美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300861          证券简称:美畅股份           公告编号:2022-055

                   杨凌美畅新材料股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
                               的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美畅股份”)于 2022
年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,2022 年
5 月 17 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用总额度不超过 350,000 万
元人民币的闲置资金进行现金管理,其中,拟使用总额度不超过 100,000 万元人
民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过
12 个月的现金管理类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等);
拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购
买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性
存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品
等)。现金管理期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,授权董事长行使
该项投资决策权,并由公司财务与经营管理部负责具体执行。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023)。
    根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,同时不影响募投项目实施,不
影响正常生产经营,公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理,现
将有关情况公告如下:

一、暂时闲置资金使用情况

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
             截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
     人民币 93,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行
     现金管理的额度范围。
     2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                  购买金
                                           产品                                   预期年化   资金来
 购买主体     受托方       产品名称               额(万   起息日     到期日
                                           类型                                   收益率       源
                                                  元)
                       平安银行对公结构
杨凌美畅新             性存款(100%保本    结构                       2022 年
              平安银                                       2022 年                 1.50%-    闲置自
材料股份有             挂钩黄金)2022 年   性存   14,000             10 月 11
                行                                         8月4日                  3.30%     有资金
  限公司               TGG22190066 期人     款                          日
                           民币产品
杨凌美畅新
              长安信   终南山债券投资集    信托            2022 年    2022 年                闲置自
材料股份有                                        3,000                            4.50%
                托      合资金信托计划     产品            8月5日    11 月 3 日              有资金
  限公司

             公司与上述受托方无关联关系。

             截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为
     人民币 108,000 万元,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行
     现金管理的额度范围。

     二、主要风险提示及控制措施

             1、投资风险
             (1)虽然现金管理产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响
     较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
             (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
     投资的实际收益不可预期。
             2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
             (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他
     证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
             (2)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述现金管理产
     品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,
     加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
               (3)公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对
           现金管理资金使用情况进行审计、核实。
               (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
           可以聘请专业机构进行审计。
               (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

           三、对公司经营的影响

               公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保不
           影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进
           行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适
           度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更
           多的投资回报。

           四、审议程序及专项意见

               2022 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
           次会议,2022 年 5 月 17 日公司召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公
           司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用
           不超过人民币 350,000 万元(含本数)的闲置资金,其中 100,000 万元(含本数)
           的闲置募集资金;250,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。公司
           独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项发表了核
           查意见。

           五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

           1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                                              预期年
                                    产品   购买金额                                    是否到   资金
购买主体    受托方     产品名称                        起息日      到期日     化收益
                                    类型   (万元)                                      期     来源
                                                                                率
杨凌美畅    中信银    共赢智信汇
                                    保本                                                        闲置
新材料股    行股份    率挂钩人民                      2021 年 5   2021 年 8   1.48%-
                                    浮动    10,000                                     已到期   募集
份有限公    有限公    币结构性存                      月 15 日    月 13 日    3.62%
                                    收益                                                        资金
  司          司      款 04300 期
                                                                              预期年
                                   产品   购买金额                                     是否到   资金
购买主体   受托方    产品名称                         起息日      到期日      化收益
                                   类型   (万元)                                       期     来源
                                                                                率
                    交通银行蕴
杨凌美畅   交通银   通财富定期     保本
                                                                              1.35%             闲置
新材料股   行股份   型结构性存     浮动              2021 年 6   2021 年 9
                                           20,000                               —     已到期   募集
份有限公   有限公   款 94 天(挂   收益              月 25 日     月 27 日
                                                                              5.85%             资金
   司       司       钩汇率看       型
                       涨)
                    交通银行蕴
杨凌美畅   交通银   通财富定期     保本
                                                                              1.35%             闲置
新材料股   行股份   型结构性存     浮动              2021 年 6   2021 年 9
                                           20,000                               —     已到期   募集
份有限公   有限公   款 94 天(挂   收益              月 25 日     月 27 日
                                                                              5.85%             资金
   司       司       钩汇率看       型
                       跌)
                    2021 年挂钩
杨凌美畅   中国光                  保本
                    汇率对公结                                                                  闲置
新材料股   大银行                  浮动              2021 年 6   2021 年 9    1%—
                    构性存款定             22,000                                      已到期   募集
份有限公   股份有                  收益              月 25 日     月 25 日    3.65%
                    制第六期产                                                                  资金
   司      限公司                   型
                       品 342
                                   保本
杨凌美畅   中信银   共赢智信汇     浮动
                                                                                                闲置
新材料股   行股份   率挂钩人民      收               2021 年 6   2021 年 9    1.48%-
                                           4,000                                       已到期   募集
份有限公   有限公   币结构性存     益、              月 25 日     月 24 日    3.50%
                                                                                                资金
   司       司          款         封闭
                                    式
                                   保本
杨凌美畅   中信银   共赢智信汇     浮动
                                                                                                闲置
新材料股   行股份   率挂钩人民      收               2021 年 6   2021 年 9    1.48%-
                                           5,000                                       已到期   募集
份有限公   有限公   币结构性存     益、              月 25 日     月 24 日    3.50%
                                                                                                资金
   司       司          款         封闭
                                    式
                    汇率挂钩结
杨凌美畅   东亚银
                    构性存款       保本                                                         闲置
新材料股   行(中                                    2021 年 7   2021 年 10   1.10%-
                    (澳元/美元    浮动    5,000                                       已到期   募集
份有限公   国)有   双区间单层                        月6日       月8日       3.75%
                                   收益                                                         资金
   司      限公司   触及结构)
                                                                              预期年
                                   产品   购买金额                                     是否到   资金
购买主体   受托方    产品名称                         起息日      到期日      化收益
                                   类型   (万元)                                       期     来源
                                                                                率
                    2021 年挂钩
杨凌美畅   中国光
                    汇率对公结     保本                                                         闲置
新材料股   大银行                                    2021 年 7   2021 年 10    1%-
                    构性存款定     浮动    10,000                                      已到期   募集
份有限公   股份有                                     月2日       月8日       3.55%
                    制第七期产     收益                                                         资金
   司      限公司
                       品 83
                                   保本
杨凌美畅   中信银   共赢智信汇     浮动
                                                                                                闲置
新材料股   行股份   率挂钩人民      收               2021 年 7   2021 年 10   1.48%-
                                           27,000                                      已到期   募集
份有限公   有限公   币结构性存     益、              月 15 日     月 15 日    3.75%
                    款 05207 期                                                                 资金
   司       司                     封闭
                                    式
                    汇率挂钩结
杨凌美畅   东亚银   构性存款产
                                   保本                                                         闲置
新材料股   行(中   品(澳元/美                      2021 年 8   2021 年 11   1.10%-
                                   浮动    10,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有   元双区间单                       月 17 日     月 18 日    3.70%
                      层触及结     收益                                                         资金
   司      限公司
                        构)
杨凌美畅   成都银
                    “芙蓉锦程”                                                                闲置
新材料股   行股份                  定制              2021 年 9   2022 年 1    1.54%-
                    单位结构性             15,000                                      已到期   募集
份有限公   有限公       存款        型               月 28 日     月5日       3.7%
                                                                                                资金
   司       司
                                   保本
杨凌美畅   中信银   共赢智信汇     浮动
                                                                                                闲置
新材料股   行股份   率挂钩人民      收               2021 年 9   2021 年 12   1.48%-
                                           11,000                                      已到期   募集
份有限公   有限公   币结构性存     益、              月 28 日     月 30 日    3.65%
                    款 06375 期                                                                 资金
   司       司                     封闭
                                    式
                    汇率挂钩结
杨凌美畅   东亚银
                      构性存款     保本                                                         闲置
新材料股   行(中                                    2021 年 9   2022 年 1    1.10%-
                    (澳元/美元    浮动    35,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有   双区间单层                       月 28 日     月 19 日    3.80%
                                   收益                                                         资金
   司      限公司   触及结构)
                                                                              预期年
                                   产品   购买金额                                     是否到   资金
购买主体   受托方    产品名称                         起息日       到期日     化收益
                                   类型   (万元)                                       期     来源
                                                                                率
                                   保本
杨凌美畅   中信银   共赢智信汇     浮动
                                                                                                闲置
新材料股   行股份   率挂钩人民      收               2021 年 10   2022 年 1   1.48%-
                                           15,000                                      已到期   募集
份有限公   有限公   币结构性存     益、               月 12 日    月 13 日    3.65%
                    款 06546 期                                                                 资金
   司       司                     封闭
                                    式
                    汇率挂钩结
杨凌美畅   东亚银   构性存款产
                                   保本                                                         闲置
新材料股   行(中   品(澳元/美                      2021 年 10   2022 年 2   1.10%-
                                   浮动    16,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有   元双区间单                        月 19 日     月9日      3.80%
                      层触及结     收益                                                         资金
   司      限公司
                        构)
                    2021 年挂钩
杨凌美畅   中国光
                    汇率对公结     保本                                                         闲置
新材料股   大银行                                    2021 年 10   2022 年 1   1.00%-
                    构性存款定     浮动    10,000                                      已到期   募集
份有限公   股份有   制第十期产                        月 19 日    月 19 日    3.50%
                                   收益                                                         资金
   司      限公司     品 342

                                                                  2022 年 2
杨凌美畅   平安银
                    平安银行对     结构                           月 18 日                      闲置
新材料股   行股份                                    2021 年 11               1.50%-
                    公结构性存     性存    10,000                 (每日观             已到期   募集
份有限公   有限公       款                            月 19 日                7.10%
                                    款                            察敲出情                      资金
   司       司
                                                                    况)
杨凌美畅   东亚银
                    汇率挂钩结     结构                                                         闲置
新材料股   行(中                                    2022 年 1    2022 年 4   1.10%-
                    构性存款产     性存    10,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有       品                            月 13 日    月 13 日    3.80%
                                    款                                                          资金
   司      限公司
杨凌美畅   东亚银
                    汇率挂钩结     结构                                                         闲置
新材料股   行(中                                    2022 年 1    2022 年 4   1.10%-
                    构性存款产     性存    15,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有       品                            月 14 日    月 14 日    3.80%
                                    款                                                          资金
   司      限公司
杨凌美畅
                    “芙蓉锦程”   结构                                                         闲置
新材料股   成都银                                    2022 年 1    2022 年 4   1.54%-
                    单位结构性     性存    20,000                                      已到期   募集
份有限公    行          存款                          月 21 日    月 21 日    3.55%
                                    款                                                          资金
   司
                                                                            预期年
                                  产品   购买金额                                    是否到   资金
购买主体   受托方    产品名称                        起息日      到期日     化收益
                                  类型   (万元)                                      期     来源
                                                                              率
                    兴业银行企
                                  结构                                                        闲置
美畅科技   兴业银   业金融人民                      2022 年 1   2022 年 5   1.50%-
                                  性存    16,000                                     已到期   募集
有限公司    行      币结构性存                      月 27 日    月 10 日    3.29%
                      款产品       款                                                         资金

杨凌美畅            交通银行蕴
                                  结构                                                        闲置
新材料股   交通银   通财富定期                      2022 年 1   2022 年 5   1.35%-
                                  性存    10,000                                     已到期   募集
份有限公    行      型结构性存                      月 28 日    月 10 日    4.99%
                      款 102 天    款                                                         资金
   司
杨凌美畅
                    平安银行对    结构                                                        闲置
新材料股   平安银                                   2022 年 2   2022 年 5   1.50%-
                    公结构性存    性存    17,000                                     已到期   募集
份有限公    行          款                          月 11 日    月 13 日    6.38%
                                   款                                                         资金
   司
杨凌美畅
                                  结构                                                        闲置
新材料股   平安银   对公结构性                      2022 年 2   2022 年 5   1.00%-
                                  性存    9,000                                      已到期   募集
份有限公    行          存款                        月 23 日    月 26 日    5.90%
                                   款                                                         资金
   司
                    汇率挂钩结
杨凌美畅   东亚银   构性存款产
                                  结构                                                        闲置
新材料股   行(中   品(澳元/美                     2022 年 4   2022 年 7   1.10%-
                                  性存    3,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有   元双区间单                      月 14 日    月 14 日    4.20%
                      层触及结     款                                                         资金
   司      限公司
                        构)
                    汇率挂钩结
杨凌美畅   东亚银   构性存款产
                                  结构                                                        闲置
新材料股   行(中   品(澳元/美                     2022 年 4   2022 年 7   1.10%-
                                  性存    7,000                                      已到期   募集
份有限公   国)有   元双区间单                      月 14 日    月 14 日    3.80%
                      层触及结     款                                                         资金
   司      限公司
                        构)
                    2022 年挂钩
杨凌美畅   中国光
                    汇率对公结    结构                                                        闲置
新材料股   大银行                                   2022 年 4   2022 年 7   1.50%-
                    构性存款定    性存    12,000                                     已到期   募集
份有限公   股份有   制第四期产                      月 15 日    月 15 日    3.65%
                                   款                                                         资金
   司      限公司     品 297
杨凌美畅
                      “芙蓉锦    结构                                                        闲置
新材料股   成都银                                   2022 年 4   2022 年 7   1.54%-
                    程”单位结    性存    20,000                                     已到期   募集
份有限公    行        构性存款                      月 24 日    月 27 日    3.80%
                                   款                                                         资金
   司
                                                                              预期年
                                   产品   购买金额                                     是否到   资金
购买主体    受托方    产品名称                        起息日      到期日      化收益
                                   类型   (万元)                                       期     来源
                                                                                率
杨凌美畅    平安银
                                   结构                                                         闲置
新材料股    行股份   对公结构性                      2022 年 5   2022 年 8    0.30%-
                                   性存    16,000                                      未到期   募集
份有限公    有限公       存款                        月 13 日     月 15 日    3.20%
                                    款                                                          资金
   司         司
                     聚赢汇率一
杨凌美畅                           结构                                                         闲置
            中国民   挂钩 USD/                       2022 年 5   2022 年 8    1.55%-
科技有限                           性存    10,000                                      未到期   募集
            生银行   JPY 结构性                      月 13 日     月 15 日    3.30%
  公司                              款                                                          资金
                        存款
杨凌美畅             交通银行蕴
                                   结构                                                         闲置
新材料股    交通银   通财富定期                      2022 年 5   2022 年 8    1.35%-
                                   性存    17,000                                      未到期   募集
份有限公      行     型结构性存                      月 20 日     月 25 日    4.97%
                                    款                                                          资金
   司                  款 97 天
杨凌美畅             共赢智信汇
                                   结构                                                         闲置
新材料股    中信银   率挂钩人民                      2022 年 6   2022 年 7    1.60%-
                                   性存    10,000                                      已到期   募集
份有限公      行     币结构性存                       月3日       月2日       3.40%
                                    款                                                          资金
   司                款 10037 期
                     平安银行对
杨凌美畅             公结构性存
                                   结构                                                         闲置
新材料股    平安银   款(100%保                      2022 年 7   2022 年 9    0.3%-
                                   性存    9,000                                       未到期   募集
份有限公      行      本挂钩汇                        月8日       月7日       3.25%
                                    款                                                          资金
   司                率)2022 年
                      90033 期
杨凌美畅             汇率挂钩结    结构                                                         闲置
            东亚银                                   2022 年 7   2022 年 10   1.10%-
科技有限             构性存款产    性存    14,000                                      未到期   募集
              行                                     月 15 日     月 17 日    3.60%
  公司                   品         款                                                          资金
                     兴业银行企
                                   结构                                                         闲置
美畅科技    兴业银   业金融人民                      2022 年 7   2022 年 10   1.50%-
                                   性存    7,000                                       未到期   募集
有限公司      行     币结构性存                      月 18 日     月 18 日    3.09%
                                    款                                                          资金
                       款产品
                     兴业银行企
                                   结构                                                         闲置
美畅科技    兴业银   业金融人民                      2022 年 7   2022 年 10   1.50%-
                                   性存    20,000                                      未到期   募集
有限公司      行     币结构性存                      月 28 日     月 28 日    3.09%
                                    款                                                          资金
                       款产品
              公司与上述受托方均无关联关系。

           2、此前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                              到期收
                                                                              益率/
                                    产品类   购买金额                                  是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                          起息日     到期日    预期年
                                      型     (万元)                                    期     来源
                                                                              化收益
                                                                                率
                      汇率挂钩结
杨凌美畅
           东亚银行    构性存款     保本浮                          2021 年                     闲置
新材料股                                                2021 年 4             1.10%-
           股份有限   (澳元/美元   动收益    15,000                8月6               已到期   自有
份有限公                                                月 16 日              3.95%
            公司      双区间单层      型                              日                        资金
   司
                      触及结构)
                      汇率挂钩结
杨凌美畅
           东亚银行    构性存款                                     2021 年                     闲置
新材料股                            保本浮              2021 年 4             1.10%-
           (中国)   (澳元/美元             5,000                 8 月 18            已到期   自有
份有限公                            动收益              月 30 日              3.95%
           有限公司   双区间单层                                      日                        资金
   司
                      触及结构)
                      汇率挂钩结
杨凌美畅              构性存款产
           东亚银行                                                 2021 年                     闲置
新材料股              品(澳元/美   保本浮              2021 年 6             1.10%-
           (中国)                           5,000                 9 月 24            已到期   自有
份有限公              元双区间单    动收益               月2日                3.95%
           有限公司                                                   日                        资金
   司                  层触及结
                         构)
杨凌美畅
           长安国际   终南山债券                                    2021 年   业绩比            闲置
新材料股                            信托产              2021 年 6
           信托股份   投资集合资              2,000                 9 月 22   较基准   已到期   自有
份有限公                              品                月 22 日
           有限公司   金信托计划                                      日      5.15%             资金
   司
杨凌美畅              共赢智信汇    保本浮
           中信银行                                                 2021 年                     闲置
新材料股              率挂钩人民     动收               2021 年 6             1.48%-
           股份有限                           8,000                 9 月 24            已到期   自有
份有限公              币结构性存    益、封              月 25 日              3.50%
            公司                                                      日                        资金
   司                     款         闭式
                      共赢智信汇    保本浮
杨凌美畅   中信银行                                                 2021 年                     闲置
                      率挂钩人民     动收               2021 年 6             1.48%-
科技有限   股份有限                           5,000                 9 月 24            已到期   自有
                      币结构性存    益、封              月 25 日              3.50%
  公司      公司                                                      日                        资金
                          款         闭式
                      汇率挂钩结
杨凌美畅              构性存款产
           东亚银行                                                 2021 年   1.1%              闲置
新材料股              品(澳元/美   保本浮              2021 年 6
           (中国)                           10,000                9 月 24     —     已到期   自有
份有限公              元双区间单    动收益              月 25 日
           有限公司                                                   日      3.9%              资金
   司                  层触及结
                         构)
                                                                                到期收
                                                                                益率/
                                     产品类   购买金额                                   是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                           起息日     到期日     预期年
                                       型     (万元)                                     期     来源
                                                                                化收益
                                                                                  率
杨凌美畅
           成都银行   “芙蓉锦程”                                   2021 年                      闲置
新材料股                             保本浮              2021 年 6              1.54%-
           股份有限   单位结构性               10,000                10 月 8             已到期   自有
份有限公                             动收益              月 30 日               3.70%
            公司         存款                                          日                         资金
   司
                      汇率挂钩结
杨凌美畅              构性存款产
           东亚银行                                                  2021 年                      闲置
新材料股              品(澳元/美    保本浮              2021 年 7              1.10%-
           (中国)                            5,000                 10 月 8             已到期   自有
份有限公              元双区间单     动收益               月2日                 3.85%
           有限公司                                                    日                         资金
   司                  层触及结
                         构)
杨凌美畅              共赢智信汇     保本浮
           中信银行                                                  2021 年                      闲置
新材料股              率挂钩人民      动收               2021 年 7              1.48%-
           股份有限                            5,000                 10 月 15            已到期   自有
份有限公              币结构性存     益、封              月 15 日               3.75%
            公司                                                       日                         资金
   司                 款 05207 期     闭式
杨凌美畅
           中国光大   挂钩汇率对     保本浮                          2021 年                      闲置
新材料股                                                 2021 年 7              1.00%-
           银行股份   公结构性存     动收益    10,000                10 月 21            已到期   自有
份有限公                                                 月 21 日               3.65%
           有限公司       款           型                              日                         资金
   司
                      汇率挂钩结
杨凌美畅
           东亚银行   构性存款产                                     2021 年                      闲置
新材料股                             保本浮              2021 年 7              1.10%-
           (中国)有   品(澳元/美元             5,000                 11 月 1             已到期   自有
份有限公    限公司                   动收益              月 30 日               3.75%
                      双区间单层                                       日                         资金
   司
                      触及结构)
杨凌美畅              共赢智信汇     保本浮
           中信银行                                                  2021 年                      闲置
新材料股              率挂钩人民      动收               2021 年 8              1.48%-
           股份有限                            5,000                  9月9               已到期   自有
份有限公              币结构性存     益、封               月7日                 3.63%
             公司                                                      日                         资金
   司                 款 05590 期     闭式
                      中信理财之
杨凌美畅              共赢稳健纯     公募、
           信银理财                                                  2021 年                      闲置
新材料股              债三个月锁     固定收              2021 年 8
           有限责任                            5,000                 11 月 10   3.99%    已到期   自有
份有限公              定期净值型     益类、              月 12 日
            公司                                                       日                         资金
   司                 人民币理财     开放式
                         产品
                                                                               到期收
                                                                               益率/
                                    产品类   购买金额                                   是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                          起息日     到期日     预期年
                                      型     (万元)                                     期     来源
                                                                               化收益
                                                                                 率
                                    公募、
                                    固定收
                      兴银理财金    益类、
杨凌美畅   兴银理财    雪球稳利      开放                           2021 年                      闲置
                                                        2021 年 8
科技有限   有限责任     【1】号     式、非    5,000                 11 月 12   3.91%    已到期   自有
                                                        月 12 日
  公司      公司      【A】款净值   保本浮                            日                         资金
                      型理财产品     动收
                                    益、净
                                     值型
                      中信理财之
杨凌美畅              共赢稳健纯    公募、
           信银理财                                                 2021 年                      闲置
新材料股              债三个月锁    固定收              2021 年 8
           有限责任                           5,000                 11 月 17   4.07%    已到期   自有
份有限公              定期净值型    益类、              月 19 日
            公司      人民币理财                                      日                         资金
   司                               开放式
                        产品
                                                                    2022 年
                                                                    9 月 14
杨凌美畅                            本金保
           中信证券   信智安盈系                                      日                         闲置
新材料股                            障型浮              2021 年 9              0.10%-
           股份有限   列【336】期             3,000                 每月观              未到期   自有
份有限公                收益凭证    动收益              月 14 日               4.50%
            公司                                                    察一次                       资金
   司                                凭证
                                                                    是否敲
                                                                      出

                      信智安盈系                                    2022 年
杨凌美畅              列【364】期   本金保                          9 月 21
           中信证券                                                                              闲置
新材料股                收益凭证    障型浮              2021 年 9   日,每     0.1%-
           股份有限                           3,000                                     未到期   自有
份有限公              (本金保障    动收益              月 28 日    月观察     4.50%
            公司      型浮动收益                                                                 资金
   司                                凭证                           一次是
                          凭证)
                                                                    否敲出
杨凌美畅              长安信托—
           长安国际                                                 2022 年                      闲置
新材料股              终南山债券    信托产              2021 年 9
           信托股份                           3,000                  1月4      5.15%    已到期   自有
份有限公              投资集合资      品                月 29 日
           有限公司   金信托计划                                      日                         资金
   司
杨凌美畅   兴银理财   兴银理财金    公募、                          2021 年                      闲置
                                                        2021 年 9
科技有限   有限责任   雪球稳利      固定收    19,000                12 月 28   3.89%    已到期   自有
                        【1】号                         月 28 日
  公司      公司                    益类、                            日                         资金
                                                                                到期收
                                                                                益率/
                                     产品类   购买金额                                   是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                           起息日     到期日     预期年
                                       型     (万元)                                     期     来源
                                                                                化收益
                                                                                  率
                      【A】款净值     开放
                      型理财产品     式、非
                                     保本浮
                                      动收
                                     益、净
                                      值型
杨凌美畅   兴业证券   兴动系列价                                     2021 年                      闲置
                                     本金保              2021 年 9              1.00%-
科技有限   股份有限   差浮动收益               5,000                 12 月 28            已到期   自有
                      凭证第 7 期     障型               月 28 日               7.4%
  公司      公司                                                       日                         资金
                                                                     2022 年
                                                                     9 月 29
杨凌美畅   中信建投   中信建投收                                                                  闲置
                                     本金保              2021 年 9   日,每     1.00%-
科技有限   证券股份   益凭证“看涨             5,000                                     未到期   自有
                        宝”082 期    障型               月 30 日    月观察     4.80%
  公司     有限公司                                                                               资金
                                                                     一次是
                                                                     否敲出
                                                                     2022 年
                                                                     9 月 29
杨凌美畅   中信建投   中信建投收                                                                  闲置
                                     本金保              2021 年 9   日,每     1.00%-
科技有限   证券股份   益凭证“看涨             3,000                                     未到期   自有
                        宝”083 期    障型               月 30 日    月观察     5.46%
  公司     有限公司                                                                               资金
                                                                     一次是
                                                                     否敲出
                                     公募、
                                     固定收

                      兴银理财金     益类、
杨凌美畅   兴银理财     雪球稳利      开放               2021 年     2022 年                      闲置
科技有限   有限责任     【1】号      式、非    5,000     10 月 12    1 月 12    3.85%    已到期   自有
  公司      公司      【A】款净值    保本浮                 日         日                         资金
                      型理财产品
                                      动收
                                     益、净
                                      值型
杨凌美畅   中信建投   中信建投收                         2021 年     2022 年                      闲置
                                     本金保                                     0.50%-
科技有限   证券股份   益凭证“看涨             5,000     10 月 13    1 月 12             已到期   自有
                        宝”085 期    障型                                      5.29%
  公司     有限公司                                         日       日敲出                       资金
                                                                                到期收
                                                                                益率/
                                    产品类   购买金额                                    是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                          起息日      到期日     预期年
                                      型     (万元)                                      期     来源
                                                                                化收益
                                                                                  率
                      兴业证券兴
                      动系列自动
杨凌美畅   兴业证券                                      2021 年     2021 年                      闲置
                      赎回浮动收    本金保                                      0.00%-
科技有限   股份有限                           8,000     10 月 20     11 月 23            已到期   自有
                      益凭证第 29    障型                                       6.07%
  公司      公司        期(沪深                           日        日敲出                       资金
                      300 看涨)
                      兴业证券兴
                      动系列自动
杨凌美畅   兴业证券   赎回浮动收                         2021 年     2021 年                      闲置
                                    本金保                                      0.00%-
科技有限   股份有限   益凭证第 30             6,000     10 月 22     11 月 23            已到期   自有
                        期(双创     障型                                       5.31%
  公司      公司                                           日        日敲出                       资金
                        50ETF 看
                          涨)
                      共赢智信汇    保本浮
杨凌美畅   中信银行                                      2021 年     2022 年                      闲置
                      率挂钩人民     动收                                       1.48%-
科技有限   股份有限                           12,000    10 月 26     1 月 26             已到期   自有
                      币结构性存    益、封                                      3.65%
  公司      公司      款 06816 期                          日          日                         资金
                                     闭式
                      招商银行点
杨凌美畅   招商银行   金系列看跌                         2021 年     2022 年                      闲置
                                    保本浮                                      1.65%-
科技有限   股份有限   三层区间 92             5,000     11 月 11     2 月 11             已到期   自有
                      天结构性存    动收益                                      3.70%
  公司      公司                                           日          日                         资金
                          款
                                    公募、
                                    固定收
                                    益类、
                      金雪球稳利
杨凌美畅   兴银理财                  开放                2021 年     2022 年                      闲置
                        【1】号
科技有限   有限责任                 式、非    10,000    11 月 19     2 月 21    3.95%    已到期   自有
                      【A】款净值
  公司      公司      型理财产品    保本浮                 日          日                         资金
                                     动收
                                    益、净
                                     值型
                      平安理财-新
杨凌美畅
           平安理财   启航三个月                                     2022 年                      闲置
新材料股                            理财产               2021 年                3.35%-
           有限责任   定开 1 号人             5,000                   3月9               已到期   自有
份有限公              民币净值型     品                 12 月 3 日              4.00%
            公司                                                       日                         资金
   司                   理财产品
                                                                                到期收
                                                                                益率/
                                     产品类   购买金额                                   是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                           起息日      到期日    预期年
                                       型     (万元)                                     期     来源
                                                                                化收益
                                                                                  率
                      2021 年挂钩
杨凌美畅
           中国光大   汇率对公结                          2021 年     2022 年                     闲置
新材料股                             结构性                                     1.00%-
           银行股份   构性存款定               15,000    11 月 30     4月1               已到期   自有
份有限公              制第 11 期产    存款                                      3.55%
           有限公司                                         日          日                        资金
   司                      品
                                                                      2022 年
                                                                      6月6
                      兴动系列自
杨凌美畅   兴业证券                  本金保                           日(每                      闲置
                      动赎回浮动                          2021 年                0%-
科技有限   股份有限                  障型收    10,000                 月观察             已到期   自有
                      收益凭证第                         12 月 3 日             5.07%
  公司      公司        51 期        益凭证                           一次敲                      资金
                                                                       出情
                                                                       况)
                                                                      2022 年
                                                                      6月6
                      兴动系列自
杨凌美畅   兴业证券                  本金保                           日(每                      闲置
                      动赎回浮动                          2021 年                0%-
科技有限   股份有限                  障型收    5,000                  月观察             已到期   自有
                      收益凭证第                         12 月 3 日             5.20%
  公司      公司        52 期        益凭证                           一次敲                      资金
                                                                       出情
                                                                       况)
                      兴银理财金
杨凌美畅   兴银理财     雪球稳利                          2021 年     2022 年                     闲置
                                     理财产
科技有限   有限责任     【1】号                12,000    12 月 29     3 月 29   3.95%    已到期   自有
                      【A】款净值      品
  公司      公司                                            日          日                        资金
                      型理财产品
                      中信理财之
                      共赢稳健纯
杨凌美畅   信银理财                                       2021 年     2022 年                     闲置
                      债三个月锁     理财产
科技有限   有限责任                            10,000    12 月 30     3 月 30   4.06%    已到期   自有
                      定期净值型       品
  公司      公司        人民币                              日          日                        资金
                      理财产品
杨凌美畅
           东亚银行   汇率挂钩结                          2021 年     2022 年                     闲置
新材料股                             结构性                                     1.10%-
           (中国)   构性存款产               10,000    12 月 30     4 月 20            已到期   自有
份有限公                  品          存款                                      3.85%
           有限公司                                         日          日                        资金
   司
                                                                              到期收
                                                                              益率/
                                    产品类   购买金额                                  是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                          起息日     到期日    预期年
                                      型     (万元)                                    期     来源
                                                                              化收益
                                                                                率
杨凌美畅   兴银理财   金雪球稳利                                    2022 年                     闲置
                                    理财产              2022 年 1
科技有限   有限责任   净值型理财              6,000                 4 月 13   3.94%    已到期   自有
                        产品          品                月 13 日
  公司      公司                                                      日                        资金
                      中信理财之
                      共赢稳健纯
杨凌美畅   信银理财                                                 2022 年                     闲置
                      债三个月锁    理财产              2022 年 1
科技有限   有限责任                           8,000                 4 月 24   5.18%    已到期   自有
                      定期净值型      品                月 24 日
  公司      公司      人民币理财                                      日                        资金
                        产品
                      中信理财之
                      共赢稳健纯
杨凌美畅   信银理财                                                 2022 年                     闲置
                      债三个月锁    理财产              2022 年 1
科技有限   有限责任                           9,000                 4 月 27   5.21%    已到期   自有
                      定期净值型      品                月 27 日
  公司      公司      人民币理财                                      日                        资金
                        产品
杨凌美畅
           长安国际   终南山债券                                    2022 年                     闲置
新材料股                            信托产              2022 年 1
           信托股份   投资集合资              3,000                 4 月 27   5.00%    已到期   自有
份有限公              金信托计划      品                月 27 日
           有限公司                                                   日                        资金
   司
                      兴银理财金
杨凌美畅                雪球稳利                                    2022 年                     闲置
                                    理财产              2022 年 2
科技有限   兴业银行     【1】号               7,000                 5 月 16   3.97%    已到期   自有
                      【A】款净值     品                月 14 日
  公司                                                                日                        资金
                      型理财产品
杨凌美畅
                                                                    2022 年                     闲置
新材料股              对公结构性    结构性              2022 年 2             1.00%-
           平安银行                           1,000                 5 月 26            已到期   自有
份有限公                存款         存款               月 23 日              5.90%
                                                                      日                        资金
   司
                      兴银理财金
杨凌美畅   兴银理财     雪球稳利                                    2022 年                     闲置
                                    理财产              2022 年 2
科技有限   有限责任     【1】号               5,000                 5 月 23   3.94%    已到期   自有
                      【A】款净值     品                月 23 日
  公司      公司                                                      日                        资金
                      型理财产品
杨凌美畅              招商银行点                                    2022 年                     闲置
                                    结构性              2022 年 2             1.65%-
科技有限   招商银行   金系列看涨              5,000                 5 月 24            已到期   自有
                      三层区间 89    存款               月 24 日              3.55%
  公司                                                                日                        资金
                                                                               到期收
                                                                               益率/
                                    产品类   购买金额                                   是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                          起息日     到期日     预期年
                                      型     (万元)                                     期     来源
                                                                               化收益
                                                                                 率
                      天结构性存
                          款
                      2022 年挂钩
杨凌美畅
           中国光大   汇率对公结                                    2022 年                      闲置
新材料股                            结构性              2022 年 3              1.50%-
           银行股份   构性存款定              5,000                 6 月 15             已到期   自有
份有限公              制第三期产     存款               月 15 日               3.50%
           有限公司                                                   日                         资金
   司                   品 255
杨凌美畅              单位随享存                                    2022 年                      闲置
                                    定期存              2022 年 3
科技有限   民生银行   存款(一年              18,000                12 月 29   3.40%    未到期   自有
                        以下)        款                月 29 日
  公司                                                                日                         资金
杨凌美畅              单位随享存                                    2022 年                      闲置
                                    定期存              2022 年 3
科技有限   民生银行   存款(一年              2,000                 12 月 30   3.40%    未到期   自有
                        以下)        款                月 30 日
  公司                                                                日                         资金
杨凌美畅   东亚银行   汇率挂钩结                                    2022 年                      闲置
                                    结构性              2022 年 4              1.10%-
科技有限   (中国)   构性存款产              20,000                7 月 20             已到期   自有
                          品         存款                月1日                 3.90%
  公司     有限公司                                                   日                         资金
杨凌美畅
           中国光大   挂钩汇率对                                    2022 年                      闲置
新材料股                            结构性              2022 年 4              1.50%-
           银行股份   公结构性存              10,000                 7月2               已到期   自有
份有限公                             存款                月2日                 3.50%
           有限公司       款                                          日                         资金
   司
                                                                               近三月
杨凌美畅   兴银理财   金雪球稳利                                    2022 年                      闲置
                                    理财产              2022 年 4              平均年
科技有限   有限责任   净值型理财              10,000                 7月6               已到期   自有
                                      品                 月6日                 化收益
  公司      公司         产品                                         日                         资金
                                                                               3.72%
                      兴银理财金
                                                                               近三月
杨凌美畅   兴银理财    雪球稳利                                     2022 年                      闲置
                                    理财产              2022 年 4              平均年
科技有限   有限责任     【1】号               5,000                 7 月 15             已到期   自有
                                      品                月 15 日               化收益
  公司      公司      【A】款净值                                     日                         资金
                                                                               3.59%
                      型理财产品
杨凌美畅   东亚银行   汇率挂钩结                                    2022 年                      闲置
                                    结构性              2022 年 4              1.10%-
科技有限   (中国)   构性存款产              14,000                 8月2               已到期   自有
                                     存款               月 25 日               3.80%
  公司     有限公司       品                                          日                         资金
           长安国际   终南山债券                                    2022 年    预期收            闲置
杨凌美畅                            信托产              2022 年 4
           信托股份   投资集合资              3,000                 7 月 28     益率    已到期   自有
新材料股                              品                月 28 日
           有限公司   金信托计划                                      日       4.8%              资金
                                                                                到期收
                                                                                益率/
                                    产品类    购买金额                                   是否到   资金
购买主体   受托方      产品名称                           起息日     到期日     预期年
                                      型      (万元)                                     期     来源
                                                                                化收益
                                                                                  率
份有限公
   司
杨凌美畅   信银理财   同盈象固收                                     2022 年    近一个            闲置
                                    信银理               2022 年 5
科技有限   有限责任   稳健季开 30              17,000                 8月9      月收益   未到期   自有
                                         财              月 13 日
  公司      公司      号理财产品                                       日       3.75%             资金
                      兴银理财金
杨凌美畅   兴银理财    雪球稳利                                      2022 年    近一个            闲置
                                    理财产               2022 年 5
科技有限   有限责任     【1】号                7,000                 6 月 20    月收益   已到期   自有
                                         品              月 20 日
  公司      公司      【C】款净值                                      日       3.40%             资金
                      型理财产品
                      2022 年挂钩
杨凌美畅
           中国光大   汇率对公结                                     2022 年                      闲置
新材料股                            结构性               2022 年 5              1.1%-
           银行股份   构性存款定               11,000                6 月 26             已到期   自有
份有限公                            存款                 月 26 日               3.25%
           有限公司   制第五期产                                       日                         资金
   司
                        品 413
杨凌美畅
                                                                     2022 年                      闲置
新材料股              对公结构性    结构性               2022 年 6              0.35%-
           平安银行                            5,000                  7月1               已到期   自有
份有限公                 存款       存款                 月 17 日               5.63%
                                                                       日                         资金
   司
杨凌美畅              添利快线净                                     2022 年                      闲置
                                    理财产               2022 年 6              2.70%-
科技有限   兴业银行   值型理财产               7,000                  7月1               已到期   自有
                                    品                   月 22 日               2.90%
  公司                    品                                           日                         资金
                      信银理财安
杨凌美畅   信银理财                                                  2022 年                      闲置
                      盈象固收稳    理财产               2022 年 7
科技有限   有限责任                            10,000                10 月 7    4.12%    未到期   自有
                      健季开 7 号   品                    月8日
  公司      公司                                                       日                         资金
                       理财产品
杨凌美畅   兴银理财                                                  2022 年                      闲置
                      金雪球稳利    理财产               2022 年 7
科技有限   有限责任                            10,000                10 月 17   3.98%    未到期   自有
                        季季丰      品                   月 18 日
  公司      公司                                                       日                         资金
杨凌美畅              新启航三个
                                                                     2022 年                      闲置
新材料股              月定开 3 号   理财产               2022 年 7              2.65%-
           平安银行                            20,000                11 月 2             未到期   自有
份有限公              人民币净值         品              月 28 日               3.95%
                                                                       日                         资金
   司                 型理财产品
   公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

   相关产品的协议及说明书。
   特此公告。

                                    杨凌美畅新材料股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 8 月 5 日

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