铜牛信息:关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告

   关于北京铜牛信息科技股份有限公司
      以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告




   致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                             目    录


以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的
鉴证报告

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入
                                                         1-2
募集资金投资项目情况及已支付发行费用的专项说明
                                                      致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                      中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                      赛特广场 5 层邮编 100004
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          以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                及已支付发行费用的鉴证报告

                                            致同专字(2020)第 110ZA09335 号



北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东:

    我们审核了后附的北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称铜牛信息公
司)截至 2020 年 9 月 21 日《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及
已支付发行费用的专项说明》。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发
行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏是铜牛信息公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核
的基础上对铜牛信息公司董事会编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况及已支付发行费用的专项说明》发表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述
《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的专项说
明》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合铜牛信息公司实际情况,实施
了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作
为发表鉴证意见提供了合理的基础。

    经审核,我们认为,铜牛信息公司董事会编制的截至 2020 年 9 月 21 日的
《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的专项说
明》中的披露与实际情况相符。
             北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

          关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

                情况及已支付发行费用的专项说明
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定,北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”)以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下:

    一、 募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监发行字(2020)2021 号)文件批复同意,本
公司于 2020 年 9 月向社会公开发行人民币普通股 24,250,000 股,募集资金总额为
人民币 306,762,500.00 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 267,543,753.76
元,上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC00350 号)。

    二、 招股说明书承诺募集资金投资项目情况

    根据本公司《招股说明书》披露,本次募集资金投向项目情况如下:

                                                                 金额单位:元

               项目名称                             总投资金额
云计算平台建设项目                                            302,450,000.00
研发中心建设项目                                                 45,944,800.00
                   合 计                                      348,394,800.00

    在本次公开发行募集资金到位之前,公司可以根据实际情况现行投资建设以
上项目,待募集资金到位以后,按公司募集资金使用管理的相关规定置换本次发
行前已投入使用的自筹资金。

    三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    (一)截至 2020 年 9 月 21 日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资额为 78,152,000.00 元,具体投资情况如下:




                                      1
                                                                  金额单位:元


           项目名称                 项目投资金额            自筹资金预先投入

云计算平台建设项目                         302,450,000.00          78,152,000.00
研发中心建设项目                            45,944,800.00                   0.00
             合 计                         348,394,800.00          78,152,000.00

    四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

    截至 2020 年 9 月 21 日止,公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币
1,735,268.94 元,具体情况如下:

                                                                  金额单位:元

                                  自有资金预先投入金
           费用名称                                           拟置换金额
                                          额

发行费用                                     1,735,268.94          1,735,268.94
             合 计                           1,735,268.94          1,735,268.94

    五、置换募集资金的实施

    为了减少财务费用,提高公司资金使用效率,公司决定拟以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 78,152,000.00 元及预先支付发行费用的自筹资金
1,735,268.94 元。此项置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。




                                         北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

                                                               2020 年 10 月 19日




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