山东钢铁关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告

   证券代码:600022     证券简称:山东钢铁   公告编号:2019-027



山东钢铁股份有限公司关于为山东钢铁集团日照
        有限公司提供关联担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     被担保人名称:山东钢铁集团日照有限公司(以下简称
       “日照公司”)
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保
       金额为15.4亿元;本公司已实际为其提供的担保余额为
       21亿元(不含本次)。
     本次担保是否有反担保:否
     对外担保逾期的累计数量:无

    一、担保情况概述
   (一)本次担保事项基本情况
    山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为公
司的控股子公司,公司持有其 51.00%的股权,山东钢铁集团有
限公司(以下简称“山钢集团”)持有其 37.99%的股权,华泰证
券(上海)资产管理有限公司持有其 11.01%的股权。日照公司
为满足融资需求,向恒丰银行日照分行等三家银行申请 15.4 亿元


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的综合授信业务(其中,恒丰银行日照分行 10 亿元,华夏银行
济南分行 2 亿元,民生银行济南分行 3.4 亿元),期限 1 年,由
本公司提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履
行期限届满之日起两年。
    以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证
担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为 21 亿
元的担保(不含本次),占日照公司被担保余额的 50.60%,接近
本公司持有日照公司 51%的股权比例。本次新增 15.4 亿元担保
将使公司为日照公司的担保额超过持股比例,因此构成关联担
保。
    (二)本次担保事项履行的内部决策程序
    2019 年 8 月 22 日,公司第六届董事会第十九次会议以 5 票
同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为山东
钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增
15.4 亿元综合授信提供担保的议案》。根据《上市规则》《公司章
程》等有关规定,该议案表决时,公司关联董事陶登奎先生、陈
向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决,由其他 5 名非关联
董事进行表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)被担保人基本情况
    被担保人日照公司,注册地为山东省日照市东港区临钢路1
号,法定代表人陈向阳。经营范围包括:黑色金属冶炼、压延、
加工;建筑材料(不含水泥)、矿石加工、销售;铸锻件、机电



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设备(不含特种设备)制造,机械加工;矿山投资;冶金废渣、
废气综合利用;冶金工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、
设备租赁;技术开发及咨询服务;进出口业务;电力、燃气、水
的生产和供应;污水处理及其再生利用;汽车运输;汽车维修;
机械维修。
       最近一年又一期财务报表:
                                                              单位:亿元
    项目           2019.3.31(未经审计)                 2018.12.31
  资产总额               417.01                          412.94
  负债总额               236.18                          231.78
所有者权益               180.83                          181.16
       (二)被担保人与本公司之间的关系
       本公司持有日照公司 51%的股权,日照公司为本公司的控股
子公司。
       日照公司的股权结构如下:
序号              股东             认缴出资额(万元)        出资比例
  1       山东钢铁股份有限公司         198,697.8840            51.00%
 2        山东钢铁集团有限公司            148,000.00          37.99%
        华泰证券(上海)资产管理
 3                                       42,905.8101          11.01%
                有限公司
                  合计                   389,603.6941          100%
       三、担保协议的主要内容
       (一)担保事项:本公司为日照公司办理 15.4 亿元综合授
信提供担保。
       (二)主债权:担保的主债权为主合同项下日照公司在恒丰



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银行日照分行等三家银行办理 15.4 亿元综合授信,用于银行承
兑汇票、信用证等业务的全部债权。
    (三)担保方式:本保证额为最高额连带责任保证担保。
    (四)担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满
之日起两年。
    (五)担保金额:人民币 15.4 亿元。
    四、董事会及独立董事意见
    董事会认为,日照公司为公司的控股子公司,向恒丰银行日
照分行、华夏银行济南分行、民生银行济南分行申请 15.4 亿元
的综合授信业务,是为了满足自身正常生产经营的需要,拓展融
资渠道。公司为其提供担保,有利于其优化融资结构,符合公司
的整体利益,不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公
司为其提供担保。
    独立董事认为,公司为日照公司提供担保,是根据其生产经
营和业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。本公
司的担保对象具有偿付债务的能力,财务风险处于可控制范围
内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额 21 亿
元(不含本次),本公司对控股子公司提供的担保总额 21 亿元(不




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含本次),上述数额占本公司最近一期经审计净资产的 10.41%,
逾期担保累计数量为零。
   六、上网公告附件
   山东钢铁股份有限公司独立董事关于关联担保的事前认可
及独立意见。
   特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2019 年 8 月 23 日




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