南方航空2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:600029                                 公司简称:南方航空
                   中国南方航空股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
                                 1 / 19
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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                                     2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议 2017 年第三季度报告。
1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机
    构负责人(会计主管人员)总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、
    准确、完整。
1.4 本公司 2017 年第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                单位:百万元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产                       211,334                        200,461                       5.42
归属于上市公司
                              50,686                        43,181                     17.38
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                              17,163                        20,569                    -16.56
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入                      96,123                        86,652                     10.93
归属于上市公司
                               7,050                         6,441                        9.46
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                               6,538                         5,905                     10.72
常性损益的净利

加权平均净资产
                               15.09                         15.34         减少 0.25 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                  0.71                        0.66                        7.58
(元/股)
稀释每股收益                      0.71                        0.66                        7.58
                                           3 / 19
                                       2017 年第三季度报告
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:百万元 币种:人民币
                               本期金额           年初至报告期末金额           说明
       项目
                             (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                         314                    675                            -
除上述各项之外的其                         160                    376                            -
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                         -130                  -273                            -
(税后)
所得税影响额                               -122                  -266                            -
       合计                                 222                   512                            -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                218,751
                                        前十名股东持股情况
                                                  持有有限售      质押或冻结情况
    股东名称                             比例
                       期末持股数量               条件股份数                              股东性质
    (全称)                             (%)                     股份状态        数量
                                                      量
中国南方航空集团
                       4,039,228,665     40.04               0   无               -     国有法人
公司
香港中央结算(代                                                                  -
                       1,749,514,988     17.34               0   未知                   境外法人
理人)有限公司
南龙控股有限公司       1,033,650,000     10.25               0   无               -     国有法人
中国证券金融股份                                                                  -
                         426,867,061       4.23              0   未知                   国有法人
有限公司
美国航空公司             270,606,272       2.68   270,606,272    未知             -     境外法人
全国社保基金一一                                                                  -     境内非国
                         152,125,571       1.51              0   未知
八组合                                                                                  有法人
中央汇金资产管理                                                                  -
                          64,510,900       0.64              0   未知                   国有法人
有限责任公司
中航鑫港担保有限                                                                  -
                          63,379,656       0.63              0   未知                   国有法人
公司
招商证券股份有限                                                                  -
                          61,593,519       0.61              0   未知                   国有法人
公司
中国航空集团公司          49,253,400       0.49              0   未知             -     国有法人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通                     股份种类及数量
            股东名称
                                          股的数量                    种类                数量
                                             4 / 19
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中国南方航空集团公司                      4,039,228,665       人民币普通股          4,039,228,665
香港中央结算(代理人)有限公司            1,749,514,988       境外上市外资股        1,749,514,988
南龙控股有限公司                          1,033,650,000       境外上市外资股        1,033,650,000
中国证券金融股份有限公司                      426,867,061     人民币普通股            426,867,061
全国社保基金一一八组合                        152,125,571     人民币普通股            152,125,571
中央汇金资产管理有限责任公司                  64,510,900      人民币普通股             64,510,900
中航鑫港担保有限公司                          63,379,656      人民币普通股             63,379,656
招商证券股份有限公司                          61,593,519      人民币普通股             61,593,519
中国航空集团公司                              49,253,400      人民币普通股             49,253,400
中国工商银行-上证 50 交易型开
                                              27,891,295      人民币普通股             27,891,295
放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)为中国南方航空集
明                                 团公司(以下简称“南航集团”)在香港的全资子公司。公司未
                                   知其他股东是否有关联关系。上述香港中央结算(代理人)有限
                                   公司持有的 H 股中包括南航集团在香港的四级境外子公司亚旅实
                                   业有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                   不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                   单位:百万元 币种:人民币
3.1.1合并资产负债表变动项目:
项目            本报告期末余     上年报告期末    增减比例(%) 变动主要原因
                额               余额
货币资金                                                           主要为本报告期内经营收到的
                         6,323          4,855              30.24
                                                                   款项增加所致。
其他流动负债                                                       主要为本报告期内偿还短期融
                         1,000         21,986          -95.45
                                                                   资券所致。
其他流动资产                                                       主要为本报告期末待抵扣的增
                         2,618          1,415              85.02
                                                                   值税进项税增加所致。
短期借款                                                           主要为本报告期新增短期借款
                       14,591           4,195          247.82
                                                                   所致。
                                           5 / 19
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应交税费                                                                主要为本报告期内计提的尚未
                          1,692                   899           88.21
                                                                        缴纳的企业所得税增加所致。
长期借款                                                                主要为本报告期内新增长期借
                          9,599               1,069           797.94
                                                                        款所致。
未分配利润               23,312             17,244              35.19   主要为本报告期内盈利所致。
                                                                        单位:百万元 币种:人民币
3.1.2 合并利润表变动项目:
项目             本报告期          上年同期             增减比例(%) 变动主要原因
财务费用                                                                主要为本报告期内人民币对美
                            902             3,825             -76.42    元发生升值,产生汇兑收益所
                                                                        致。
其他收益                                                                主要为本报告期内与经营相关
                          1,695                   0           100.00    的政府补助转入其他收益核算
                                                                        所致。
营业外收入                                                              主要为本报告期内与经营相关
                          1,442             2,858             -49.55    的政府补助转入其他收益核算
                                                                        所致。
                                                                        单位:百万元 币种:人民币
3.1.3 合并现金流量表变动项目
项目                  本报告期         上年同期         增减比例(%) 变动主要原因
处置固定资产、无                                                        主要为本报告期厦门航空有限
形 资 产 和 其他 长                                                     公司转让机位收回飞机预付款
                             5,057           2,050            146.68
期 资 产 收 回的 现                                                     增加所致。
金净额
支付的各项税费                                                          主要为本报告期内缴纳的增值
                             3,208           2,158              48.66
                                                                        税、所得税及关税等增加所致。
吸 收 投 资 收到 的                                                     主要为本报告期内吸收美国航
现金                         1,723             260            562.69    空公司(以下简称“美国航空”)
                                                                        投资所致。
取 得 投 资 收益 收                                                     主要为本报告期内投资单位分
                                 206           144              43.06
到的现金                                                                派的现金股利增加所致。
投资支付的现金                                                          主要为本报告期内支付中国南
                                                                        航集团财务有限公司及北京兴
                                 184              34          441.18
                                                                        航空港置业有限公司的款项所
                                                                        致。
取得子公司及其                                                          主要为本报告期内取得珠海翔
他营业单位支付                   594           190            212.63    翼航空技术有限公司的投资款
的现金净额                                                              所致。
取 得 借 款 收到 的                                                     主要为本报告期增加借款所
                            32,347         14,900             117.09
现金                                                                    致。
发 行 债 券 收到 的          1,000         39,309             -97.46    主要为本报告期内减少发行债
                                                  6 / 19
                                  2017 年第三季度报告
现金                                                               券和短期融资券所致。
偿 还 债 务 支付 的                                                主要为本报告期内贷款归还减
                       41,899       66,356               -36.86
现金                                                               少所致。
分 配 利 润 或偿 付                                                主要为本报告期内支付的股息
                        3,787          2,718             39.33
利息支付的现金                                                     和利息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2017年8月10日,本公司已根据认购协议完成向美国航空发行H股普通股270,606,272股,发行
    价格为每股5.74港元。同时,本公司已与美国航空顺利完成相关股份认购及交割事宜。详情
    请参见公司于2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
    交易所网站披露的《南方航空关于完成向美国航空公司发行H股股票的公告》。
2. 本公司拟向包括南航集团在内不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,向南龙控股(或其
    他南航集团指定的全资子公司)非公开发行H股股票。事项有关进展详情请参见公司于相关日
    期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告:
    (1)2017年6月26日,本公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司非公开发行A
    股股票和非公开发行H股股票方案的议案》等十三项议案;
    (2)2017年9月19日,本公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A
    股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)的议案》等十项议案,并同意将上述议案提交公
    司股东大会及类别股东大会审议;
    (3)2017年9月21日,公司发出2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会
    及2017年第一次H股类别股东大会的通知;
    (4)2017年10月24日,公司发出2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大
    会及2017年第一次H股类别股东大会的第二次通知。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                公司名称          中国南方航空股份有限公司
                                               法定代表人         王昌顺
                                                  日期            2017 年 10 月 30 日
                                         7 / 19
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                               单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                     6,323                4,855
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                     3,653                3,009
  预付款项                                                     1,629                1,479
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                   1,481                1,418
  买入返售金融资产
  存货                                                         1,779                1,588
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                 2,618                1,415
    流动资产合计                                              17,498               13,764
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                               605
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                 4,232                4,132
  投资性房地产                                                   428
  固定资产                                                    153,813              146,388
  在建工程                                                    28,619               28,948
                                          8 / 19
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              3,142     3,152
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            635       568
  递延所得税资产                                        1,687     1,721
  其他非流动资产                                          675       746
   非流动资产合计                                      193,836   186,697
     资产总计                                          211,334   200,461
流动负债:
  短期借款                                             14,591     4,195
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             14,439    13,021
  预收款项                                              7,213     8,420
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          2,984     2,858
  应交税费                                              1,692       899
  应付利息                                                766       844
  应付股利                                                  5         1
  其他应付款                                            5,388     4,749
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                9,864    10,559
  其他流动负债                                          1,000    21,986
   流动负债合计                                        57,942    67,932
非流动负债:
  长期借款                                              9,599     1,069
  应付债券                                             17,694    17,689
  其中:优先股
                                       9 / 19
                                    2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                                               56,605                    53,527
  长期应付职工薪酬                                              1
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                  2,756                     2,600
  递延所得税负债                                              726
  其他非流动负债                                            2,504                     2,089
   非流动负债合计                                          89,885                    77,821
      负债合计                                             147,827                   145,753
所有者权益
  股本                                                     10,088                     9,818
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                 15,114                    13,951
  减:库存股
  其他综合收益                                                215
  专项储备
  盈余公积                                                  1,957                     1,957
  一般风险准备
  未分配利润                                               23,312                    17,244
  归属于母公司所有者权益合计                               50,686                    43,181
  少数股东权益                                             12,821                    11,527
   所有者权益合计                                          63,507                    54,708
      负债和所有者权益总计                                 211,334                   200,461
法定代表人:王昌顺先生   主管会计工作负责人:谭万庚先生         会计机构负责人:肖立新先生
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                                单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                                  3,842                     3,202
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  2,796                     2,216
  预付款项                                                    804
                                          10 / 19
                                 2017 年第三季度报告
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              894       781
  存货                                                  1,176     1,036
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          2,233     1,212
   流动资产合计                                        11,745     9,385
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        133       134
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         12,053    10,431
  投资性房地产                                            346       326
  固定资产                                             119,060   114,572
  在建工程                                             19,093    15,316
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              1,566     1,677
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            261       285
  递延所得税资产                                        1,648     1,663
  其他非流动资产                                          548       631
   非流动资产合计                                      154,708   145,035
     资产总计                                          166,453   154,420
流动负债:
  短期借款                                             13,192     3,605
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             10,652    10,030
  预收款项                                              6,174     7,167
  应付职工薪酬                                          1,933     2,194
  应交税费                                              1,196       687
  应付利息                                                617       672
  应付股利
  其他应付款                                            9,794     8,801
  划分为持有待售的负债
                                       11 / 19
                                 2017 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债                                    7,749                   8,560
  其他流动负债                                              1,000                  15,988
   流动负债合计                                            52,307                  57,704
非流动负债:
  长期借款                                                  8,670
  应付债券                                                 13,000                  13,000
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               48,522                  46,300
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                  2,048                   1,995
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                            1,956                   1,527
   非流动负债合计                                          74,196                  62,827
      负债合计                                         126,503                    120,531
所有者权益:
  股本                                                     10,088                   9,818
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                 15,021                  13,918
  减:库存股
  其他综合收益                                                37
  专项储备
  盈余公积                                                  1,957                   1,957
  未分配利润                                               12,847                   8,160
   所有者权益合计                                          39,950                  33,889
      负债和所有者权益总计                             166,453                    154,420
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                              单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期    上年年初至报
                             本期金额         上期金额
             项目                                            期末金额(1-9   告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 月)          (1-9 月)
一、营业总收入                       35,804        32,574           96,123         86,652
其中:营业收入                       35,804        32,574           96,123         86,652
      利息收入
                                         12 / 19
                               2017 年第三季度报告
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                  30,748          29,104     89,346   80,533
其中:营业成本                  28,068          25,451     81,044   69,716
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                   47               38       147      152
       销售费用                  1,748           1,698      4,918    4,633
       管理费用                    820               843    2,328    2,201
       财务费用                     65           1,071        902    3,825
       资产减值损失                                   3        7        6
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”       447               411      779      836
号填列)
      其中:对联营企业和合         353               408      670      822
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       其他收益                    360                      1,695
三、营业利润(亏损以“-”       5,863           3,881      9,251    6,955
号填列)
  加:营业外收入                   613           1,121      1,442    2,858
       其中:非流动资产处置        319               200      696      491
利得
  减:营业外支出                    22               14       81       35
       其中:非流动资产处置           5               4       21       12
损失
四、利润总额(亏损总额以         6,454           4,988     10,612    9,778
“-”号填列)
  减:所得税费用                 1,444           1,146      2,402    2,243
五、净利润(净亏损以“-”       5,010           3,842      8,210    7,535
号填列)
  归属于母公司所有者的净利       4,282           3,309      7,050    6,441

  少数股东损益                     728               533    1,160    1,094
                                     13 / 19
                                 2017 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额                9              26             6           -76
  归属母公司所有者的其他综                8              26             4           -73
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损                8              26             4           -73
益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单                1
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公                1              -1             2            -8
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的                6              27             1           -65
有效部分
      5.外币财务报表折算差

      6.其他
  归属于少数股东的其他综合                1                             2            -3
收益的税后净额
七、综合收益总额                     5,019             3,868        8,216         7,459
  归属于母公司所有者的综合           4,290             3,335        7,054         6,368
收益总额
  归属于少数股东的综合收益             729               533        1,162         1,091
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)           0.43              0.34         0.71          0.66
  (二)稀释每股收益(元/股)           0.43              0.34         0.71          0.66
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                              单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计
                                         14 / 19
                                     2017 年第三季度报告
                                                                   年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额         上期金额
            项目                                                     期末金额     告期期末金额
                                 (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                     (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                          24,708           22,880            66,651         61,234
  减:营业成本                        19,559           18,083            56,590         49,587
       税金及附加                         27                 15              74
       销售费用                        1,213               1,224          3,390          3,325
       管理费用                          508                 557          1,413          1,414
       财务费用                           34                 936            739          3,334
       资产减值损失                                            1              7
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”             487                 500          1,005
号填列)
      其中:对联营企业和合               350                 402            644
营企业的投资收益
       其他收益                          213                              1,217
二、营业利润(亏损以“-”             4,067               2,564          6,660          4,395
号填列)
  加:营业外收入                         227                 815            628          1,910
       其中:非流动资产处置               -5                 84              20
利得
  减:营业外支出                          23                 10              78
       其中:非流动资产处置                   2                4             17
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”         4,271               3,369          7,210          6,281
号填列)
    减:所得税费用                       946                 717          1,539          1,321
四、净利润(净亏损以“-”             3,325               2,652          5,671          4,960
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                    7              25               1            -71
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益                    7              25               1            -71
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位                    1              -1               1             -1
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
                                           15 / 19
                                   2017 年第三季度报告
    2.可供出售金融资产公允                                 -1             -1            -5
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有               6                 27              1           -65
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                     3,332               2,677         5,672         4,889
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                             单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              102,151                 92,532
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                 74
  收到其他与经营活动有关的现金                               2,026                   1,771
      经营活动现金流入小计                                  104,251                 94,315
  购买商品、接受劳务支付的现金                              67,070                  57,149
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
                                         16 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         15,826    13,149
  支付的各项税费                                          3,208     2,158
  支付其他与经营活动有关的现金                              984     1,290
    经营活动现金流出小计                                 87,088    73,746
      经营活动产生的现金流量净额                         17,163    20,569
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    206       144
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      5,057     2,050
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               93        80
    投资活动现金流入小计                                  5,363     2,274
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      9,601     8,725
产支付的现金
  投资支付的现金                                            184        34
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                          594       190
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 10,379     8,949
      投资活动产生的现金流量净额                         -5,016    -6,675
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      1,723       260
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                        404       260
现金
  取得借款收到的现金                                     32,347    14,900
  发行债券收到的现金                                      1,000    39,309
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 35,070    54,469
  偿还债务支付的现金                                     41,899    66,356
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      3,787     2,718
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                        232        73
利润
  购买子公司少数股权支付现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 45,686    69,312
      筹资活动产生的现金流量净额                         -10,616   -14,843
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -27         9
                                         17 / 19
                                   2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                              1,504                   -940
  加:期初现金及现金等价物余额                            4,720                  5,487
六、期末现金及现金等价物余额                         6,224                    4,547
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                            单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           70,692                 65,707
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,476                  1,563
    经营活动现金流入小计                                 72,202                 67,270
  购买商品、接受劳务支付的现金                           46,396                 38,535
  支付给职工以及为职工支付的现金                         11,241                 10,481
  支付的各项税费                                          2,085                  1,143
  支付其他与经营活动有关的现金                              688
    经营活动现金流出小计                                 60,410                 50,889
  经营活动产生的现金流量净额                             11,792                 16,381
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    556
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        333
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              44
    投资活动现金流入小计                                    933
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      6,582                  2,206
产支付的现金
  投资支付的现金                                            416
  取得子公司及其他营业单位支付的现                          680
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  7,678                  2,885
      投资活动产生的现金流量净额                         -6,745                 -2,305
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      1,319
                                         18 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  取得借款收到的现金                                     29,006              11,745
  发行债券收到的现金                                      1,000              28,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 31,325              39,745
  偿还债务支付的现金                                     32,492              52,292
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      3,217               2,361
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 35,709              54,653
      筹资活动产生的现金流量净额                         -4,384             -14,908
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -25
五、现金及现金等价物净增加额                                638                -824
  加:期初现金及现金等价物余额                            3,120               3,080
六、期末现金及现金等价物余额                         3,758                    2,256
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19

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