科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

        证券代码:300856    证券简称:科思股份          公告编号:2020-041



                      南京科思化学股份有限公司
                关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
                        进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
       21 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公
       司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用总额
       度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期
       限不超过十二个月的投资产品(包括不限于收益型银行理财产品、结
       构性存款、券商收益凭证等);并于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第
       一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有
       资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运
       营和募集资金投资项目推进的情况下,使用总额度不超过 50,000 万
       元人民币的闲置募集资金和不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资
       金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
       月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等)。
            近期,公司使用闲置募集资金及自有资金购买了银行理财产品,
       现就相关事宜公告如下:
            一、理财产品基本情况
购买                       产品    购买金额                            预期年化   资金
     受托方     产品名称                       起息日       到期日
主体                       类型    (万元)                            收益率     来源
公司 平 安 银 平安银行对公 结 构     2,000    2020.9.30   2020.10.12     1.5%或   闲置
       行 股     份 结构性存款 性 存                                          2.35%或   自有
       有 限     公 (100%保本挂 款                                            2.55%    资金
       司 南     京 钩汇率)产品
       分行
       招 商     银
       行 股     份   招商银行点金
                                     结 构                                    1.56%或   闲置
       有 限     公   系列看涨三层
                                     性 存     3,000   2020.12.7   2021.3.8    2.9%或   募集
       司 南     京   区间 91 天结构
                                     款                                        3.504%   资金
       江 宁     支   性存款
       行
                      招商银行点金
                                       结 构                                  1.56%或
马鞍   招   商   银   系列看涨三层
                                       性 存   2,000   2020.12.7   2021.1.7    2.7%或
山科   行   股   份   区间 31 天结构
                                       款                                       3.01%   闲置
思化   有   限   公   性存款
                                                                                        募集
学有   司   南   京   招商银行点金
                                       结 构                                  1.56%或   资金
限公   江   宁   支   系列看涨三层
                                       性 存   1,000   2020.12.7   2021.3.8    2.9%或
司     行             区间 91 天结构
                                       款                                      3.504%
                      性存款
                   关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联
            关系。
                  二、投资风险及风险控制措施
                  (一)投资风险分析
                  公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理
            财品种安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,但金融市场受宏
            观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
                  (二)针对投资风险拟采取的措施
                  1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风
            控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
            品;
                  2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
            投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,
            将及时采取相应措施,控制投资风险;
                  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
         要时可以聘请专业机构进行审计;
                 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
                 三、对公司经营的影响
                 公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效
         控制风险的前提下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,
         可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东
         利益最大化;且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正
         常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
                 四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
                 截止本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和
         闲置自有资金购买理财产品情况如下:
                                                                                实际   实际
                                        购买金
购买                             产品                        到期日/赎   赎回   收益   年化
        受托方       产品名称           额(万    起息日
主体                             类型                          回日      情况   (万   收益
                                        元)
                                                                                元)   率
                                                                         到期
                                        3,000    2020.1.22   2020.2.5           3.57   3.10%
                                                                         赎回
                     平安银行对
       平安银行                                                          到期
                     公结构性存 结构    1,500    2020.2.20   2020.2.27          0.85   2.95%
       股份有限                                                          赎回
                   款(100%保本 性存
       公司南京                                                          到期
                   挂钩汇率)产 款      3,000    2020.3.4    2020.3.11          1.70   2.95%
         分行                                                            赎回
                         品
                                                                         到期
                                        1,500    2020.3.13   2020.3.20          0.85   2.95%
                                                                         赎回
       兴业银行                  保本
                    企业金融结
       股份有限                  浮动                                    到期
公司                构性存款产          1,000    2020.3.23   2020.3.30          0.42   2.20%
       公司南京                  收益                                    赎回
                        品
       建邺支行                    型
       平安银行    平安财富-安   非保
                                        1,000    2020.3.23   2020.4.27   赎回   2.36   2.46%
       股份有限    盈成长现金    本浮
       公司南京    人民币理财    动收                                    到期
                                        1,000    2020.3.26   2020.5.11          2.36   1.87%
         分行        产品 A 款   益型                                    赎回
       兴业银行                  保本                                    到期
                                        1,000    2020.3.30   2020.4.13          0.92   2.40%
       股份有限     企业金融结   浮动                                    赎回
       公司南京       构性存款   收益                                    到期
                                        1,000    2020.4.14   2020.4.21          0.42   2.20%
       建邺支行                    型                                    赎回
                                                                       到期
                                       1,000   2020.4.21   2020.4.28          0.39   2.05%
                                                                       赎回
                                                                       到期
                                       1,000   2020.4.29   2020.5.6           0.39   2.05%
                                                                       赎回
       中国民生
       银行股份                 结构
                  挂钩利率结                                           到期
       有限公司                 性存   1,000   2020.4.29   2020.5.13          1.02   2.65%
                    构性存款                                           赎回
       南京建邺                   款
         支行
       平安银行   平安财富-安   非保
       股份有限   盈成长现金    本浮
                                       2,000   2020.5.12   2020.5.27   赎回   1.39   1.69%
       公司南京   人民币理财    动收
         分行       产品 A 款   益型
                                                                       到期
                                       1,000   2020.5.14   2020.5.21          0.38   2.00%
       兴业银行                 保本                                   赎回
                  企业金融结
       股份有限                 浮动                                   到期
                  构性存款产           1,000   2020.5.15   2020.5.22          0.38   2.00%
       公司南京                 收益                                   赎回
                      品
       建邺支行                   型                                   到期
                                       2,000   2020.5.22   2020.5.29          0.77   2.00%
                                                                       赎回


                                        700    2020.5.27   2020.6.9    赎回   0.73   2.93%
       平安银行   平安财富-安   非保
       股份有限   盈成长现金    本浮
       公司南京   人民币理财    动收
         分行       产品 A 款   益型
                                       1,300   2020.5.27   2020.6.28   赎回   1.36   1.19%


                                                                       到期
                                       2,000   2020.5.29   2020.6.5           0.77   2.00%
       兴业银行                 保本                                   赎回
                  企业金融结
       股份有限                 浮动                                   到期
                  构性存款产           2,000   2020.6.5    2020.6.12          0.77   2.00%
       公司南京                 收益                                   赎回
                      品
       建邺支行                   型                                   到期
                                       2,000   2020.6.12   2020.6.19          0.77   2.00%
                                                                       赎回

安徽                                                                   到期
                                       1,000   2020.3.23   2020.3.30          0.42   2.20%
圣诺                                                                   赎回
       兴业银行                 保本
贝化              企业金融结
       股份有限                 浮动                                   到期
学科              构性存款产            500    2020.3.31   2020.4.7           0.21   2.20%
       公司南京                 收益                                   赎回
技有                  品
       建邺支行                   型
限公                                                                   到期
司                                     1,000   2020.4.3    2020.4.10          0.42   2.20%
                                                                       赎回

宿迁 江 苏 银 行 江苏银行“聚 保本
                                        500    2020.3.18   2020.4.7    赎回   0.58   2.10%
科思 股 份 有 限 宝财富天添 浮动
化学 公 司 宿 迁 开鑫”开放式 收益
有限 宿豫支行      理财产品     型       500     2020.3.18   2020.4.13    赎回   0.75    2.10%
公司

                                        1,000    2020.4.28    2020.5.6    赎回   0.44    2.00%

                                                                          尚未
                  平安银行对            4,000    2020.8.14   2021.2.19            -        -
       平安银行                                                           到期
                  公结构性存 结构
       股份有限                                                           尚未
                款(100%保本 性存       4,000    2020.8.14   2021.2.19            -        -
       公司南京                                                           到期
                挂钩汇率)产 款
       分行                                                               到期
                      品                2,000    2020.9.30   2020.10.12          1.68    2.55%
                                                                          赎回
                   2020 年挂钩
       中国光大
                   汇率对公结    结构
       银行股份                                                           尚未
                   构性存款定    性存   3,000    2020.8.27   2020.12.31           -        -
       有限公司                                                           到期
                   期第八期产    款
       南京分行
                   品 315
                   招商银行挂
                   钩黄金看涨    结构
                                                                          尚未
                   三层区间六    性存   20,000   2020.8.28    2021.3.1            -        -
                                                                          到期
                   个月结构性    款
公司               存款
                   招商银行挂
                   钩黄金看涨    结构
                                                                          尚未
                   三层区间六    性存   8,000    2020.9.2     2021.3.2            -        -
                                                                          到期
       招商银行 个月结构性       款
       股 份 有 限 存款
       公司南京 招商银行挂
       江宁支行 钩 黄 金 看 涨   结构
                                                                          到期
                   三层区间三    性存   3,000    2020.9.2    2020.12.2           22.66   3.03%
                                                                          赎回
                   个月结构性    款
                   存款
                   招商银行点
                   金系列看涨    结构
                                                                          尚未
                   三层区间 91   性存   3,000    2020.12.7    2021.3.8            -        -
                                                                          到期
                   天结构性存    款
                   款
                   招商银行挂
马鞍
                   钩黄金看涨    结构
山科   招商银行                                                           到期
                   三层区间三    性存   3,000    2020.9.2    2020.12.2           22.66   3.03%
思化   股份有限                                                           赎回
                   个月结构性    款
学有   公司南京
                   存款
限公   江宁支行
                   招商银行挂    结构                                     尚未
司                                      4,000    2020.9.2     2021.3.2            -        -
                   钩黄金看涨    性存                                     到期
       三层区间六    款
       个月结构性
       存款
       招商银行点
       金系列看涨    结构
                                                            尚未
       三层区间 31   性存   2,000   2020.12.7   2021.1.7           -   -
                                                            到期
       天结构性存    款
       款
       招商银行点
       金系列看涨    结构
                                                            尚未
       三层区间 91   性存   1,000   2020.12.7   2021.3.8           -   -
                                                            到期
       天结构性存    款
       款
    截至 2020 年 12 月 7 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期
理财产品金额共计为 38,000 万元;使用闲置自有资金购买的尚未到
期理财产品金额共计为 11,000 万元,均未超过董事会和股东大会的
授权额度。
    五、备查文件
    1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品说明书
(2020 年 19849 期);
    2、招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款业务申请书、
确认表、说明书、权益须知、风险提示书;
    3、招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款业务申请书、
确认表、说明书、权益须知、风险提示书。


    特此公告。




                                南京科思化学股份有限公司董事会
                                       2020 年 12 月 7 日

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