中国国贸2020年第三季度报告全文

                          中国国贸 2020 年第三季度报告



公司代码:600007                                         公司简称:中国国贸




                   中国国际贸易中心股份有限公司
                       2020 年第三季度报告




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                          中国国贸 2020 年第三季度报告



                                     目录


一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 4
三、   重要事项......................................................... 8
四、   附录............................................................ 12




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一、重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。




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二、公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                        本报告期末比
                        本报告期末                上年度末
                                                                      上年度末增减(%)
总资产                11,990,134,473               11,802,423,892                  1.59%
归属于上市公司
                       7,800,133,615                7,570,411,634                  3.03%
股东的净资产
                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的
                       1,098,301,021                1,169,025,397                 -6.05%
现金流量净额
                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)              (1-9 月)
营业收入               2,234,775,797                2,602,085,195               -14.12%
归属于上市公司
                         612,489,344                   738,848,557              -17.10%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常性       600,393,295                   726,408,864              -17.35%
损益的净利润
加权平均净资产
                                7.90%                        10.39%               -2.49%
收益率(%)
基本每股收益
                                 0.61                          0.73             -17.10%
(元/股)
稀释每股收益
                                 0.61                          0.73             -17.10%
(元/股)

    报告期内,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量
净额等均较上年同期减少,主要是受新冠肺炎疫情的影响,酒店经营受到严重冲击,公司
来自于酒店的营业收入较上年同期减少约 3.0 亿元,另外,来自于写字楼和商城的收入也
分别较上年同期减少 0.3 亿元和 0.2 亿元。




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   非经常性损益项目和金额
                                                                             金额单位:人民币元
                                        本期金额                    年初至报告期末金额
            项目
                                        (7-9 月)                      (1-9 月)
租户违约罚款收入                                   1,598,303                       14,502,765

不需支付的应付款项                                   310,281                            310,281

政府补助                                             493,327                         2,707,506

处置非流动资产净损失                                -622,184                       -1,110,892

捐赠支出                                            -177,500                          -179,975
除上述各项之外的其他营业
                                                         -36                            -40,090
外收入和支出
所得税影响额                                        -400,548                       -4,047,399

少数股东权益影响额(税后)                           -17,864                            -46,147

合计                                               1,183,779                       12,096,049



   年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下:
                                                                             金额单位:人民币元
                                        平均租金                           平均出租率
                      期末可         (元/平方米/月)                        (%)
                    出租面积   本报        上年                    本报       上年
                                                      增减                               增减
                     (m)     告期        同期                    告期       同期
                                 A           B          A-B         C          D          C-D
            一期      47,886      585         576              9   91.0%      94.1%       -3.1%
            二期      34,060      554         537             17   99.2%      98.5%        0.7%
           三期 A     82,313      706         714             -8   89.4%      96.6%       -7.2%
写字楼
           三期 B     37,473      688         676             12   93.1%      90.4%        2.7%
           服务式
                       5,374      557         566             -9   99.7%       100%       -0.3%
           办公楼
            合计     207,106      638         635              3   92.8%      95.5%       -2.7%




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             一期     15,278    1,583        1,555              28   97.1%   97.7%   -0.6%
             二期      5,911       888            931          -43   95.3%   92.1%   3.2%
            三期 A    17,920       457            551          -94   94.9%   97.5%   -2.6%
商城
            三期 B    26,142       529            590          -61   97.2%   96.7%   0.5%
             东楼     13,675    1,753        1,753               0   89.1%   83.2%   5.9%
             合计     78,926       946            976          -30   95.1%   94.3%   0.8%
公寓                  47,050       420        -           -           2.9%    -       -

注:
       ①平均租金中包含租金和物业管理费。
       ②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。
       ③商城平均租金低于上年同期,主要是受新冠肺炎疫情影响,部分租户经营出现困
难,公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。
       ④国贸三期 A 阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期,主要是受部分租户退租
和合约到期以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。
   ⑤公寓装修改造项目于 2020 年 8 月取得竣工验收备案,9 月 1 日起重新投入运营。



2.2 房地产行业经营性信息分析

(一)房地产储备情况
       不适用。



(二)房地产开发投资情况
       不适用。


(三)房地产销售情况
       不适用。




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(四)房地产出租情况
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                        租金收
                                 出租房地产         出租房地产的          是否采用
                        经营                                                            入/房地
    地区       项目              的建筑面积           租金收入            公允价值
                        业态                                                            产公允
                                   (平方米)           (1-9 月)          计量模式
                                                                                        价值(%)
                       写字楼        356,248 1,108,825,562
              中国国
    北京      际贸易    商城         180,460         646,061,624             否                -
                中心
                        公寓          80,124                576,066




2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股

   情况表
                                                                                                   单位:股

股东总数(户)                                                                                 15,129

                                  前十名股东持股情况

                                                             持有有 质押或冻结情况
            股东名称             期末持股           比例     限售条                                股东
            (全称)               数量             (%)      件股份 股份                           性质
                                                                            数量
                                                               数量   状态

中国国际贸易中心有限公司        812,360,241 80.65%                    0    无              0       其他

顾青                            15,770,000          1.57%      未知       未知         -           未知

香港中央结算有限公司            11,568,005          1.15%      未知       未知         -           未知
上海高毅资产管理合伙企业
(有限合伙)-高毅邻山 1 号      7,500,000          0.74%      未知       未知         -           未知
远望基金
易方达基金管理有限公司-
                                 6,000,048          0.60%      未知       未知         -           未知
社保基金 1104 组合
吴宝珍                           5,768,300          0.57%      未知       未知         -           未知

吴悦                             4,809,400          0.48%      未知       未知         -           未知

顾国绵                           4,809,082          0.48%      未知       未知         -           未知


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朱金妹                          4,801,000        0.48%      未知     未知        -     未知

徐鹏达                          4,800,710        0.48%      未知     未知        -     未知
                         中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行
                         关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存
动的说明
                         在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
                         不适用。
持股数量的说明




三、重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

                                                                            金额单位:人民币元

                                                                                     增减
     项目          本报告期末            上年度期末                 增减额
                                                                                     比例

货币资金①         1,637,240,401         1,212,157,743             425,082,658        35.07%

预付账款②            14,499,196             26,113,131            -11,613,935       -44.48%
其他非流动资
                      34,103,115             24,901,974              9,201,141        36.95%
产③
应付账款④            62,784,038             31,863,853             30,920,185        97.04%

预收款项⑤            43,384,251            125,782,358            -82,398,107       -65.51%

合同负债⑤            87,041,239                            0       87,041,239         -

应交税费⑥           105,900,865             35,193,850             70,707,015       200.91%
                                       上年初至上年
                年初至报告期期末                                                     增减
     项目                                报告期期末                 增减额
                    (1-9 月)                                                       比例
                                         (1-9 月)
销售费用⑦            37,216,899             61,373,419            -24,156,520       -39.36%

其他收益⑧             4,366,396                 1,753,838           2,612,558       148.96%

投资收益⑨             7,016,856                 4,542,303           2,474,553        54.48%
信用减值损失
                         515,072                    11,618             503,454 4,333.40%




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收到的其他与
经营活动有关           36,160,940            68,601,082        -32,440,142   -47.29%
的现金
购买商品、接受
劳务支付的现          308,903,623           452,390,563       -143,486,940   -31.72%

处置固定资产、
无形资产和其
他长期资产收                4,779                  135,335        -130,556   -96.47%
回的现金净额

收到其他与投
资活动有关的            5,204,729                3,224,432       1,980,297    61.42%
现金⑨
购建固定资产、
无形资产和其
                      177,423,598           270,804,460        -93,380,862   -34.48%
他长期资产支
付的现金
取得借款收到
                   2,155,000,000            503,250,000      1,651,750,000   328.22%
的现金
偿还债务支付
                   2,160,000,000            504,993,000      1,655,007,000   327.73%
的现金

注:
   ①货币资金增加,主要是来自于经营活动产生的现金;

   ②预付账款减少,主要是能源费预付款减少;

   ③其他非流动资产增加,主要是设备改造预付款增加;

   ④应付账款增加,主要是应付物业外包服务款增加;

   ⑤预收款项减少、合同负债增加,主要是按照财政部于 2017 年修订的《企业会计准

则第 14 号-收入》要求,将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重
分类至合同负债;
   ⑥应交税费增加,主要是预提的按税法规定应于 10 月份缴纳的 2020 年第三季度房产

税;
   ⑦销售费用减少,主要是广告宣传费及代理佣金支出减少;

   ⑧其他收益增加,主要是收到政府奖励款增加;

   ⑨投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加,主要是购买银行理财产品收益增

加;


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   ⑩信用减值损失增加,主要是计提的应收账款坏账准备增加;

   收到其他与经营活动有关的现金减少,主要是国贸中心东楼商城于 2018 年 7 月投

入使用后,上年同期收取租户的租金押金较多;
   购买商品、接受劳务支付的现金减少,主要是受新冠肺炎疫情影响,酒店业务受到

重挫,营业收入锐减,相应的成本支出减少;
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要是处置固定资

产收到的现金减少;
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是对国贸公寓改造

项目的投入资金减少;
   取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加,主要是公司于 2020 年 8 月取得

银行商用物业抵押借款 21.55 亿元,用于偿还了国贸三期项目长期银行借款 21.55 亿元
(详见公司《2020 年半年度报告》第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司资产抵
押和质押情况的有关内容)。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   国贸公寓装修改造项目
   国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成,建筑面积约为 8 万平方米。为进一步提
升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改造
(见 2019 年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的
“(四)公寓”相关内容)。
   2020 年 8 月 13 日,国贸公寓装修改造项目已取得竣工验收备案,具备可使用条件。
   报告期内,公司对该项目投资额为 1.0 亿元。截至报告期末,累计投资额为 6.2 亿元
(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

    不适用。




                                       10 / 12
                             中国国贸 2020 年第三季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

   动的警示及原因说明

    不适用。




                                                            中国国际贸易中心股份有限公司
                                                                        董事长:林明志
                                                                       2020 年 10 月 30 日




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                           中国国贸 2020 年第三季度报告


四、附录(见所附财务报表)




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中国国际贸易中心股份有限公司

2020年9月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

                                         2020年9月30日         2019年12月31日     2020年9月30日     2019年12月31日
              资       产
                                             合并                    合并             公司                公司
  流动资产
    货币资金                               1,637,240,401         1,212,157,743     1,419,521,328        984,889,693
    应收账款                                 453,459,441           421,649,740       394,031,807        369,018,225
    预付款项                                  14,499,196            26,113,131         8,681,341         18,337,909
    其他应收款                                10,460,682             8,471,973        18,918,772          4,681,615
    存货                                      31,037,707            32,833,169        30,945,444         32,385,182
    其他流动资产                              12,460,541            17,308,928        12,269,681         17,218,978
  流动资产合计                             2,159,157,968         1,718,534,684     1,884,368,373      1,426,531,602

  非流动资产
    长期股权投资                              17,284,405            15,472,278        36,162,318         34,185,493
    投资性房地产                           7,327,595,406         7,505,440,610     7,327,595,406      7,505,440,610
    固定资产                               1,781,687,355         1,847,482,248     1,778,030,581      1,843,417,681
    无形资产                                 498,687,293           510,284,673       498,687,293        510,284,673
    长期待摊费用                             105,137,908           113,826,402       105,137,908        113,826,402
      递延所得税资产                          66,481,023            66,481,023        66,335,504         66,335,504
      其他非流动资产                          34,103,115            24,901,974        34,103,115         24,901,974
  非流动资产合计                           9,830,976,505        10,083,889,208     9,846,052,125     10,098,392,337

  资产总计                                11,990,134,473        11,802,423,892    11,730,420,498     11,524,923,939

  流动负债
    应付账款                                  62,784,038            31,863,853        25,494,661         23,281,972
    预收款项                                  43,384,251           125,782,358        43,384,251         99,464,336
    合同负债                                  87,041,239                   ——       61,791,612                ——
    应付职工薪酬                              69,055,095            96,756,592        57,500,034         79,022,343
    应交税费                                 105,900,865            35,193,850       101,723,054         32,530,865
    其他应付款                             1,165,546,723         1,276,809,465     1,021,599,634      1,101,963,980
  流动负债合计                             1,533,712,211         1,566,406,118     1,311,493,246      1,336,263,496

  非流动负债
    长期借款                               2,155,000,000         2,160,000,000     2,155,000,000      2,160,000,000
    应付债券                                 498,833,336           502,958,340       498,833,336        502,958,340
  非流动负债合计                           2,653,833,336         2,662,958,340     2,653,833,336      2,662,958,340

  负债合计                                 4,187,545,547         4,229,364,458     3,965,326,582      3,999,221,836

  股东权益
    股本                                   1,007,282,534         1,007,282,534     1,007,282,534      1,007,282,534
    资本公积                               1,872,984,978         1,872,984,978     1,872,501,925      1,872,501,925
    盈余公积                                 503,641,267           503,641,267       503,641,267        503,641,267
    未分配利润                             4,416,224,836         4,186,502,855     4,381,668,190      4,142,276,377
    归属于母公司股东权益合计               7,800,133,615         7,570,411,634     7,765,093,916      7,525,702,103
    少数股东权益                               2,455,311             2,647,800                 -                  -
  股东权益合计                             7,802,588,926         7,573,059,434     7,765,093,916      7,525,702,103

  负债和股东权益总计                      11,990,134,473        11,802,423,892    11,730,420,498     11,524,923,939




企业负责人:林明志             主管会计工作的负责人: 林南春                 会计机构负责人:陈峰




                                                           -1-
中国国际贸易中心股份有限公司

截至2020年9月30日9个月期间合并利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)


                   项           目                     2020年1至9月         2019年1至9月        2020年7至9月       2019年7至9月

一、营业收入                                             2,234,775,797        2,602,085,195         801,099,617       879,253,856
    减:     营业成本                                   (1,035,939,863)      (1,186,155,053)       (378,452,060)     (403,728,320)
             税金及附加                                   (232,478,156)        (236,688,281)        (80,223,491)      (80,180,732)
             销售费用                                      (37,216,899)         (61,373,419)        (21,821,175)      (21,613,222)
             管理费用                                      (60,122,595)         (60,878,766)        (22,033,463)      (19,423,350)
             财务费用                                      (74,787,512)         (94,391,717)        (26,403,587)      (29,924,360)
               其中:利息费用                               77,349,359           94,377,002          27,137,541        30,127,287
                      利息收入                               3,729,399            3,121,832           1,439,399         1,238,044
    加:     其他收益                                        4,366,396            1,753,838             961,221         1,023,134
             投资收益                                        7,016,856            4,542,303             656,585           748,879
               其中:对联营企业的投资收益                    1,812,127            1,317,871             656,585           565,098
             信用减值损失                                     (515,072)             (11,618)                -              16,226

二、营业利润                                               805,098,952         968,882,482          273,783,647       326,172,111
    加:     营业外收入                                     14,819,735          18,332,998            1,908,548         9,693,387
    减:     营业外支出                                     (1,337,646)         (1,760,677)            (799,684)       (1,157,415)

三、利润总额                                               818,581,041         985,454,803          274,892,511       334,708,083
    减:     所得税费用                                   (205,654,186)       (245,875,731)         (69,049,592)      (83,504,430)

四、净利润                                                 612,926,855         739,579,072          205,842,919       251,203,653

             按经营持续性分类
               持续经营净利润                              612,926,855         739,579,072          205,842,919       251,203,653

             按所有权归属分类
               归属于母公司股东的净利润                    612,489,344         738,848,557          205,614,623       250,981,940
               少数股东损益                                    437,511             730,515              228,296           221,713

五、每股收益
             基本和稀释每股收益                                      0.61              0.73                0.20              0.25

六、其他综合收益                                                        -                  -                   -                  -

七、综合收益总额                                           612,926,855         739,579,072          205,842,919       251,203,653
             归属于母公司股东的综合收益总额                612,489,344         738,848,557          205,614,623       250,981,940
             归属于少数股东的综合收益总额                      437,511             730,515              228,296           221,713




企业负责人:林明志                   主管会计工作的负责人: 林南春               会计机构负责人:陈峰




                                                                -2-
中国国际贸易中心股份有限公司

截至2020年9月30日9个月期间公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)


                 项         目                  2020年1至9月          2019年1至9月        2020年7至9月        2019年7至9月

一、营业收入                                      2,057,920,306         2,410,482,517         731,193,905        818,368,135
   减:      营业成本                              (861,002,230)       (1,006,168,703)       (311,361,739)      (345,703,978)
             税金及附加                            (232,140,953)         (235,906,598)         (80,089,058)       (79,947,249)
             销售费用                                (37,909,728)          (61,703,508)        (22,031,568)       (21,861,436)
             管理费用                               (60,479,603)           (61,169,305)        (22,217,541)       (19,531,283)
             财务费用                                (75,245,591)          (94,654,982)        (26,593,497)       (30,039,283)
               其中:利息费用                         77,349,359            94,377,002          27,137,541         30,127,287
                      利息收入                         3,240,069             2,829,792           1,241,406          1,113,002
   加:      其他收益                                  1,948,650             1,067,555             274,727            638,379
             投资收益                                 18,942,431            14,192,836             751,397            694,189
               其中:对联营企业的投资收益              1,976,825             1,951,172             751,397            694,189
             信用减值损失                               (451,969)                     -                   -                  -

二、营业利润                                        811,581,313          966,139,812          269,926,626        322,617,474
    加:     营业外收入                              14,646,095           18,295,365            1,734,948          9,667,308
    减:     营业外支出                               (1,330,782)          (1,444,336)           (799,684)          (857,415)

三、利润总额                                        824,896,626          982,990,841          270,861,890        331,427,367
    减:     所得税费用                            (202,737,450)        (242,883,784)          (67,527,623)       (82,683,294)

四、净利润                                          622,159,176          740,107,057          203,334,267        248,744,073

             按经营持续性分类
               持续经营净利润                       622,159,176          740,107,057          203,334,267        248,744,073

五、其他综合收益                                                  -                  -                   -                   -

六、综合收益总额                                    622,159,176          740,107,057          203,334,267        248,744,073




企业负责人:林明志                主管会计工作的负责人: 林南春                 会计机构负责人:陈峰




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中国国际贸易中心股份有限公司

截至2020年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

                                                               2020年1至9月         2019年1至9月       2020年1至9月       2019年1至9月
                       项            目
                                                                   合并                 合并               公司               公司
一、经营活动产生的现金流量
      销售商品、提供劳务收到的现金                               2,283,392,504        2,653,005,963      2,116,685,102      2,460,565,101
      收到其他与经营活动有关的现金                                  36,160,940           68,601,082         24,470,035         53,331,730
        经营活动现金流入小计                                     2,319,553,444        2,721,607,045      2,141,155,137      2,513,896,831
      购买商品、接受劳务支付的现金                                (308,903,623)        (452,390,563)      (243,010,428)      (378,759,976)
      支付给职工以及为职工支付的现金                              (309,766,553)        (333,462,915)      (223,738,720)      (240,490,463)
      支付的各项税费                                              (426,440,929)        (573,866,944)      (409,345,229)      (549,940,675)
      支付其他与经营活动有关的现金                                (176,141,318)        (192,861,226)      (177,127,243)      (192,371,383)
        经营活动现金流出小计                                    (1,221,252,423)      (1,552,581,648)    (1,053,221,620)    (1,361,562,497)
          经营活动产生的现金流量净额                             1,098,301,021        1,169,025,397      1,087,933,517      1,152,334,334

二、投资活动产生的现金流量
      收回投资收到的现金                                          850,000,000           820,000,000       800,000,000        700,000,000
      取得投资收益所收到的现金                                                                    -                            9,500,000
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 4,779              135,335             4,779            135,335
      收到其他与投资活动有关的现金                                   5,204,729            3,224,432         4,995,606          2,741,664
        投资活动现金流入小计                                       855,209,508          823,359,767       805,000,385        712,376,999
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              (177,423,598)        (270,804,460)     (176,699,568)      (270,379,060)
      投资支付的现金                                              (850,000,000)        (820,600,000)     (800,000,000)      (700,000,000)
        投资活动现金流出小计                                    (1,027,423,598)      (1,091,404,460)     (976,699,568)      (970,379,060)
            投资活动产生的现金流量净额                            (172,214,090)        (268,044,693)     (171,699,183)      (258,002,061)

三、筹资活动产生的现金流量
      取得借款收到的现金                                         2,155,000,000          503,250,000      2,155,000,000       503,250,000
        筹资活动现金流入小计                                     2,155,000,000          503,250,000      2,155,000,000       503,250,000
      偿还债务支付的现金                                        (2,160,000,000)        (504,993,000)    (2,160,000,000)     (504,993,000)
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          (476,298,608)        (426,442,772)      (476,298,608)     (425,942,772)
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 -             (500,000)                 -                 -
        筹资活动现金流出小计                                    (2,636,298,608)        (931,435,772)    (2,636,298,608)     (930,935,772)
            筹资活动产生的现金流量净额                            (481,298,608)        (428,185,772)      (481,298,608)     (427,685,772)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    (304,091)              5,211         (304,091)              5,211

五、现金及现金等价物净增加额                                      444,484,232           472,800,143       434,631,635        466,651,712
      加:期初现金及现金等价物余额                              1,101,224,584           439,669,780       984,889,693        330,309,645

六、期末现金及现金等价物余额                                    1,545,708,816           912,469,923     1,419,521,328        796,961,357




企业负责人:林明志             主管会计工作的负责人: 林南春                   会计机构负责人:陈峰




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