中国国贸2020年第三季度报告正文

                        中国国贸 2020 年第三季度报告正文



公司代码:600007                                           公司简称:中国国贸




                   中国国际贸易中心股份有限公司
                     2020 年第三季度报告正文




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一、重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。




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二、公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                          本报告期末比
                        本报告期末                上年度末
                                                                        上年度末增减(%)
总资产                11,990,134,473                11,802,423,892                   1.59%
归属于上市公司
                       7,800,133,615                 7,570,411,634                   3.03%
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       1,098,301,021                 1,169,025,397                  -6.05%
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)               (1-9 月)
营业收入               2,234,775,797                 2,602,085,195                 -14.12%
归属于上市公司
                         612,489,344                    738,848,557                -17.10%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常性       600,393,295                    726,408,864                -17.35%
损益的净利润
加权平均净资产
                                7.90%                          10.39%               -2.49%
收益率(%)
基本每股收益
                                 0.61                            0.73              -17.10%
(元/股)
稀释每股收益
                                 0.61                            0.73              -17.10%
(元/股)

    报告期内,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量
净额等均较上年同期减少,主要是受新冠肺炎疫情的影响,酒店经营受到严重冲击,公司
来自于酒店的营业收入较上年同期减少约 3.0 亿元,另外,来自于写字楼和商城的收入也
分别较上年同期减少 0.3 亿元和 0.2 亿元。




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       非经常性损益项目和金额
                                                                                金额单位:人民币元
                                           本期金额                     年初至报告期末金额
             项目
                                           (7-9 月)                       (1-9 月)
租户违约罚款收入                                      1,598,303                          14,502,765

不需支付的应付款项                                      310,281                             310,281

政府补助                                                493,327                           2,707,506

处置非流动资产净损失                                   -622,184                          -1,110,892

捐赠支出                                               -177,500                            -179,975
除上述各项之外的其他营业
                                                             -36                            -40,090
外收入和支出
所得税影响额                                           -400,548                          -4,047,399

少数股东权益影响额(税后)                              -17,864                             -46,147

合计                                                  1,183,779                          12,096,049



       年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下:
                                                                                 金额单位:人民币元
                                           平均租金                            平均出租率
                       期末可           (元/平方米/月)                         (%)
                     出租面积     本报        上年                     本报       上年
                                                          增减                               增减
                      (m)       告期        同期                     告期       同期
                                    A           B          A-B          C          D          C-D
             一期      47,886        585         576               9   91.0%      94.1%       -3.1%
             二期      34,060        554         537          17       99.2%      98.5%        0.7%
            三期 A     82,313        706         714          -8       89.4%      96.6%       -7.2%
写字楼
            三期 B     37,473        688         676          12       93.1%      90.4%        2.7%
            服务式
                        5,374        557         566          -9       99.7%       100%       -0.3%
            办公楼
             合计     207,106        638         635               3   92.8%      95.5%       -2.7%




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            一期      15,278     1,583        1,555             28    97.1%   97.7%   -0.6%
            二期       5,911        888            931       -43      95.3%   92.1%    3.2%
            三期 A    17,920        457            551       -94      94.9%   97.5%   -2.6%
商城
            三期 B    26,142        529            590       -61      97.2%   96.7%    0.5%
            东楼      13,675     1,753        1,753               0   89.1%   83.2%    5.9%
            合计      78,926        946            976       -30      95.1%   94.3%    0.8%
公寓                  47,050        420        -            -          2.9%   -        -

注:
       ①平均租金中包含租金和物业管理费。
       ②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。
       ③商城平均租金低于上年同期,主要是受新冠肺炎疫情影响,部分租户经营出现困难,
公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。
       ④国贸三期 A 阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期,主要是受部分租户退租
和合约到期以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。
       ⑤公寓装修改造项目于 2020 年 8 月取得竣工验收备案,9 月 1 日起重新投入运营。



2.2 房地产行业经营性信息分析

(一)房地产储备情况
       不适用。



(二)房地产开发投资情况
       不适用。


(三)房地产销售情况
       不适用。




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(四)房地产出租情况
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                        租金收入
                                  出租房地产          出租房地产的         是否采用
                        经营                                                            /房地产
   地区      项目                 的建筑面积            租金收入           公允价值
                        业态                                                            公允价值
                                    (平方米)            (1-9 月)         计量模式
                                                                                           (%)
                       写字楼          356,248        1,108,825,562
            中国国
   北京     际贸易      商城           180,460          646,061,624           否                 -
              中心
                        公寓            80,124                576,066




2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股

   情况表
                                                                                                 单位:股

股东总数(户)                                                                                   15,129

                                   前十名股东持股情况

                                                               持有有      质押或冻结情况
          股东名称                期末持股            比例     限售条                                股东
          (全称)                  数量              (%)      件股份      股份                      性质
                                                                                      数量
                                                                 数量      状态

中国国际贸易中心有限公司        812,360,241       80.65%               0    无               0       其他

顾青                              15,770,000          1.57%     未知       未知        -             未知

香港中央结算有限公司              11,568,005          1.15%     未知       未知        -             未知
上海高毅资产管理合伙企业
(有限合伙)-高毅邻山 1 号        7,500,000          0.74%     未知       未知        -             未知
远望基金
易方达基金管理有限公司-
                                   6,000,048          0.60%     未知       未知        -             未知
社保基金 1104 组合
吴宝珍                             5,768,300          0.57%     未知       未知        -             未知

吴悦                               4,809,400          0.48%     未知       未知        -             未知

顾国绵                             4,809,082          0.48%     未知       未知        -             未知


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朱金妹                          4,801,000        0.48%    未知     未知        -       未知

徐鹏达                          4,800,710        0.48%    未知     未知        -       未知
                         中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行
                         系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关
动的说明
                         联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
                         不适用。
持股数量的说明




三、重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

                                                                          金额单位:人民币元

                                                                                     增减
    项目           本报告期末            上年度期末              增减额
                                                                                     比例

货币资金①         1,637,240,401         1,212,157,743           425,082,658          35.07%

预付账款②            14,499,196              26,113,131         -11,613,935         -44.48%
其他非流动资
                      34,103,115              24,901,974           9,201,141          36.95%
产③
应付账款④            62,784,038              31,863,853          30,920,185          97.04%

预收款项⑤            43,384,251            125,782,358          -82,398,107         -65.51%

合同负债⑤            87,041,239                          0       87,041,239          -

应交税费⑥           105,900,865              35,193,850          70,707,015         200.91%
                                       上年初至上年
                年初至报告期期末                                                     增减
    项目                                 报告期期末              增减额
                    (1-9 月)                                                       比例
                                         (1-9 月)
销售费用⑦            37,216,899              61,373,419         -24,156,520         -39.36%

其他收益⑧             4,366,396                 1,753,838         2,612,558         148.96%

投资收益⑨             7,016,856                 4,542,303         2,474,553          54.48%
信用减值损失
                         515,072                    11,618           503,454       4,333.40%

收到的其他与
                      36,160,940              68,601,082         -32,440,142         -47.29%
经营活动有关

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的现金

购买商品、接受
劳务支付的现         308,903,623            452,390,563        -143,486,940   -31.72%

处置固定资产、
无形资产和其
他长期资产收               4,779                   135,335         -130,556   -96.47%
回的现金净额

收到其他与投
资活动有关的           5,204,729                 3,224,432        1,980,297    61.42%
现金⑨
购建固定资产、
无形资产和其
                     177,423,598            270,804,460         -93,380,862   -34.48%
他长期资产支
付的现金
取得借款收到
                   2,155,000,000            503,250,000       1,651,750,000   328.22%
的现金
偿还债务支付
                   2,160,000,000            504,993,000       1,655,007,000   327.73%
的现金

注:
   ①货币资金增加,主要是来自于经营活动产生的现金;

   ②预付账款减少,主要是能源费预付款减少;

   ③其他非流动资产增加,主要是设备改造预付款增加;

   ④应付账款增加,主要是应付物业外包服务款增加;

   ⑤预收款项减少、合同负债增加,主要是按照财政部于 2017 年修订的《企业会计准则

第 14 号-收入》要求,将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重分
类至合同负债;
   ⑥应交税费增加,主要是预提的按税法规定应于 10 月份缴纳的 2020 年第三季度房产

税;
   ⑦销售费用减少,主要是广告宣传费及代理佣金支出减少;

   ⑧其他收益增加,主要是收到政府奖励款增加;

   ⑨投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加,主要是购买银行理财产品收益增

加;
   ⑩信用减值损失增加,主要是计提的应收账款坏账准备增加;


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   收到其他与经营活动有关的现金减少,主要是国贸中心东楼商城于 2018 年 7 月投入

使用后,上年同期收取租户的租金押金较多;
   购买商品、接受劳务支付的现金减少,主要是受新冠肺炎疫情影响,酒店业务受到

重挫,营业收入锐减,相应的成本支出减少;
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要是处置固定资

产收到的现金减少;
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是对国贸公寓改造

项目的投入资金减少;
   取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加,主要是公司于 2020 年 8 月取得银

行商用物业抵押借款 21.55 亿元,用于偿还了国贸三期项目长期银行借款 21.55 亿元(详
见公司《2020 年半年度报告》第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司资产抵押和质
押情况的有关内容)。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   国贸公寓装修改造项目
   国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成,建筑面积约为 8 万平方米。为进一步提
升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改造(见
2019 年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“(四)
公寓”相关内容)。
   2020 年 8 月 13 日,国贸公寓装修改造项目已取得竣工验收备案,具备可使用条件。
   报告期内,公司对该项目投资额为 1.0 亿元。截至报告期末,累计投资额为 6.2 亿元
(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

    不适用。




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                           中国国贸 2020 年第三季度报告正文



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

   动的警示及原因说明

    不适用。




                                                          中国国际贸易中心股份有限公司
                                                                董事长:林明志
                                                               2020 年 10 月 30 日




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