宝丽迪:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300905                    证券简称:宝丽迪                公告编号:2021-055



                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 2 日召开
第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,于 2020 年 12 月 18 日召开 2020
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过 60,000 万元
的闲置募集资金(含本数)及不超过 15,000 万元(含本数)自有资金进行现金管理。
有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环
滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。
       近日,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用部分闲置募集资金购买了现金管
理产品,现就具体情况公告如下:
       一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
       关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。
                                                          金额     年化              资金
序号     签约银行   产品类型     产品名称   收益类型                      产品期限
                                                        (万元) 收益率              来源
        上海浦东发            利多多公司稳
                                                                 1.4%或
        展银行股份            利 21JG6312 期 保本浮动                   2021.8.20- 募集
 2                 结构性存款                            1000   3.15%或
        有限公司苏            人民币对公结 收益型                       2021.9.22 资金
                                                                  3.35%
        州相城支行               构性存款
       二、投资风险及风险控制措施
       (一)投资风险
       (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响;
       (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实
际收益不可预期。
    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务部将及时
分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期
对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生
的收益和损失;
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资
金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提
下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常开展。
公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益, 进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董
事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过,
公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产
品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的授权额度。
    五、截至本公告日,公司近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况
                                                                             实现收
序            产品                 收益 金额       年化          资金 是否
   签约银行          产品名称                           产品期限               益
号            类型                 类型 (万元) 收益率          来源 赎回
                                                                             (万元)
                  中国工商银行挂钩
  中国工商银      汇率区间累计型法 保本
             结构
  行股份有限      人人民币结构性存 浮动           1.05%-3 2021.1.6- 募集    76.4126
1            性存                         12500                          是
  公司苏州渭        款产品-专户型 收益              .5% 2021.4.1 资金          71
               款
    塘支行        2021 年第 001 期 L 型
                          款
  中国工商银      中国工商银行挂钩 保本
             结构
  行股份有限      汇率区间累计型法 浮动           1.3%-3. 2021.1.6- 募集    130.362
2            性存                         12500                          是
  公司苏州渭      人人民币结构性存 收益              5% 2021.6.29 资金        945
               款
    塘支行          款产品-专户型    型
                       2021 年第 002 期 B
                              款
     宁波银行苏 定期                        保本                   2021.1.8- 自有
3                       单位定期存款               6000    3.35%                  是   100.5
     州相城支行 存款                        保息                    2021.7.8 资金
                                   保本
  苏州银行股 结构 苏州银行 2021 年                                2021.1.12
                                   浮动                   1.56%-3           自有
4 份有限公司 性存 第 38 期结构性存                 6000           -2021.4.1      是    52.5
                                   收益                     .6%             资金
  渭塘支行     款         款                                          2
                                     型
  中国农业银 大额 中国农业银行
                                                                 2021.1.19
  行股份有限 存单 2021 年第 017 期公 固定                                  募集
5                                                  26000 3.9875% -2024.1.1      否
  公司苏州相 (可 司类法人客户人民 利率                                    资金
                                                                 8
    城支行 转让) 币大额存单产品
  中国农业银 大额 中国农业银行
                                                                  2021.1.19
  行股份有限 存单 2021 年第 017 期公 固定                                   募集 已转 27.0263
6                                                  2000   3.9875% -2024.1.1
  公司苏州相 (可 司类法人客户人民 利率                                     资金 让      89
                                                                  8
    城支行 转让) 币大额存单产品
  中国农业银 大额 中国农业银行
                                                                  2021.1.26
  行股份有限 存单 2021 年第 017 期公 固定                                   募集
7                                                  6000   3.9875% -2024.1.2      否
  公司苏州相 (可 司类法人客户人民 利率                                     资金
                                                                  5
    城支行 转让) 币大额存单产品
  中国建设银      中国建设银行“乾          非保
             固定
  行股份有限      元-恒赢”(30 天)        本浮                   2021.4.6- 自有    2.68518
8            收益                                  1000    3.20%                  是
  公司苏州北      周期型开放式净值          动收                    2021.5.6 资金       2
               类
    桥支行        型人民币理财产品            益
  中国建设银      中国建设银行“乾          非保
             固定
  行股份有限      元-恒赢”(30 天)        本浮                   2021.4.6- 自有    2.68518
9            收益                                  1000    3.20%                  是
  公司苏州北      周期型开放式净值          动收                    2021.5.6 资金       2
               类
    桥支行        型人民币理财产品            益
                                     保本
   苏州银行股 结构 苏州银行 2021 年                               2021.4.16
                                     浮动                 1.56%-3           自有
10 份有限公司 性存 第 295 期结构性存               6000           -2021.5.1      是    17.5
                                     收益                   .6%             资金
   渭塘支行     款          款                                        6
                                       型
                                            保本
              结构
   浦发银行苏              公司稳利         浮动          1.4%-3. 2021.5.6- 募集    5.66666
11            性存                                 1000                          是
   州相城支行             21JG5509 期       收益             6% 2021.7.6 资金          7
                款
                                              型
   中国建设银      中国建设银行“乾         非保
              固定                                               2021.5.13
   行股份有限      元-恒赢”(30 天)       本浮                           自有
12            收益                                 1500    3.12% -2021.6.1      是 4.38779
   公司苏州北      周期型开放式净值         动收                           资金
                类                                                   3
     桥支行        型人民币理财产品           益
   中国建设银      中国建设银行“乾         非保
              固定                                               2021.5.21
   行股份有限      元-恒赢”(30 天)       本浮                           自有    2.77799
13            收益                                 1000    3.19% -2021.6.2      是
   公司苏州北      周期型开放式净值         动收                           资金       1
                类                                                   1
     桥支行        型人民币理财产品           益
     中国建设银 固定 中国建设银行“乾 非保                         2021.5.25 自有    1.52668
14                                                 500     3.18%                  是
     行股份有限 收益 元-恒赢”(30 天) 本浮                       -2021.6.2 资金       4
  公司苏州北   类 周期型开放式净值 动收                        5
    桥支行        型人民币理财产品 益
   中国农业银      “汇利丰”2021 年 保本
              结构                                          2021.6.2-
   行股份有限      第 5196 期对公定 浮动            1.5%-3.           募集
15            性存                           2000           2021.11.2      否
   公司苏州相      制人民币结构性存 收益               7%             资金
                款                                          9
     城支行                款          型
                                      保本
   苏州银行股 结构                                1.84%或 2021.6.18
                   2021 年第 484 期结 浮动                          募集
16 份有限公司 性存                           4000 3.5%或 -2021.12.       否
                       构性存款       收益                          资金
   渭塘支行     款                                  3.6% 18
                                        型
              大额
   中国工商银         中国工商银行
              存单                     固定 6378.85         2021.6.29 募集
17 行苏州渭塘       2021 年第 2 期公司              3.9279%                否
              (可                     利率 2813            -2024.3.8 资金
     支行             客户大额存单
              转让)
              大额
   中国工商银         中国工商银行          2025.03
              存单                     固定               2021.6.29 募集 已转 5.75972
18 行苏州渭塘       2021 年第 2 期公司       2638 3.9279%
              (可                     利率               -2024.3.8 资金 让      3
     支行             客户大额存单
              转让)
                   中国工商银行挂钩
   中国工商银 结构 汇率区间累计型法 保本
                                                    1.05%-3 2021.7.2- 募集
19 行苏州渭塘 性存 人人民币结构性存 浮动     3000                          否
                                                      .7% 2021.9.29 资金
     支行       款 款-专户型 2021 年 型
                     第 186 期 U 款
                                     保本
   苏州银行股 结构                                  1.7%或 2021.7.13
                                     浮动                            自有
20 份有限公司 性存 单位结构性存款            6000   3.4%或 -2021.12.      否
                                     收益                            资金
   渭塘支行     款                                   3.5% 13
                                       型
   上海浦东发                       保本
              结构 利多多公司稳利                  1.4%或 2021.7.14
   展银行股份                       浮动                            募集    2.54166
21            性存 21JG6222 期人民           1000 3.05%或 -2021.8.1      是
   有限公司苏                       收益                            资金       7
                款 币对公结构性存款                3.25% 3
   州相城支行                         型
   上海浦东发                       保本
              结构 利多多公司稳利                  1.4%或 2021.8.20
   展银行股份                       浮动                            募集
22            性存 21JG6312 期人民           1000 3.15%或 -2021.9.2      否
   有限公司苏                       收益                            资金
                款 币对公结构性存款                3.35% 2
   州相城支行                         型
    截至本公告日(含本次),公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
余额为人民币 48378.852813 万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到
期余额为人民币 6000 万元,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的授权额度。
    六、备查文件
    1、相关产品的协议及说明书。
    特此公告。
                                                    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
           董事会
2021 年 8 月 20 日

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