交大思诺:关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

                            目      录


一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—5 页
          关于北京交大思诺科技股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2020〕1-1150 号



北京交大思诺科技股份有限公司全体股东:

    我们鉴证了后附的北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称交大思诺公司)
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供交大思诺公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    交大思诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要
求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对交大思诺公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述




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    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为,交大思诺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定,如实反映了交大思诺公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际情况。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:何降星


          中国杭州                  中国注册会计师:邓柳梅



                                    二〇二〇年十月二十日




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                   北京交大思诺科技股份有限公司

               以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



深圳证券交易所:
    现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体
情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准,并经贵所同
意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股)股票 2,173.34 万股,发行价每股人民币 28.69 元,共计募集资金
62,353.12 万元,坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12
万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后,
公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕
1-122 号)。


    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金
使用计划如下:




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                                                                 单位:人民币万元
                               募集资金                    铺底流动            项目备案
  项目名称         总投资额                   建设投资
                                 投资额                      资金            或核准文号
列控产品升级及实                                                         京昌经信委备
                   28,335.00   28,335.00       25,200.13   3,134.87
验室建设项目                                                             〔2019〕12 号
列控产品及配套设                                                         黄经开投资备
                   16,528.00   16,528.00       15,797.71     730.29
备生产基地项目                                                           字〔2019〕2 号
公司信息化及运维                                                         京昌经信委备
                    4,263.00    4,263.00        4,073.00     190.00
服务体系建设项目                                                         〔2019〕11 号
西安分部项目        4,160.00    4,160.00        4,160.00

  合 计            53,286.00   53,286.00       49,230.84   4,055.16



      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
      截至 2020 年 7 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
  实际投资金额为 13,644.80 万元,具体情况如下:
                                                                    单位:人民币万元

                                          自筹资金实际投入金额
                                                                               占总投资的
  项目名称         总投资额
                                                铺底流动                         比例(%)
                               建设投资                          合 计
                                                  资金
列控产品升级及实
                   28,335.00     7,663.24                         7,663.24           27.05
验室建设项目
列控产品及配套设
                   16,528.00     5,133.29                         5,133.29           31.06
备生产基地项目
公司信息化及运维
                    4,263.00       848.27                           848.27           19.90
服务体系建设项目

  合 计            49,126.00    13,644.80                        13,644.80           27.78




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    四、自筹资金预先支付发行费用情况
    公司本次募集资金发行费用合计 9,067.12 万元,在募集资金到位前公司已
用自筹资金支付的发行费用为 142.00 万元,其中支付审计费 56.60 万元,支付
律师费 28.30 万元,支付材料制作费 48.00 万元,支付发行手续费 9.10 万元。
本次拟用募集资金一并置换。




                                            北京交大思诺科技股份有限公司
                                                    二〇二〇年十月二十日




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