宝丽迪:2021-053-2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 证券代码:300905          证券简称:宝丽迪          公告编号:2021-053



                  苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
         2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2395 号)同意注册,苏州宝丽迪
材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的人民币普通股(A
股)股票已于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市交易。
    公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1800 万股,每股面值人民币 1.00
元,发行价格为 49.32 元/股,募集资金总额为人民币 887,760,000.00 元,扣除
与本次发行有关的费用人民币 75,851,329.8 元,实际募集资金净额为人民币
811,908,670.20 元。
    该募集资金已于 2020 年 10 月 29 日划至公司指定账户,立信会计事务所(特
殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2020]第
ZA15809 号《验资报告》。
    截止 2021 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金人民币 280,443,711.70 元,
其中直接投入募投项目 195,842,084.68 元,以募集资金置换预先投入的自有资
金 84,601,627.02 元;募集资金余额为 534,680,719.25 元(含累计利息收入减
除手续费后净收入 3,215,760.75 元,其中本报告期利息收入减除手续费后净收
入 2,867,473.69 元)。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文
件,同时结合公司实际情况,制定了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司信息披
露管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司 2019 年 4 月
26 日第一届董事会第五次会议审议通过,并于 2020 年 7 月 22 日第一届董事会
第九次会议对其进行修改。
    根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司依据募集资金的不同
用途设立了募集资金专项账户 4 个,分别进行存放与核算。2020 年 10 月 30 日、
11 月 5 日、11 月 6 日,公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、
苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行,及保荐机构东吴证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),对募集资金的
存放和使用进行专户管理,以保证专款专用。依据《三方监管协议》之规定,授
权保荐机构指定保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金
专户资料,以行使监督权力。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额
超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的,公司应当及时以传真方式通知保荐机
构,同时提供专户的支出清单。
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况列示如下:
                                          初始存放金额
    开户行             专户账号                            截止日余额(元)
                                             (元)

中国工商银行股

份有限公司苏州    1102265219100014792     386,964,500.00    178,032,527.09

   相城支行

上海浦东发展银

行股份有限公司    89100078801000001465    33,314,000.00     14,488,907.52

苏州相城支行

苏州银行股份有
                    51127200000877        68,111,329.80         8,252.06
限公司渭塘支行

中国农业银行股

份有限公司苏州     10539901040037276      341,630,170.20    342,151,032.58

相城支行

     合计                                 830,020,000.00    534,680,719.25
    备注:公司本次募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元,与上表中募集资金专户初

始存放金额合计数差额部分为尚未支付的发行费用(包含审计费、律师费、信息披露费用及

其他发行上市费用)。

    三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
    详见附表《募集资金使用情况表》
    四、变更募投项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情形。
    本期募集资金置换情况见附表《募集资金使用情况表》
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集
资金的使用和管理不存在违规情形。




                                             苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                              2021 年 8 月 10 日
附表:

                                                                  募集资金使用情况表
编制单位:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                                                                                                   单位金额:人民币元
               是否已                                                                                                                截止报告               项目可行
承诺投资项目                                                                                                                本报告
               变更项    募集资金承    调整后投资    本报告期    截至期末累计    截至期末投资进       项目达到预定可使               期末累计    是否达到   性是否发
和超募资金投                                                                                                                期实现
               目(含部   诺投资总额     总额(1)      投入金额    投入金额(2)      度(3)=(2)/(1)         用状态日期                  实现的效    预计效益   生重大变
       向                                                                                                                   的效益
               分变更)                                                                                                                  益                       化
承诺投资项目
1.新建研发及
               否          38,696.45     38,696.45   10,493.85       21,149.89               54.66%   2021 年 12 月 31 日                        不适用     否
生产色母项目
2.高品质原液
着色研发中心   否            3,331.4       3,331.4    1,160.54        1,894.48               56.87%   2021 年 12 月 31 日                        不适用     否
项目
3.补充流动资
               否             5,000         5,000     3,897.58           5,000           100.00%      2021 年 12 月 31 日                        不适用     否

承诺投资项目
                    --     47,027.85     47,027.85   15,551.97       28,044.37          --                    --                                    --           --
小计
超募资金投向
无                                                                                                                                               不适用     否
超募资金投向
                    --                                                                  --                    --                                    --           --
小计
合计                --     47,027.85     47,027.85   15,551.97       28,044.37          --                    --                 0           0      --           --
未达到计划进
度或预计收益   不适用
的情况和原因
(分具体项
目)
项目可行性发
生重大变化的   项目可行性未发生重大变化情况。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使   超募资金金额为 341,630,170.20 元,本期不存在超募资金使用情况。
用进展情况

募集资金投资
项目实施地点   公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
变更情况

募集资金投资
项目实施方式   公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
调整情况

募集资金投资   适用
项目先期投入   经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金,置换金额合计为人民币
及置换情况     84,601,627.02 元。
用闲置募集资
金暂时补充流   公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况

项目实施出现
募集资金结余   公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
的金额及原因
尚未使用的募   截止 2021 年 6 月 30 日,本公司闲置的募集资金 534,680,719.25 元,其中以活期形式存放于监管账户 60,641,864.74 元,结构性存款 70,000,000.00 元,大额存单
集资金用途及   404,038,854.51 元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
               本公司不存在募集资金使用的其他情况。
的问题或其他
情况

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