山东钢铁2018年第三季度报告

                         2018 年第三季度报告



公司代码:600022                               公司简称:山东钢铁




                   山东钢铁股份有限公司
                   2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超 及会计机构负责人(会计主管人员)尉可超

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上
                                本报告期末                      上年度末
                                                                                     年度末增减(%)
总资产                          67,717,193,066.77              57,004,127,503.61                18.79
归属于上市公司股东的净资产      20,499,019,953.97              18,083,591,353.80                13.36
                              年初至报告期末              上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                (1-9 月)                     (1-9 月)                 (%)
经营活动产生的现金流量净额         2,510,956,094.55             1,308,542,439.35                91.89
                              年初至报告期末              上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                (1-9 月)                     (1-9 月)                (%)
营业收入                        40,547,379,396.02              35,266,426,625.87                14.97
归属于上市公司股东的净利润         2,418,078,020.47             1,072,698,154.93             125.42
归属于上市公司股东的扣除非         2,446,180,310.58               853,690,100.76             186.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      12.68                         6.48                6.20
基本每股收益(元/股)                        0.2209                         0.1124              96.53
稀释每股收益(元/股)                        0.2209                         0.1124              96.53



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 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                       本期金额      年初至报告期末   说明
                       项目
                                                     (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                  -2,472,094.74    -44,508,647.74
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密       9,603,398.00     23,354,811.00
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -2,876,900.54     -2,216,238.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                          -1,524,368.26     -2,912,359.05
所得税影响额                                        -1,063,600.68     -1,819,855.82
                       合计                          1,666,433.78    -28,102,290.12


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                            319,957
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限        质押或冻结情况
  股东名称
                   期末持股数量      比例(%)     售条件股   股份                        股东性质
  (全称)                                                                 数量
                                                 份数量     状态
济钢集团有限     3,308,516,194      30.22               0            2,750,000,000      国有法人
                                                            质押
公司
莱芜钢铁集团     1,860,900,180      17.00               0              700,000,000      国有法人
                                                            质押
有限公司
莱芜钢铁集团     290,792,748        2.66                0              290,792,748      国有法人
有限公司-
2016 年非公开
                                                            质押
发行可交换公
司债券质押专

山东省财金投     282,619,455        2.58                0                               国有法人
资集团有限公                                                无

山东钢铁集团     259,567,756        2.37                0                               国有法人
                                                            无
有限公司
中国农业银行     56,510,590         0.52                0                                 其他
股份有限公司
-中证 500 交
                                                            无
易型开放式指
数证券投资基

方威             49,420,300         0.45                0   无                         境内自然人
杜永斌           29,168,000         0.27                0   无                         境内自然人
胡祖平           22,065,400         0.20                0   无                         境内自然人
洪文龙           20,917,850         0.19                0   无                         境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                          的数量                    种类                数量
济钢集团有限公司                   3,308,516,194              人民币普通股           3,308,516,194
莱芜钢铁集团有限公司               1,860,900,180              人民币普通股           1,860,900,180
莱芜钢铁集团有限公司-2016 年      290,792,748                                         290,792,748
非公开发行可交换公司债券质押                                  人民币普通股
专户
山东省财金投资集团有限公司         282,619,455                人民币普通股             282,619,455
山东钢铁集团有限公司               259,567,756                人民币普通股             259,567,756

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中国农业银行股份有限公司-中    56,510,590                                      56,510,590
证 500 交易型开放式指数证券投                              人民币普通股
资基金
方威                            49,420,300                 人民币普通股         49,420,300
杜永斌                          29,168,000                 人民币普通股         29,168,000
胡祖平                          22,065,400                 人民币普通股         22,065,400
洪文龙                          20,917,850                 人民币普通股         20,917,850
上述股东关联关系或一致行动的    公司前 10 名股东中,济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公
说明                            司之间存在关联关系,其控股股东均为山东钢铁集团有限公司;
                                未知上述 2 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股    无
数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 (一)资产负债表分析表

                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                               本期期末金额
 序号              项目               本期期末数            本期期初数         较上期期末变
                                                                                 动比例
  1          应收票据                6,907,830,957.96       2,697,449,679.48        156.09
  2          预付款项                4,372,005,690.42       2,200,225,422.60         98.71
  3          其他应收款               137,212,114.32         274,894,259.52         -50.09
  4          其他流动资产            2,303,269,779.67       1,466,671,503.97         57.04
  5          固定资产            26,191,228,256.18         13,036,391,653.33        100.91
  6          在建工程            10,198,406,467.95         18,187,068,750.71        -43.92
  7          递延所得税资产            55,433,382.46          40,441,720.16          37.07
  8          短期借款                5,689,500,000.00       8,039,800,000.00        -29.23

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 9         预收款项               3,160,541,960.52            1,885,160,163.96           67.65
 10        应交税费                 807,808,211.03              331,039,154.46          144.02
 11        其他应付款               459,003,364.77              871,025,309.06          -48.52
 12        应付利息                  58,838,333.33               98,513,700.00          -40.27
 13        应付股利                   3,344,029.60                1,694,029.60           97.40
        一年内到期的非流动负
 14                                 905,872,800.00            2,000,400,000.00          -54.72
        债
 15        长期借款               5,604,200,000.00            1,385,717,800.00          304.43
 16        长期应付款               786,623,258.59              202,087,534.93          289.25
 17        其他非流动负债                872,110.00                 201,700.00          332.38
 18        未分配利润               591,724,883.66           -1,813,905,903.97


     情况说明
     1.应收票据增加,系公司本期钢材销售收到的银行承兑汇票增加所致;
     2.预付款项增加,系报告期预付材料款及工程款增加所致;
     3.其他应收款减少,系报告期公司加强清欠力度所致;
     4.其他流动资产增加,系报告期末日照公司增值税留抵所致;
     5.固定资产增加,系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致;
     6.在建工程减少,系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致;
     7.递延所得税资产增加,系报告期公司提取减值准备所致;
     8.短期借款减少,系报告期公司偿还短期借款所致;
     9.预收款项增加,系报告期公司预收钢材款增加所致;
     10.应交税费增加,系报告期公司增值税及所得税增加所致;
     11.其他应付款减少,系报告期公司增加付款力度所致;
     12.应付利息减少,系报告期公司支付利息所致;
     13.应付股利增加,系报告期公司子公司分红所致;
     14.一年内到期的非流动负债减少,系报告期公司偿还到期应付债券及借款所致;
     15.长期借款增加,系报告期新增长期借款所致;
     16.长期应付款增加,系报告期公司融资租赁款增加所致;
     17.其他非流动负债增加,系公司专项科研经费增加所致;
     18.未分配利润增加,系报告期公司实现持续盈利所致。
(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                         单位:元 币种:人民币
                               年初至报告期末(1-9       上年初至上年报告期
                科目                                                           变动比例(%)
                                      月)                  末(1-9 月)
税金及附加                          302,659,307.07           138,252,195.80         118.92
管理费用                            854,526,477.71         1,336,478,825.16         -36.06
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 研发费用                         108,250,380.31          43,991,864.15     146.07
 资产减值损失                     107,099,876.60           3,763,303.43    2,745.90
 其他收益                          11,423,000.00
 资产处置收益                            8,860.08
 投资收益                          70,344,052.51         150,718,038.63     -53.33
 营业外收入                        13,984,743.20         206,168,885.66     -93.22
 营业外支出                        48,786,678.53          91,180,661.22     -46.49
 所得税费用                       330,953,580.71          20,359,814.62    1,525.52
 经营活动产生的现金流量净额     2,510,956,094.55        1,308,542,439.35     91.89
 投资活动产生的现金流量净额    -5,948,486,926.97         434,390,226.56
 筹资活动产生的现金流量净额     2,995,941,886.60       -1,147,956,678.76


   情况说明
   1.税金及附加增加,系新增环境保护税和水资源税所致;
   2.管理费用减少,系公司按钢铁行业成本核算办法要求,维修费计入制造费用所致;
   3.研发费用增加,系报告期公司加大研发投入力度所致;
   4.资产减值损失增加,系报告期公司计提固定资产减值所致;
   5.其他收益增加,系公司适用新会计准则,新增会计科目所致;
   6.资产处置收益增加,系公司适用新会计准则,新增会计科目所致;
   7.投资收益减少,系报告期处置子公司及参股公司盈利减少所致;
   8.营业外收入减少,系报告期非流动资产处置收入减少所致;
   9.营业外支出减少,系报告期非流动资产处置损失减少所致;
   10.所得税费用增加,系报告期公司实现利润增加所致;
   11.经营活动产生的现金流量净额增加,系公司报告期毛利率增加及其他与经营有关的支出减
少所致;
   12.投资活动产生的现金流量净额减少,系报告期公司资产处置减少所致;
   13.筹资活动产生的现金流量净额增加,系报告期取得借款增加所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


                                                       公司名称   山东钢铁股份有限公司
                                                  法定代表人      陶登奎
                                                          日期    2018 年 10 月 29 日




                                       9 / 20
                                 2018 年第三季度报告



四、 附录

4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                         7,287,335,454.81     9,376,810,980.96
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               7,129,032,077.32     2,897,962,453.43
  其中:应收票据                                   6,907,830,957.96     2,697,449,679.48
        应收账款                                     221,201,119.36       200,512,773.95
  预付款项                                         4,372,005,690.42     2,200,225,422.60
  其他应收款                                         137,212,114.32       274,894,259.52
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             4,040,289,349.43     3,877,619,112.93
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     2,303,269,779.67     1,466,671,503.97
    流动资产合计                                  25,269,144,465.97    20,094,183,733.41
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     13,400,000.00      13,400,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     1,417,450,343.54     1,144,037,774.31
  投资性房地产
  固定资产                                        26,191,228,256.18    13,036,391,653.33
  在建工程                                        10,198,406,467.95    18,187,068,750.71
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         4,569,555,685.91     4,485,925,036.81
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          2,574,464.76       2,678,834.88
  递延所得税资产                                       55,433,382.46      40,441,720.16
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                42,448,048,600.80    36,909,943,770.20
      资产总计                                    67,717,193,066.77    57,004,127,503.61
流动负债:
  短期借款                                         5,689,500,000.00     8,039,800,000.00
                                       10 / 20
                                 2018 年第三季度报告


  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             17,737,982,526.34   15,484,464,764.46
  预收款项                                        3,160,541,960.52    1,885,160,163.96
  应付职工薪酬                                      406,622,716.91      313,767,512.26
  应交税费                                          807,808,211.03      331,039,154.46
  其他应付款                                        459,003,364.77      871,025,309.06
  其中:应付利息                                     58,838,333.33       98,513,700.00
        应付股利                                      3,344,029.60        1,694,029.60
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            905,872,800.00     2,000,400,000.00
  其他流动负债                                      644,204,049.82
    流动负债合计                                 29,811,535,629.39   28,925,656,904.20
非流动负债:
  长期借款                                        5,604,200,000.00     1,385,717,800.00
  应付债券                                        1,450,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                       786,623,258.59       202,087,534.93
  长期应付职工薪酬                                                       41,672,982.21
  预计负债                                          21,405,522.97        21,405,522.97
  递延收益                                         631,657,000.00       603,160,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                        872,110.00          201,700.00
    非流动负债合计                                8,494,757,891.56    2,254,245,540.11
      负债合计                                   38,306,293,520.95   31,179,902,444.31
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             10,946,549,616.00   10,946,549,616.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        8,202,918,089.59     8,202,267,564.49
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                          42,627,352.12        33,480,064.68
  盈余公积                                         715,200,012.60       715,200,012.60
  一般风险准备
  未分配利润                                        591,724,883.66   -1,813,905,903.97
  归属于母公司所有者权益合计                     20,499,019,953.97   18,083,591,353.80
  少数股东权益                                    8,911,879,591.85    7,740,633,705.50
    所有者权益(或股东权益)合计                 29,410,899,545.82   25,824,225,059.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计               67,717,193,066.77   57,004,127,503.61


法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:尉可超


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                                 2018 年第三季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                  4,009,227,222.34          5,041,359,068.12
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                        6,295,010,847.54          2,557,450,512.83
  其中:应收票据                            6,229,317,637.23          2,492,196,497.80
         应收账款                                 65,693,210.31          65,254,015.03
  预付款项                                       328,193,342.59       1,281,434,279.39
  其他应收款                                     978,650,865.17         299,909,101.84
  其中:应收利息
         应收股利                                 91,056,348.20          87,206,348.20
  存货                                      2,114,336,928.26          2,058,530,725.04
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   213,513,262.96          19,097,881.17
   流动资产合计                            13,938,932,468.86         11,257,781,568.39
非流动资产:
  可供出售金融资产                                13,400,000.00          13,400,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             11,382,966,981.46         10,319,043,153.89
  投资性房地产
  固定资产                                 11,285,955,607.05         11,848,880,345.33
  在建工程                                       327,823,080.35         148,319,336.72
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       122,126,499.05         124,278,714.95
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  47,828,570.53          33,657,360.40
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          23,180,100,738.44         22,487,578,911.29
      资产总计                             37,119,033,207.30         33,745,360,479.68
流动负债:
  短期借款                                  3,090,500,000.00          3,827,500,000.00

                                       12 / 20
                                   2018 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                          6,907,283,236.55         6,854,811,457.80
  预收款项                                    1,195,413,506.65         1,096,117,571.85
  应付职工薪酬                                     376,114,876.95       299,658,074.30
  应交税费                                         690,148,961.01       300,365,119.36
  其他应付款                                       168,546,965.96       466,100,091.94
  其中:应付利息                                    58,838,333.33        98,280,000.00
       应付股利                                      1,694,029.60         1,694,029.60
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           905,872,800.00      2,000,400,000.00
  其他流动负债                                     633,638,185.77
   流动负债合计                              13,967,518,532.89      14,844,952,315.25
非流动负债:
  长期借款                                    1,105,200,000.00          886,717,800.00
  应付债券                                    1,450,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                       638,759,734.49       202,087,534.93
  长期应付职工薪酬                                                       38,363,100.81
  预计负债                                          21,405,522.97        21,405,522.97
  递延收益                                           6,477,000.00         3,160,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             3,221,842,257.46         1,151,733,958.71
      负债合计                               17,189,360,790.35      15,996,686,273.96
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         10,946,549,616.00      10,946,549,616.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    8,018,161,072.74         8,018,161,072.74
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                          32,135,601.49        32,366,812.59
  盈余公积                                         715,200,012.60       715,200,012.60
  未分配利润                                       217,626,114.12   -1,963,603,308.21
    所有者权益(或股东权益)合计             19,929,672,416.95      17,748,674,205.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计           37,119,033,207.30      33,745,360,479.68


法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:尉可超
                                         13 / 20
                                             2018 年第三季度报告



                                                   合并利润表
                                                 2018 年 1—9 月
  编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                 本期金额             上期金额        年初至报告期期末    上年年初至报告期
           项目
                                (7-9 月)            (7-9 月)       金额(1-9 月)     期末金额(1-9 月)
一、营业总收入               15,669,835,037.75    11,773,792,433.31   40,547,379,396.02   35,266,426,625.87
其中:营业收入               15,669,835,037.75    11,773,792,433.31   40,547,379,396.02   35,266,426,625.87
二、营业总成本               14,564,232,053.04    11,281,976,657.14   37,663,648,995.58   34,411,039,840.08
其中:营业成本               13,539,455,042.76    10,451,068,093.81   35,693,152,057.21   32,335,335,665.46
       税金及附加               94,960,033.80         48,261,332.29      302,659,307.07      138,252,195.80
       销售费用                 83,668,962.60         66,596,974.05      227,548,542.07      194,012,844.18
       管理费用                 514,687,813.92       623,016,547.63      854,526,477.71    1,336,478,825.16
       研发费用                 80,956,238.37         16,327,663.73      108,250,380.31       43,991,864.15
       财务费用                 154,917,761.47        76,706,045.63      370,412,354.61      359,205,141.90
       其中:利息费用           148,647,782.51        70,487,227.30      372,492,738.46      426,184,280.42
利息收入                        32,956,863.41         11,010,955.66      61,900,789.29        78,322,178.16
资产减值损失                    95,586,200.12                            107,099,876.60        3,763,303.43
  加:其他收益                  10,133,000.00                            11,423,000.00
       投资收益(损失以         35,834,376.89          1,899,501.80      70,344,052.51       150,718,038.63
“-”号填列)
       其中:对联营企业         35,834,376.89                            70,344,052.51
和合营企业的投资收益
       公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损               8,860.08                                 8,860.08
失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”    1,151,579,221.68       493,715,277.97    2,965,506,313.03    1,006,104,824.42
号填列)
  加:营业外收入                    618,708.05           817,986.48      13,984,743.20       206,168,885.66
  减:营业外支出                  6,506,165.41         2,441,711.85      48,786,678.53        91,180,661.22
四、利润总额(亏损总额        1,145,691,764.32       492,091,552.60    2,930,704,377.70    1,121,093,048.86
以“-”号填列)
  减:所得税费用                274,728,135.38         8,863,330.03    330,953,580.712        20,359,814.62
五、净利润(净亏损以            870,963,628.94       483,228,222.57    2,599,750,796.99    1,100,733,234.24
“-”号填列)
 (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润         870,963,628.94       483,228,222.57    2,599,750,796.99    1,100,733,234.24
(净亏损以“-”号填
列)
       2.终止经营净利润
                                                     14 / 20
                                       2018 年第三季度报告



(净亏损以“-”号填
列)
 (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所   740,616,751.81    477,112,568.67      2,418,078,020.47   1,072,698,154.93
有者的净利润
       2.少数股东损益     130,346,877.13      6,115,653.90       181,672,776.52      28,035,079.31
六、其他综合收益的税后
净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划变动额
       2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损
益的其他综合收益
       1.权益法下可转损
益的其他综合收益
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折
算差额
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元          0.0677                0.0436            0.2209              0.1124
/股)
  (二)稀释每股收益(元          0.0677                0.0436            0.2209              0.1124
/股)
 定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:尉可超


                                             15 / 20
                                          2018 年第三季度报告



                                               母公司利润表
                                              2018 年 1—9 月
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期期末    上年年初至报告期
                              本期金额             上期金额
           项目                                                          金额              期末金额
                             (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业收入              12,038,093,808.99    10,484,645,688.25   33,616,755,310.78   31,824,267,110.13
  减:营业成本            10,499,719,642.64     9,249,912,316.98   29,660,490,160.21   29,170,282,719.96
         税金及附加          71,613,493.92        44,825,345.17       262,567,452.92      127,076,387.48
         销售费用            53,968,827.28        42,926,400.27       153,938,642.78      113,499,884.90
         管理费用            429,934,089.09       600,073,641.39      714,813,501.58    1,259,361,994.52
         研发费用            33,324,159.02        13,994,163.94       57,799,261.16       41,658,364.36
         财务费用            127,229,309.02       83,182,152.62       346,831,788.70      392,794,467.48
         其中:利息费用      107,871,998.16       123,633,786.11      319,010,776.79      420,635,678.67
               利息收入      10,481,129.09        20,028,928.11       22,101,944.34       38,502,237.75
         资产减值损失        89,650,000.00                            98,856,920.25         3,346,636.06
  加:其他收益                   53,000.00                                53,000.00
         投资收益(损失      49,830,976.89        15,178,268.71       84,791,575.85       153,448,207.05
以“-”号填列)
         其中:对联营企
业和合营企业的投资收

         公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
         资产处置收益              8,860.08                                 8,860.08
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以         782,547,124.99       464,909,936.59    2,406,311,019.11      869,694,862.42
“-”号填列)
  加:营业外收入               2,279,276.48           249,651.02      12,477,091.48       205,541,595.86
  减:营业外支出               6,346,942.66         2,239,403.14      48,425,787.01       90,636,002.44
三、利润总额(亏损总         778,479,458.81       462,920,184.47    2,370,362,323.58      984,600,455.84
额以“-”号填列)
     减:所得税费用          181,437,539.06           -63,726.11      189,132,901.25      -1,793,386.56
四、净利润(净亏损以         597,041,919.75       462,983,910.58    2,181,229,422.33      986,393,842.40
“-”号填列)
  (一)持续经营净利         597,041,919.75       462,983,910.58    2,181,229,422.33      986,393,842.40
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)

                                                  16 / 20
                                       2018 年第三季度报告



五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
       1.权益法下可转损
益的其他综合收益
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额          597,041,919.75    462,983,910.58   2,181,229,422.33   986,393,842.40
七、每股收益:
    (一)基本每股收
益(元/股)
    (二)稀释每股收
益(元/股)


法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:尉可超




                                             17 / 20
                                          2018 年第三季度报告


                                           合并现金流量表
                                           2018 年 1—9 月
 编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                             年初至报告期期末金       上年年初至报告期期末
                                                               额(1-9月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                   23,641,504,936.80     20,626,433,141.84
 收到的税费返还                                                    17,168,842.23                      -
 收到其他与经营活动有关的现金                                      777,700,973.43        852,479,142.75
   经营活动现金流入小计                                         24,436,374,752.46     21,478,912,284.59
 购买商品、接受劳务支付的现金                                   18,109,109,904.89     16,037,863,530.89
 支付给职工以及为职工支付的现金                                  1,519,443,320.23      1,397,106,372.86
 支付的各项税费                                                  1,517,879,695.40        939,921,119.60
 支付其他与经营活动有关的现金                                      778,985,737.39      1,795,478,821.89
   经营活动现金流出小计                                         21,925,418,657.91     20,170,369,845.24
     经营活动产生的现金流量净额                                  2,510,956,094.55      1,308,542,439.35
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                                   23,895,363.10
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                    6,909,146,021.58
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            13,991,490.00
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                            13,991,490.00       6,933,041,384.68
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  5,961,978,416.97      6,344,782,558.12
 投资支付的现金                                                        500,000.00        153,868,600.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                          5,962,478,416.97      6,498,651,158.12
     投资活动产生的现金流量净额                                 -5,948,486,926.97        434,390,226.56
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                              1,000,000,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                              8,515,855,000.00      7,458,021,169.00
 发行债券收到的现金                                              1,450,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                      75,003,834.95         139,410,329.03
   筹资活动现金流入小计                                         11,040,858,834.95      7,597,431,498.03
 偿还债务支付的现金                                              7,607,900,000.00      8,252,729,930.67
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                435,680,544.01        440,979,316.31
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                        1,336,404.34         51,678,929.81
   筹资活动现金流出小计                                          8,044,916,948.35      8,745,388,176.79
     筹资活动产生的现金流量净额                                  2,995,941,886.60     -1,147,956,678.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   274,833.09
五、现金及现金等价物净增加额                                     -441,314,112.73         594,975,987.15
 加:期初现金及现金等价物余额                                    5,547,266,021.03      6,035,342,251.08
六、期末现金及现金等价物余额                                     5,105,951,908.30      6,630,318,238.23


 法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:尉可超
                                                18 / 20
                                       2018 年第三季度报告



                                       母公司现金流量表
                                         2018 年 1—9 月
编制单位:山东钢铁股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                               年初至报告期期末    上年年初至报告期期
                                                               金额(1-9月)       末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                16,812,524,167.08    18,736,778,288.76
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                   641,760,215.88       315,195,399.84
   经营活动现金流入小计                                      17,454,284,382.96    19,051,973,688.60
 购买商品、接受劳务支付的现金                                13,635,415,767.77    14,516,816,447.20
 支付给职工以及为职工支付的现金                               1,188,495,241.09     1,389,953,034.22
 支付的各项税费                                                 974,569,298.63       856,280,371.42
 支付其他与经营活动有关的现金                                   521,338,957.06       728,066,326.71
   经营活动现金流出小计                                      16,319,819,264.55    17,491,116,179.55
 经营活动产生的现金流量净额                                   1,134,465,118.41     1,560,857,509.05
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                               26,078,163.10
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                6,909,146,021.58
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                          13,991,490.00
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                          13,991,490.00     6,935,224,184.68
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 354,742,283.08       325,543,108.40
 投资支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       1,040,560,335.00
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                       1,395,302,618.08       325,543,108.40
     投资活动产生的现金流量净额                              -1,381,311,128.08     6,609,681,076.28
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                           3,716,855,000.00     3,968,021,169.00
 发行债券收到的现金                                           1,450,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                       5,166,855,000.00     3,968,021,169.00
 偿还债务支付的现金                                           5,101,900,000.00     8,092,729,930.67
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             357,321,746.80       436,867,093.54
 支付其他与筹资活动有关的现金                                                         51,678,929.81
   筹资活动现金流出小计                                       5,459,221,746.80     8,581,275,954.02
     筹资活动产生的现金流量净额                                -292,366,746.80    -4,613,254,785.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                274,833.09
五、现金及现金等价物净增加额                                   -538,937,923.38     3,557,283,800.31
 加:期初现金及现金等价物余额                                 4,132,197,082.22       892,041,836.42
六、期末现金及现金等价物余额                                  3,593,259,158.84     4,449,325,636.73


法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:尉可超



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                  2018 年第三季度报告




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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