变更用途的募集资金总额比例                               -                  金总额
承诺投资项目   是否已变更    募集资金承诺   调整后投资   本年度投    截至期末   截至期末     项目达到预    本年       是否达   项目可行
和超募资金投   项目          投资总额       总额(1)    入金额      累计投入   投资进度     定可使用状    度实       到预计   性是否发
      向                                                             金额(2)    (%)(3)=   态日期        现的       效益     生重大变
                                                                                (2)/(1)                    效益                化
承诺投资项目
轨道交通虚拟       否        11,553.25       11,553.25       0          0         0.00       -             -          -        否
仿真实训系统
技术改造项目
研发中心项目       否         4,798.87       4,798.87        0          0         0.00       -             -          -        否
安全作业仿真       否         9,665.00       9,665.00        0          0         0.00       -             -          -        否
产业化项目
补充流动资金       否         8,000.00       8,000.00        0          0         0.00       -             -          -        -
项目
    合计                      34,017.12      34,017.12       0           0         0.00      -            -      -        -
未达到计划进
度或预计收益
                                                                       不适用
的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发
生重大变化的                                                           不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用                                                         不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点                                                           不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式                                                           不适用
调整情况
募集资金投资     截至 2020 年 7 月 7 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,688.77 万元,公司以自有资金预先支
项目先期投入     付不含增值税发行费用人民币 360.77 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发
及置换情况       行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于郑州捷安高科股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审
                 〔2020〕6-249 号)认为捷安高科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板
                 上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了捷安高科公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
                 情况。公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
                 支付的发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,合计金额为
                 3,049.54 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流                                                           不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余                                                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募   截止 2020 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金,公司于 2020 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议,第三届监事会第十
集资金用途及   次会议,并于 2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
去向           同意在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、
               满足保本要求、流动性好的产品,期限不超过 12 个月,包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、
               通知存款等,上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

募集资金使用
及披露中存在
                                                                       不适用
的问题或其他
情况

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