松原股份:2020年第三季度报告全文

                浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




浙江松原汽车安全系统股份有限公司

      2020 年第三季度报告
             2020-013




           2020 年 10 月




                 1
                                 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人胡铲明、主管会计工作负责人徐志惠及会计机构负责人(会计主

管人员)徐志惠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                        上年度末
                                                                                                          减

 总资产(元)                              884,450,946.76                    552,842,378.91                        59.98%

 归属于上市公司股东的净资产
                                           682,485,893.15                    364,715,065.25                        87.13%
 (元)

                                                     本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                            期增减                                       上年同期增减

 营业收入(元)                   145,035,008.37                 26.26%             351,631,254.11                 9.27%

 归属于上市公司股东的净利润
                                    25,524,558.20                    9.96%           61,486,455.31                 11.61%
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                    25,529,651.43                    9.42%           58,152,520.40                 7.57%
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                    10,241,368.04                -0.83%              43,476,989.68                 -2.49%
 (元)

 基本每股收益(元/股)                     0.3403                    9.95%                    0.8198               11.61%

 稀释每股收益(元/股)                     0.3403                    9.95%                    0.8198               11.61%

 加权平均净资产收益率                        6.57%               -0.51%                       16.29%               -0.56%

□ 是 √ 否

                                                                本报告期                          年初至报告期末

 支付的优先股股利                                                                  0.00                              0.00

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                       0.2552                            0.6149

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                -4,647.24
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                             4,176,669.29
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                                   4,756.86


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 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -455,329.92

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    200,827.37

 减:所得税影响额                                                      588,341.45

 合计                                                                 3,333,934.91              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                            23,974                                                      0
                                                            先股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量       股份状态        数量

 胡铲明         境内自然人              46.88%       46,875,000      46,875,000

 沈燕燕         境内自然人              20.09%       20,089,286      20,089,286

 宁波梅山保税
 港区明凯股权   境内非国有法
                                        8.04%         8,035,714       8,035,714
 投资合伙企业   人
 (有限合伙)

 余冰           境内自然人              0.43%          433,800               0

 上海明汯投资
 管理有限公司
 -明汯朱庇特   其他                    0.42%          421,852             212
 2 号私募证券
 投资基金

 倪子韩         境内自然人              0.22%          218,420               0

 周思重         境内自然人              0.20%          196,196               0

 李晶玲         境内自然人              0.20%          195,160               0

 上海明汯投资
 管理有限公司   其他                    0.19%          194,000               0
 -明汯中性添


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 利 13 号私募证
 券投资基金

 吴嵘              境内自然人            0.19%          192,070               0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

 余冰                                                                    433,800   人民币普通股          433,800

 上海明汯投资管理有限公司-
 明汯朱庇特 2 号私募证券投资基                                           421,640   人民币普通股          421,640
 金

 倪子韩                                                                  218,420   人民币普通股          218,420

 周思重                                                                  196,196   人民币普通股          196,196

 李晶玲                                                                  195,160   人民币普通股          195,160

 上海明汯投资管理有限公司-
 明汯中性添利 13 号私募证券投                                            194,000   人民币普通股          194,000
 资基金

 吴嵘                                                                    192,070   人民币普通股          192,070

 盛波                                                                    133,300   人民币普通股          133,300

 周掌良                                                                  103,680   人民币普通股          103,680

 吴宁                                                                    101,800   人民币普通股          101,800

                                 胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有
 上述股东关联关系或一致行动      限合伙)3.33%的合伙份额,系执行事务合伙人,胡凯纳(胡铲明、沈燕燕之子)持
 的说明                          有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙)81.67%的合伙份额。除上述
                                 关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                 1.股东余冰通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 433800 股,
 前 10 名股东参与融资融券业务    合计持有 433800 股;
 股东情况说明(如有)            2.股东李晶玲通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 195160
                                 股,合计持有 195160 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



1、资产负债表项目重大变动情况及原因
                                                                                                          单位:元

     项目           2020年9月30日      2019年12月31日         变动比例                      变动原因
                                                                           主要系报告期内公司发行新股募集资金增加影
    货币资金          322,979,714.10      25,553,509.34         1163.93%
                                                                           响所致
  应收款项融资         39,997,641.02      59,324,419.60          -32.58% 主要系报告期内公司银行承兑汇票减少所致
                                                                           主要系报告期内公司厂房工程建设投入增加所
    在建工程           30,242,402.21      10,895,857.79          177.56%
                                                                           致
                                                                           主要系报告期内公司固定资产投资增加导致银
    短期借款           66,565,008.79      50,868,609.44           30.86%
                                                                           行借款增加所致
    预收款项            2,096,670.24       1,374,369.31           52.56% 主要系报告期内公司预收客户货款增加所致
   其他应付款             531,369.76         222,937.79          138.35% 主要系报告期内公司供应商保证金增加所致
  递延所得税负                                                             主要系报告期内公司固定资产加速折旧增加所
                        6,847,879.17       4,690,012.38           46.01%
       债                                                                  致
      股本            100,000,000.00      75,000,000.00           33.33% 主要系报告期内公司发行新股所致
    资本公积          389,120,839.72     132,836,567.45          192.93% 主要系报告期内公司发行新股溢价所致




2、利润表项目重大变动情况及原因
                                                                                                          单位:元

     项目            2020年1-9月        2019年1-9月           变动比例                      变动原因
    其他收益            4,377,496.66         254,684.87         1618.79% 主要系报告期内公司政府补助增加所致
                                                                           主要系报告期内公司银行承兑汇票贴现增加所
    投资收益           -1,242,048.23        -837,296.07           48.34%
                                                                           致
                                                                           主要系报告期内公司计提应收账款坏账准备增
  信用减值损失         -1,554,121.24      -1,171,918.55           32.61%
                                                                           加所致
   营业外支出             455,427.00         131,750.00          245.68% 主要系报告期内公司疫情捐赠增加所致




                                                          6
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3、现金流量表重大变动情况及原因
                                                                                                      单位:元

        项目           2020年1-9月        2019年1-9月       变动比例                    变动原因
 收到其他与经营活
                          4,881,676.68      1,858,306.80       162.69% 主要系报告期内公司收到政府补助增加所致
 动有关的现金
 购买商品、接受劳
                         192,297,865.39   123,738,887.40        55.41% 主要系报告期内公司支付供应商货款增加所致
 务支付的现金
 购建固定资产、无
                                                                         主要系报告期内公司支付厂房工程建设投入增
 形资产和其他长期         38,157,431.39    12,433,844.88       206.88%
                                                                         加所致
 资产支付的现金
 支付其他与投资活
                          8,000,000.00     13,000,000.00       -38.46% 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致
 动有关的现金
 取得借款收到的现
                          87,700,000.00    33,000,000.00       165.76% 主要系报告期内公司银行借款增加所致
 金
 偿还债务支付的现
                          72,000,000.00    38,500,000.00        87.01% 主要系报告期内公司银行还款增加所致
 金
 支付其他与筹资活
                          2,544,207.55        264,150.00       863.17% 主要系报告期内公司发行新股费用增加所致
 动有关的现金




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
      2020 年 6 月 5 日,奥托里夫发展有限公司将松原股份及上海晋熙汽车服务有限公司作为共同被告向上海知识产权
法院提起诉讼(案号:(2020)沪 73 知民初 682 号),诉由为松原股份产品侵害其第 201080034686.6 号专利。请求判令
松原股份停止对其第 201080034686.6 号专利、名为“自锁式安全带卷收器”专利的全部侵权行为,包括但不限于停止制造
及销售侵害涉案专利的侵权产品,销毁库存侵权产品及相应的生产专用工具,松原股份向原告赔偿人民币100万元,以及原
告为涉诉案件支出的合理费用及诉讼费用。
      2020 年 6 月 30 日,奥托里夫发展有限公司将松原股份作为被告向宁波市中级人民法院提起第二起专利诉讼(案号:
(2020)浙 02 知民初 236号),诉由为松原股份产品侵害其第 200580004469.1 号专利,请求判令松原股份停止对其第
200580004469.1 号专利、名为“一种用于防震带扣的闭锁元件”专利的全部侵权行为,包括但不限于停止制造及销售侵害
涉案专利的侵权产品,销毁库存侵权产品及相应的生产专用工具,松原股份向原告赔偿人民币 100 万元,以及原告为涉诉
案件支出的合理费用。
      上述案件,目前尚未开庭。具体内容详见公司2020年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用



                                                        7
                                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用


五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                     8
                                                      浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                              2020 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                        2020 年 9 月 30 日                   2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                              322,979,714.10                        25,553,509.34

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                              196,485,491.90                       161,667,849.67

     应收款项融资                                           39,997,641.02                        59,324,419.60

     预付款项                                               15,903,077.18                        12,871,790.46

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                              1,847,369.60                          1,641,301.42

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                   80,293,855.39                        90,956,036.21

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            1,999,562.25                          2,557,883.03

 流动资产合计                                              659,506,711.44                       354,572,789.73

 非流动资产:



                                                       9
                         浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  144,613,651.62                      139,486,052.87

    在建工程                   30,242,402.21                       10,895,857.79

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   38,537,756.26                       37,033,385.41

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                6,999,575.02                        6,625,927.63

    递延所得税资产              3,144,552.87                        2,852,315.87

    其他非流动资产              1,406,297.34                        1,376,049.61

非流动资产合计                224,944,235.32                      198,269,589.18

资产总计                      884,450,946.76                      552,842,378.91

流动负债:

    短期借款                   66,565,008.79                       50,868,609.44

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   18,435,394.59                       33,184,745.98

    应付账款                   80,790,442.07                       70,642,498.88

    预收款项                    2,096,670.24                        1,374,369.31

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                         10
                             浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   10,282,730.51                       11,597,524.98

    应交税费                       13,594,357.54                       12,725,413.96

    其他应付款                       531,369.76                          222,937.79

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      192,295,973.50                      180,616,100.34

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        1,521,200.94                        1,521,200.94

    递延收益                        1,300,000.00                        1,300,000.00

    递延所得税负债                  6,847,879.17                        4,690,012.38

    其他非流动负债

非流动负债合计                      9,669,080.11                        7,511,213.32

负债合计                          201,965,053.61                      188,127,313.66

所有者权益:

    股本                          100,000,000.00                       75,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      389,120,839.72                      132,836,567.45

    减:库存股



                             11
                                            浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     其他综合收益                                       10,294.21                             10,193.89

     专项储备

     盈余公积                                      21,174,725.18                       21,174,725.18

     一般风险准备

     未分配利润                                   172,180,034.04                      135,693,578.73

 归属于母公司所有者权益合计                       682,485,893.15                      364,715,065.25

     少数股东权益

 所有者权益合计                                   682,485,893.15                      364,715,065.25

 负债和所有者权益总计                             884,450,946.76                      552,842,378.91


法定代表人:胡铲明            主管会计工作负责人:徐志惠                    会计机构负责人:徐志惠


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目              2020 年 9 月 30 日                   2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                     322,812,135.88                       25,393,343.86

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                     196,560,760.85                      161,558,497.88

     应收款项融资                                  39,997,641.02                       59,324,419.60

     预付款项                                      15,903,077.18                       12,030,328.26

     其他应收款                                     1,846,827.64                         1,639,562.53

       其中:应收利息

                应收股利

     存货                                          80,285,183.57                       90,956,036.21

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                   1,999,562.25                         2,549,211.21

 流动资产合计                                     659,405,188.39                      353,451,399.55

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

                                             12
                             浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                    5,795,799.49                        5,788,140.29

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                      144,083,956.27                      139,059,615.96

    在建工程                       30,242,402.21                       10,895,857.79

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       38,537,756.26                       37,033,385.41

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                    6,999,575.02                        6,625,927.63

    递延所得税资产                  3,134,344.62                        2,851,338.56

    其他非流动资产                  1,406,297.34                        1,376,049.61

非流动资产合计                    230,200,131.21                      203,630,315.25

资产总计                          889,605,319.60                      557,081,714.80

流动负债:

    短期借款                       66,565,008.79                       50,868,609.44

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       18,435,394.59                       33,184,745.98

    应付账款                       81,482,868.25                       70,640,667.88

    预收款项                        2,096,670.24                        1,374,369.31

    合同负债

    应付职工薪酬                   10,272,002.14                       11,550,115.07

    应交税费                       13,591,653.14                       12,725,226.86

    其他应付款                      5,013,826.05                        4,705,661.96

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债



                             13
                              浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 流动负债合计                      197,457,423.20                      185,049,396.50

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                         1,521,200.94                         1,521,200.94

     递延收益                         1,300,000.00                         1,300,000.00

     递延所得税负债                   6,847,879.17                         4,690,012.38

     其他非流动负债

 非流动负债合计                       9,669,080.11                         7,511,213.32

 负债合计                          207,126,503.31                      192,560,609.82

 所有者权益:

     股本                          100,000,000.00                         75,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                      390,350,100.80                      134,065,828.53

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                       21,174,725.18                         21,174,725.18

     未分配利润                    170,953,990.31                      134,280,551.27

 所有者权益合计                    682,478,816.29                      364,521,104.98

 负债和所有者权益总计              889,605,319.60                      557,081,714.80


3、合并本报告期利润表

                                                                                单位:元

                 项目    本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                    145,035,008.37                      114,867,366.97

     其中:营业收入                145,035,008.37                      114,867,366.97


                              14
                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              114,431,277.30                       88,006,950.74

       其中:营业成本                        89,108,997.30                       69,607,924.45

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净


             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                        809,530.20                          992,600.99

             销售费用                         6,661,239.31                        4,944,725.89

             管理费用                         9,408,856.97                        6,663,664.39

             研发费用                         7,517,044.38                        5,641,873.75

             财务费用                          925,609.14                          156,161.27

               其中:利息费用                  552,110.87                          657,483.90

                      利息收入                   59,211.53                          10,889.56

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号
                                               -521,470.76                         -182,370.97
填列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                     -1,361.25
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                             -1,024,554.06                         159,017.74
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”            -38,745.01                         -196,615.19


                                       15
                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                -2,942.03                              725.73
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          29,016,019.21                        26,639,812.29

    加:营业外收入                                                                     700.00

    减:营业外支出                               3,050.00                          110,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            29,012,969.21                        26,530,512.29
填列)

    减:所得税费用                           3,488,411.01                         3,317,927.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          25,524,558.20                        23,212,584.38

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以
                                            25,524,558.20                        23,212,584.38
“-”号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润            25,524,558.20                        23,212,584.38

    2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                         -29.68                           -14,151.20

  归属母公司所有者的其他综合收
                                                   -29.68                           -14,151.20
益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                   -29.68                           -14,151.20
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


                                       16
                                                     浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                               -29.68                           -14,151.20

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           25,524,528.52                        23,198,433.18

        归属于母公司所有者的综合收
                                                            25,524,528.52                        23,198,433.18
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                         0.3403                              0.3095

        (二)稀释每股收益                                         0.3403                              0.3095

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:胡铲明                     主管会计工作负责人:徐志惠                    会计机构负责人:徐志惠


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                             145,035,008.37                      114,867,366.97

        减:营业成本                                        89,108,997.30                        70,532,916.80

            税金及附加                                        809,530.20                           990,434.75

            销售费用                                         6,661,239.31                         4,938,925.89

            管理费用                                         9,363,416.65                         5,921,282.79

            研发费用                                         7,517,044.38                         5,641,873.75

            财务费用                                          924,663.38                           154,348.62

              其中:利息费用                                 1,785,985.61                         2,153,614.09

                       利息收入                                80,083.56                            27,992.77

        加:其他收益

            投资收益(损失以“-”                            -521,470.76                          -182,370.97


                                                     17
                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

               以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失
                                                                                     -1,361.25
以“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                            -1,024,607.81                          196,615.19
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                               -38,745.01                          -196,615.19
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                -2,942.03                              725.73
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                            29,062,351.54                        26,504,577.88
列)

       加:营业外收入                                0.00                              700.00

       减:营业外支出                            3,050.00                          110,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                            29,059,301.54                        26,395,277.88
号填列)

       减:所得税费用                        3,482,376.49                         3,327,729.11

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                            25,576,925.05                        23,067,548.77
列)

       (一)持续经营净利润(净亏
                                            25,576,925.05                        23,067,548.77
损以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公
允价值变动

             4.企业自身信用风险公


                                       18
                                          浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 允价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减
 值准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差
 额

              7.其他

 六、综合收益总额                              25,576,925.05                          23,067,548.77

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                  项目               本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                                351,631,254.11                      321,791,324.92

      其中:营业收入                           351,631,254.11                      321,791,324.92

              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                282,205,616.38                      256,174,445.84

      其中:营业成本                           221,951,968.22                      200,296,579.11

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额



                                          19
                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             提取保险责任准备金净


             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      2,410,378.19                         2,962,552.52

             销售费用                       17,027,325.72                        16,720,218.60

             管理费用                       21,827,628.33                        19,792,957.47

             研发费用                       17,232,722.99                        14,815,373.14

             财务费用                        1,755,592.93                         1,586,765.00

               其中:利息费用                1,785,985.61                         2,153,614.09

                      利息收入                 80,434.12                            28,434.64

       加:其他收益                          4,377,496.66                          254,684.87

           投资收益(损失以“-”号
                                            -1,242,048.23                          -837,296.07
填列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                            -1,554,121.24                        -1,171,918.55
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                              -352,831.48                          -724,748.92
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                -4,647.24                            -3,001.01
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          70,649,486.20                        63,134,599.40

       加:营业外收入                              97.08                               700.00

       减:营业外支出                         455,427.00                           131,750.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            70,194,156.28                        63,003,549.40
填列)

       减:所得税费用                        8,707,700.97                         7,915,061.20

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          61,486,455.31                        55,088,488.20


                                       20
                                      浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                           61,486,455.31                        55,088,488.20
“-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        61,486,455.31                        55,088,488.20

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                       100.32                             -8,253.10

  归属母公司所有者的其他综合收
                                                 100.32                             -8,253.10
益的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综
                                                 100.32                             -8,253.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额              100.32                             -8,253.10

             7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额



                                      21
                                                      浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 七、综合收益总额                                            61,486,555.63                        55,080,235.10

      归属于母公司所有者的综合收
                                                             61,486,555.63                        55,080,235.10
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            0.8198                              0.7345

      (二)稀释每股收益                                            0.8198                              0.7345

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:胡铲明                      主管会计工作负责人:徐志惠                    会计机构负责人:徐志惠


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                              351,631,254.11                      321,791,324.92

      减:营业成本                                         222,005,146.33                      201,221,571.45

            税金及附加                                        2,410,093.26                         2,957,019.33

            销售费用                                         17,027,325.72                        16,714,954.97

            管理费用                                         21,589,844.45                        18,702,094.38

            研发费用                                         17,232,722.99                        14,815,373.14

            财务费用                                          1,749,962.61                         1,582,593.28

              其中:利息费用                                  1,785,985.61                         2,153,614.09

                    利息收入                                    80,083.56                            27,992.77

      加:其他收益                                            4,373,959.37                          254,684.87

            投资收益(损失以“-”
                                                             -1,242,048.23                          -837,296.07
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”                        -1,554,121.24                        -1,171,918.55



                                                      22
                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                              -352,831.48                          -724,748.92
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                -4,647.24                            -3,001.01
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                            70,836,469.93                        63,315,438.69
列)

       加:营业外收入                              97.08                               700.00

       减:营业外支出                         455,427.00                           131,750.00

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                            70,381,140.01                        63,184,388.69
号填列)

       减:所得税费用                        8,707,700.97                         7,912,850.64

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                            61,673,439.04                        55,271,538.05
列)

       (一)持续经营净利润(净亏
                                            61,673,439.04                        55,271,538.05
损以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公
允价值变动

             4.企业自身信用风险公
允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下可转损益的
其他综合收益

             2.其他债权投资公允价
值变动

             3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额


                                       23
                                          浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             4.其他债权投资信用减
 值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差
 额

             7.其他

 六、综合收益总额                                 61,673,439.04                       55,271,538.05

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                334,959,890.84                     269,611,095.88
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还

        收到其他与经营活动有关的现
                                                   4,881,676.68                        1,858,306.80
 金

 经营活动现金流入小计                           339,841,567.52                     271,469,402.68

        购买商品、接受劳务支付的现              192,297,865.39                     123,738,887.40


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                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现


       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                          49,546,013.34                       50,297,169.50
现金

       支付的各项税费                     20,073,117.24                       20,193,599.35

       支付其他与经营活动有关的现
                                          34,447,581.87                       32,653,992.61


经营活动现金流出小计                     296,364,577.84                      226,883,648.86

经营活动产生的现金流量净额                43,476,989.68                       44,585,753.82

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                  4,756.86                            8,198.92

       处置固定资产、无形资产和其
                                              23,000.00                           26,500.00
他长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                           8,000,000.00                        8,000,000.00


投资活动现金流入小计                       8,027,756.86                        8,034,698.92

       购建固定资产、无形资产和其
                                          38,157,431.39                       12,433,844.88
他长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                           8,000,000.00                       13,000,000.00


投资活动现金流出小计                      46,157,431.39                       25,433,844.88

投资活动产生的现金流量净额               -38,129,674.53                      -17,399,145.96


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 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                       304,150,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                         87,700,000.00                       33,000,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                         20,302.00
 金

 筹资活动现金流入小计                          391,850,000.00                        33,020,302.00

      偿还债务支付的现金                         72,000,000.00                       38,500,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 22,325,086.26                       31,825,210.13
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                  2,544,207.55                          264,150.00
 金

 筹资活动现金流出小计                            96,869,293.81                       70,589,360.13

 筹资活动产生的现金流量净额                    294,980,706.19                     -37,569,058.13

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                       368.21                             -8,151.84
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                  300,328,389.55                        -10,390,602.11

      加:期初现金及现金等价物余
                                                 19,378,567.64                       15,736,196.46
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                  319,706,957.19                         5,345,594.35


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                               334,959,890.84                     269,251,095.88
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                  4,854,109.85                        1,801,341.79
 金

 经营活动现金流入小计                          339,814,000.69                     271,052,437.67

      购买商品、接受劳务支付的现
                                               192,501,441.22                     123,428,887.40
 金



                                          26
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       支付给职工以及为职工支付的
                                          49,350,538.46                       50,020,517.17
现金

       支付的各项税费                     20,072,497.79                       20,182,443.18

       支付其他与经营活动有关的现
                                          34,411,918.87                       31,860,920.67


经营活动现金流出小计                     296,336,396.34                      225,492,768.42

经营活动产生的现金流量净额                43,477,604.35                       45,559,669.25

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                  4,756.86                            8,198.92

       处置固定资产、无形资产和其
                                              23,000.00                           26,500.00
他长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                           8,000,000.00                        8,000,000.00


投资活动现金流入小计                       8,027,756.86                        8,034,698.92

       购建固定资产、无形资产和其
                                          38,157,431.39                       12,433,844.88
他长期资产支付的现金

       投资支付的现金                          7,659.20                         620,415.50

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                           8,000,000.00                       13,000,000.00


投资活动现金流出小计                      46,165,090.59                       26,054,260.38

投资活动产生的现金流量净额               -38,137,333.73                      -18,019,561.46

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                304,150,000.00

       取得借款收到的现金                 87,700,000.00                       33,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                  20,302.00


筹资活动现金流入小计                     391,850,000.00                       33,020,302.00

       偿还债务支付的现金                 72,000,000.00                       38,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支
                                          22,325,086.26                       31,825,210.13
付的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                           2,544,207.55                         264,150.00



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 筹资活动现金流出小计                              96,869,293.81                      70,589,360.13

 筹资活动产生的现金流量净额                       294,980,706.19                     -37,569,058.13

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                     300,320,976.81                     -10,028,950.34

      加:期初现金及现金等价物余
                                                   19,218,402.16                      15,358,603.64
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                     319,539,378.97                       5,329,653.30


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                             28

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