山东钢铁2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码:600022                               公司简称:山东钢铁
                   山东钢铁股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                               1 / 20
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10
                                       2 / 20
                                   2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人(会计主管人员)曹孟博
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                   52,542,500,028.91         53,275,909,994.65                 -1.38
归属于上市公司股东       16,648,858,663.65         16,622,307,836.35                  0.16
的净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金        3,241,188,986.96          1,125,013,910.34                188.10
流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)              (%)
营业收入                 34,718,816,208.37         31,989,066,377.10                  8.53
归属于上市公司股东          24,439,362.88            -775,401,747.55
的净利润
归属于上市公司股东          27,616,477.85            -797,580,239.61
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                      0.15                    -5.28   增加 5.43 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)              0.0029                   -0.1165
稀释每股收益(元/股)              0.0029                   -0.1165
非经常性损益项目和金额
                                          3 / 20
                                  2016 年第三季度报告
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额      年初至报告期末   说明
                     项目
                                                  (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                -1,111,472.56     -5,218,913.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务       3,538,000.00      5,021,833.50
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              13,575,893.03     -4,387,809.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                      -4,000,605.12      1,146,222.38
少数股东权益影响额(税后)                                             261,552.18
                     合计                         12,001,815.35     -3,177,114.97
                                         4 / 20
                                            2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                           246,192
                                              前十名股东持股情况
       股东名称              期末持股数量       比例       持有有限售       质押或冻结情况              股东性质
       (全称)                                  (%)       条件股份数   股份状态          数量
                                                               量
济钢集团有限公司             2,547,435,534      30.25                    质押         2,316,301,174     国有法人
莱芜钢铁集团有限公司         2,355,115,523      27.97                    质押          760,000,000      国有法人
天弘基金-平安银行-天          618,888,890      7.35                                                     未知
弘基金平安银行长江 1 号                                                   无
资产管理计划
山东省经济开发投资公司          217,399,580      2.58                     无                            国有法人
国华人寿保险股份有限公          202,380,952      2.40                                                     未知
                                                                          无
司-自有资金
山东钢铁集团有限公司            199,667,504      2.37     198,412,699     无                            国有法人
上银瑞金资本-上海银行          156,746,032      1.86                                                     未知
-慧富 35 号资产管理计                                                    无

上银瑞金资产-上海银行          121,031,746      1.44                                                     未知
-慧富得壹海捷 19 号资                                                    无
产管理计划
财通基金-工商银行-然          119,047,619      1.41                                                     未知
                                                                          无
成定增 1 号资产管理计划
财通基金-上海银行-广           55,555,079      0.66                                                     未知
                                                                          无
州证券股份有限公司
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的数量                      股份种类及数量
                                                                               种类                    数量
济钢集团有限公司                                       2,547,435,534     人民币普通股            2,547,435,534
莱芜钢铁集团有限公司                                   2,355,115,523     人民币普通股            2,355,115,523
天弘基金-平安银行-天弘基                              618,888,890                                   618,888,890
金平安银行长江 1 号资产管理计                                            人民币普通股

山东省经济开发投资公司                                  217,399,580      人民币普通股                 217,399,580
国华人寿保险股份有限公司-                              202,380,952                                   202,380,952
                                                                         人民币普通股
自有资金
上银瑞金资本-上海银行-慧                              156,746,032                                   156,746,032
                                                                         人民币普通股
富 35 号资产管理计划
上银瑞金资产-上海银行-慧                              121,031,746                                   121,031,746
                                                                         人民币普通股
富得壹海捷 19 号资产管理计划
                                                    5 / 20
                                        2016 年第三季度报告
财通基金-工商银行-然成定                       119,047,619                             119,047,619
                                                                   人民币普通股
增 1 号资产管理计划
财通基金-上海银行-广州证                        55,555,079                              55,555,079
                                                                   人民币普通股
券股份有限公司
财通基金-工商银行-白沙 1 号                     33,333,333                              33,333,333
                                                                   人民币普通股
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动      公司前 10 名股东中,济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之
的说明                          间存在关联关系,其控股股东均为山东钢铁集团有限公司;未知上
                                述 2 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦
                                未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 (一)资产负债表分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                  本期期末金额较上
           项目                   本期期末数                  本期期初数
                                                                                  期期末变动比例
 应收票据                        2,601,089,040.25        3,734,155,997.25                  -30.34
 应收账款                          650,817,578.58        1,253,716,924.84                  -48.09
 预付款项                          379,353,359.19             840,458,440.48               -54.86
 其他应收款                        331,347,817.43             865,481,630.99               -61.72
 存货                            3,198,076,580.30        2,360,684,040.05                   35.47
 其他流动资产                      348,579,483.44             148,790,757.27               134.27
 可供出售金融资产                  183,400,000.00        1,992,113,472.21                  -90.79
 在建工程                        7,087,063,889.39        5,311,535,505.70                   33.43
 无形资产                        2,693,490,213.30             152,388,001.52              1667.52
 长期待摊费用                           11,250.00                  48,750.00               -76.92
 预收款项                        2,175,607,341.81        1,387,773,265.14                   56.77
 应交税费                           73,528,567.91             119,726,658.74               -38.59
                                               6 / 20
                                2016 年第三季度报告
长期应付职工薪酬             14,826,977.70            43,961,415.91            -66.27
  情况说明
  1、应收票据减少,系报告期应收票据到期结算所致;
  2、应收账款减少,系报告期公司对应收款项进行清理所致;
  3、预付款项减少,系报告期预付材料款减少所致;
  4、其他应收款减少,系报告期末对应收款项进行清理所致;
  5、存货增加,系报告期原材料采购价格上涨所致;
  6、其他流动资产增加,系报告期待摊轧辊费用所致;
  7、可供出售金融资产减少,系公司报告期末理财产品到期所致;
  8、在建工程增加,系报告期子公司日照公司处于建设期所致;
  9、无形资产增加,系报告期子公司日照公司土地进行转资所致;
  10、长期待摊费用减少,系报告期费用进行摊销所致;
  11、预收账款增加,系公司报告期预收客户款项增加所致;
  12、应交税费减少,系公司报告期末应交增值税减少所致;
  13、长期应付职工薪酬减少,系公司支付内退人员费用所致。
(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                      单位:元 币种:人民币
               科目                本期数                 上年同期数        变动比例
财务费用                         465,756,678.56           864,759,668.00       -46.14
资产减值损失                        -201,290.46             5,494,150.04      -103.66
投资收益                          28,457,361.13             2,065,926.58      1277.46
营业外收入                        19,398,439.53            34,625,240.43       -43.98
营业外支出                        23,983,329.06             4,685,902.68       411.82
所得税费用                         6,830,977.49             4,086,539.14        67.16
经营活动产生的现金流量净额     3,241,188,986.96         1,125,013,910.34       188.10
投资活动产生的现金流量净额    -1,367,070,728.80          -758,471,471.33
筹资活动产生的现金流量净额    -2,290,752,110.96         4,377,765,605.59      -152.33
  情况说明
  1、财务费用减少,系报告期优化融资结构利息支出减少所致;
  2、资产减值损失减少,系报告期应收款项减少所致;
  3、投资收益增加,系报告期理财收益增加所致;
  4、营业外收入减少,系上年度收到政府财政补贴所致;
  5、营业外支出增加,系公司处置资产等增加所致;
  6、所得税费用增加,系报告期递延所得税费用增加所致;
  7、经营活动产生的现金流量净额增加,系公司报告期产品销量增加所致;
  8、投资活动产生的现金流量净额增加,系报告期子公司日照公司处于建设期所致;
                                      7 / 20
                                  2016 年第三季度报告
   9、筹资活动产生的现金流量净额减少,系公司上年同期募集资金及开展融资租赁业务所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   山东钢铁股份有限公司
                                                   法定代表人      陶登奎
                                                           日期    2016.10.28
                                        8 / 20
2016 年第三季度报告
      9 / 20
                                 2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      9,770,419,999.85     10,923,537,782.08
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      2,601,089,040.25      3,734,155,997.25
  应收账款                                        650,817,578.58      1,253,716,924.84
  预付款项                                        379,353,359.19        840,458,440.48
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      331,347,817.43        865,481,630.99
  存货                                          3,198,076,580.30      2,360,684,040.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    348,579,483.44        148,790,757.27
    流动资产合计                               17,279,683,859.04     20,126,825,572.96
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  183,400,000.00    1,992,113,472.21
  持有至到期投资
  长期应收款                                        145,089,479.03      140,206,702.09
  长期股权投资                                       16,598,983.84       17,232,558.84
  投资性房地产
  固定资产                                     24,721,041,597.89     25,335,214,909.05
  在建工程                                      7,087,063,889.39      5,311,535,505.70
  工程物资                                        234,491,629.50
  固定资产清理                                      3,009,158.74          3,749,286.54
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      2,693,490,213.30        152,388,001.52
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         11,250.00             48,750.00
  递延所得税资产                                   75,612,749.75         75,534,221.35
  其他非流动资产                                  103,007,218.43        121,061,014.39
    非流动资产合计                             35,262,816,169.87     33,149,084,421.69
      资产总计                                 52,542,500,028.91     53,275,909,994.65
                                          10 / 20
                                 2016 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款                                  5,954,750,350.00              7,580,817,752.50
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  5,931,350,317.67              5,522,722,802.76
  应付账款                                  7,484,216,579.31              7,270,965,961.14
  预收款项                                  2,175,607,341.81              1,387,773,265.14
  应付职工薪酬                                539,086,573.41                434,452,808.18
  应交税费                                     73,528,567.91                119,726,658.74
  应付利息                                    102,328,054.53                134,772,866.62
  应付股利                                      1,694,029.60                  1,694,029.60
  其他应付款                                  938,194,334.35                872,897,977.58
  一年内到期的非流动负债                      864,690,009.23              1,163,945,350.07
  其他流动负债                                 89,415,802.88
    流动负债合计                           24,154,861,960.70             24,489,769,472.33
非流动负债:
  长期借款                                    997,122,400.00              1,080,322,400.00
  应付债券                                  2,000,000,000.00              2,000,000,000.00
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款                                1,657,106,330.57              2,010,752,952.86
  长期应付职工薪酬                             14,826,977.70                 43,961,415.91
  专项应付款
  预计负债                                        25,107,404.40              24,953,563.40
  递延收益                                       523,086,376.35             513,280,551.10
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          5,217,249,489.02              5,673,270,883.27
      负债合计                             29,372,111,449.72             30,163,040,355.60
所有者权益
  股本                                      8,420,422,781.00              8,420,422,781.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                 10,640,475,211.35             10,640,475,211.35
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                        16,026,670.94              13,915,206.51
  盈余公积                                       715,200,012.60             715,200,012.60
  一般风险准备
  未分配利润                               -3,143,266,012.24             -3,167,705,375.11
  归属于母公司所有者权益合计               16,648,858,663.65             16,622,307,836.35
  少数股东权益                              6,521,529,915.54              6,490,561,802.70
    所有者权益合计                         23,170,388,579.19             23,112,869,639.05
      负债和所有者权益总计                 52,542,500,028.91             53,275,909,994.65
法定代表人:陶登奎       主管会计工作负责人:尉可超               会计机构负责人:曹孟博
                                       11 / 20
                                 2016 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                  2,301,931,067.71       3,375,736,506.70
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  2,547,084,501.57       3,689,815,569.50
  应收账款                                       315,872,139.92    1,033,523,178.92
  预付款项                                       259,778,173.49      767,541,078.75
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     454,622,462.77      400,021,013.30
  存货                                      3,004,886,392.92       2,116,017,247.99
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   214,342,503.20       46,041,299.73
   流动资产合计                             9,098,517,241.58      11,428,695,894.89
非流动资产:
  可供出售金融资产                               183,400,000.00      183,400,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     145,089,479.03      140,206,702.09
  长期股权投资                              8,864,549,665.16       8,865,183,240.16
  投资性房地产
  固定资产                                 23,320,154,378.64      23,865,953,240.67
  在建工程                                  1,315,515,811.83         842,977,381.89
  工程物资                                       229,654,460.22
  固定资产清理                                     3,009,158.74        3,749,286.54
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       147,005,482.47      149,478,001.52
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  67,050,828.31       67,044,705.75
  其他非流动资产                                 103,007,218.43      121,061,014.39
   非流动资产合计                          34,378,436,482.83      34,239,053,573.01
      资产总计                             43,476,953,724.41      45,667,749,467.90
                                       12 / 20
                                 2016 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款                                  5,759,750,350.00             7,445,817,752.50
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  4,472,742,732.30             4,966,000,000.00
  应付账款                                  7,327,211,865.71             7,579,254,045.73
  预收款项                                  2,204,177,219.65             1,377,486,086.07
  应付职工薪酬                                531,081,791.32               427,079,234.57
  应交税费                                     75,242,446.78               109,528,755.17
  应付利息                                    102,328,054.53               134,772,866.62
  应付股利                                      1,694,029.60                 1,694,029.60
  其他应付款                                  848,829,858.48               790,389,223.23
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                      864,690,009.23             1,163,945,350.07
  其他流动负债                                 87,245,811.88
    流动负债合计                           22,274,994,169.48            23,995,967,343.56
非流动负债:
  长期借款                                    997,122,400.00             1,080,322,400.00
  应付债券                                  2,000,000,000.00             2,000,000,000.00
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款                                1,657,106,330.57             2,010,752,952.86
  长期应付职工薪酬                             14,826,977.70                43,961,415.91
  专项应付款
  预计负债                                       24,953,563.40              24,953,563.40
  递延收益                                       23,086,376.35              13,280,551.10
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          4,717,095,648.02             5,173,270,883.27
      负债合计                             26,992,089,817.50            29,169,238,226.83
所有者权益:
  股本                                      8,420,422,781.00             8,420,422,781.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                 10,571,493,464.82            10,571,493,464.82
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                      9,021,646.56                 8,983,095.52
  盈余公积                                    715,200,012.60               715,200,012.60
  未分配利润                               -3,231,273,998.07            -3,217,588,112.87
    所有者权益合计                         16,484,863,906.91            16,498,511,241.07
      负债和所有者权益总计                 43,476,953,724.41            45,667,749,467.90
法定代表人:陶登奎       主管会计工作负责人:尉可超              会计机构负责人:曹孟博
                                       13 / 20
                                             2016 年第三季度报告
                                                   合并利润表
                                                 2016 年 1—9 月
   编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                本期金额             上期金额          年初至报告期   期   上年年初至报告期期
           项目
                                (7-9 月)           (7-9 月)        末金额 (1-9 月)    末金额(1-9 月)
一、营业总收入               12,759,071,610.23    8,985,143,371.03     34,718,816,208.37    31,989,066,377.10
其中:营业收入               12,759,071,610.23    8,985,143,371.03     34,718,816,208.37    31,989,066,377.10
二、营业总成本               12,765,538,033.92    9,784,300,679.65     34,677,363,226.77    32,789,158,233.03
其中:营业成本               12,144,678,507.63    8,871,063,357.60     32,843,130,011.50    30,598,003,092.06
       营业税金及附加           28,940,050.10        16,805,130.15         80,956,416.84        67,516,587.66
       销售费用                 69,370,273.72        73,490,173.71        206,429,578.20       210,506,742.03
       管理费用                 400,566,764.44      425,118,524.47      1,081,291,832.13     1,042,877,993.24
       财务费用                 122,200,998.92      397,823,493.72        465,756,678.56       864,759,668.00
       资产减值损失               -218,560.89                                -201,290.46         5,494,150.04
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以           1,793,333.33                             28,457,361.13         2,065,926.58
“-”号填列)
       其中:对联营企业                                                                          2,065,926.58
和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”      -4,673,090.36      -799,157,308.62         69,910,342.73      -798,025,929.35
号填列)
  加:营业外收入                17,031,763.31        20,827,039.93         19,398,439.53        34,625,240.43
       其中:非流动资产                                 431,036.40             88,549.51         1,204,635.84
处置利得
  减:营业外支出                  1,029,342.84        1,086,342.24         23,983,329.06         4,685,902.68
       其中:非流动资产           1,077,062.56                  0.00        5,273,053.33           799,125.26
处置损失
四、利润总额(亏损总额          11,329,330.11      -779,416,610.93         65,325,453.20      -768,086,591.60
以“-”号填列)
  减:所得税费用                  2,050,425.20        2,352,724.90          6,830,977.49         4,086,539.14
五、净利润(净亏损以              9,278,904.91     -781,769,335.83         58,494,475.71      -772,173,130.74
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的            1,288,044.60     -782,856,181.99         24,439,362.88      -775,401,747.55
净利润
  少数股东损益                    7,990,860.31        1,086,846.16         34,055,112.83         3,228,616.81
六、其他综合收益的税后
净额
                                                     14 / 20
                                     2016 年第三季度报告
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
       2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折
算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额          9,278,904.91   -781,769,335.83   58,494,475.71   -772,173,130.74
  归属于母公司所有者的    1,288,044.60   -782,856,181.99   24,439,362.88   -775,401,747.55
综合收益总额
  归属于少数股东的综合    7,990,860.31      1,086,846.16   34,055,112.83      3,228,616.81
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元        0.0002            -0.1176          0.0029          -0.1165
/股)
  (二)稀释每股收益(元        0.0002            -0.1176          0.0029          -0.1165
/股)
   法定代表人:陶登奎       主管会计工作负责人:尉可超        会计机构负责人:曹孟博
                                           15 / 20
                                          2016 年第三季度报告
                                               母公司利润表
                                              2016 年 1—9 月
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期期末    上年年初至报告期
                              本期金额             上期金额
           项目                                                          金额              期末金额
                             (7-9 月)            (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业收入              12,611,567,950.65     8,144,048,337.42   33,508,349,837.46   29,802,424,424.85
  减:营业成本            12,025,930,244.15     8,069,697,242.32   31,750,590,253.41   28,546,629,860.03
       营业税金及附加        27,997,715.53        16,054,761.37       78,217,166.03       64,383,531.46
       销售费用              61,466,526.88        61,303,835.93       174,133,138.70      157,135,667.70
       管理费用              340,401,753.88       406,500,570.68      983,102,481.59      990,624,671.21
       财务费用              172,406,307.82       396,682,755.80      535,282,389.83      861,480,706.79
       资产减值损失                                                       24,490.22         5,591,477.36
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以        3,213,000.00                             3,213,000.00        5,278,926.58
“-”号填列)
       其中:对联营企业                                                                     2,065,926.58
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以         -13,421,597.61     -806,190,828.68       -9,787,082.32     -818,142,563.12
“-”号填列)
  加:营业外收入             17,107,463.31        20,806,189.93       19,460,969.65       33,682,944.85
       其中:非流动资产          51,590.00            431,036.40          140,139.51        1,204,635.84
处置利得
  减:营业外支出               1,112,644.56         1,081,329.23      23,322,142.48         4,460,454.49
       其中:非流动资产        1,077,062.56                             4,547,526.83          799,125.26
处置损失
三、利润总额(亏损总额         2,573,221.14     -786,465,967.98       -13,648,255.15    -788,920,072.76
以“-”号填列)
    减:所得税费用               29,959.11                                37,630.05       -3,892,974.68
四、净利润(净亏损以           2,543,262.03     -786,465,967.98       -13,685,885.20    -785,027,098.08
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
                                                  16 / 20
                                      2016 年第三季度报告
       1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份

     (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折
算差额
       6.其他
六、综合收益总额            2,543,262.03   -786,465,967.98   -13,685,885.20   -785,027,098.08
七、每股收益:
      (一)基本每股收益
(元/股)
      (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:陶登奎           主管会计工作负责人:尉可超           会计机构负责人:曹孟博
                                            17 / 20
                                        2016 年第三季度报告
                                         合并现金流量表
                                         2016 年 1—9 月
     编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
                                                         (1-9 月)       末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                      21,191,144,850.66     19,006,112,126.57
   收到的税费返还                                             12,819.88             2,674.19
   收到其他与经营活动有关的现金                        4,181,366,218.62       591,877,382.05
     经营活动现金流入小计                            25,372,523,889.16     19,597,992,182.81
   购买商品、接受劳务支付的现金                      15,930,321,373.39     15,699,551,735.03
   支付给职工以及为职工支付的现金                      1,624,010,199.95     1,796,581,771.73
   支付的各项税费                                        676,489,731.63       639,161,406.86
   支付其他与经营活动有关的现金                        3,900,513,597.23       337,683,358.85
     经营活动现金流出小计                            22,131,334,902.20     18,472,978,272.47
       经营活动产生的现金流量净额                      3,241,188,986.96     1,125,013,910.34
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                  1,500,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                 53,891,613.94
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现              979,135.32           294,076.70
金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                              1,554,870,749.26           294,076.70
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现        2,920,941,478.06       758,765,548.03

   投资支付的现金                                          1,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                              2,921,941,478.06       758,765,548.03
       投资活动产生的现金流量净额                    -1,367,070,728.80       -758,471,471.33
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                       4,936,999,999.68
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                  5,587,881,698.35    10,356,753,151.17
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                           99,196,542.00     2,302,500,000.00
     筹资活动现金流入小计                              5,687,078,240.35    17,596,253,150.85
   偿还债务支付的现金                                  6,797,991,080.24    12,041,482,965.33
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    494,244,076.80       741,247,311.98
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                       3,087,000.00
   支付其他与筹资活动有关的现金                          685,595,194.27       435,757,267.95
     筹资活动现金流出小计                              7,977,830,351.31    13,218,487,545.26
       筹资活动产生的现金流量净额                    -2,290,752,110.96      4,377,765,605.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -416,633,852.80     4,744,308,044.60
   加:期初现金及现金等价物余额                        9,552,931,573.98     1,753,779,392.89
六、期末现金及现金等价物余额                           9,136,297,721.18     6,498,087,437.49
       法定代表人:陶登奎        主管会计工作负责人:尉可超        会计机构负责人:曹孟博
                                              18 / 20
                                    2016 年第三季度报告
                                    母公司现金流量表
                                      2016 年 1—9 月
 编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      年初至报告期期末金额  上年年初至报告期期
                                                   (1-9 月)        末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  20,476,634,893.22      18,160,973,835.82
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     309,417,788.33         191,194,469.02
    经营活动现金流入小计                        20,786,052,681.55      18,352,168,304.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                  15,786,751,755.63      15,026,051,839.26
  支付给职工以及为职工支付的现金                 1,573,458,474.01       1,716,637,511.05
  支付的各项税费                                   654,125,350.52         588,833,740.68
  支付其他与经营活动有关的现金                     674,003,036.21         294,211,115.57
    经营活动现金流出小计                        18,688,338,616.37      17,625,734,206.56
  经营活动产生的现金流量净额                     2,097,714,065.18         726,434,098.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             4,846,575.00           3,213,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回              28,293.60             294,076.70
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             4,874,868.60           3,507,076.70
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付         940,096,310.70         331,236,717.56
的现金
  投资支付的现金                                     1,000,000.00       4,936,999,999.68
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           941,096,310.70       5,268,236,717.24
      投资活动产生的现金流量净额                  -936,221,442.10      -5,264,729,640.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                    4,936,999,999.68
  取得借款收到的现金                             5,397,881,698.35      10,356,753,151.17
  收到其他与筹资活动有关的现金                      99,196,542.00       2,302,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                         5,497,078,240.35      17,596,253,150.85
  偿还债务支付的现金                             6,697,991,080.24      10,741,482,965.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               486,106,373.70         737,707,688.75
  支付其他与筹资活动有关的现金                     685,595,194.27         435,757,267.95
    筹资活动现金流出小计                         7,869,692,648.21      11,914,947,922.03
      筹资活动产生的现金流量净额                -2,372,614,407.86       5,681,305,228.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,211,121,784.78       1,143,009,686.56
  加:期初现金及现金等价物余额                   2,308,276,119.66       1,682,713,806.44
六、期末现金及现金等价物余额                     1,097,154,334.88       2,825,723,493.00
  法定代表人:陶登奎        主管会计工作负责人:尉可超         会计机构负责人:曹孟博
                                          19 / 20
                  2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                        20 / 20

关闭窗口