宝山钢铁股份有限公司“08宝钢债”本息兑付和摘牌公告

债券代码:126016          债券简称:08 宝钢债



                        宝山钢铁股份有限公司
                   “08 宝钢债”本息兑付和摘牌公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要提示
     兑付债权登记日:2014 年 6 月 17 日
     债券停牌起始日:2014 年 6 月 18 日
     兑付资金发放日:2014 年 6 月 20 日
     摘牌日:2014 年 6 月 20 日


     宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2008
年 6 月 20 日发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券(以下简
称“08 宝钢债”、“本期债券”)将于 2014 年 6 月 20 日支付 2013
年 6 月 20 日至 2014 年 6 月 19 日期间最后一个年度的利息和本期债
券的本金。根据本公司《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《公司债券上市公告书》
(以下简称“《上市公告书》”)有关条款规定,现将有关事项公告如
下:
    一、08 宝钢债基本情况
    1.债券名称:宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可
转换公司债券;
    2.债券简称:08宝钢债;
    3.债券代码:126016;
    4.发行总额:人民币100亿元;
    5.债券期限:自本期债券发行之日起6年;
    6.债券利率:固定利率,票面年利率为0.80%;
    7.债券形式:实名制记账式债券;
    8.债券起息日:2008年6月20日;
债券代码:126016     债券简称:08 宝钢债
    9.债券付息日:2009年至2014年间每年的6月20日(节假日顺延);
    10.债券兑付日:2014年6月20日;
    11.债券上市时间和地点:2008年7月4日起在上海证券交易所(以
下简称“上交所”)挂牌交易;
    12.债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
    投资者欲全面了解关于“08宝钢债”的具体情况,请查阅2008年
6月18日本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《认股权
和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。
    二、本次本息兑付方案
    本次发行的公司债券按票面金额计息,计算起始日为公司债券发
行日(即2008年6月20日),票面利率为0.80%。本次兑付每手“08宝钢
债”(面值人民币1,000元)兑息人民币8元(含税),兑付本金人民币
1,000元。即每手“08宝钢债”(面值人民币1,000元)兑付人民币1008
元(含税,含最后一期利息)。
    本期债券到期合计兑付本金金额为人民币100亿元,付息金额为
人民币0.80亿元(含税),本息合计为人民币100.8亿元。
    三、兑付债券登记日及兑付日
     1.兑付债权登记日:2014年6月17日;
     2.债券停牌起始日:2014年6月18日;
     3.兑付资金发放日:2014年6月20日;
     4.摘牌日:2014年6月20日。
    四、兑付对象
    本次兑付对象为2014年6月17日上海证券交易所收市后,在中证
登上海分公司登记在册的全体“08宝钢债”持有人。
    五、兑付、兑息办法
    1.本公司将委托中证登上海分公司进行债券的本息兑付。本公司
将在本期兑付日2个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付至中
证登上海分公司指定的银行账户。
     2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本
债券代码:126016        债券简称:08 宝钢债
金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可
的其他机构),投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息。
    六、关于个人投资者及QFII缴纳债券利息所得税的说明
    (一)按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612号)规定,本期债券利息个
人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代
扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义
务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人
所得税的征缴说明如下:
    1.纳税人:本期债券的个人投资者;
    2.征税对象:本期债券的利息所得;
    3.征税税率:按利息额的20%征收;
    4.征收环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次
性扣除;
    5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
    (二)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非
居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规
定,境外合格机构投资者(以下简称“QFII”)取得的本公司债券利
息应缴纳10%的企业所得税,中证登上海分公司将按10%的税率代扣相
关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息。
中证登上海分公司将代扣税款返还本公司后,由本公司向当地税务部
门缴纳。
    七、相关机构及联系方式:
    1.发行人:宝山钢铁股份有限公司
         联系人:董事会秘书室
         电话:021-26647000
         传真:021-26646999
         地址:上海市宝山区富锦路885号
         邮编:201999
    2.主承销商:中信证券股份有限公司
         电话:021-20262327
债券代码:126016        债券简称:08 宝钢债
         传真:021-20262344
         地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23楼
         邮编:200122
    3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
         电话:021-68870114
         传真:021-68870064
         地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
         邮编:200120


     特此公告


                                         宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                      2014年6月11日

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