南方航空2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码:600029                                 公司简称:南方航空
                   中国南方航空股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                        目录
一、   重要提示 .................................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、   重要事项 .................................................................... 5
四、   附录 ........................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谭万庚、主管会计工作负责人谭万庚及会计机构负责人(会计主管人员)肖立新
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                单位:百万元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                                     186,473              186,250                   0.12
归属于上市公司股东的净资产                  41,583               38,966                   6.72
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告        比上年同期增减
                                                            期末                    (%)
经营活动产生的现金流量净额                   4,865                5,441                 -10.59
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告        比上年同期增减
                                                            期末                  (%)
营业收入                                    27,993               27,718                   0.99
归属于上市公司股东的净利润                   2,683                1,903                  40.99
归属于上市公司股东的扣除非                   2,514                1,832                  37.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     6.66                    5.21   增加 1.45 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.27                    0.19               42.11
稀释每股收益(元/股)                         0.27                    0.19               42.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:百万元 币种:人民币
                     项目                             本期金额              说明
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额(税后)                                        -2
所得税影响额                                                     -17
                     合计
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                           315,423
                                    前十名股东持股情况
                                                           持有有    质押或冻结情
                                  期末持股         比例    限售条        况
     股东名称(全称)                                                                  股东性质
                                    数量           (%)     件股份    股份
                                                                              数量
                                                           数量      状态
中国南方航空集团公司             4,039,228,665     41.14        0     无         0     国有法人
香港中央结算(代理人)有限公     1,749,189,988     17.82        0    未知     未知     境外法人

南龙控股有限公司                 1,033,650,000     10.53        0     无         0     国有法人
中国证券金融股份有限公司           250,615,312      2.55        0    未知     未知     国有法人
中航鑫港担保有限公司               75,000,000       0.76        0    未知     未知     境内非国
                                                                                       有法人
中央汇金投资有限责任公司           64,510,900       0.66        0    未知     未知     国有法人
中国航空集团有限公司               49,253,400       0.50        0    未知     未知     国有法人
中国工商银行股份有限公司-         29,000,000       0.30        0    未知     未知     境内非国
广发多策略灵活配置混合型证                                                             有法人
券投资基金
招商证券股份有限公司               27,048,225       0.28        0    未知     未知     境内非国
                                                                                       有法人
华夏基金-农业银行-华夏中         25,425,500       0.26        0    未知     未知     境内非国
证金融资产管理计划                                                                     有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                        股的数量                    种类               数量
中国南方航空集团公司                       4,039,228,665      人民币普通股      4,039,228,665
香港中央结算(代理人)有限公司             1,749,189,988     境外上市外资股     1,749,189,988
南龙控股有限公司                           1,033,650,000     境外上市外资股     1,033,650,000
中国证券金融股份有限公司                     250,615,312      人民币普通股           250,615,312
中航鑫港担保有限公司                          75,000,000      人民币普通股           75,000,000
中央汇金投资有限责任公司                      64,510,900      人民币普通股           64,510,900
中国航空集团有限公司                          49,253,400      人民币普通股           49,253,400
中国工商银行股份有限公司-广发                29,000,000      人民币普通股           29,000,000
多策略灵活配置混合型证券投资基

招商证券股份有限公司                          27,048,225      人民币普通股           27,048,225
华夏基金-农业银行-华夏中证金                25,425,500      人民币普通股           25,425,500
融资产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说        南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子
明                                    公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央
                                      结算(代理人)有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香港
                                      的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本
                                      公司 H 股股票。
表决权恢复的优先股股东及持股数        不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表变动项目:
                                                                    单位:百万元 币种:人民币
                  本报告期     上年度期    增减比例
     项目                                                              变动主要原因
                  末余额         末余额      (%)
货币资金                                                主要为本报告期内归还贷款所致
                     3,704         5,444          -31.96
                                                        主要为本报告期待抵扣的增值税进项税减少
其他流动资产
                     1,122         1,870          -40.00所致
其他流动负债                                              主要为本报告期增加短期融资券所致
                    12,000         8,000          50.00
                                                        主要为本报告期内支付 2015 年年度绩效工
应付职工薪酬
                     1,442         2,446          -41.05资所致
                                                        主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得
应交税费
                       930           236         294.07 税所致
长期借款                                                主要为本报告期内提前归还贷款增加所致
                     7,364       12,884           -42.84
应付债券                                                  主要为本报告期增加发行公司债券所致
                     8,000         3,000         166.67
3.1.2 合并利润表变动项目:
                                                                    单位:百万元 币种:人民币
                      本报告期       上年同期      增减比例
       项目                                                               变动主要原因
                        金额           金额          (%)
                                                                主要为本报告期内航空业务投资单位
投资收益
                             278           210            32.38 盈利增强所致
所得税费用                   921           624            47.60 主要为本报告期内利润增加所致
                                               5 / 18
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3.1.3 合并现金流量表变动项目:
                                  上年同         增减比例
项目                   本报告期                                 变动主要原因
                                  期               (%)
收到其他与经营活动
                                                                主要为本报告期内收到的押金增加所致
有关的现金                  293       162               80.86
                                                                主要为本报告期内缴纳增值税等增加所
支付的各项税费
                            706       397               77.83   致
支付其他与经营活动                                              主要为本报告期河北航空归还原股东款
有关的现金                  577       260           121.92      项
处置固定资产、无形资
                                                                主要为本报告期厦航转让机位收回飞机
产和其他长期资产收
                                                                预付款
回的现金净额                738         59        1,150.85
                                                                主要为本报告期支付购买厦航 4%股权及
投资支付的现金
                            359         38          844.74      南航贸易公司股权所致
取得借款收到的现金                                              主要为本报告期增加贷款所致
                          9,971     4,120           142.01
                                                                主要为本报告期发行债券和短期融资劵
发行债券收到的现金
                          9,000            -        100.00      所致
偿还债务支付的现金       22,207     9,698           128.99      主要为本报告期归还贷款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:
    1、股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,南航集团支持南方航
空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时得到严格履行。
    2、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任
何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害
向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已及时得到严格履行。
    3、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签
订一份分立协议(该协议于1997年5月22日修订)。根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关
南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及
费用等,向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已及时得到严格履行。
    4、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中,本公司购入的南航食品公
司有房屋建筑物8项,合计建筑面积8,013.99平方米;培训中心房屋建筑物11项,合计建筑面积
13,948.25平方米,因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出具承诺函,承诺:(1)
上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航集团承担并
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支付;(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于:A、
未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办
理过程中因种种原因发生了延误,致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近
向本公司出具的承诺函,南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作,并愿意承担因承诺事
项对南方航空造成的一切损失。
    由于产权变更需符合国家及地方的法律法规,并涉及政府审批等一系列程序,南航集团一直
在与政府进行积极沟通,但截至报告期末,上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及
期限为2016年12月31日。
    5、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺:(1) 财务公司
是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,主要为集团成
员单位提供存贷款等财务管理服务,相关资金仅在集团成员单位之间流动;(2) 财务公司所有业
务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有
安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作;(3) 南方
航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程
序,进行自主决策,南航集团不干预南方航空的相关决策;(4) 鉴于南方航空在资产、业务、人
员、财务、机构等方面均独立于南航集团,南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不
干预南方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期,已及时得到严格履行。
    6、2015年7月8日, 针对股票市场的异常波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公
司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益,南航集团承诺:(1)在股市
异常波动期间,不减持所持公司股份;(2)将根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,适时采
取措施增持公司股票;(3)继续支持上市公司的经营发展,帮助上市公司提升业绩,不断提高投资
者回报水平。此项承诺时间及期限为长期,正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    中国南方航空股份有限公司
                                                 法定代表人    谭万庚
                                                        日期   2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                          单位:百万元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                                3,704                   5,444
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               2,935                   2,592
    预付款项                                               1,299                   1,279
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                  17
    其他应收款                                             1,870                   1,610
    买入返售金融资产
    存货                                                   1,706                   1,606
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,122                   1,870
      流动资产合计                                        12,653                  14,418
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                         230
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           3,722                   3,453
    投资性房地产                                             502
    固定资产                                              142,194                 142,454
    在建工程                                              21,529                  19,556
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                               2,909     2,889
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                             605       640
   递延所得税资产                                         1,474     1,411
   其他非流动资产                                           655       682
      非流动资产合计                                     173,820   171,832
       资产总计                                          186,473   186,250
流动负债:
   短期借款                                              15,977    19,483
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                 571       771
   应付账款                                              12,855    12,077
   预收款项                                               5,443     7,131
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                           1,442     2,446
   应交税费                                                 930       236
   应付利息                                                 486       385
   应付股利
   其他应付款                                             4,555     5,035
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                 8,350     9,964
   其他流动负债                                          12,000     8,000
      流动负债合计                                       62,609    65,536
非流动负债:
   长期借款                                               7,364    12,884
   应付债券                                               8,000     3,000
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                            49,706    49,408
   长期应付职工薪酬                                           9        13
                                         9 / 18
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                                  3,059                      3,003
   递延所得税负债                                              897
   其他非流动负债                                            2,201                      1,895
      非流动负债合计                                        71,236                     71,141
       负债合计                                            133,845                     136,677
所有者权益
   股本                                                      9,818                      9,818
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                                 14,336                     14,336
   减:库存股
   其他综合收益                                                 -7
   专项储备
   盈余公积                                                  1,552                      1,552
   一般风险准备
   未分配利润                                               15,884                     13,201
   归属于母公司所有者权益合计                               41,583                     38,966
   少数股东权益                                             11,045                     10,607
      所有者权益合计                                        52,628                     49,573
       负债和所有者权益总计                                186,473                     186,250
法定代表人:谭万庚      主管会计工作负责人:谭万庚        会计机构负责人:肖立新
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                           单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                                    1,869                     3,182
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                    2,573                     2,190
  预付款项                                                      790
  应收利息
  应收股利                                                       17
  其他应收款                                                  1,184
                                          10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                                  1,186     1,115
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          1,086     1,666
   流动资产合计                                         8,705     9,968
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        141       143
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          8,976     8,715
  投资性房地产                                            278       281
  固定资产                                             112,219   111,898
  在建工程                                             13,234    11,707
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              1,484     1,510
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            299       307
  递延所得税资产                                        1,439     1,375
  其他非流动资产                                          605       632
   非流动资产合计                                      138,675   136,568
     资产总计                                          147,380   146,536
流动负债:
  短期借款                                             10,257    15,003
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              9,952     9,490
  预收款项                                              4,779     6,123
  应付职工薪酬                                          1,038     1,959
  应交税费                                                615       103
  应付利息                                                397       303
  应付股利
  其他应付款                                            8,804     8,571
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                6,901     7,339
  其他流动负债                                         12,000     8,000
   流动负债合计                                        54,743    56,891
                                       11 / 18
                                   2016 年第一季度报告
非流动负债:
  长期借款                                                   5,390                  10,216
  应付债券                                                   8,000                      3,000
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                                42,162                  41,740
  长期应付职工薪酬                                                7
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                   2,436                      2,402
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                             1,709                      1,468
   非流动负债合计                                           59,704                  58,837
      负债合计                                             114,447                 115,728
所有者权益:
  股本                                                       9,818                      9,818
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                  14,100                  14,100
  减:库存股
  其他综合收益                                                 -26
  专项储备
  盈余公积                                                   1,552                      1,552
  未分配利润                                                 7,489                      5,301
   所有者权益合计                                           32,933                  30,808
      负债和所有者权益总计                                 147,380                 146,536
法定代表人:谭万庚     主管会计工作负责人:谭万庚        会计机构负责人:肖立新
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                         单位:百万元 币种:人民币        审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                                 27,993               27,718
其中:营业收入                                                 27,993               27,718
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 24,738               25,402
其中:营业成本                                                 21,826               21,701
                                         12 / 18
                                  2016 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                     62      58
       销售费用                                         1,401   1,905
       管理费用                                           688    690
       财务费用                                           759   1,048
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     278    210
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益               277    210
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      3,533   2,526
  加:营业外收入                                          419    325
       其中:非流动资产处置利得                           116     51
  减:营业外支出                                           6      13
       其中:非流动资产处置损失                            1       8
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  3,946   2,838
  减:所得税费用                                          921    624
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      3,025   2,214
  归属于母公司所有者的净利润                            2,683   1,903
  少数股东损益                                            342    311
六、其他综合收益的税后净额                                -70    -13
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                -66     -4
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -66     -4
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                 1      -6
损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 -5       2
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                       -62
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
                                         13 / 18
                                     2016 年第一季度报告
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                             -4                -9
七、综合收益总额                                                  2,955              2,201
  归属于母公司所有者的综合收益总额                                2,617              1,899
  归属于少数股东的综合收益总额                                      338
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.27               0.19
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.27               0.19
法定代表人:谭万庚     主管会计工作负责人:谭万庚          会计机构负责人:肖立新
                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                         单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额          上期金额
一、营业收入                                                     19,803             19,899
  减:营业成本                                                   15,392             15,650
      营业税金及附加                                                 34
      销售费用                                                      971              1,358
      管理费用                                                      427
      财务费用                                                      644
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                268
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          268
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                2,603              1,703
  加:营业外收入                                                    228
      其中:非流动资产处置利得                                        5
  减:营业外支出                                                      5
      其中:非流动资产处置损失                                        1
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            2,826              1,925
    减:所得税费用                                                  640
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                2,186              1,494
五、其他综合收益的税后净额                                          -63
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            -63
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损                            1                -4
益的其他综合收益中享有的份额
                                           14 / 18
                                      2016 年第一季度报告
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   -2
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分                                     -62
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                   2,123                   1,495
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:谭万庚        主管会计工作负责人:谭万庚        会计机构负责人:肖立新
                                        合并现金流量表
                                        2016 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                           单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  28,052                    28,160
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                     293
    经营活动现金流入小计                                        28,345                    28,620
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  16,588                    17,700
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 5,609                     4,822
  支付的各项税费                                                   706
                                            15 / 18
                                   2016 年第一季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                                  577
    经营活动现金流出小计                                     23,480               23,179
      经营活动产生的现金流量净额                              4,865                5,441
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                          9
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                            738
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   47
    投资活动现金流入小计                                        794
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                          3,301                3,982
产支付的现金
  投资支付的现金                                                359
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      3,660                4,020
      投资活动产生的现金流量净额                             -2,866               -3,888
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                            100                1,120
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                            100                1,120
现金
  取得借款收到的现金                                          9,971                4,120
  发行债券收到的现金                                          9,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     19,071                5,523
  偿还债务支付的现金                                         22,207                9,698
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            600
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     22,807               10,467
      筹资活动产生的现金流量净额                             -3,736               -4,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -3                  -10
五、现金及现金等价物净增加额                                 -1,740               -3,401
  加:期初现金及现金等价物余额                                5,321               17,868
六、期末现金及现金等价物余额                                   3,581              14,467
法定代表人:谭万庚 主管会计工作负责人:谭万庚            会计机构负责人:肖立新
                                         16 / 18
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                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                       单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             20,069              20,744
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                282
    经营活动现金流入小计                                   20,351              21,218
  购买商品、接受劳务支付的现金                             11,200              13,300
  支付给职工以及为职工支付的现金                            4,286              3,531
  支付的各项税费                                              483
  支付其他与经营活动有关的现金                                200
    经营活动现金流出小计                                   16,169              17,309
      经营活动产生的现金流量净额                            4,182              3,909
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       9
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                          21               3,044
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 5
    投资活动现金流入小计                                      35               3,068
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        2,197              2,180
产支付的现金
  投资支付的现金                                              359              1,366
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    2,556              3,546
      投资活动产生的现金流量净额                           -2,521                -478
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                        7,640              2,235
  收到其他与筹资活动有关的现金                              9,000
    筹资活动现金流入小计                                   16,640              2,235
  偿还债务支付的现金                                       19,120              7,608
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          491
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   19,611              8,271
      筹资活动产生的现金流量净额                           -2,971              -6,036
                                         17 / 18
                                  2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -3                 -11
五、现金及现金等价物净增加额                            -1,313             -2,616
  加:期初现金及现金等价物余额                           3,080             10,662
六、期末现金及现金等价物余额                             1,767             8,046
法定代表人:谭万庚 主管会计工作负责人:谭万庚     会计机构负责人:肖立新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                        18 / 18

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