金龙鱼:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300999         证券简称:金龙鱼          公告编号:2021-033



       益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10
月29日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币
1,000,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好的投资产品,包括结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品,
投资期限不超过12个月,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于2020年10月31日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了投资产品,现就相关事
项公告如下:

   一、 投资产品的基本情况

1、已经进行过公告并且在上次公告时已经到期的投资产品的基本情况详见
公司于2021年3月24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》(公告编号:2021-015 )。

2、本次公告的为上次公告时还未到期的投资产品和后期新增的投资产品,
基本情况如下:
                                                                                                      资
                                                                                    预期年    实际
                签约银   产品              认购金额                                                   金
序号   买入方                   产品类型                 起始日        到期日       化收益    收益
                  行     名称              (万元)                                                   类
                                                                                    率          率
                                                                                                      型
                中国银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.8%或            集
 1     公司              性存              59,995.00    2020/11/13   2021/5/13                3.00%
                分行静          收益型                                              4.1817%           资
                         款
                安支行                                                                                金
                中国银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.79%或           集
 2     公司              性存              60,005.00    2020/11/13   2021/5/13                3.00%
                分行静          收益型                                              4.1885%           资
                         款
                安支行                                                                                金
                交通银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.54%或           集
 3     公司              性存                5,000.00   2020/11/18   2021/4/9                 2.80%
                分行营          收益型                                              4.06%             资
                         款
                业部                                                                                  金
                交通银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.54%或           集
 4     公司              性存                5,000.00   2020/11/18   2021/4/9                 2.80%
                分行营          收益型                                              4.06%             资
                         款
                业部                                                                                  金
                交通银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.54%或           集
 5     公司              性存              55,000.00    2020/11/18   2021/5/10                2.80%
                分行营          收益型                                              4.06%             资
                         款
                业部                                                                                  金
                交通银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.54%或           集
 6     公司              性存              55,000.00    2020/11/18   2021/5/10                2.80%
                分行营          收益型                                              4.06%             资
                         款
                业部                                                                                  金
                中国银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.81%或           集
 7     公司              性存              49,995.00    2020/11/20   2021/5/20                3.09%
                分行静          收益型                                              4.36%             资
                         款
                安支行                                                                                金
                中国银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.82%或           集
 8     公司              性存              50,005.00    2020/11/20   2021/5/20                3.09%
                分行静          收益型                                              4.37%             资
                         款
                安支行                                                                                金
                浦发银
                         利多                                        随时赎回                         募
                行上海
                         多通                                        2021/5/11 日                     集
 9     公司     分行外          存款       71,300.00    2020/12/15                  2.03%     2.03%
                         知存                                        已经全部赎                       资
                高桥支
                         款                                          回                               金
                行
                浦发银
                         利多                                        随时赎回                         募
                行上海
                         多通                                        2021/5/11 日                     集
10     公司     分行外          存款          250.00    2020/12/21                  2.03%     2.03%
                         知存                                        已经全部赎                       资
                高桥支
                         款                                          回                               金
                行
                兴业银                                                                                募
                         结构
                行上海          保本浮动                                            1.6%-             集
11     公司              性存                2,000.00   2020/12/23   2021/3/23
                分行张          收益型                                              3.21%     2.50    资
                         款
                扬支行                                                                                金
            兴业银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.6%-             集
12   公司            性存              18,000.00   2020/12/23   2021/3/23
            分行张          收益型                                             3.21%     2.50    资
                     款
            扬支行                                                                               金
            浦发银
                                                                                                 募
            行上海   结构                                                      1.4%或
                            保本浮动                                                             集
13   公司   分行外   性存              50,000.00   2020/12/24   2021/3/24      3.1%或    3.10%
                            收益型                                                               资
            高桥支   款                                                        3.3%              金
            行
            浦发银
                     利多                                       随时赎回                         募
            行上海
                     多通                                       2021/5/11 日                     集
14   公司   分行外          存款        9,850.00   2021/2/24                   2.03%     2.03%
                     知存                                       已经全部赎                       资
            高桥支
                     款                                         回                               金
            行
            浦发银
                     利多                                       随时赎回                         募
            行上海
                     多通                                       2021/5/11 日                     集
15   公司   分行外          存款       50,200.00   2021/3/24                   2.03%     2.03%
                     知存                                       已经全部赎                       资
            高桥支
                     款                                         回                               金
            行
            兴业银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.6%-             集
16   公司            性存               2,000.00   2021/3/30    2021/6/30                3.41%
            分行张          收益型                                             3.41%             资
                     款
            扬支行                                                                               金
            兴业银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.6%-             集
17   公司            性存              18,000.00   2021/3/30    2021/6/30                2.80%
            分行张          收益型                                             2.8%              资
                     款
            扬支行                                                                               金
            浦发银                                                              1.4%-
                                                                                3.2%-            募
            行上海   结构
                            保本浮动                                            3.4%             集
18   公司   分行外   性存              50,000.00   2021/3/31    2021/6/30                3.20%
                            收益型                                                               资
            高桥支   款
                                                                                                 金
            行
            中国银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.5%-             集
19   公司            性存              15,100.00   2021/4/6     2021/6/29                2.98%
            分行静          收益型                                             4.4732%           资
                     款
            安支行                                                                               金
            中国银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.48%-            集
20   公司            性存              14,900.00   2021/4/6     2021/6/29                2.98%
            分行静          收益型                                             4.4891%           资
                     款
            安支行                                                                               金
            交通银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.54%或           集
21   公司            性存               5,000.00   2021/4/16    2021/7/16                2.80%
            分行营          收益型                                             4.06%             资
                     款
            业部                                                                                 金
            交通银                                                                               募
                     结构
            行上海          保本浮动                                           1.54%或           集
22   公司            性存               5,000.00   2021/4/16    2021/7/16                2.80%
            分行营          收益型                                             4.06%             资
                     款
            业部                                                                                 金
            浦发银   结构   保本浮动                                           1.4%或            募
23   公司                              80,000.00   2021/5/14    2021/8/12                  /
            行上海   性存   收益型                                             3.3%或            集
            分行外   款                                                      3.5%          资
            高桥支                                                                         金
            行
            中国银                                                                         募
                     结构
            行上海          保本浮动                                         1.5%或        集
24   公司            性存              59,995.00   2021/5/19    2021/8/17              /
            分行静          收益型                                           4.5089%       资
                     款
            安支行                                                                         金
            中国银                                                                         募
                     结构
            行上海          保本浮动                                         1.48%或       集
25   公司            性存              60,005.00   2021/5/19    2021/8/17              /
            分行静          收益型                                           4.5248%       资
                     款
            安支行                                                                         金
            招商银
            行股份                                                                         募
            有限公   大额   保本浮动                            2023/11/26                 集
26   公司                              55,000.00   2020/11/26                3.30%     /
            司上海   存单   收益型                              可随时赎回                 资
            中山支                                                                         金
            行
            中信银                                                                         募
                     结构                                                    1.48%或
            行上海          保本浮动                                                       集
27   公司            性存              65,000.00   2021/5/27    2021/8/27    3.1%或    /
            分行营          收益型                                                         资
                     款                                                      3.5%
            业部                                                                           金
            工商银
                                                                                           募
            行上海   结构
                            保本浮动                                         1.3%或        集
28   公司   分行第   性存              30,000.00   2021/6/1     2021/9/1               /
                            收益型                                           3.3%          资
            二营业   款
                                                                                           金
            部
            工商银
                                                                                           募
            行上海                                              2023/6/3
                     大额   保本浮动                                                       集
29   公司   分行第                     24,000.00   2021/6/3                  3.15%     /
                     存单   收益型                              可随时赎回                 资
            二营业
                                                                                           金
            部

            招商银
            行股份                                                                         募
            有限公   大额   保本浮动                            2023/11/26                 集
30   公司                              15,000.00   2020/11/26                3.30%     /
            司上海   存单   收益型                              可随时赎回                 资
            中山支                                                                         金
            行

            浦发银   市场
                                                                                           募
            行上海   化报
                                                                                           集
31   公司   分行外   价活   存款       30,000.00   2021/6/17    可随时赎回   2.70%     /
                                                                                           资
            高桥支   期存
                                                                                           金
            行       款
            兴业银                                                                         募
                     结构
            行上海          保本浮动                                         1.6-          集
32   公司            性存              20,000.00   2021/7/1     2021/10/8              /
            分行张          收益型                                           3.21%         资
                     款
            扬支行                                                                         金
            中国银   结构   保本浮动                                         1.5%或        募
33   公司                              15,100.00   2021/7/2     2021/9/30              /
            行上海   性存   收益型                                           4.4911%       集
                分行静   款                                                                    资
                安支行                                                                         金
                中国银                                                                         募
                         结构
                行上海          保本浮动                                         1.48%或       集
34   公司                性存               14,900.00   2021/7/2    2021/9/30              /
                分行静          收益型                                           4.5070%       资
                         款
                安支行                                                                         金
                浦发银
                                                                                               募
                行上海   结构                                                    1.4%或
                                保本浮动                                                       集
35   公司       分行外   性存               80,000.00   2021/7/2    2021/10/8    3.3%或    /
                                收益型                                                         资
                高桥支   款                                                      3.5%          金
                行
                交通银                                                                         募
                         结构
                行上海          保本浮动                                         1.54%-        集
36   公司                性存               12,500.00   2021/7/19   2021/11/22             /
                分行营          收益型                                           4.54%         资
                         款
                业部                                                                           金
                交通银                                                                         募
                         结构
                行上海          保本浮动                                         1.54%-        集
37   公司                性存               12,500.00   2021/7/19   2021/11/22             /
                分行营          收益型                                           4.54%         资
                         款
                业部                                                                           金



               二、关联关系说明

               公司与中国银行上海分行静安支行、交通银行上海分行营业部、兴业银
            行上海分行张扬支行、招商银行股份有限公司上海中山支行、浦发银行上海
            分行外高桥支行、工商银行上海分行第二营业部等不存在关联关系。



               三、产品风险提示

               公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,认购的投资产品属于
            保本型的低风险投资品种,但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率
            风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、
            管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等
            其他投资产品常见风险。



               四、公司采取的风险控制措施

               (一)投资风险分析

               1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动
性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品, 但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短
期投资的实际收益不可预期。

    3、 相关工作人员的操作及监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产
品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜,确
保资金安全。

    2、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并满足
保本要求、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    3、公司资金部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现
与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    4、公司内部审计部门不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理地预计各项投资可能的风险与收益。

    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。

    6、公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法规要求,及时履行信息披露义务。



   五、对公司日常经营的影响

    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款、定期存款或大
额存单等投资产品,是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实
施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效
率,为公司和股东获取一定的投资回报。



     六、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金购买投资产品的情


     除上文所述内容外,公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的
情况。截至2021年8月10日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期的金额合计人民币574,000万元,未超过董事会授权额度。



     七、备查文件

     1、投资产品协议及回单。



     特此公告。




                                  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                              董事会

                                                二〇二一年八月十一日

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